嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数  证券投资基金发起式鸠合基金更新招募说          明书                  (2024年10月15日更新)               基金看护东说念主：嘉实基金看护有限公司             基金托管东说念主：中国星河证券股份有限公司                        要害教唆   嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2021 年 10 月 27 日证监许可[2021]3383 号《对于准予嘉实中证景仰 金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金注册的批复》注册召募。本基金基 金合同于 2021 年 12 月 1 日稳健成效，自该日起本基金看护东说念主起点看护本基金。   本招募讲明书是对原《嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式联 接基金招募讲明书》的更新，原招募讲明书与本招募讲明书不一致的，以本招募讲明书为 准。基金看护东说念主保证本招募讲明书的内容实在、准确、完满。本招募讲明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作 出施行性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种持久投资器具，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等大约提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其抓有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分研究自身的风险承受才调，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金看护东说念主在基金看护 实施过程中产生的基金看护风险、本基金的特有风险等等。此外，本基金有投资于股指期 货、股票期权推敲的特定风险。如因股指期货合约与指数波动不一致导致的基差风险以及 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 股指期货合约之间价互异常变动可能导致的缓期风险；因股指期货来回采用保证金轨制且 盯市结算可能导致的盯市结算风险；因所采纳的期货经纪商歇业计帐或违法磋磨导致的第 三方风险；投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还靠近流动性风险、信用风险、操作风险等。    本基金的投资领域包括存托凭证，可能靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大 圆寂的风险，以及与中国存托凭证刊行机制推敲的风险。    本基金为嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证 景仰金属主题 ETF”）的鸠合基金，主要通过投资于嘉实中证景仰金属主题 ETF 来完结对 标的指数的考究追踪。因此，本基金的功绩阐发与中证景仰金属主题指数及嘉实中证景仰 金属主题 ETF 的阐发密切推敲。本基金的持久平均风险和预期收益率高于夹杂型基金、债 券型基金及货币市场基金。    本基金为指数基金鸠合基金，投资者投资于本基金可能靠近追踪谬误把握未达约定目 标、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募讲明书“风险揭示” 章节。    本基金标的指数为中证景仰金属主题指数。    （1）指数样本空间    同中证全指指数的样本空间。    （2）选样方法    ① 对于样本空间内恰当可投资性筛选条件的证券，选取业务波及景仰金属采矿、冶真金不怕火 和加工的上市公司证券动作待选证券；    ② 在上述待选证券中，按照往常一年日均总市值由高到低排序，选取排行靠前的 50 只证券动作指数样本；不及 50 只时全部纳入。    有 关 标 的 指 数 具 体 编 制方 案 及 成 份 股 信 息 详 见中 证 指 数 有 限 公 司 网 站， 网 址 ： www.csindex.com.cn。    投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲明书、基金产物尊府概要和基 金合同，全面结实本基金的风险收益特征和产物特性，并充分研究自身的风险承受才调， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。    当本基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，基金看护东说念主履行相应措施后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募讲明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 看护东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额抓有东说念主仔 细阅读推敲内容并暖和本基金启用侧袋机制时的特定风险。    投资者应当通过本基金看护东说念主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额 以后，有可能靠近基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金看护东说念主承诺以憨厚信用、发愤尽责的原则看护和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不预示其畴昔功绩阐发。   本基金看护东说念主提醒投资者基金投资的“买者自得”原则，在作念出投资决策后，基金运 营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募讲明书依然本基金托管东说念主复核。本招募讲明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,推敲财务数据和净值阐发截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                       一、序论   《嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金招募讲明书》 （以下简称“本招募讲明书”）依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督看护办法》                            （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作看护办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息透露看护办法》（以下简称“《信息透露办法》”）、《证券投资基金信息披 露内容与姿色准则第 5 号》、《公开召募绽开式证券投资基金流 动性风险看护轨则》（以下简称“《流动性风险看护轨则》”）、《公开召募证券投资基金 运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）等推敲法律法例以 及《嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金合同》（以 下简称“基金合同”）编写。   基金看护东说念主承诺本招募讲明书不存在职何乌有记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对 其实在性、准确性、完满性承担法律使命。本基金是根据本招募讲明书所载明的尊府请求 召募的。本基金看护东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募讲明书中载明的信息， 或对本招募讲明书作任何解释或者讲明。   本招募讲明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金推敲的波及基金合同当事东说念主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东说念主包括基金看护 东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，其抓有基金份额的步履自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额抓有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同过甚他推敲轨则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额抓有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                        二、释义   在本招募讲明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 接基金 基金发起式鸠合基金基金合同》及对基金合同的任何灵验革命和补充 易型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金托管左券》及对该托管左券的任何灵验革命和 补充 接基金招募讲明书》过甚更新 起式鸠合基金基金份额发售公告》 起式鸠合基金基金产物尊府概要》过甚更新 行政规章以过甚他对基金合同当事东说念主有约束力的决定、决议、通告等以及颁布机关对其不 时作念出的革命 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东说念主民代表大会常务委 员会第十四次会议《天下东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的革命 开召募证券投资基金销售机构监督看护办法》及颁布机关对其常常作念出的革命 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》革命的《公开召募 证券投资基金信息透露看护办法》及颁布机关对其常常作念出的革命 召募证券投资基金运作看护办法》及颁布机关对其常常作念出的革命 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险看护轨则》及颁布机关对其常常作念出的修 订 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其常常作念出的 革命 目的 ETF 的投资目的类似，通过主要投资于目的 ETF 考究追踪标的指数阐发，追求追踪偏 离度和追踪谬误最小化，接纳绽开式运作姿色的基金 “ETF”），该 ETF 和本基金所追踪的标的指数一样，况且该 ETF 的投资目的和本基金的 投资目的类似，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目的。本基金以嘉实中证景仰金属 主题来回型绽开式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证景仰金属主题 ETF”）为目的 ETF 主体，包括基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主 并存续或经推敲政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 证券期货投资看护办法》及推敲法律法例轨则，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东说念主民币合 格境外机构投资者 方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 金份额的申购、赎回、调遣、转托管、如期定额投资、基金来回账户查询等业务。 他条件，取得基金销售业务履历并与基金看护东说念主订立了基金销售服务左券，办理基金销售 业务的机构 金账户的建立和看护、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额抓有东说念主名册和办理非来回过户等 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 接受嘉实基金看护有限公司托福办理登记业务的机构 金份额余额过甚变动情况的账户 购、申购、赎回、调遣及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面阐明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 证券投资基金登记方面的业务王法，由基金看护东说念主和投资东说念主共同遵从 请求购买基金份额的步履 请求购买基金份额的步履 轨则的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 件，请求将其抓有基金看护东说念主看护的、某一基金的基金份额调遣为基金看护东说念主看护的其他 基金基金份额的步履 额销售机构的操作 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 款金额及扣款姿色，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购请求的一种投资姿色 换中转出请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调遣中转入请求份额总额后的余额) 罕见上一办事日基金总份额的 10% ETF 份额所得收益、银行进款利息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本 和用度的从简 其他资产的价值总和 除以蓄意日该类别基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 透露办法》轨则的互联网网站（包括基金看护东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电 子透露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别树立代码，合并投资运作，分别蓄意和公告 种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产上钩提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额抓有东说念主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个来回日以上的逆回购与银行如期进款（含 左券约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资 产支抓证券、因刊行东说念主债务背信无法进行转让或来回的债券等 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 将基金颐养投资组合的市场冲击成安分派给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额抓有东说念主利益的不利影响，确保投资东说念主的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 处置计帐，目的在于灵验掩饰并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产 基金看护东说念主、基金看护东说念主鼓励、基金看护东说念主高档看护东说念主员或基金司理等东说念主员承诺认购一定 金额并抓有一如期限的证券投资基金 东说念主员或者基金司理（指基金看护东说念主职工中照章具有基金司理履历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额抓有期限不低于三年 有期限不少于三年的基金看护东说念主鼓励、基金看护东说念主、基金看护东说念主高档看护东说念主员或基金司理 等东说念主员 合业务平台向中国证券金融股份有限公司（以下简称证券金融公司）出借证券，证券金融公 司到期璧还所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                        三、基金看护东说念主 （一）、基金看护东说念主基本情况    称呼     嘉实基金看护有限公司   注册地址    中国（上海）目田贸易侦查区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东说念主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册成本    1.5 亿元   股权结构    中诚相信有限使命公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限使命公司 30%。   存续期间    抓续磋磨    电话     （010）65215588    传真     （010）65185678    推敲东说念主    胡勇钦   嘉实基金看护有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司获取首批天下社保基金、企业年金投资看护东说念主、QDII 和 特定资产看护业务等履历。 （二）、主要东说念主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东说念主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东说念主保资产看护有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚相信有限使命公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投相信有 限使命公司。2011 年 5 月加入中诚相信有限使命公司，曾任相信业务总部业务团队负责东说念主 （MD）、相信业务三部总司理、金钱看护中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本看护 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚相信有限使命公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本看护（北京）有限公司董事长、法定代表东说念主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），获取工商看护学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东说念主、融资与贬责决策负责东说念主、全球市场部负责东说念主、全球来回 银行部负责东说念主、企业银行业务全球负责东说念主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东说念主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团看护委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东说念主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），获取数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算推敲集团高档参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席推敲参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东说念主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东说念主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济看护学院工业企业看护专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限使命公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，独处董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾持久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座教导。2004 年主抓创 建了全联并购公会；2005 年担任经济合营与发展组织（OECD）投资委员会群众委员，2007 年起担任上海证券来回所公司治理群众委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司独处董事、北京中关村银行股 份有限公司独处董事、上海仁会生物制药股份有限公司独处董事。    汤欣先生，独处董事，法学博士，清华大学法学院教导、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届独处董事委员会主任委员、上海证券 来回所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院扩充特邀推敲群众、深圳证券交 易所法律专科推敲委员会委员、中国证券投资基金业协会法制办事委员会委员、中国上市 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 公司协会学术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司独处董事、民生证券股份有限公司 独处董事、万达电影股份有限公司独处董事。    陈重先生，独处董事，博士，中共党员，明石投资看护有限公司副董事长，兼任明石 创新时间集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东说念主民政府副秘书长（分担金融工 作）；新华基金看护股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时间发 展股份有限公司监事会主席、豆神汲引科技（北京）股份有限公司独处董事、四川省投资集 团股份有限使命公司外部董事、重庆国际相信股份有限公司独处董事。    类承曜先生，独处董事，中共党员，中国东说念主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东说念主民大学财政金融学院金融学教导、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究群众办事室群众。现兼任北 汽财务公司独处董事、余姚农商行独处董事、中华联合东说念主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产看护中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金看护有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，看护学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主抓办事）、法定代表东说念主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日结伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚相信有限使命公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限使命公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东说念主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金看护有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 看护有限公司,曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任期许（北京）有限公司经过分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金看护有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金看护有限公司，曾任合规看护部稽核组总监，现任东说念主力资源总监。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金看护有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金看护有限公司总司理，嘉实金钱看护有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东说念主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金看护有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东说念主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时间部董事总司理，瑞信集 团信息时间部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金看护 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇看护局、中汇储投资有限使命公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金看护有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品来回所、开创证券经纪有限使命 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金看护有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金看护有限公司、汇添富 基金看护股份有限公司、海富通基金看护有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金看护有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限使命公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金看护有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   巨流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新相信证券看护总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务看护部副总司理，兴业证券研究发 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 展中心高档研究员、搭理服务中心首席搭理分析师，上海证券资产看护分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金看护有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金看护 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券来回员，兴业银行资 金营运中心债券来回员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东说念主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金看护有限公司。   （1）现任基金司理   田光远先生，硕士研究生，9 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任 华创证券有限使命公司资产看护部量化研究员，2017 年 4 月加入嘉实基金看护有限公司指 数投资部，从事指数基金投资研究办事。2021 年 6 月 4 日至 2022 年 9 月 9 日任嘉实恒生中 国企业来回型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 6 月 25 日至 2022 年 9 月 9 日任嘉实中证科创创业 50 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 2 日 至 2024 年 1 月 11 日任嘉实中证沪港深互联网来回型绽开式指数证券投资基金基金司理、 金发起式鸠合基金基金司理、2021 年 9 月 4 日至 2024 年 2 月 1 日任嘉实中创 400 来回型开 放式指数证券投资基金鸠合基金基金司理、2021 年 9 月 4 日至 2024 年 2 月 1 日任中创 400 来回型绽开式指数证券投资基金基金司理。2021 年 3 月 9 日于今任嘉实中证稀土产业来回 型绽开式指数证券投资基金基金司理、2021 年 6 月 4 日于今任嘉实中证软件服务来回型开 放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 7 月 13 日于今任嘉实中证电板主题来回型绽开式 指数证券投资基金基金司理、2021 年 8 月 3 日于今任嘉实中证稀土产业来回型绽开式指数 证券投资基金发起式鸠合基金基金司理、2021 年 8 月 9 日于今任嘉实中证新动力来回型开 放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 9 月 15 日于今任嘉实中证景仰金属主题来回型开 放式指数证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 21 日于今任嘉实中证软件服务来回型绽开 式指数证券投资基金鸠合基金基金司理、2021 年 11 月 24 日于今任嘉实中证外洋中国互联 网 30 来回型绽开式指数证券投资基金（QDII）基金司理、2021 年 12 月 1 日于今任嘉实中 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理、2022 年 3 月 23 日于今任嘉实中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 9 月 21 日于今任 嘉实中证电板主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理、2022 年 9 月 日于今任嘉实上证科创板芯片来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金基金司理、 日于今任嘉实中证全指集成电路来回型绽开式指数证券投资基金基金司理、2024 年 4 月 16 日于今任嘉实中证机器东说念主来回型绽开式指数证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   Smart-Beta 及指数投资决策委员会的成员包括：Smart-Beta 和指数投资板块负责东说念宗旨 峰先生，公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，指数投资部负责东说念主刘珈吟女士，指 数基金司理怎样女士，增强作风投资总监刘斌先生。 （三）、基金看护东说念主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜； 为； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （四）基金看护东说念主的承诺 立健全里面把握轨制，采用灵验措施，防卫违抗推敲法律法例、基金合同和中国证监会有 关轨则的步履发生。 规，建立健全的里面把握轨制，采用灵验措施，防卫下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其看护的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额抓有东说念主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会轨则圮绝的其他步履。 律法例及行业法式，憨厚信用、发愤尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖除目的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金看护东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则圮绝的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金看护东说念主运用基金财产买卖基金看护东说念主、基 金托管东说念主过甚控股鼓励、施行把握东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当恰当基金的投资目的和投资策略， 遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益构陷，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱扩充。推敲来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以透露。要紧关联来回应提交基金看护东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的独处董事通过。基金看护东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   （1）依照推敲法律法例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额抓有东说念主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过甚代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违抗现行灵验的推敲法律法例、规章、基金合同和中国证监会的推敲轨则，泄 漏在职职期间细察的推敲证券、基金的交易诡秘、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资贪图等信息； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额抓有东说念主利益的证券来回过甚他行径。   （五）基金看护东说念主的里面把握轨制   为加强里面把握，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验磋磨，保障基金份额 抓有东说念主利益，根据《证券投资基金看护公司里面把握带领意见》并迷惑公司具体情况，公司 已建立健全里面把握体系和里面把握轨制。   公司里面把握轨制由里面把握大纲、基本看护轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面把握大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是各项基本看护轨制的撮要和 统辖。基本看护轨制包括投资看护、信息透露、信息时间看护、公司财务看护、基金管帐、 东说念主力资源看护、尊府档案看护、功绩评估考核、合规看护和风险把握、紧要应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭树立、岗亭使命、操作守则等具体讲明。   （1）健全性原则：里面把握包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东说念主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个设施；   （2）灵验性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，帮忙内控轨制 的灵验扩充；   （3）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保抓相对独处；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相独处。   （5）成本效益原则：运用科学化的磋磨看护方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的把握成本达到最好的里面把握后果。   （1）公司董事会对公司建立里面把握系统和支抓其灵验性承担最终使命。董事会下设 风控与内审委员会，负责搜检公司里面看护轨制的正当合规性及内控轨制的扩充情况，充 分阐发独处董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）Smart Beta 及指数投资决策委员会由公司总司理、部门负责东说念主及资深基金司理组 成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险把握委员会为公司风险看护的最高决策机构，由公司总司理、督察长及推敲 总监组成，负责全面评估公司磋磨看护过程中的各项风险，并提倡防护化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面把握轨制的扩充情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会论说公司里面把握扩充情况。   （5）合规看护部门：公司看护层好奇和支抓合规风控办事，并保证合规看护部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东说念主员，明确合规看护部门过甚各岗亭的职责和 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 办事经过、组织步骤。合规看护部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部把握轨制的扩充情况的监控搜检办事。   （6）业务部门：部门负责东说念主为所在部门的风险把握第一使命东说念主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时论说的义务。   （7）岗亭职工：公司奋勉设立内控优先和风险看护理念，培养举座职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证举座职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志链接到公司各个部门、各个岗亭和各个设施。职工在其岗亭职责领域内承担相 应的内控使命，并负有对岗亭办事中发现的风险隐患或风险问题实时论说、反馈的义务。   公司确立“轨制上把握风险、时间上量化风险”，积极收受或接纳先进的风险把握技 术和技能，进行里面把握和风险看护。   （1）公司迟缓健全法东说念主治理结构，充分阐发独处董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联来回、利益输送和里面东说念主把握征象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司树立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相独处。公司迟缓建立决策科学、运营法式、看护高效的运行机制，包 括民主、透明的决策措施和看护议事王法，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了轨则递进、权责统一、严实灵验的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭讲明书和业务经过，各岗亭东说念主员在上岗前均须细察 并以书面姿色承诺遵从，在授权领域内承担使命；   ②建立要害业务处理凭据传递和信息调换轨制，推敲部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立灵验的东说念主力资源看护轨制，健全激励约束机制，确保公司东说念主员具备与岗 位要求相恰当的职业操守和专科胜任才调。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权把握应当链接于公司磋磨行径的恒久，授权把握的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和看护层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 圭臬和措施，确保授权轨制的贯彻扩充；   ②公司各部门、分公司及职工在轨则授权领域内利用相应的职责；   ③要紧业务授权采用书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东说念主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他托福资产以及不同基金的资产之间实行独处运作，分别核算，实时、准确 和完满地反应基金资产的状态。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确诀别各岗亭职责，投资和来回、来回和清 算、基金管帐和公司管帐等要害岗亭不得有东说念主员的访佛。投资、研究、来回、IT 等要害业 务部门和岗亭进行物理掩饰。   （9）建立和帮忙信息看护系统，严格信息看护，保证客户尊府等信息安全、实在和完 整。积极帮忙信息调换渠说念的流畅，建立明晰的论说系统，各级诱导、部门及职工均有明 确的论说阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭臬，加强基金销售看护，法式基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不梗直竞争步履。   （11）制订切实灵验的救急应变措施，建立危急处理机制和措施，对发生严重影响基金 份额抓有东说念主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会褂讪的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规看护部门对公司里面把握轨制的扩充情况 进行抓续的监督，保证里面把握轨制落实；如期评价里面把握的灵验性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 推敲法律、行政法例、部门规章及行业监管王法；   ②对里面风险把握轨制的抓续监督。合规看护部门抓续完善“风险使命授权体系”机 制，组织推敲业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险使命东说念主，确保统统识别出的要道 风险点均有对应把握措施，实时防护和化解风险；   ③督察长按照公司轨则，向董事会、磋磨看护主要负责东说念主论说公司磋磨看护的正当合 规情况和合规看护办事开展情况。   （1）本公司承诺以上对于里面把握的透露实在、准确；   （2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不停完善里面把握体系和里面把握轨制。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                          四、基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称呼：中国星河证券股份有限公司（简称“星河证券”）   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东说念主：王晟   成立日历：2007 年 1 月 26 日   注册成本：109.34 亿元东说念主民币   批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字【2006】322 号   存续期间：抓续磋磨   基金托管履历批文及文号：证监许可【2014】629 号   推敲东说念主：鹿宁   推敲电话：95551   中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 银 河 证 券 ” ， 股 票 代 码 ： 06881.HK ， 及“一带一都”沿线超 1600 万客户，客户托管资产超 4 万亿元，已发展成为国内分支机构 最多、亚洲地区布局最广的中资券商。公司施行把握东说念主为中央汇金投资有限使命公司，其 母公司为中国投资有限使命公司，是世界有名的国度主权金钱基金。凭借特有的历史、品 牌和鼓励上风，公司成本范畴、盈利水平、业求实力和风险看护才调位居行业前线。公司 为个东说念主、企业、机构、国际及成本市场客户提供金钱看护、投资银行、投资来回、国际业 务、机构业务等全地方、多头绪、专科高效的详细金融服务，戮力于打造受东说念主尊敬的当代 投资银行。   星河证券业务掩盖全球 5 大洲、15 多个国度和地区，连通全球 35 个市场、30 个来回 所。在国内领有证券市场业务全派司，境内设有 37 家分公司、近 500 家营业部、5 家子公 司。立足亚洲，融通世界。星河外洋在亚洲领有 45 年磋磨历史，是东盟地区提供产物和服 务最全面的证券公司之一；在东南亚市场排行保抓实足最先：经纪业务在新加坡、马来西 亚、印尼、泰国等中枢市场保抓最先。星河证券前身为中国星河证券有限使命公司—— 上，组建成立中国星河证券有限使命公司，性质为国有独资证券公司。2007 年 1 月，经中 国证监会批准，以星河金控动作主发起东说念主，联合四家国内机构投资者，共同发起设立中国 星河证券股份有限公司。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   星河证券托管总部看护团队均具有十年以上银行、公募基金、证券计帐等金融从业经 验，主干员器具备多年托管运营造就。   星河证券托管总部于 2014 年 1 月稳健成立，经中国证券监督看护委员会批复核准证券 投资基金托管履历后，为种种公开召募证券投资基金提供托管服务。托管总部领有独处的 安全监控设施，褂讪、高效的托管业务系统，完善的业务看护轨制，同期继承公司“创新、 合规、服务、协同”的企业价值不雅，为基金份额抓有东说念主利益履行基金托管职责。   （二）托管业务的里面把握轨制   星河证券动作基金托管东说念主，托管业务的磋磨运作遵从国度推敲法律法例和监管轨制， 自愿形成遵法磋磨、法式运作的磋磨想想和磋磨理念。建立科学合理、把握严实、运行高 效的里面把握体系，保抓托管业务里面把握轨制健全、扩充灵验。防护和化解磋磨风险， 提高磋磨看护效益，使托管业务稳健运行和受托资产安全完满，完结托管业务的抓续、稳 定、健康发展。不停改进和完善内控机制、体制和各项业务轨制、经过，提高业务运作效 率和后果。   公司针对资产托管业务建立科学合理、把握严实、运行高效的里面把握体系，保抓资 产托管业务的里面把握轨制健全、扩充灵验。   公司审计总部、风险看护总部、法律合规总部将根据法律法例、监管轨制和公司推敲 轨制，如期或不如期对开展该业务的推敲部门进行稽核搜检，评估风险把握措施的灵验性， 对发现的问题，要求推敲部门实时整改，并对整改情况进行监督。   根据《证券投资基金法》《证券投资基金托管业务看护办法》等法律法例的轨则，星河 证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的规章轨制，确保基金托管业务运 行的法式、安全以及高效。主要轨制包括《中国星河证券股份有限公司托管业务看护办法》、 《中国星河证券股份有限公司托管业务准入实施确定》、《中国星河证券股份有限公司托管 业务资金结算实施确定》、《中国星河证券股份有限公司托管业务估值核算实施确定》、《中 国星河证券股份有限公司托管业务投资监督实施确定》、《中国星河证券股份有限公司托管 业务信息透露实施确定》等，并根据市场变化和基金业务的发展不停加以完善。通过这些规 章轨制的建立和实施，作念到业务单干合理、业务运行和操作经过化、时间系统完满独处、 中枢业务互相掩饰以及推敲信息透露由专东说念主负责，以便发愤尽责地履行托管义务。   （三）基金托管东说念主对基金看护东说念主运作基金进行监督的方法和措施 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金托管东说念主根据《基金法》、《公开召募证券投资基金运作看护办法》等法律法例的规 定和基金合同、托管左券的约定，对基金合同成效之后所托管基金的投资领域、投资比例、 投资限制等进行监督，并实时教唆基金看护东说念主违法风险。   基金托管东说念主发现基金看护东说念主投资指示或施行投资运作违抗法律法例、基金合同和托管 左券的轨则，应实时以电话提醒或书面教唆等姿色通告基金看护东说念主限期纠正。基金看护东说念主 应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金看护东说念主收到书面通告后应在限期内实时 查对并以书面体式给基金托管东说念主，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及 纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对通 知县项进行复查，督促基金看护东说念主改正。基金看护东说念主对基金托管东说念主通告的违法事项未能在 限期内纠正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                        五、推敲服务机构 （一）、基金份额发售机构   （1）嘉实基金看护有限公司直销中心      办公地址     北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话       （010）65215588      传真    （010）65215577      推敲东说念主      黄娜   （2）嘉实基金看护有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼               销售机构信息          注:只销售 A 份额。          213 号 7 楼                               住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                               法定代表东说念主：李海超                               推敲东说念主：邵珍珍                               电话：(021)53686888                               传真：(021)53686100-7008                               客服电话：4008918918                               网址：http://www.shzq.com                               验区银城中路 188 号                               住所：中国（上海）目田贸易侦查区银城中路                               法定代表东说念主：任德奇                               推敲东说念主：高天                               电话：021-58781234                               传真：021-58408483                               客服电话：95559                               网址：www.bankcomm.com                               住所：深圳市福田区深南大路 7088 号 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         法定代表东说念主：缪建民                         推敲东说念主：季平伟                         电话：                           （0755）83198888                         传真：                           （0755）83195050                         客服电话：95555                         网址：http://www.cmbchina.com        司                注册地址：上海市中山东一都 12 号                         住所：上海市中山东一都 12 号                         法定代表东说念主：张为忠                         推敲东说念主：江逸舟、赵守良                         电话：(021)61618888                         传真：(021)63604199                         客服电话：95528                         网址：http://www.spdb.com.cn                         江滨中大路 398 号兴业银行大厦                         住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                         号兴业银行大厦                         法定代表东说念主：吕家进                         推敲东说念主：卞晸煜                         电话：                           （021）52629999                         传真：                           （021）62569070                         客服电话：95561                         网址：http://www.cib.com.cn                         住所：广州市越秀区东风东路 713 号                         法定代表东说念主：王凯                         推敲东说念主：詹全鑫、张扬眉                         电话：  （020）38322256                         传真：  （020）87310955                         客服电话：400-830-8003                         网址：http://www.cgbchina.com.cn                         注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                         法定代表东说念主：谢永林                         推敲东说念主：张青                         电话：0755-22166118                         传真：0755-82080406                         客服电话：95511-3                         网址：http://www.bank.pingan.com 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         路 345 号                         住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                         法定代表东说念主：陆华裕                         推敲东说念主：胡技勋                         电话： （0574）89068340                         传真： （0574）87050024                         客服电话：95574                         网址：http://www.nbcb.com.cn                         住所：江苏省南京市中华路 26 号                         法定代表东说念主：夏平                         推敲东说念主：张洪玮                         电话：(025)58587036                         传真：(025)58587820                         客服电话：95319                         网址：http://www.jsbchina.cn                         区赛汗街说念办事处建华南路 2 号 A 座                         住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街说念办事                         处建华南路 2 号 A 座                         法定代表东说念主：于学忠                         推敲东说念主：李玥钱                         电话：0472-5568647                         客服电话：95352                         网址：http://www.gip.bsb.com.cn/                         注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                         住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                         法定代表东说念主：魏学坤                         推敲东说念主：张华阳                         电话：0416-3220085                         传真：0416-3220017                         客服电话：400-6696178                         网址：http://www.jinzhoubank.com                         赛罕区升空南路 33 号                         住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区升空南路                         法定代表东说念主：刘丰                         推敲东说念主：牧琪尔                         电话：0471-5180118                         客服电话：40005-96019                         网址：http://www.boimc.com.cn/ 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         二南街 18-2 号 B 座 601                         住所：辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街 18-2 号 B                         座 601                         法定代表东说念主：朱荣晖                         推敲东说念主：庞爱静                         电话：400-003-5811                         客服电话：400-003-5811                         网址：www.jinjiwo.com        公司               与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                         住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                         府广场 1 号楼 1708 室                         法定代表东说念主：陈峣                         推敲东说念主：侯国治                         电话：022-59006885                         客服电话：400-883-2993                         网址：www.jsrxfund.com                         区益田路 5999 号基金大厦 19 层                         注册地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田                         路 5999 号基金大厦 19 层                         住所：深圳市福田区莲花街说念福新社区益田路                         法定代表东说念主：王德英                         推敲东说念主：崔丹                         电话：0755-83169999                         客服电话：4006105568                         网址：www.boserawealth.com                         注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                         室                         住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                         法定代表东说念主：汪静波                         推敲东说念主：张裕                         电话：021-38509735                         传真：021-38509777                         客服电话：400-821-5399                         网址：http://www.noah-fund.com        司                路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                         注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                         岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                         住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                         号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         法定代表东说念主：薛峰                         推敲东说念主：童彩平                         电话：0755-33227950                         传真：0755-33227951                         客服电话：4006-788-887                         网址：http://www.zlfund.cn                         楼                         注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                         元                         住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                         法定代表东说念主：杨文斌                         推敲东说念主：张茹                         电话：021-20613999                         传真：021-68596916                         客服电话：4007009665                         网址：https://www.howbuy.com/                         金融服务广场二期 11 层                         注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                         法定代表东说念主：张跃伟                         推敲东说念主：单丙烨                         电话：021-20691869                         传真：021-20691861                         客服电话：400-089-1289                         网址：http://www.erichfund.com                         际金融广场 53 层                         注册地址：中国（上海）目田贸易侦查区临港新                         片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区临港新片区                         海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                         法定代表东说念主：李兴春                         推敲东说念主：曹怡晨                         电话：021-50583533                         传真：021-50583633                         客服电话：400-032-5885                         网址：www.leadfund.com.cn                         国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                         注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                         层 710 号                         住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         法定代表东说念主：张峰                         推敲东说念主：闫欢                         电话：400-021-8850                         传真：--                         客服电话：400-021-8850                         网址：http://www.harvestwm.cn        司                楼 215A                         注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                         楼 712 室                         住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                         法定代表东说念主：梁蓉                         推敲东说念主：魏素清                         电话：010-66154828                         传真：010-63583991                         客服电话：400-6262-818                         网址：http://www.5irich.com                         层                         注册地址：北京市北京经济时间开发区宏达北路                         住所：北京市北京经济时间开发区宏达北路 10 号                         五层 5122 室                         法定代表东说念主：武建华                         推敲东说念主：侯艳红                         电话：010-53572363                         传真：010-56642623                         客服电话：400-8180-888                         网址：http://www.zzfund.com                         球财讯中心 D 座 4 层                         注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                         层 401-2                         住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                         法定代表东说念主：王伟刚                         推敲东说念主：宋子琪                         电话：010-62680527                         传真：010-62680527                         客服电话：400-619-9059                         网址：www.hcfunds.com 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）        公司               富中心 A 座 46 层                         注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                         楼 3 层 307                         住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                         层 307                         法定代表东说念主：杨健                         推敲东说念主：李海燕                         电话：010-65309516                         传真：010-65330699                         客服电话：400-673-7010                         网址：http://www.jianfortune.com                         注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                         室                         住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                         法定代表东说念主：尹彬彬                         推敲东说念主：兰敏                         电话：021-52822063                         传真：021-52975270                         客服电话：400-118-1188                         网址：www.66liantai.com                         厦 1206                         注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                         住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                         法定代表东说念主：彭浩                         推敲东说念主：孔安琪                         电话：010-53579668                         客服电话：400-004-8821                         网址：http://www.taixincf.com                         金融大厦 1503(2021 年报)                         注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                         住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                         元                         法定代表东说念主：王翔                         推敲东说念主：蓝杰                         电话：021-65370077                         传真：021-55085991                         客服电话：4008-205-369                         网址：http://www.jiyufund.com.cn 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）        司                楼 1203、1204 室                         住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                         法定代表东说念主：黄欣                         推敲东说念主：戴珉微                         电话：021-33768132                         传真：021-33768132*802                         客服电话：400-6767-523                         网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                         注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                         法定代表东说念主：郑新林                         推敲东说念主：吴卫东                         电话：021-68889082                         传真：021-68889283                         客服电话：021-68889082                         网址：http://www.pytz.cn        司                验区陆家嘴环路 479 号 1008-1 室                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区陆家嘴环路                         法定代表东说念主：许欣                         推敲东说念主：屠帅颖                         电话：021-68609600                         客服电话：400-700-9700                         网址：https://www.zocaifu.com/        司                B座8层                         注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                         楼 268 室                         住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                         法定代表东说念主：毛淮平                         推敲东说念主：仲秋玥                         电话：010-88066632                         传真：010-88066214                         客服电话：400-817-5666                         网址：www.amcfortune.com                         注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                         法定代表东说念主：王常青                         推敲东说念主：谢安靖                         电话：010-86451810 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         客服电话：(8610)65608107                         网址：http://www.csc108.com                         融大厦                         注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                         大厦十六层至二十六层                         住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                         十六层至二十六层                         法定代表东说念主：张纳沙                         推敲东说念主：李颖                         电话：0755-81682519                         客服电话：95536                         网址：http://www.guosen.com.cn                         华一都 111 号                         住所：深圳市福田区福田街说念福华一都 111 号                         法定代表东说念主：霍达                         推敲东说念主：业清扬                         电话：0755-82943666                         传真：0755-83734343                         客服电话：95565                         网址：http://www.cmschina.com                         大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                         注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期                         广场（二期）北座                         住所：深圳市福田区中心三路 8 号不凡时期广场                         （二期）北座                         法定代表东说念主：张佑君                         推敲东说念主：王一通                         电话：010-60838888                         客服电话：95558                         网址：http://www.citics.com                         海金融大厦                         注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                         至 18 层 101                         住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18                         层 101                         法定代表东说念主：王晟                         推敲东说念主：辛国政                         电话：010-80928123                         客服电话：4008-888-888 或 95551                         网址：http://www.chinastock.com.cn 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         号 45 层                         住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                         法定代表东说念主：张剑                         推敲东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：http://www.swhysc.com                         路 88 号                         住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                         法定代表东说念主：金才玖                         推敲东说念主：奚博宇                         电话：027-65799999                         传真：027-85481900                         客服电话：95579 或 4008-888-999                         网址：http://www.95579.com                         山西国际贸易中心东塔楼                         住所：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中                         心东塔楼                         法定代表东说念主：王怡里                         推敲东说念主：郭熠                         电话：                           （0351）8686659                         传真：                           （0351）8686619                         客服电话：95573                         网址：http://www.sxzq.net/shouye/index.shtml                         东座                         注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                         住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                         法定代表东说念主：肖海峰                         推敲东说念主：赵如意                         电话：0532-85725062                         客服电话：95548                         网址：http://sd.citics.com                         方证券大厦、中国上海市黄浦区中山南路 318 号                         注册地址：上海市中山南路 119 号东方证券大厦                         住所：上海市中山南路 119 号东方证券大厦 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         法定代表东说念主：金文忠                         推敲东说念主：龚玉君、闻鑫                         客服电话：021-6332 5888                         网址：http://www.dfzq.com.cn                         住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                         室                         法定代表东说念主：陈可可                         推敲东说念主：郭杏燕                         电话：020-88834787                         客服电话：95548                         网址：http://www.gzs.com.cn                         吉祥金融中心 B 座 22-25 层                         注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号                         吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                         住所：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号吉祥                         金融中心 B 座第 22-25 层                         法定代表东说念主：何之江                         推敲东说念主：王阳                         传真：021-58991896                         客服电话：95511-8                         网址：http://www.stock.pingan.com                         （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                         住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                         路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                         法定代表东说念主：王献军                         推敲东说念主：王昊洋                         电话：021-33389888                         传真：021-33388224                         客服电话：95523 或 4008895523                         网址：www.swhysc.com                         荣超商务中心 A 栋第 18-21 层登第 04 层                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑                         南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区科苑南路                         法定代表东说念主：高涛                         推敲东说念主：陈梓基                         客服电话：95532 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                         大厦                         注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                         城 10 栋楼                         住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                         栋楼                         法定代表东说念主：戴彦                         推敲东说念主：陈亚男                         电话：021-23586583                         传真：021-23586789                         客服电话：95357                         网址：http://www.18.cn                         注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                         住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                         法定代表东说念主：冉云                         推敲东说念主：郭元媛                         电话：15690849268                         客服电话：95310                         网址：http://www.gjzq.com.cn                         区浦电路 370 号 2、3、4 层                         住所：中国(上海)目田贸易侦查区浦电路 370 号                         法定代表东说念主：刘加海                         推敲东说念主：夏元                         电话：（021）68777222                         传真：（021）68777822                         客服电话：4008209898                         网址：http://www.cnhbstock.com                         能联合大厦 5 楼                         注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                         新南城商务中心 A 栋 11 楼                         住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                         城商务中心 A 栋 11 楼                         法定代表东说念主：高振营                         推敲东说念主：江恩前                         电话：(021)38784580                         客服电话：95351                         网址：http://www.xcsc.com                         广场 18-19 层 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#                         楼 3 层、4 层、5 层                         住所：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3                         层、4 层、5 层                         法定代表东说念主：苏军良                         推敲东说念主：林秋红                         客服电话：95547                         网址：http://www.hfzq.com.cn                         汇处滨海大路 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                         注册地址：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海                         大路 3165 号五矿金融大厦 2401                         住所：深圳市南山区粤海街说念海珠社区滨海大路                         法定代表东说念主：郑宇                         推敲东说念主：赵晓棋                         电话：0755-23375447                         客服电话：40018-40028                         网址：http://www.wkzq.com.cn                         甲 16 号天鼎 218 文创园 2 层 C27 号                         注册地址：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政                         信息大厦 9-11 层）                         住所：陕西省西安市唐延路 5 号（陕西邮政信息                         大厦 9-11 层）                         法定代表东说念主：郭成林                         推敲东说念主：朱琳                         客服电话：4008-888-005                         网址：http://www.cnpsec.com.cn/                         广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                         注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                         越时期广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡时                         代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                         法定代表东说念主：窦长宏                         推敲东说念主：梁好意思娜                         传真：021-60819988                         客服电话：400-990-8826                         网址：http://www.citicsf.com/                         路 1 号都市之门 B 座 5 层                         住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门                         B座5层 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         法定代表东说念主：李刚                         推敲东说念主：张蕊                         传真：029-88365835                         客服电话：95325                         网址：http://www.kysec.cn        限公司              31 层                         注册地址：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街说念梅都社区中康路                         法定代表东说念主：张斌                         推敲东说念主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东说念主：章知方                         推敲东说念主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）目田贸易侦查区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区杨高南路                         法定代表东说念主：吕柳霞                         推敲东说念主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com        公司               园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         法定代表东说念主：陈成                         推敲东说念主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：林海峰                         推敲东说念主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com        司                4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东说念主：盛超                         推敲东说念主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东说念主：其实                         推敲东说念主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街说念文一西路                         法定代表东说念主：王珺                         推敲东说念主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东说念主：吴强                         推敲东说念主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区诱导路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区诱导路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东说念主：杨远芬                         推敲东说念主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                         法定代表东说念主：钱燕飞                         推敲东说念主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区杨高南路                         法定代表东说念主：张俊 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         推敲东说念主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/        司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东说念主：李柳娜                         推敲东说念主：邵爱静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         厦 11 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易侦查区福山路                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区福山路 33 号                         法定代表东说念主：黄祎                         推敲东说念主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易侦查区源深路                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区源深路 1088                         号 7 层（施行楼层 6 层）                         法定代表东说念主：陈祎彬                         推敲东说念主：汤娟秀                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东说念主：肖雯                         推敲东说念主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸侦查区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东说念主：温丽燕                         推敲东说念主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东说念主：邹保威                         推敲东说念主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东说念主：李楠                         推敲东说念主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/        限使命公司            创汇 3 层 D303 号 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：杨柳                         推敲东说念主：周圆圆                         电话：400-666-7388                         传真：400-666-7388                         客服电话：400-666-7388                         网址：ppwfund.com                         注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                         通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                         金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                         法定代表东说念主：杨新章                         推敲东说念主：张爽爽                         电话：021-68595976                         传真：021-68595766                         客服电话：952303                         网址：http://www.huaruisales.com                         验区张杨路 707 号 1105 室                         住所：中国（上海）目田贸易侦查区张杨路 707                         号 1105 室                         法定代表东说念主：马永谙                         推敲东说念主：姜帅伯                         电话：021-50701003                         传真：021-50701053                         客服电话：021-50701003                         网址：www.licaimofang.com        司                深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                         注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港合营区前湾一都 1 号 A 栋                         法定代表东说念主：顾敏                         推敲东说念主：邹榆                         电话：95384                         传真：0755-86700688                         客服电话：95384 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                              网址：http://www.webank.com/ （二）、注册登记机构    称呼       嘉实基金看护有限公司    住所       中国（上海）目田贸易侦查区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼    法定代表东说念主    经雷    推敲东说念主      梁凯    电话       （010）65215588    传真       （010）65185678 （三）、出具法律意见书的讼师事务所   称呼         上海源泰讼师事务所   住所、办公地址    上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主        廖海                   推敲东说念主      刘佳   电话         （021）51150298        传真       （021）51150398   承办讼师       廖海、刘佳 （四）、审计基金财产的管帐师事务所  称呼           安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）  住所           北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  扩充事务合伙东说念主      毛鞍宁                 推敲东说念主        贺耀  电话           （010）58153000       传真         （010）85188298  承办注册管帐师      贺耀、马剑英 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                     六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金看护东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过甚 他推敲轨则召募。本基金召募请求依然中国证监会 2021 年 10 月 27 日证监许可[2021]3383 号文注册。    （二）基金类型、运作姿色、存续期间和基金份额类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务费收取姿色的不同，将基金份额分为不同的类 别。在投资者认购/申购时收取认购/申购用度，不从本类别资产上钩提销售服务费的基金 份额，称为 A 类基金份额；投资者认购/申购时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金 资产上钩提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。推敲费率的树立及费率水平在招 募讲明书和推敲公告中列示。    本基金种种基金份额分别树立基金代码，合并投资运作，分别蓄意和公告种种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行采纳认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得互相调遣。    本基金份额类别的具体树立、费率水对等由基金看护东说念主确定，并在招募讲明书、基金 产物尊府概要或推敲公告中列明。    在不违抗法律法例轨则且对基金份额抓有东说念主利益无施行不利影响的前提下，基金看护 东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并树立相应费率、减少或颐养基金份额类别树立、对 基金份额分类办法及王法进行颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定。基金看护东说念主 应在颐养实施日前依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上公告。    （三）目的 ETF 过甚标的指数    目的 ETF 为嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金，其标的指数为中 证景仰金属主题指数。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （四）本基金与目的 ETF 的推敲与区别   本基金为目的 ETF 的鸠合基金，二者既有推敲也有区别： 股；而本基金则采用转折方法，通过将绝大部分基金财产投资于目的 ETF，完结对标的指 数的考究追踪； 照最小申赎单元和申购赎回清单的要求申赎目的 ETF；而本基金则像等闲的绽开式基金一 样，通过基金看护东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。   本基金与目的 ETF 功绩阐发可能出现互异。可能激勉互异的要素主要包括： 近全部的基金资产，用于追踪标的指数的阐发；而本基金动作等闲的绽开式基金，仍需将 不低于基金资产净值 5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 其他姿色申赎，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采用现金姿色，大额申赎可 能会对基金净值产生一定冲击。   （五）基金份额的召募期限、召募姿色及场面、召募对象、召募目的   本基金将通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份 额发售公告以及基金看护东说念主网站。基金看护东说念主可常常加多或减少销售机构并在基金看护东说念主 网站公示。   恰当法律法例轨则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投 资者和发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   本基金不设召募目的。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）      基金看护东说念主不错对召募期间的本基金召募范畴树立上限。召募期内罕见召募范畴上限 时，基金看护东说念主不错接纳比例阐明或其他姿色进行阐明，具体办法参见基金份额发售公 告。      （六）基金的认购 金的份额发售公告。      （1）本基金认购采用金额认购的姿色。      （2）投资者按照基金合同的约定提交认购请求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金看护东说念主按照轨则办理完了基金召募的备案手续并获中国证监会书面阐明之 日起，基金合同成效；销售机构对认购请求的受理并不代表该请求一定凯旋，而仅代表销 售机构照实接收到认购请求。认购的阐明以登记机构的阐明结果和基金合同成效为准。投 资者应实时查询并妥善利用正当权利。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务致使其推敲 权益受损的，基金看护东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后 果。      （3）投资东说念主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购请求非经登记机构 同意不得取销。      （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限。法律法例、中国证监会另有轨则的除外。      （2）认购最低名额：在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金看护 有限公司网上直销初度认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低 名额为东说念主民币 1 元（含认购费）；投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东说念主民 币 20,000 元（含认购费），追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含认购费）。 金份额在认购时收取认购费，认购费率随认购金额的加多而递减，即认购金额越大，所适 用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔 A 类基金份额的认购，适用费率按单笔 分别蓄意。具体认购费率如下：      投资者在认购 A 类基金份额时需缴纳前端认购费，具体如下： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）          认购金额（M，含认购费）           认购费率          M﹤50 万元                0.80%          M≥100 万元               按笔收取，每笔 1000 元   本基金 A 类基金份额的认购用度由 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资产，认 购用度用于本基金的市场扩充、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额抓有东说念主统统，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额运转面值均为东说念主民币 1.00 元。   （1）当投资者采纳认购 A 类基金份额时，认购份额的蓄意方法如下：   ①   认购用度适用比例费率时，认购份额的蓄意方法如下：   净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的蓄意方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额=认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元   例一：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，如果其认购资金的利息 为 10.00 元，则其可得到的基金份数蓄意如下：   净认购金额=10,000.00/（1+0.80%）=9,920.63 元   认购用度＝10,000.00 - 9,920.63=79.37 元   认购份额＝（9,920.63+ 10.00）/1.00= 9,930.63 份   即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额，可得到 9,930.63 份 A 类基金 份额。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）    （2）当投资者采纳认购 C 类基金份额时，认购份额的蓄意方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 10,000.00 元在 召募期间产生的利息为 5.00 元，则其可得到的基金份数蓄意如下：    认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00 份    即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错 得到 10,005.00 份 C 类基金份额。    （3）认购份额的蓄意按四舍五入方法，保留极少点后两位，由此谬误产生的收益或 损失由基金财产承担。    基金召募期间召募的资金存入故意账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不得动用。    本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元 东说念主民币，且抓有期限不少于 3 年，法律法例和监管机构另有轨则的除外。    本基金发起资金的认购情况见基金看护东说念主届时发布的公告。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                   七、基金合同的成效   （一）基金合同的成效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 1 日稳健成效，自该日起本基金看护东说念主起点看护本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额抓有东说念主数目和资产范畴   基金合同成效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动远隔，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有 东说念主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门轨则发生变化，上述远隔轨则被 取消或更正的，则本基金不错参照届时灵验的法律法例或监管部门的轨则扩充。   基金合同成效三年后陆续存续的，连气儿 20 个办事日出现基金份额抓有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金看护东说念主应当在如期论说中赐与透露；连气儿 决决策，如抓续运作、调遣运作姿色、与其他基金合并或者远隔基金合同等，并于 6 个月 内召集基金份额抓有东说念主大会。   法律法例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金看护东说念主在招募说 明书或基金看护东说念主网站列明。基金看护东说念主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金看护东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场面 或按销售机构提供的其他姿色办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时辰   投资东说念主在绽开日的绽开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券来回所（以下统称为“证券来回所”）的泛泛来回日的来回时辰，但基金管 理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券来回所来回时辰变更或本基金投资于证券来回所除外其他证 券来回场面的来回标的或有其他特殊情况，基金看护东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰 进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上公告。   本基金自 2021 年 12 月 9 日起点办理基金份额的申购、赎回业务。   基金看护东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、赎回或者 调遣。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或调遣请求，登记机构有 权断绝，如登记机构接收的，视为投资东说念主鄙人一绽开日提倡的申购、赎回或调遣请求，并 按照下一绽开日的请求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行蓄意； 进行轨则赎回，先认购或申购的基金份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金看护东说念主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行颐养。基金看护东说念主必须在 新王法起点实施前依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上公告。   （四）申购与赎回的措施 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   投资东说念主应根据销售机构轨则的措施，在绽开日的绽开时辰内提倡申购或赎回的请求。   投资东说念主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理王法等在 遵从基金合同和招募讲明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时辰内全额托福申购款项，投资东说念主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额抓有东说念主递交赎回请求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资者赎回请求成效后，基金看护东说念主将在 T＋7 日(含当天)内支付赎回款项。遇证券/期货 来回所或来回市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管 理东说念主及基金托管东说念主所能把握的要素影响业务处理经逾期，赎回款项顺延至上述影响要素消 除后的下一个办事日划出。在发生大都赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎 回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同推敲条目处理。   基金看护东说念主应以来回时辰收尾前受理灵验申购或赎回请求确当天动作申购或赎回请求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来回的灵验性进行阐明。本基金 份额登记机构阐明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验请求，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构轨则的其他姿色查询请求 的阐明情况。若申购未被阐明，则申购款项（无利息）退还给投资东说念主。   销售机构对申购、赎回请求的受理并不代表请求一定会被阐明，而仅代表销售机构确 实接收到请求。申购、赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。投资者应实时查询并妥善 利用正当权利。因投资东说念主怠于履行该项查询等各项义务致使其推敲权益受损的，基金看护 东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构不承担由此酿成的损失或不利后果。   在法律法例允许的领域内，本基金登记机构可根据推敲业务王法，对上述业务办理时 间进行颐养，基金看护东说念主将于起点实施前按照推敲轨则赐与公告。   （五）申购、赎回的数目限制   投资者通过嘉实基金看护有限公司网上直销或非直销销售机构初度申购单笔最低名额 为东说念主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东说念主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东说念主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及来回级差有 其他轨则的，以各销售机构轨则为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计抓有份额不设上限限制。法律法例、中国证监 会另有轨则的除外。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可请求将其抓有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金来回账户最低抓有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金来回账户的基金份额余额少于 1 份时，基金看护东说念主有权将投资 者在该销售机构的某一基金来回账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他轨则的，以各销售机构轨则为准。 参见更新的招募讲明书或推敲公告。 应当采用设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额抓有东说念主的正当权益。基金看护东说念主基于投资运作与 风险把握的需要，可采用上述一项或多项措施对基金范畴赐与把握，具体以基金看护东说念主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的把握措施。基金看护东说念主应在颐养前依照《信息透露办法》的 推敲轨则在轨则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 额时，需缴纳申购用度，费率按申购金额的加多而递减。投资者在一天之内如果有多笔A类 基金份额的申购，适用费率按单笔分别蓄意。本基金A类基金份额申购费率具体如下：           申购金额（M，含申购费）             申购费率                M﹤50 万元              1.00%                M≥100 万元        按笔收取，每笔 1000 元   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承担，主要用于本基金的市 场扩充、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金 C 类基金份额申购费率为 0。   个东说念主投资者通过本基金看护东说念主直销网上来回系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡抓卡东说念主， 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 申购本基金的申购费率优惠按照推敲公告轨则的费率扩充；机构投资者通过本基金看护东说念主直 销网上来回系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％扩充。基金招募讲明书及推敲公告轨则的相应申购费 率低于0.6%时，按施行费率收取申购费。个东说念主投资者于本公司网上直销系统通过汇款姿色申 购本基金的，前端申购费率按照推敲公告轨则的优惠费率扩充。 回费率按照抓只怕辰递减，即推敲基金份额抓只怕辰越长，所适用的赎回费率越低。   （1）本基金A类份额的赎回用度由赎回A类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，其中对抓 续抓有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并全额计入基金财产。除此之外的赎回费中不 低于赎回费总额的25%的部分归入基金资产，其余部分用于支付注册登记费等推敲手续费。   本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：           抓有期限（T）                    赎回费率              T＜7天                        1.50%              T≥30天                         0   （2）本基金C类基金份额赎回费率具体如下表所示：              抓有期限（T）              赎回费率                 T＜7 天              1.50%                 T≥7 天                0   C类基金份额的赎回用度由赎回C类基金份额的基金份额抓有东说念主承担，在基金份额抓有东说念主 赎回C类基金份额时收取，其中对抓续抓有期少于7日的投资者收取的赎回费将全额计入基金 财产。 收费姿色实施日前依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上公告。 基金估值的公说念性。具体处理原则与操作法式遵照推敲法律法例以及监管部门、自律王法的 轨则。 定基金促销贪图，如期或不如期地开展基金促销行径。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）    （七）申购份额、赎回金额的蓄意姿色   （1）当投资者采纳申购A类基金份额时，申购份额的蓄意方法如下：    ①申购用度适用比例费率时，申购份额的蓄意方法如下：          净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）          申购用度＝申购金额－净申购金额          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值    ②申购用度为固定金额时，申购份额的蓄意方法如下：          申购用度＝固定金额          净申购金额=申购金额－申购用度          申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元   申购用度＝50,000－49,504.95＝495.05元   申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份    即：投资者投资 5 万元申购本基金 A 类基金份额，假设申购当日 A 类基金份额净值为    （2）本基金 C 类基金份额申购份额的蓄意姿色如下：    申购份额＝申购金额/申购当日的 C 类基金份额净值    例二：某投资者投资 100,000 元申购 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净值为    申购份额＝100,000/1.6280=61,425.06 份    即投资者投资 100,000 元申购 C 类基金份额，                              假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.6280 元，则可得到 61,425.06 份 C 类基金份额。    （3）申购份额的蓄意四舍五入保留极少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产 承担。    接纳“份额赎回”姿色，赎回价钱以赎回当日的该类别基金份额净值为基准进行蓄意， 蓄意公式： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   赎回总额＝赎回份额×赎回当日该类别基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额－赎回用度   赎回金额按四舍五入方法，保留特别少点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承 担。   例三：假设三笔赎回请求赎回本基金 A 类基金份额均为 10,000 份，但抓只怕辰詈骂不 同，其中该类别基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额计 算如下：                         赎回 1        赎回 2              赎回 3        赎回份额（份，a）        10,000.00   10,000.00         10,000.00        A 类基金份额净值（元，b）   1.1000      1.1000            1.3000        抓只怕辰 T           T＜7 天       7 天 ≤T ＜                                                       T≥30 天        适用赎回费率（c）        1.50%       0.10%             0        赎回总额（元，d=a*b）    11,000.00   11,000.00         13,000.00        赎回用度（e=c*d）      165.00      11.00             0.00        赎回金额（f=d-e）      10,835.00   10,989.00         13,000.00   例四：假设C类基金份额的两笔赎回请求的赎回份额均为10,000 份，但抓只怕辰詈骂不 同，其中该类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和获取的赎回金额蓄意 如下：                         赎回1                  赎回2        赎回份额（份，A）        10,000.00            10,000.00        C类基金份额净值（元，B）    1.1000               1.3000        抓只怕辰             5天                   55天        适用赎回费率（C）        1.50%                0%        赎回总额（元，D=A×B）    11,000.00            13,000.00        赎回用度（E=C×D）      165.00               0.00        赎回金额（F=D-E）      10,835.00            13,000.00   T 日基金份额净值=T 日该类别基金资产净值/T 日刊行在外的该类别基金份额总额。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） T 日的种种基金份额净值在当天收市后蓄意，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行得当 措施，不错得当延长蓄意或公告。某一类别基金份额净值为蓄意日该类别基金资产净值除以 蓄意日刊行在外的该类别基金份额总额，每一类别基金份额净值单元为元，蓄意结果保留至 极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。    （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金看护东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 本基金申购的。 值或者无法办理申购业务。 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行。 值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主应 当暂停接受基金申购请求。 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例罕见基金看护东说念主轨则确当日净申购比例上限。 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日申购金额罕见单个投资东说念主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述暂停申购情形之一（第 6 、11 项除外）且基金看护东说念主决定断绝或暂停接受投 资东说念主申购请求时，基金看护东说念主应当根据《信息透露办法》的轨则在轨则媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东说念主的申购请求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无利息）将退还给 投资东说念主。在暂停申购的情况摒除时，基金看护东说念主应实时复原申购业务的办理。发生上述第 的原则，决定断绝或暂停接受投资东说念主申购请求，或采用部分阐明等姿色对该投资东说念主的申购 请求进行限制。   （九）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   发生下列情形之一时，基金看护东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回请求或减速支付赎回款项： 本基金赎回的。 值或者无法办理赎回业务。 停接受基金份额抓有东说念主的赎回请求。 值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回请求。   发生上述情形之一（第 6、7 项除外）且基金看护东说念主决定暂停接受基金份额抓有东说念主的赎 回请求或减速支付赎回款项时，基金看护东说念主应按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回申 请，基金看护东说念主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将可支付部分按单个账户请求量占 请求总量的比例分派给赎回请求东说念主，未支付部分可缓期支付。若出现上述第 6 项所述情形， 按基金合同的推敲条目处理。基金份额抓有东说念主在请求赎回时可事前采纳将当日可能未获受 理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摒除时（上述第 7 项除外），基金看护东说念主应实时复原赎 回业务的办理并公告。   （十）大都赎回的情形及处理姿色   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金调遣中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调遣中转入请求份额总额后的余额)罕见前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金看护东说念主不错根据基金其时的资产组合状态决定全额赎回 或部分缓期赎回。   （1）全额赎回：当基金看护东说念主觉得有才调支付投资东说念主的全部赎回请求时，按泛泛赎回 措施扩充。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （2）部分缓期赎回：当基金看护东说念主觉得支付投资东说念主的全部赎回请求有艰苦或觉得因支 付投资东说念主的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金看护 东说念主在当日接受赎回比例不低于上一办事日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回请求延 期办理。对于当日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比例，确定 当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时不错采纳缓期赎回或 取消赎回。采纳缓期赎回的，将自动转入下一个绽开日陆续赎回，直到全部赎回为止；选 择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回请求将被取销。缓期的赎回请求与下一绽开日赎 回请求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础蓄意赎回金额，以 此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回请求时未作明确采纳，投资东说念主未能赎回 部分作自动缓期赎回处理。   若基金发生大都赎回且基金看护东说念主决定部分缓期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一办事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额抓有东说念主罕见前一办事日基金总份 额 20%的赎回请求（“大额赎回请求东说念主”）的，基金看护东说念主有权按照优先阐明其他赎回请求 东说念主（“小额赎回请求东说念主”）赎回请求的原则，对当日的赎回请求按照以下原则办理：如小额 赎回请求东说念主的赎回请求在当日被全部阐明，则在仍可接受赎回请求的领域内对大额赎回申 请东说念主的赎回请求按比例（单个大额赎回请求东说念主的赎回请求量/当日大额赎回请求总量）阐明， 对大额赎回请求东说念主未予阐明的赎回请求缓期办理；如小额赎回请求东说念主的赎回请求在当日不 能被全部阐明，则按照单个小额赎回请求东说念主的赎回请求量占当日小额赎回请求总量的比例， 阐明其当日受理的赎回请求量，对当日全部未阐明的赎回请求（含小额赎回请求东说念主的其余赎 回请求与大额赎回请求东说念主的全部赎回请求）缓期办理。缓期办理的具体措施，按照本条文定 的缓期赎回或取消赎回的姿色办理；同期，基金看护东说念主应当对缓期办理的事宜在轨则媒介 上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个绽开日以上(含本数)发生大都赎回，如基金看护东说念主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回请求；依然接受的赎回请求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个办事日，并应当按照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并缓期办理时，基金看护东说念主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 讲明书轨则的其他姿色在 3 个来回日内通告基金份额抓有东说念主，讲明推敲处理方法，并依照 《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 在轨则媒介上刊登暂停公告。 新绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的种种基金份额净值。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 公告的次数，但基金看护东说念主须依照《信息透露办法》，最迟于再行绽开日在轨则媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽开的公告。   (十二）基金调遣   本基金自 2021 年 12 月 9 日起点办理基金份额的调遣业务，具体办理时辰为上海证券 来回所、深圳证券来回所的泛泛来回日的来回时辰，但基金看护东说念主根据法律法例、中国证 监会的要求或本基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金看护东说念主不错根据推敲法律法例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金看护东说念主 看护的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，推敲王法由基金看护 东说念主届时根据推敲法律法例及基金合同的轨则制定并公告，并提前示知基金托管东说念主与推敲机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它绽开式基金（由并吞注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金调遣业务）之间的调遣业务，各基金调遣业务的绽开状态、来回限制及调遣名单 可从各基金推敲公告或嘉实官网基金详情页面进行查询。   本基金调遣用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调遣业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金调遣时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调遣时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照调遣金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调遣业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金调遣时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调遣业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率扩充。   （3）基金调遣份额的蓄意   基金调遣采用未知价法，以请求当日基金份额净值为基础蓄意。蓄意公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调遣用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调遣用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会轨则的比例下限以及该基金基金合同的推敲约定。   （1）基金调遣的时辰：投资者需在转出基金和转入基金均有来回确当日，方可办理基 金调遣业务。   （2）基金调遣的原则：   ①接纳份额调遣原则，即基金调遣以份额请求；   ②当日的调遣请求不错在当日来回收尾时辰前取销，在当日的来回时辰收尾后不得撤 销；   ③基金调遣价钱以请求调遣当日基金份额净值为基础蓄意；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调遣。基金 调遣只可在并吞销售机构进行。调遣的两只基金必须都是该销售机构代理的并吞基金看护 东说念主看护的、在并吞基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金看护东说念主可在不毁伤基金份额抓有东说念主权益的情况下更正上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调遣的措施   ①基金调遣的请求姿色   基金投资者必须根据基金看护东说念主和基金销售机构轨则的手续，在绽开日的业务办理时 间提倡调遣的请求。   投资者提交基金调遣请求时，账户中必须有豪阔可用的转出基金份额余额。   ②基金调遣请求的阐明   基金看护东说念主应以在轨则的基金业务办理时辰段内收到基金调遣请求确当天动作基金转 换的请求日（T 日），并在 T+1 日对该来回的灵验性进行阐明。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调遣的数额限制 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金调遣时，投资者通过销售机构由本基金调遣到基金看护东说念主看护的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金看护东说念主或销售机构发布的公告为准。   基金看护东说念主可根据市场情况制定或颐养基金调遣的推敲限制并实时公告。   （5）基金调遣的注册登记   投资者请求基金调遣凯旋后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、加多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金看护东说念主可在法律法例允许的领域内，对上述注册登记办理时辰进行颐养，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调遣与大都赎回   当发生大都赎回时，本基金转出与基金赎回具有一样的优先级，基金看护东说念主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况且对于本基金转出和基金赎回，将采用相 同的比例阐明；但基金看护东说念主在当日接受部分转出请求的情况下，对未阐明的调遣请求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金调遣的情形及处理姿色   ①发生下列情况之一时，基金看护东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的转入请求：   （a）因不可抗力导致基金无法泛泛运作；   （b）所投资的目的 ETF 暂停估值，导致基金看护东说念主无法蓄意当日基金资产净值；   （c）所投资的目的 ETF 暂停申购或二级市场来回停牌，且基金看护东说念主觉得有必要暂停 接受本基金转入请求的；   （d）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （e）证券来回所或期货来回所来回时辰非泛泛停市，导致基金看护东说念主无法蓄意当日基 金资产净值；   （f）基金资产范畴过大，使基金看护东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；   （g）基金看护东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因异常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；   （h）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主 应当暂停接受基金转入请求；   （i）当陆续接受转入请求，可能会导致本基金总范畴罕见基金看护东说念主轨则的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例罕见基金看护东说念主轨则确当日净申购比例上限；   （j）接受某笔或某些转入请求可能会影响或毁伤现有基金份额抓有东说念主利益； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （k）当接受某笔或某些转入请求，可能会导致该投资东说念主累计抓有的份额罕见单个投资 东说念主累计抓有的份额上限；或该投资东说念主当日转入金额罕见单个投资东说念主单日或单笔转入金额上 限；   （l）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金看护东说念主可暂停接受投资东说念主的转出请求或者减速支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金看护东说念主不行支付转出款项；   （b）所投资的目的 ETF 暂停估值，导致基金看护东说念主无法蓄意当日基金资产净值；   （c）所投资的目的 ETF 暂停赎回或二级市场来回停牌，且基金看护东说念主觉得有必要暂停 接受本基金转出请求的；   （d）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况；   （e）证券来回所或期货来回所来回时辰非泛泛停市，导致基金看护东说念主无法蓄意当日基 金资产净值；   （f）连气儿两个或两个以上绽开日发生大都赎回；   （g）接受某笔或某些转出请求可能会影响或毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；   （h）发生陆续接受转出请求将毁伤现有基金份额抓有东说念主利益的情形；   （i）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主 应当减速支付转出款项或暂停接受基金转出请求；   （j）基金看护东说念主、基金托管东说念主、销售机构、登记机构等因异常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；   （k）法律法例轨则或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调遣业务的解释权归基金看护东说念主，基金看护东说念主不错根据市场情况在不招架推敲 法律法例和《基金合同》的轨则之前提下颐养上述调遣的收费姿色、费率水平、业务王法及 推敲限制，但应在颐养成效前依照《信息透露办法》的推敲轨则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调遣业务时，其推敲具体办理轨则以 各销售机构的轨则为准。   （十三）基金的非来回过户   基金的非来回过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非来回过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非来回过户。不管在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错抓有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额抓有东说念主归天，其抓有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基 金份额抓有东说念主将其正当抓有的基金份额捐馈遗公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据成效司法文书和协助扩充通告书要求登记机构将基金份额抓有东说念主抓有 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非来回过户必须提供基金登记 机构要求提供的推敲尊府，对于恰当条件的非来回过户请求按基金登记机构的轨则办理， 并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   （十四）基金的转托管   基金份额抓有东说念主可向其销售机构请求办理已抓有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照轨则的圭臬收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额转托管。   （十五）如期定额投资贪图   基金看护东说念主不错为投资东说念主理理如期定额投资贪图，具体王法由基金看护东说念主另行轨则。 投资东说念主在办理如期定额投资贪图时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金看护东说念主在推敲公告或更新的招募讲明书中所轨则的如期定额投资贪图最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的 权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派。法律法例或监管机构另有轨则的除外。   （十七）基金看护东说念主在不违抗法律法例、且对基金份额抓有东说念主的利益无施行不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券来回所上市、申购和赎回，无需召开基金份额抓有东说念主大会进行审议。   （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募讲明书“侧袋机制”部分 的轨则或推敲公告。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                     九、基金的投资 （一）、投资目的   通过主要投资于目的 ETF，考究追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化， 力求日均追踪偏离度的实足值不罕见 0.35%，年化追踪谬误不罕见 4%。 （二）、投资领域   本基金以目的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外， 为更好地完结投资目的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他 经中国证监会允许刊行上市的股票）、生息器具（股指期货、股票期权 等）、债券资产（国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离交 易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、债券回 购、银行进款、同行存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会的推敲轨则）。   本基金可根据推敲法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看护东说念主在履行得当措施后， 不错将其纳入投资领域。   本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保抓不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。 （三）、投资策略   本基金为目的 ETF 的鸠合基金。主要通过投资于目的 ETF 完结对标的指数的考究追踪。 如因标的指数编制王法颐养或其他要素导致追踪偏离度罕见投资目的所述领域，基金看护 东说念主应采用合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在详细研究合规、风险、效率、成本等要素的基础上， 决定接纳一级市场申赎的姿色或证券二级市场来回的姿色进行目的 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生较着负面事件靠近退市或背信风险，且指数编 制机构暂未作出颐养的，基金看护东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策措施 后实时对推敲成份股进行颐养。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金将根据计策要素、宏不雅要素、估值要素、市场要素四方面庞的，在基金合同约 定的投资比例领域内制定并当令颐养国内 A 股的配置比例及投资策略。   对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相迷惑 的姿色，筛选具有比拟上风的存托凭证动作投资标的。   本基金在债券投资方面，通过潜入分析宏不雅经济数据、货币计策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以久期把握和结构分散策略为主，以 收益率弧线策略、利差策略等为辅，力求构造大约提供褂讪收益的债券和货币市场器具组 合。   可调遣债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行潜入挖掘以明确该可调遣债券/可交换债券的债底 保护，防护信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才调以确定可转 换债券/可交换债券中持久的飞腾空间。精选信用背信风险小的可调遣债券/可交换债券进 行投资。   为更好地完结投资目的，本基金可投资股指期货、股票期权等生息金融产物。本基金 将根据风险看护的原则，主要采纳流动性好、来回活跃的生息品合约进行来回。   ①股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险看护的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动性好、 来回活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位时常颐养 的来回成本和追踪谬误，达到灵验追踪标的指数的目的。   ②股票期权投资策略   本基金投资股票期权，以套期保值为主要目的，将根据风险看护的原则，充分研究股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限制参与股票期权投资。   本基金详细研究市场利率、刊行条目支抓资产的组成及质料等要素，主要从资产池信 用状态、背信推敲性历史记录和损失比例证券的增强姿色、利差补偿进程等方面对资产支 抓证券的风险与收益状态进行评估，在严格把握风险的情况下，确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下，以期获取持久褂讪收益。   为更好地完结投资目的，在加强风险防护并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资看护的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾性况等要素，合理确定出借证券的领域、期限 和比例。若推敲融资及转融通业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新轨则。 根据法律法例的推敲轨则，在履行得当措施后相应颐养或更新投资策略，并公告。 （四）、投资限制    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得罕见基金资产净 值的 10％；    （4）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得罕见基金资产净值的 20％；    （5）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得罕见该资产支抓 证券范畴的 10％；    （6）本基金看护东说念主看护的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 罕见其种种资产支抓证券所有这个词范畴的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不罕见本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不罕见拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货来回，应当恰当下列投资限制：    ①本基金在职何来回日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得罕见基金资产净值 的 10%；    ②每个来回日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金应当保抓不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何来回日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）    ④本基金在职何来回日日终，抓有的卖出期货合约价值不得罕见基金抓有的股票总市 值及目的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值、目的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差 蓄意）应当恰当基金合同对于股票投资比例的推敲约定；    ⑥本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得罕见上一 来回日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权来回，应当恰当下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得罕见基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现金或来回所王法招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得罕见基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数蓄意；    （11）本基金参与融资业务后，在职何来回日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得罕见基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当恰当下列投资限制：    ①出借证券资产不得罕见基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险看护轨则》所述流动性受限证券的领域；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得罕见基金抓有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得罕见 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均蓄意；    因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金看护东说念主之外的要素致使基金投 资不恰当上述轨则的，基金看护东说念主不得新增出借业务；    （13）本基金干涉天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得罕见基金资产净值 的 40%，干涉天下银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不展 期；    （14）本基金资产总值不得罕见基金资产净值的 140%；    （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得罕见基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金看护东说念主之外的要素致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金看护东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；    （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并蓄意；    （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制、 目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场来回停牌等基金看护东说念主之外的要素致使基金投资比例 不恰当上述轨则投资比例的，基金看护东说念主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行 颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。因证券市场波动、基金范畴变动等基金看护东说念主 之外的要素致使基金投资不恰当第（1）项轨则的比例，基金看护东说念主应当在 20 个来回日内进 行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金看护东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的推敲约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起起点。   在标的指数恰当法律法例要求的情况下， 但目的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将 由投资于目的 ETF 的鸠合基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额 抓有东说念主大会；若届时本基金看护东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着帮忙 投资者正当权益的原则，履行得当的措施后选取其他合适的指数动作标的指数。相应地， 本基金基金合同中将删除对于目的 ETF 的表述部分，或变更标的指数，届时将由基金看护 东说念主另行公告。   （1）目的 ETF 来回姿色发生要紧变更致使本基金的投资策略难以完结；   （2）目的 ETF 远隔上市；   （3）目的 ETF 基金合同远隔；   （4）目的 ETF 与其他基金进行合并；   （5）目的 ETF 的基金看护东说念主发生变更（但变更后的本基金与目的 ETF 的基金看护东说念主相 同的除外）；   （6）中国证监会轨则的其他情形。   若目的 ETF 变更标的指数，本基金将在履行得当措施后相应变更标的指数且陆续投资 于该目的 ETF。   为帮忙基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖除目的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金看护东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行径； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则圮绝的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金看护东说念主运用基金财产买卖基金看护东说念主、基 金托管东说念主过甚控股鼓励、施行把握东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当恰当基金的投资目的和投资策略， 遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益构陷，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱扩充。推敲来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 以透露。要紧关联来回应提交基金看护东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的独处董事通过。基金看护东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。 （五）、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证景仰金属主题指数收益率×95%＋银行活期进款利率 （税后）×5%。   畴昔若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金看护东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会论说并提倡贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运 作姿色，与其他基金合并、或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会 进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确如期间，基金看护东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则支抓基 金投资运作。 （六）、风险收益特征   本基金为嘉实中证景仰金属主题 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于嘉实中证景仰金属 主题 ETF 来完结对标的指数的考究追踪。因此，本基金的功绩阐发与中证景仰金属主题指 数及嘉实中证景仰金属主题 ETF 的阐发密切推敲。本基金的持久平均风险和预期收益率高 于夹杂型基金、债券型基金及货币市场基金。 （七）、基金看护东说念主代表基金利用推敲权利的处理原则及方法 抓有东说念主的利益； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 欠妥利益。 （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书“侧袋机制”部分的轨则。 （九）、基金投资组合论说      基金看护东说念主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在乌有记录、误导性述说或要紧 遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完满性承担个别及连带使命。      本基金托管东说念主中国星河证券股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 7 月 16 日 复核了本论说中的财务目的、净值阐发和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在乌有 记录、误导性述说或者要紧遗漏。      本投资组合论说所载数据限制 2024 年 6 月 30 日（“论说期末”），本论说所列财务数 据未经审计。                                               占基金总资产的比例 序号             名堂           金额（元）                                                  （%）       其中：股票                    1,784,696.08           0.75       其中：债券                     203,371.29            0.09           资产支抓证券                         -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                          -                -       资产 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） (1) 论说期末按行业分类的境内股票投资组合                                                              占基金资产净值比 代码                 行业类别               公允价值（元）                                                                例（%）  A    农、林、牧、渔业                                           -            -  B    采矿业                                      390,402.00          0.17  C    制造业                                    1,373,831.08          0.59  D    电力、热力、燃气及水坐蓐和       供应业                                       20,463.00          0.01  E    建筑业                                                -            -  F    批发和零卖业                                             -            -  G    交通输送、仓储和邮政业                                        -            -  H    住宿和餐饮业                                             -            -  I    信息传输、软件和信息时间服       务业                                                 -            -  J    金融业                                                -            -  K    房地产业                                               -            -  L    租出和商务服务业                                           -            -  M    科学研究和时间服务业                                         -            -  N    水利、环境和人人设施看护业                                      -            -  O    住户服务、修理和其他服务业                                      -            -  P    汲引                                                 -            -  Q    卫生和社会办事                                            -            -  R    文化、体育和文娱业                                          -            -  S    详细                                                 -            -       所有这个词                                     1,784,696.08          0.76 (2) 论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                         占基金资产净值比例 序号    股票代码          股票称呼   数目（股） 公允价值（元）                                                            （%） 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）  序号                 债券品种         公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）             其中：计策性金融债                         -                           -                                                            占基金资产净值比例 序号         债券代码       债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 注：论说期末，本基金仅抓有上述 1 只债券。 投资明细   无。 细   无。   无。                                                                      占基金资产                基金名         基金类       序号                          运作姿色     看护东说念主      公允价值（元）           净值比例                 称           型                                                                        （%）                嘉实中                         嘉实基金                                   来回型开                                    放式                金属主                          公司 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）             题来回             型绽开             式指数             证券投             资基金 注：论说期末，本基金仅抓有上述 1 只基金。 (1) 论说期末本基金投资的股指期货抓仓和损益明细   无。 (2) 本基金投资股指期货的投资计策   无。 (1) 本期国债期货投资计策   无。 (2) 论说期末本基金投资的国债期货抓仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案拜访， 或在论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形   基金看护东说念主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案拜访， 或在论说编制日前一年内受到公开诽谤、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同轨则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同轨则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号          称呼                 金额（元） 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） (4) 论说期末抓有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 论说期末前十名股票中存在流通受限情况的讲明   无。 (6) 投资组合论说附注的其他翰墨模样部分   无。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                          十、基金的功绩   基金看护东说念主依照恪称职守、憨厚信用、严慎发愤的原则看护和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐发。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲明书。 （一）、本论说期基金份额净增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟-嘉实 嘉实中证景仰金属主题 ETF 发起鸠合 A                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 01 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实中证景仰金属主题 ETF 发起鸠合 C                                          功绩比拟                       净值增长     功绩比拟             净值增长                         基准收益   阶段                  率圭臬差     基准收益               ①-③      ②-④              率①                          率圭臬差                        ②        率③                                           ④ 月 01 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 月 1 日至 月 30 日    该时辰区间历任基金司理     本基金在该时辰区间内无历任基金司理。 （二）、自基金合同成效以来基金累计净增长率过甚与同期功绩比拟基准收益率的比拟-嘉 实 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 注：按基金合同和招募讲明书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                    十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的种种有价证券、银行进款本息和基金应收款以过甚他投 资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东说念主根据推敲法律法例、表随性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金看护东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构 自有的财产账户以过甚他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的督察和刑事使命   本基金财产独处于基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金服务机构的财产，并由基金托管东说念主 督察。基金看护东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构以其自有的财产承担其自身的法律使命， 其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和基金合同的 轨则刑事使命外，基金财产不得被刑事使命。   基金看护东说念主、基金托管东说念主因照章终结、被照章取销或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金看护东说念主看护运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务互相抵销；基金看护东说念主看护运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                  十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金推敲的证券/期货来回场面的来回日以及国度法律法例轨则需 要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）估值对象   基金所领有的目的 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货 合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金看护东说念主在确定推敲金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门推敲轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不行实在反应公允 价值的，轻率报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中研究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征研究。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批抓有推敲资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时间确定公允价值。接纳估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，轻率估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）估值方法   本基金投资的目的 ETF 份额以目的 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，颐养最近来回市价，确定公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外），接纳 估值时间确定公允价值。   （3）来回所上市来回的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按 最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调 整最近来回市价，确定公允价钱。   （4）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时间确定公允价值。来回所上 市的资产支抓证券，接纳估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （5）对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，轻率市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会推敲轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不 存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近来回日结算价估值。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金投资期权，根据推敲法律法例以及监管部门的轨则估值。 进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公说念性。 新轨则估值。   如基金看护东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施及推敲 法律法例的轨则或者未能充分帮忙基金份额抓有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   基金看护东说念主担任本基金的管帐使命方，负责基金净值蓄意和基金管帐核算，就与本基 金推敲的管帐问题，如经推敲各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按 照基金看护东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   （五）估值措施 类别基金份额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金看护东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有轨则的，从其轨则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别蓄意基金份额净值。 的轨则暂停估值时除外。基金看护东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金看护东说念主对外公布。   （六）估值很是的处理   基金看护东说念主和基金托管东说念主将采用必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为 该类基金份额净值很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金看护东说念主或基金托管东说念主或投资东说念主自身的原因酿成估值 很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主(“受损 方”)的径直损失按下述“估值很是处理原则”给予补偿，承担补偿使命。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   上述估值很是的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值很是使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担；由于估值很是使命方 未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主酿成损失的，由估值很是使命方对径直损失承担 补偿使命；若估值很是使命方依然积极妥协，况且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值很是使命方轻率更正 的情况向推敲当事东说念主进行阐明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的使命方对推敲当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对 估值很是的推敲径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值很是 使命方仍轻率估值很是负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然获取的欠妥得利返还的总和罕见其施行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值很是颐养接纳尽量复原至假设未发生估值很是的正确情形的姿色。   估值很是被发现后，推敲确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因确定 估值很是的使命方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是酿成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向推敲当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现很是时，基金看护东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金看护东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；很是偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金看护东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金看护东说念主或基金托管东说念主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的谬误 不动作基金资产估值很是处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来回所、期货来回所、第三方估值机构、指数编 制公司、证券登记结算机构发送的数据很是等原因，或国度管帐计策变更、市场王法变更 等非基金看护东说念主或基金托管东说念主原因，基金看护东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、得当、 合理的措施进行搜检，仍未能发现很是的，由此酿成的基金资产估值很是，基金看护东说念主和 基金托管东说念主解任补偿使命。但基金看护东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施舒缓或消 除由此酿成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金看护东说念主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐明   基金资产净值和种种别基金份额净值由基金看护东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复 核。基金看护东说念主应于每个估值日来回收尾后蓄意当日的基金资产净值和种种别基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核阐明后发送给基金看护东说念主，由基 金看护东说念主对基金净值赐与公布。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                 十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除推敲用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 者不采纳，本基金默许的收益分派姿色是现金分成； 金看护东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分派决策。本基金并吞类别每一基金份额享有 同瓜分派权；   在对基金份额抓有东说念主利益无施行不利影响的前提下，基金看护东说念主可对基金收益分派原 则和支付姿色进行颐养，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派姿色等内容。   （五）收益分派决策真实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金看护东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息透露办法》 的推敲轨则在轨则媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照业务规 则扩充。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书“侧袋机制”部 分的轨则。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外； 管费、过户费、手续费、券商佣金过甚他类似性质的用度等）；   （二）基金用度计提方法、计提圭臬和支付姿色   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取看护费。基金看护费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金看护费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金看护费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金看护东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金看护东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商贬责。   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金看护东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金看护东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。蓄意方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对 一致的财务数据，自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金看护东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺 延。用度自动扣划后，基金看护东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协 商贬责。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据推敲法例及相应左券轨则，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取看护费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的轨则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金 财产投资的推敲税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金看护东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 推敲税收征收的轨则代扣代缴。本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金看护东说念主款式缴纳。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                 十五、基金的管帐与审计   （一）基金管帐计策 按照推敲轨则编制基金管帐报表； 式阐明。   （二）基金的年度审计 法》轨则的管帐师事务所过甚注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介公告。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                  十六、基金的信息透露   （一）本基金的信息透露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息透露办法》、《流 动性风险看护轨则》、基金合同过甚他推敲轨则。推敲法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的轨则或赐与颐养的，本基金按照其最新轨则扩充，无需基金份额抓有东说念主大会审 议批准。   （二）信息透露义务东说念主   本基金信息透露义务东说念主包括基金看护东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额抓有东说念主大会的基 金份额抓有东说念主等法律法例和中国证监会轨则的天然东说念主、法东说念主和罪人东说念主组织。   本基金信息透露义务东说念主以保护基金份额抓有东说念主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的轨则透露基金信息，并保证所透露信息的实在性、准确性、完满性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息透露义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予透露的基金信息通过符 合中国证监会轨则条件的天下性报刊（以下简称“轨则报刊”）及恰当《信息透露办法》规 定的互联网网站（以下简称“轨则网站”）等媒介透露，并保证基金投资者大约按照基金合 同约定的时辰和姿色查阅或者复制公开透露的信息尊府。   （三）本基金信息透露义务东说念主承诺公开透露的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开透露的信息应接纳中语文本。同期接纳外文文本的，基金信息透露义 务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开透露的信息接纳阿拉伯数字；除相配讲明外，货币单元为东说念主民币元。   （五）公开透露的基金信息   公开透露的基金信息包括：   A、基金招募讲明书、基金合同、基金托管左券、基金产物尊府概要 召开的王法及具体措施，讲明基金产物的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 讲明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息透露及基金 份额抓有东说念主服务等内容。   《基金合同》成效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金看护东说念主应当按照 《信息透露办法》的轨则更新基金招募讲明书并登载在轨则网站上；基金招募讲明书其他信 息发生变更的，基金看护东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金看护东说念主不再更新基 金招募讲明书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》成效后，基金产物尊府概要的信息发生要紧变更的，基金看护东说念主应当 按照《信息透露办法》的轨则更新基金产物尊府概要，并登载在轨则网站及基金销售机构网 站或营业网点；基金产物尊府概要其他信息发生变更的，基金看护东说念主至少每年更新一次。 基金远隔运作的，基金看护东说念主不再更新基金产物尊府概要。   基金召募请求经中国证监会注册后，基金看护东说念主在基金份额发售前，按照《信息透露办 法》的轨则将基金份额发售公告、基金招募讲明书教唆性公告和基金合同教唆性公告登载在 轨则报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲明书、基金产物尊府概要、基金合同和基 金托管左券登载在轨则网站上，并将基金产物尊府概要登载在基金销售机构网站或营业网 点；基金托管东说念主应当同期将基金合同、基金托管左券登载在轨则网站上。   B、基金份额发售公告   基金看护东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在透露招募说 明书确当日按照《信息透露办法》的轨则登载于轨则媒介上。   C、基金合同成效公告   基金看护东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日按照《信息透露办法》的轨则在轨则 媒介上登载基金合同成效公告。   D、基金净值信息   基金合同成效后，在起点办理基金份额申购或者赎回前，基金看护东说念主应当至少每周在 轨则网站透露一次种种基金份额净值和基金份额累计净值。   在起点办理基金份额申购或者赎回后，基金看护东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过轨则网站、基金销售机构网站或者营业网点透露绽开日的种种基金份额净值和基金份 额累计净值。   基金看护东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在轨则网站透露半年度和年 度临了一日的种种基金份额净值和基金份额累计净值。   E、基金份额申购、赎回价钱 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金看护东说念主应当在基金合同、招募讲明书等信息透露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的蓄意姿色及推敲申购、赎回费率，并保证投资者大约在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息尊府。   F、基金如期论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基金季度论说   基金看护东说念主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登 载在轨则网站上，并将年度论说教唆性公告登载在轨则报刊上。基金年度论说中的财务会 计论说应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所审计。   基金看护东说念主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说 登载在轨则网站上，并将中期论说教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金看护东说念主应当在季度收尾之日起十五个办事日内，编制完成基金季度论说，将季度 论说登载在轨则网站上，并将季度论说教唆性公告登载在轨则报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金看护东说念主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年 度论说。   如论说期内出现单一投资者抓有基金份额达到或罕见基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金看护东说念主至少应当在如期论说“影响投资者决策的其他要害信息” 项下透露该投资者的类别、论说期末抓有份额及占比、论说期内抓有份额变化情况及本基 金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金看护东说念主应当在基金年度论说和中期论说中透露基金组结伙产情况过甚流动性风险 分析等。   G、临时论说   本基金发生要紧事件，推敲信息透露义务东说念主应当依照《信息透露办法》的推敲轨则编制 临时论评话，并登载在轨则报刊和轨则网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额抓有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 动； 罕见百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门负责东说念主因基金托管业务推敲步履受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联来回事项，中国证监会另有轨则的情形除外； 率发生变更； 大影响的其他事项或中国证监会或基金合同轨则的其他事项。   H、清醒公告   在基金合同存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在市场文明传的音问可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额抓有东说念主权益的，推敲 信息透露义务东说念主细察后应当立即对该音问进行公开清醒。   I、基金份额抓有东说念主大会决议   基金份额抓有东说念主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   J、计帐论说 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   发生基金合同远隔事由的，基金看护东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐论说。计帐论说应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事 务所审计，并由讼师事务所出具法律意见书。基金财产计帐小组应当将计帐论说登载在规 定网站上，并将计帐论说教唆性公告登载在轨则报刊上。   K、发起资金认购份额论说   基金看护东说念主应当按照推敲法律的轨则和监管机构的要求，在基金合同成效公告、基金 年度论说、中期论说、季度论说等分别透露基金看护东说念主固有资金、基金看护东说念主高档看护东说念主 员、基金司理等东说念主员以及基金看护东说念主鼓励抓有基金的份额、期限及期间的变动情况。   L、股指期货的投资情况   本基金若投资股指期货，基金看护东说念主应在季度论说、中期论说、年度论说等如期论说 和招募讲明书（更新）等文献中透露股指期货来回情况，包括投资计策、抓仓情况、损益情 况、风险目的等，并充分揭示股指期货来回对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投 资计策和投资目的等。   M、股票期权的投资情况   基金看护东说念主应在如期信息透露文献中透露参与股票期权来回的推敲情况，包括投资政 策、抓仓情况、损益情况、风险目的、估值方法等，并充分揭示股票期权来回对基金总体 风险的影响等。   N、融资与转融通证券出借的情况   若本基金参与融资及转融通证券出借来回的，应当在季度论说、中期论说、年度论说 等如期论说和招募讲明书（更新）等文献中透露参与融资及转融通证券出借来回的情况，包 括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过甚看护情况等，并就论说期内本基金参与 转融通证券出借业务发生的要紧关联来回事项作念详备的讲明。   O、资产支抓证券的投资情况   本基金若投资资产支抓证券，基金看护东说念主应在基金年度论说及中期论说中透露其抓有 的资产支抓证券总额、资产支抓证券市值占基金净资产的比例和论说期内统统的资产支抓 证券明细。基金看护东说念主应在基金季度论说中透露其抓有的资产支抓证券总额、资产支抓证 券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支 抓证券明细。   P、实施侧袋机制期间的信息透露   本基金实施侧袋机制的，推敲信息透露义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的轨则进行信息透露，详见招募讲明书的轨则。   Q、中国证监会轨则的其他信息   （六）信息透露事务看护 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金看护东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息透露看护轨制，指定故意部门及高档看护 东说念主员负责看护信息透露事务。   基金信息透露义务东说念主公开透露基金信息，应当恰当中国证监会推敲基金信息透露内容 与姿色准则等法例的轨则。   基金托管东说念主应当按照推敲法律法例、中国证监会的轨则和基金合同的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、种种基金份额的基金份额申购赎回价钱、基金如期论说、更新 的招募讲明书、基金产物尊府概要、基金计帐论说等公开透露的推敲基金信息进行复核、 审查，并向基金看护东说念主进行书面或电子阐明。   基金看护东说念主、基金托管东说念主应当在轨则报刊中采纳一家报刊透露本基金信息。基金看护 东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子透露网站报送拟透露的基金信息，并保证推敲 报送信息的实在、准确、完满、实时。   基金看护东说念主、基金托管东说念主除照章在轨则媒介上透露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介透露信息，然则其他人人媒介不得早于轨则媒介透露信息，况且在不同媒介上透露 并吞信息的内容应当一致。   基金看护东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求透露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的 前提下，自主提高信息透露服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会推敲轨则。前述自 主透露如产生信息透露用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息透露义务东说念主公开透露的基金信息出具审计论说、法律意见书的专科机构， 应当制作办事底稿，推敲档案的保存期限不低于法律法例轨则的最低年限。   （七）信息透露文献的存放与查阅   照章必须透露的信息发布后，基金看护东说念主、基金托管东说念主应当按照推敲法律法例轨则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或延长信息透露的情形   当出现下述情况时，基金看护东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长透露基金信息： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                     十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金看护东说念主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个办事日内聘任恰当《中 华东说念主民共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额抓有东说念主名册和份额。 基金看护东说念主按照基金合同和招募讲明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募讲明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回轨则适用于主袋账户份额。大都赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回请求罕见前一办事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募讲明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金看护东说念主蓄意各项 投资运作目的和基金功绩目的时仅需研究主袋账户资产。   基金看护东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个来回日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金看护东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金看护东说念主和基金托管东说念主轻率主袋账户资产进行估值并透露 主袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应恰当《企 业管帐准则》的推敲要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户推敲的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取看护费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   特定资产以可出售、可转让、复蓝本回等姿色复原流动性后，基金看护东说念主应当按照基 金份额抓有东说念主利益最大化原则，采用将特定资产赐与处置变现等姿色，实时向侧袋账户份 额抓有东说念主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金看护东说念主都应当实时向 侧袋账户全部份额抓有东说念主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金看护东说念主在每次处置变现后均应按照推敲法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并远隔侧袋机制后，基金看护东说念主应实时聘任恰当《中华东说念主民 共和国证券法》轨则的管帐师事务所进行审计并透露专项审计意见。   （七）侧袋机制的信息透露   在启用侧袋机制、处置特定资产、远隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金看护东说念主应实时发布临时公告,并在基金如期论说中透露特定资产的运 作情况。                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币计策、财政计策、产业计策等国度计策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行状态将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的目的是使基金资产保值升值，如果发生通货扩展，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的磋磨状态受多种要素影响，如市场、时间、竞争、看护、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   （二）信用风险 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   指基金在来回过程发生交收背信，或者基金所投资其他基金所投资的债券背信，导致 基金资产损失。   （三）流动性风险   指基金资产不行飞速改革成现金，或者不行应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金来回过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的艰苦，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   投资东说念主在绽开日的绽开时辰办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券来回所的泛泛来回日的来回时辰，但基金看护东说念主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券来回所来回时辰变更或本基金投资于证券来回所除外其他证 券来回场面的来回标的或有其他特殊情况，基金看护东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰 进行相应的颐养，但应在实施日前依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介上公告。   本基金主要投资于目的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股，经查考中证稀 有金属主题指数的成份股数目、日均成交量以及日均成交金额，该指数及目的 ETF 将具有 充足的流动性可得志本基金投资的要求；本基金在组合构建过程中，将根据绽开日申购和 赎回情况，决定投资目的 ETF 的时辰和姿色，如有因受成份股停牌、成份股流动性不及或 其它一些影响指数复制的市场要素的限制，基金看护东说念主不错根据市场情况，迷惑造就判断， 对股票组合看护进行得当变通和颐养，以期在轨则的风险承受限定之内，尽量缩小追踪误 差。因此，本基金拟投资市场及资产的流动性精湛。根据过往造就统计，绝大部分时辰上 述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭遇极点市场情况时，基金看护东说念主会按照基金合 同及推敲法律法例要求，实时启动流动性风险轻率措施，保护基金投资者的正当权益。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回请求(赎回请求份额总额加上基金调遣中转出 请求份额总额后扣除申购请求份额总额及基金调遣中转入请求份额总额后的余额)罕见前一 办事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了大都赎回。   当本基金发生大都赎回情形时，基金看护东说念主可能接纳以下游动性风险看护措施，以控 制因大都赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分缓期赎回，并有权对当日请求赎回的份额罕见前一办事日基金总份额 20%的 单个赎回请求东说念主部分缓期办理；   （2）暂停赎回；   （3）接纳舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且接纳 估值时间仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金看护东说念主 应当采用减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回请求的措施。基金份额抓有东说念主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了大都赎回，基金看护东说念主有可能采用部分缓期赎回或暂停赎回的措 施以轻率大都赎回，具体措施请见基金合同及招募讲明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“大都赎回的处理姿色”。因此在大都赎回情形发生时，基金份额抓有东说念主存在不行实时 赎回基金份额的风险。   （3）本基金对抓续抓有期少于 7 日的投资东说念主，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。   （4）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后， 基金看护东说念主应当暂停估值。投资东说念主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的 “七、暂停估值的情形”，详备了解本基金暂停估值的情形及措施。在此情形下，投资东说念主 莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回请求可能被缓期办理或被暂停接受，或被减速支 付赎回款项。   （5）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金看护东说念主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公说念性。当日参与申购和赎回来回的投资者存在承担申购或者赎回产生的 来回过甚他成本的风险。   （6）实施侧袋机制。   投资东说念主具体请参见招募讲明书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及措施。   侧袋机制是一种流动性风险看护器具，是将特定资产分离至故意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额抓有东说念主进行支付，目的在于灵验掩饰并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手透露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额泛泛绽开赎回，因此启用侧袋机制时抓有基金份额的抓有东说念主将在 启用侧袋机制后同期抓有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应 特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额抓有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不透露侧袋账户份额的净值，即便基金看护东说念主在基金定 期论说中透露论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不动作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金看护东说念主不承担任何保证和 承诺的使命。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金看护东说念主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策, 因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金看护东说念主蓄意各项投资运作目的和基金功绩目的时仅需研究主袋 账户资产，并根据推敲轨则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金透露的功绩目的不行反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）看护风险   在基金看护运作过程中，可能因基金看护东说念主对经济景色和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金看护东说念主的看护水平、看护技能和看护时间等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或时间风险   指推敲当事东说念主在业务各设施操作过程中，因里面把握存在过错或者东说念主为要素酿成操作 无理或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违法来回、管帐部门诓骗、来回很是、IT 系统故障等风险。   在绽开式基金的多样来回步履或者后台运作中，可能因为时间系统的故障或者差错而 影响来回的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时间风险可能来自基金看护公 司、登记机构、销售机构、证券来回所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金看护或运作过程中，违抗国度法律法例的轨则，或者基金投资违抗法例及基金 合同推敲轨则的风险。   （七）本基金特有的风险   本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，目的 ETF 投资标的指数 成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，功绩阐发将会跟着标的指数的波 动而波动；同期本基金在多数情况下将支抓较高的股票仓位，在股票市场下落的过程中， 可能靠近基金净值与标的指数同步下落的风险：   （1）标的指数讲述与股票市场平均讲述偏离的风险   标的指数并不行代表统统这个词股票市场。标的指数成份股的平均讲述率与统统这个词股票市场的 平均讲述率可能存在偏离。   （2）标的指数波动的风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事要素、经济要素、上市公司磋磨状态、投资东说念主心 理和来回轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   （3）成份股权重较大的风险 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   根据本基金标的指数编制决策，存在个别成份股权重较大、蚁集度较高的情况，可能 使基金靠近较大波动风险或流动性风险。   （4）成份股停牌的风险   标的指数成份股可能因多样原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时，基金可能因无 法实时颐养投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。   （5）基金收益率与功绩比拟基准收益率偏离的风险 的考究追踪，目的 ETF 对指数的追踪谬误会影响本基金对功绩比拟基准的追踪谬误；   （6）追踪谬误把握未达约定目的的风险   本基金为嘉实中证景仰金属主题 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于嘉实中证景仰金属 主题 ETF 完结对功绩比拟基准的考究追踪，力求将日均追踪偏离度把握在 0.35%以内，年化 追踪谬误把握在 4%以内，但因标的指数编制王法颐养或其他要素可能导致追踪谬误罕见上 述领域，本基金净值阐发与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （7）标的指数值蓄意出错的风险   尽管指数编制机构将采用一切必要措施以确保指数的准确性，但分歧此作任何保证， 亦不因指数的任何很是对任何东说念主负责。因此，如果标的指数值出现很是，投资东说念主参考指数 值进行投资决策，则可能导致损失。   （8）标的指数变更的风险   根据基金合同轨则，如发生导致标的指数变更的情形，基金看护东说念主不错依据帮忙投资 者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本基金的投资组合将 相应进行颐养。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且投资组合颐养可能产生来回 成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产生的风险与成本。   （9）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的标的指数由指数编制机构发布并看护和帮忙，畴昔指数编制机构可能由于各 种原因罢手对指数的看护和帮忙，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个 办事日向中国证监会论说并提倡贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运作姿色，与其他 基金合并、或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金 份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同远隔。投资东说念主将靠近更 换基金标的指数、调遣运作姿色，与其他基金合并、或者远隔基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确如期间，基金看护东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则支抓基 金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数阐发与推敲市场阐发有在 互异，影响投资收益。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）可能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险   由于本基金在投资限制、运作机制和投资策略等方面与目的 ETF 不同，因此本基金可 能具有与目的 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率。   （2）目的 ETF 靠近的风险可能径直或转折成为本基金的风险   本基金属于鸠合基金，主要投资于目的 ETF，因此目的 ETF 靠近的风险可能径直或转折 成为本基金的风险，投资者须细察并关防卫标 ETF 招募讲明书等文献中的风险揭示内容。   （3）由目的 ETF 的鸠合基金变更为径直投资目的 ETF 标的指数成份股的指数基金的风 险。   当目的 ETF 发生基金合同约定的特殊情况时，本基金可能由目的 ETF 的鸠合基金变更 为径直投资目的 ETF 标的指数成份股及备选成份股的指数基金，投资者届时须承担变更基 金类型所带来的风险。   （1）投资股指期货所靠近的风险主如若市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风 险等。具体为： 投资中最主要的风险。 不高，期货来回难以飞速、实时、浅陋的成交所产生的风险。 及不同股指期货合约价钱之间价钱差的波动所酿成的期现价差风险。 动就可能会使投资者权益遭受较大损失。而且股指期货接纳逐日无欠债结算轨制，如果没 有在轨则的时辰内补足保证金，按轨则将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （2）股票期权价钱主要受到标的资产价钱水平、标的资产价钱波动率、期权到期时辰、 市场利率水对等要素的影响。因此，投资股票期权主要存在 Delta 风险、Gamma 风险、Vega 风险、Theta 风险以及 Rho 风险。同期，进行股票期权投资还靠近流动性风险、信用风险、 操作风险等。   本基金参与融资业务，在放大收益的同期也放大了风险。类似于期货来回，融资业务 在来回过程中需要全程监控其担保金的比例，以保证其不低于所要求的支抓担保比率，这 种“盯市”的姿色对本基金流动性的看护提倡了更高的要求。   基金参与转融通证券出借业务的风险，包括但不限于： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）流动性风险：当基金资产靠近大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变 现、支付赎回款项的风险。   （2）信用风险：证券出借敌手方可能无法实时璧还证券、无法支付相应权益补偿及借 券用度的风险。   （3）市场风险：证券出借后可能靠近出借期间无法实时处置证券的市场风险。 和褂讪性。另外证券化过程中也存在信用评级风险、风险掩饰风险、法律风险等。   本基金的投资领域包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所靠近的共 同风险外，本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动以致出现较大圆寂的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制推敲的风险，包括存托凭证抓有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的鼓励在 法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证抓有东说念主在分成派息、利用 表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托左券自动约束存托凭证抓有东说念主的风险；因 多地上市酿成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证抓有东说念主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在抓续信息透露监管方面与境内可 能存在互异的风险；境表里证券来回机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、瞻望、推选和保证，发起资金也并无须于对投资者投资圆寂的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额抓 有期限自基金合同成效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否陆续抓有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   基金合同成效之日起三年后的对应日（指天然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动远隔，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额抓有 东说念主大会延续基金合同期限。因此，投资者将靠近基金合同提前远隔的不确定性风险。   （八）其他风险   干戈、天然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危急、行业竞争、代理商背信、托管行背信等超出基金看护东说念主自身径直把握 才调之外的风险，可能导致基金或者基金抓有东说念主利益受损。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）        十九、基金合同的变更、远隔和基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可不 经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金看护东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介公告。   （二）基金合同的远隔事由   有下列情形之一的，经履行推敲措施后，基金合同应当远隔： 相接的； 标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金看护东说念主召集基金份额抓 有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）基金财产的计帐 组，基金看护东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管左券的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （4）制作计帐论说；   （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金推敲轨则等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产领域内按种种基金份额 的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。并吞类别的基金份额抓有东说念主对本类 别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲要紧事项应实时公告；基金财产计帐论说经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低期限。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                二十、基金合同的内容摘抄   一、基金份额抓有东说念主、基金看护东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   （一）基金份额抓有东说念主的权利与义务   基金投资者抓有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主，直至其不 再抓有本基金的基金份额。基金份额抓有东说念主动作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。   并吞类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者请求赎回其抓有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额抓有东说念主大会或者召集基金份额抓有东说念主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额抓有东说念主大会，对基金份额抓有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开透露的基金信息尊府；   （7）监督基金看护东说念主的投资运作；   （8）对基金看护东说念主、基金托管东说念主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）出席或者委派代表出席目的 ETF 份额抓有东说念主大会，对目的 ETF 份额抓有东说念主大会 审议事项利用表决权；   （10）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。 限于：   （1）留心阅读并遵从基金合同、招募讲明书、基金产物尊府概要、业务王法以及基金 看护东说念主按照轨则就本基金发布的推敲公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才调，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）暖和基金信息透露，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所轨则的用度；   （5）在其抓有的基金份额领域内，承担基金圆寂或者基金合同远隔的有限使命；   （6）不从事任何有损基金过甚他基金合同当事东说念主正当权益的行径；   （7）扩充成效的基金份额抓有东说念主大会的决议； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （8）返还在基金来回过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）发起资金提供方抓有发起资金认购的基金份额不少于 3 年；   （10）如实提供基金看护东说念主或其销售机构照章要求提供的信息，并常常赐与更新和补充；   （11）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   （二）基金看护东说念主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运用并看护基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金看护费以及法律法例轨则或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照轨则召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及推敲法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违抗了《基 金合同》及国度推敲法律轨则，应申诉中国证监会和其他监管部门，并采用必要措施保护基 金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采纳、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资参谋人、法律、 管帐等服务的基金服务机构并决定推敲费率，对基金服务机构的推敲步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》轨则的用度；   （10）依据《基金合同》及推敲法律轨则决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的领域内，断绝或暂停受理申购与赎回请求；   （12）依照法律法例为基金的利益利用因基金财产投资所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金请求和办理融资、转融通证 券出借业务；   （14）以基金看护东说念主的款式，代表基金份额抓有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （15）采纳、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；   （16）在恰当推敲法律、法例的前提下，制订和颐养业务王法；   （17）代表基金份额抓有东说念主的利益利用因基金财产投资于目的 ETF 所产生的权利，基 金合同另有约定的除外；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以憨厚信用、严慎发愤的原则看护和运用基金财产；   （4）配备豪阔的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的磋磨姿色 看护和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务看护及东说念主事看护等轨制，保证所看护 的基金财产和基金看护东说念主的财产互相独处，对所看护的不同基金分别看护，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过甚他推敲轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采用得当合理的措施使蓄意基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的轨则，按推敲轨则蓄意并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）按照法律轨则要求编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过甚他推敲轨则，履行信息透露及论说义务；   （12）保守基金交易诡秘，不流露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他推敲轨则另有轨则或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开透露前应予避开，不向他东说念主流露；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额抓有东说念主分派基金收益；   （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他推敲轨则召集基金份额抓有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产看护业务行径的管帐账册、报表、记录和其他推敲尊府，保 存期限不低于法律法例轨则的最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或尊府在轨则时辰发出，况且保证投资者 大约按照基金合同轨则的时辰和姿色，随时查阅到与基金推敲的公开尊府，并在支付合理 成本的条件下得到推敲尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并通告基金 托管东说念主； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额抓有东说念主正当权益时，应当承 担补偿使命，其补偿使命不因其退任而解任；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违抗基 金合同酿成基金财产损失机，基金看护东说念主应为基金份额抓有东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金看护东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理推敲基金事务的行 为承担使命；   （23）以基金看护东说念主款式，代表基金份额抓有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金看护东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不行成效，基金看护 东说念主应当将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东说念主；   （25）扩充成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额抓有东说念主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   （三）基金托管东说念主的权利与义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律法例和基金合同的轨则安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定获取基金托管费以及法律法例轨则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金看护东说念主对本基金的投资运作，如发现基金看护东说念主有违抗基金合同及国度 法律法例步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应申诉中国证监会， 并采用必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据推敲市场王法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券、期货来回资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额抓有东说念主大会；   （6）在基金看护东说念主更换时，提名新的基金看护东说念主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他权利。   （1）以憨厚信用、发愤尽责的原则抓有并安全督察基金财产；   （2）设立故意的基金托管部门，具有恰当要求的营业场面，配备豪阔的、及格的熟习 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托做事宜；   （3）建立健全里面风险把握、监察与稽核、财务看护及东说念主事看护等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产互相独处； 对所托管的不同的基金分别树立账户，独处核算，分账看护，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面互相独处； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （4）除依据《基金法》、基金合同过甚他推敲轨则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金看护东说念主代表基金订立的与基金推敲的要紧合同及推敲凭证；   （6）按轨则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金看护东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易诡秘，不流露基金投资贪图、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过甚他推敲轨则另有轨则或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科参谋人提供外， 在基金信息公开透露前应予避开，不向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金看护东说念主蓄意的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径推敲的信息透露事项；   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具意见，讲明基金看护 东说念主在各要害方面的运作是否严格按照基金合同的轨则进行；如果基金看护东说念主有未扩充基金 合同轨则的步履，还应当讲明基金托管东说念主是否采用了得当的措施；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他推敲尊府，保存期限不低于法 律法例轨则的最低期限；   （12）从基金看护东说念主或其托福的登记机构处接收并保存基金份额抓有东说念主名册；   （13）按轨则制作推敲账册并与基金看护东说念主查对；   （14）依据基金看护东说念主的指示或推敲轨则向基金份额抓有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过甚他推敲轨则，召集基金份额抓有东说念主大会或配合基 金看护东说念主、基金份额抓有东说念主照章召集基金份额抓有东说念主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的轨则监督基金看护东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）靠近终结、照章被取销或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会，并通告基 金看护东说念主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，承诺担补偿使命，其补偿使命不因其退任 而解任；   （20）按轨则监督基金看护东说念主按法律法例和基金合同轨则履行我方的义务，基金看护东说念主 因违抗基金合同酿成基金财产损失机，应为基金份额抓有东说念主利益向基金看护东说念主追偿；   （21）扩充成效的基金份额抓有东说念主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同轨则的其他义务。   二、基金份额抓有东说念主大会召集、议事及表决的措施和王法 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金份额抓有东说念主大会由基金份额抓有东说念主组成，基金份额抓有东说念主的正当授权代表有权代 表基金份额抓有东说念主出席会议并表决。就本部分所述基金份额抓有东说念主大会事宜，每份基金份 额具有同等的正当权益。   （一）、召开事由 的，应当召开基金份额抓有东说念主大会：   （1）远隔基金合同；   （2）更换基金看护东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调遣基金运作姿色；   （5）颐养基金看护东说念主、基金托管东说念主的酬金圭臬及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资目的、领域或策略；   （9）变更基金份额抓有东说念主大会措施；   （10）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）基金看护东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集目的 ETF 基金份额抓 有东说念主大会；   （12）法律法例或基金合同或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额抓有东说念主大会的事 项。 金份额抓有东说念主大会：   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在法律法例和基金合同轨则的领域内，且对现有基金份额抓有东说念主利益无施行性不 利影响的前提下，颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费 姿色；   （3）在对现有基金份额抓有东说念主利益无施行性不利影响的前提下，加多、减少、颐养基 金份额类别树立；   （4）本基金采用特殊申购或其他姿色参与目的 ETF 的申购赎回；   （5）基金看护东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例、《基金合同》轨则的领域内 颐养推敲认购、申购、赎回、调遣、基金来回、非来回过户、转托管等业务王法；   （6）在不违抗法律法例且对现有基金份额抓有东说念主利益无施行性不利影响的情况下，在 履行得当措施后基金推出新业务或服务；   （7）由于目的 ETF 远隔上市或基金合同远隔而变更为径直投资该标的指数的指数基金； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （8）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （9）对《基金合同》的修改对基金份额抓有东说念主利益无施行性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化。   （10）按照法律法例和基金合同轨则不需召开基金份额抓有东说念主大会的其他情形。   （二）、会议召集东说念主及召集姿色 基金份额抓有东说念主大会由基金看护东说念主召集。 议。基金看护东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东说念主。 基金看护东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金看护东说念主决定不召集， 基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 抓有的基金份额蓄意，下同）的基金份额抓有东说念主就并吞事项书面要求召开基金份额抓有东说念主大 会，应当向基金看护东说念主提倡书面提议。基金看护东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额抓有东说念主代表和基金托管东说念主。基金看护东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金看护东说念主决定不召集，代表基金份额 10% 以上的基金份额抓有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提倡书面提议。基金托管 东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额抓有 东说念主代表和基金看护东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并 示知基金看护东说念主，基金看护东说念主应当配合。 而基金看护东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或所有这个词代表基金份额 10%以上的基金份额抓 有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额抓有东说念主照章自行召集基 金份额抓有东说念主大会的，基金看护东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得窒碍、过问。   （三）、召开基金份额抓有东说念主大会的通告时辰、通告内容、通告姿色 法》的轨则在轨则媒介公告会议通告。基金份额抓有东说念主大领悟知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决姿色；   （3）有权出席基金份额抓有东说念主大会的基金份额抓有东说念主的权益登记日； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （4）授权托福讲明注解的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时辰和地点；   （5）会务常设推敲东说念主姓名及推敲电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 基金份额抓有东说念主大会所采用的具体通信姿色、托福的公证机关过甚推敲姿色和推敲东说念主、书 面表决意见送达的截止时辰和收取姿色。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金看护东说念主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额抓有东说念主，则应另行书面通告基金看护东说念主和基金托 管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金看护东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面 表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票遵守。   （四）、基金份额抓有东说念主出席会议的姿色   基金份额抓有东说念主大会可通过现场开会姿色、通信开会姿色或法律法例、监管机构或基 金合同允许的其他姿色召开，会议的召开姿色由会议召集东说念主确定。 现场开会时基金看护东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额抓有东说念主大会，基金看护 东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期恰当以下条件时，不错 进行基金份额抓有东说念主大会议程：   （1）躬行出席会议者抓有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主抓有基金份 额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明注解恰当法律法例、基金合同和会议通告的轨则， 况且抓有基金份额的凭证与基金看护东说念主抓有的登记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日抓有基金份额的凭证走漏，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错 在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他姿色在收取表决意见截止时辰以前送达召集东说念主指定的地址。通信开会 应以书面姿色或基金合同约定的其他姿色进行表决。   在同期恰当以下条件时，通信开会的姿色视为灵验： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）会议召集东说念主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个办事日内连气儿公布推敲教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管 理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托 管东说念主为召集东说念主，则为基金看护东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告轨则的姿色统计基金份 额抓有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金看护东说念主经通告不参与书面表决意见统计的， 不影响表决遵守；   （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额抓有东说念主所抓有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具书 面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额抓有东说念主所抓有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额抓有东说念主大会。再行召集的基金份额抓 有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的抓有东说念主径直出具书面意见或授 权他东说念主代表出具书面意见；   （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额抓有东说念主或受托代表他东说念主出具书面意 见的代理东说念主，同期提交的抓有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理东说念主出具的托福东说念主 抓有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲明注解应恰当法律法例、基金合同和会议 通告的轨则，并与基金登记注册机构记录相符。 召开，基金份额抓有东说念主不错接纳书面、网罗、电话、短信或其他姿色进行表决，具体姿色 由会议召集东说念主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他姿色，具体姿色在会议通告中列明。   （五）、议事内容与措施   议事内容为本部分“（一）、召开事由”中所述应由基金份额抓有东说念主大会审议决定的事 项。   基金份额抓有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的通告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额抓有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额抓有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的姿色下，最先由大会主抓东说念主按照下列第（七）条文定措施确定和公布计票 东说念主，然后由大会主抓东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会主抓东说念主为基 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 金看护东说念主授权出席会议的代表，在基金看护东说念主授权代表未能主抓大会的情况下，由基金托 管东说念主授权其出席会议的代表主抓；如果基金看护东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能 主抓大会，则由出席大会的基金份额抓有东说念主和代理东说念主所抓表决权的 50%以上（含 50%）选举 产生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主。基金看护东说念主和基金托管 东说念主拒不出席或主抓基金份额抓有东说念主大会，不影响基金份额抓有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲明注解文献号码、抓有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和 推敲姿色等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，最先由召集东说念主在收取会议审议事项书面表决意见截止时辰前至 少提前 30 日公布提案，在所通告的收取表决意见截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督 下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）、表决   基金份额抓有东说念主所抓每份基金份额有一票表决权。   基金份额抓有东说念主大会决议分为一般决议和相配决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的姿色通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作姿色、更 换基金看护东说念主或者基金托管东说念主、远隔基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额抓有东说念主大会采用记名姿色进行投票表决。   采用通信姿色进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证讲明注解，不然提交恰当会议 通告中轨则的阐明投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，款式恰当会议通告规 定的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面意见的基金份额抓有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额抓有东说念主大会的各项提案或并吞项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   （七）、计票   （1）如大会由基金看护东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会 议起点后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额抓有东说念主代表与大 会召集东说念主授权的别称东说念主士共同担任计票东说念主；如大会由基金份额抓有东说念主自行召集或大会天然 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 由基金看护东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金看护东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额 抓有东说念主大会的主抓东说念主应当在会议起点后告示在出席会议的基金份额抓有东说念主中选举三名基金 份额抓有东说念主代表担任计票东说念主。基金看护东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东说念主应当在基金份额抓有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主抓东说念主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主抓东说念主或基金份额抓有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异议，不错在 告示表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东说念主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会主抓东说念主应当马上公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金看护东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票姿色为：由大会召集东说念主授权的两名东说念主士在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金看护东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金看护东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表决意见的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。   （八）、成效与公告   基金份额抓有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额抓有东说念主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额抓有 东说念主大管帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同轨则的决议通过条件之日。   基金份额抓有东说念主大会决议成效后应按照《信息透露办法》的轨则在轨则媒介上公告。   基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金份额抓有东说念主应当扩充成效的基金份额抓有东说念主大会的决 议。成效的基金份额抓有东说念主大会决议对举座基金份额抓有东说念主、基金看护东说念主、基金托管东说念主均 有约束力。   （九）、本基金与目的 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方面的推敲   鉴于本基金是目的 ETF 的鸠合基金，本基金与目的 ETF 之间在基金份额抓有东说念主大会方 面存在一定的推敲。   本基金的基金份额抓有东说念主不错凭所抓有的本基金份额出席或者委派代表出席目的 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。蓄意参会份额和计票时，其抓有的享有表决权的基金 份额数和表决票数为：在目的 ETF 基金份额抓有东说念主大会的权益登记日本基金所抓有的目的 ETF 份额的总额乘以该抓有东说念主所抓有的本基金份额占本基金总份额的比例，蓄意结果按照 四舍五入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定资产不包括目的 ETF，则 本基金的主袋账户份额抓有东说念主不错凭抓有的主袋账户份额径直参加或者委派代表参加目的 ETF 基金份额抓有东说念主大会并表决。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金的基金看护东说念主不应以本基金的款式代表本基金的举座基金份额抓有东说念主以目的 ETF 的基金份额抓有东说念主的身份利用表决权，但可接受本基金的特定基金份额抓有东说念主的托福 以本基金的基金份额抓有东说念主代理东说念主的身份出席目的 ETF 的基金份额抓有东说念主大会并参与表决。   本基金的基金看护东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集目的 ETF 基金份额 抓有东说念主大会的，须先遵命本基金合同的约定召开本基金的基金份额抓有东说念主大会，本基金的 基金份额抓有东说念主大会决定提议召开或召集目的 ETF 基金份额抓有东说念主大会的，由本基金基金 看护东说念主代表本基金的基金份额抓有东说念主提议召开或召集目的 ETF 基金份额抓有东说念主大会。   （十）、本部分对于基金份额抓有东说念主大会召开事由、召开条件、议事措施、表决条件等 轨则，但凡径直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致相 关内容被取消或变更的，基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致报监管机关并提前公告后， 可径直对本部安分容进行修改和颐养，无需召开基金份额抓有东说念主大会审议。   （十一）、实施侧袋机制期间基金份额抓有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则推敲基金份额或表决权的比例指主袋份额抓有东说念主和侧袋份 额抓有东说念主分别抓有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若推敲基金份额抓有东说念主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额抓有东说念主抓有或代表的基金份额或表 决权恰当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日推敲基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日推敲基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额抓有东说念主大会召开时辰的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额抓有东说念主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）推敲基金份额的抓有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额抓有东说念主大会投票； 举产生别称基金份额抓有东说念主动作该次基金份额抓有东说念主大会的主抓东说念主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   并吞主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   三、基金收益分派原则、扩充姿色   （一）、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除推敲用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限制收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）、基金收益分派原则 具体分派决策以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收益分派； 现金红利按除息日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资 者不采纳，本基金默许的收益分派姿色是现金分成； 金看护东说念主可对种种别基金份额分别制定收益分派决策。本基金并吞类别每一基金份额享有 同瓜分派权；   在对基金份额抓有东说念主利益无施行不利影响的前提下，基金看护东说念主可对基金收益分派原 则和支付姿色进行颐养，不需召开基金份额抓有东说念主大会。   （四）、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派姿色等内容。   （五）、收益分派决策真实定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金看护东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息透露办法》 的推敲轨则在轨则媒介公告。   （六）、基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额抓有东说念主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的蓄意方法，依照业务规 则扩充。   （七）、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募讲明书的轨则。   四、与基金财产看护、运用推敲用度的索求、支付姿色与比例 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （一）、基金用度的种类 除外； 管费、过户费、手续费、券商佣金过甚他类似性质的用度等）；   （二）、基金用度计提方法、计提圭臬和支付姿色   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取看护费。基金看护费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金看护费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0   基金看护费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金看护东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金看护东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商贬责。   本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日基金资 产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的   H＝E×0.1%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金资产净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对应资产净值后的剩余部分； 若为负数，则 E 取 0 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金托管费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对一致的财务数 据，自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基金看护东说念主无需 再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动 扣划后，基金看护东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协商贬责。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提。蓄意方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   C 类基金份额销售服务费逐日计提，按月支付，由基金托管东说念主根据与基金看护东说念主查对 一致的财务数据，自动在次月月初 5 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支付，基 金看护东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺 延。用度自动扣划后，基金看护东说念主应进行查对，如发现数据不符，实时推敲基金托管东说念主协 商贬责。   上述“（一）、基金用度的种类”中第 4-10 项用度，根据推敲法例及相应左券轨则， 按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   （三）、不列入基金用度的名堂   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户推敲的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，推敲用度可酌情收取或减免，但不得收取看护费，详见招募说 明书的轨则。   （五）、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金 财产投资的推敲税收，由基金份额抓有东说念主承担，基金看护东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度 推敲税收征收的轨则代扣代缴。本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金看护东说念主款式缴纳。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   五、基金财产的投资标的和投资限制   （一）、投资目的   通过主要投资于目的 ETF，考究追踪标的指数，追求追踪偏离度及追踪谬误的最小化， 力求日均追踪偏离度的实足值不罕见 0.35%，年化追踪谬误不罕见 4%。   （二）、投资领域   本基金以目的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外， 为更好地完结投资目的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他 经中国证监会允许刊行上市的股票）、生息器具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离交 易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、债券回 购、银行进款、同行存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会的推敲轨则）。   本基金可根据推敲法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看护东说念主在履行得当措施后， 不错将其纳入投资领域。   本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保抓不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （三）、投资策略   本基金为目的 ETF 的鸠合基金。主要通过投资于目的 ETF 完结对标的指数的考究追踪。 如因标的指数编制王法颐养或其他要素导致追踪偏离度罕见投资目的所述领域，基金看护 东说念主应采用合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。   在投资运作过程中，本基金将在详细研究合规、风险、效率、成本等要素的基础上， 决定接纳一级市场申赎的姿色或证券二级市场来回的姿色进行目的 ETF 的买卖。   本基金运作过程中，当指数成份股发生较着负面事件靠近退市或背信风险，且指数编 制机构暂未作出颐养的，基金看护东说念主应当按照抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策措施 后实时对推敲成份股进行颐养。   本基金将根据计策要素、宏不雅要素、估值要素、市场要素四方面庞的，在本合同约定 的投资比例领域内制定并当令颐养国内 A 股的配置比例及投资策略。   对于存托凭证投资，本基金将在潜入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相迷惑 的姿色，筛选具有比拟上风的存托凭证动作投资标的。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金在债券投资方面，通过潜入分析宏不雅经济数据、货币计策和利率变化趋势以及 不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等要素，以久期把握和结构分散策略为主，以 收益率弧线策略、利差策略等为辅，力求构造大约提供褂讪收益的债券和货币市场器具组 合。   可调遣债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行潜入挖掘以明确该可调遣债券/可交换债券的债底 保护，防护信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长才调以确定可转 换债券/可交换债券中持久的飞腾空间。精选信用背信风险小的可调遣债券/可交换债券进 行投资。   为更好地完结投资目的，本基金可投资股指期货、股票期权等生息金融产物。本基金 将根据风险看护的原则，主要采纳流动性好、来回活跃的生息品合约进行来回。   ①股指期货投资策略   本基金投资股指期货将根据风险看护的原则，以套期保值为目的，主要采纳流动性好、 来回活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓位时常颐养 的来回成本和追踪谬误，达到灵验追踪标的指数的目的。   ②股票期权投资策略   本基金投资股票期权，以套期保值为主要目的，将根据风险看护的原则，充分研究股 票期权的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下限制参与股票期权投资。   本基金详细研究市场利率、刊行条目支抓资产的组成及质料等要素，主要从资产池信 用状态、背信推敲性历史记录和损失比例证券的增强姿色、利差补偿进程等方面对资产支 抓证券的风险与收益状态进行评估，在严格把握风险的情况下，确定资产合理配置比例， 在保证资产安全性的前提条件下，以期获取持久褂讪收益。   为更好地完结投资目的，在加强风险防护并遵从审慎原则的前提下，本基金可根据投 资看护的需要参与融资及转融通证券出借业务。本基金将分析市场情况、投资者类型与结 构、本基金历史申赎数据、出借证券流动脾性况等要素，合理确定出借证券的领域、期限 和比例。若推敲融资及转融通业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新轨则。 根据法律法例的推敲轨则，在履行得当措施后相应颐养或更新投资策略，并公告。   （四）、投资限制 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）    基金的投资组合应遵照以下限制：    （1）本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；    （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得罕见基金资产净 值的 10％；    （4）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得罕见基金资产净值的 20％；    （5）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得罕见该资产支抓 证券范畴的 10％；    （6）本基金看护东说念主看护的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 罕见其种种资产支抓证券所有这个词范畴的 10％；    （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不罕见本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不罕见拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （9）本基金若参与股指期货来回，应当恰当下列投资限制：    ①本基金在职何来回日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得罕见基金资产净值 的 10%；    ②每个来回日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金应当保抓不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何来回日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何来回日日终，抓有的卖出期货合约价值不得罕见基金抓有的股票总市 值及目的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值、目的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差 蓄意）应当恰当基金合同对于股票投资比例的推敲约定；    ⑥本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得罕见上一 来回日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权来回，应当恰当下列投资限制： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得罕见基金资产净值的 10%；   ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现金或来回所王法招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；   ③未平仓的期权合约面值不得罕见基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数蓄意；   （11）本基金参与融资业务后，在职何来回日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得罕见基金资产净值的 95%；   （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当恰当下列投资限制：   ①出借证券资产不得罕见基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险看护轨则》所述流动性受限证券的领域；   ②本基金参与出借业务的单只证券不得罕见基金抓有该证券总量的 50%；   ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；   ④证券出借的平均剩余期限不得罕见 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均蓄意；   因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金看护东说念主之外的要素致使基金投 资不恰当上述轨则的，基金看护东说念主不得新增出借业务；   （13）本基金干涉天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得罕见基金资产净值 的 40%，干涉天下银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不展 期；   （14）本基金资产总值不得罕见基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得罕见基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金看护东说念主之外的要素致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金看护东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并蓄意；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制、 目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场来回停牌等基金看护东说念主之外的要素致使基金投资比例 不恰当上述轨则投资比例的，基金看护东说念主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行 颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。因证券市场波动、基金范畴变动等基金看护东说念主 之外的要素致使基金投资不恰当第（1）项轨则的比例，基金看护东说念主应当在 20 个来回日内进 行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   基金看护东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的推敲约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起起点。   在标的指数恰当法律法例要求的情况下， 但目的 ETF 出现下述情形之一的，本基金将 由投资于目的 ETF 的鸠合基金变更为径直投资该标的指数的指数基金，无需召开基金份额 抓有东说念主大会；若届时本基金看护东说念主已有追踪该标的指数的指数基金，则本基金将本着帮忙 投资者正当权益的原则，履行得当的措施后选取其他合适的指数动作标的指数。相应地， 本基金基金合同中将删除对于目的 ETF 的表述部分，或变更标的指数，届时将由基金看护 东说念主另行公告。   （1）目的 ETF 来回姿色发生要紧变更致使本基金的投资策略难以完结；   （2）目的 ETF 远隔上市；   （3）目的 ETF 基金合同远隔；   （4）目的 ETF 与其他基金进行合并；   （5）目的 ETF 的基金看护东说念主发生变更（但变更后的本基金与目的 ETF 的基金看护东说念主相 同的除外）；   （6）中国证监会轨则的其他情形。   若目的 ETF 变更标的指数，本基金将在履行得当措施后相应变更标的指数且陆续投资 于该目的 ETF。   为帮忙基金份额抓有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违抗轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽使命的投资；   （4）买卖除目的 ETF 除外的其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金看护东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕来回、主管证券来回价钱过甚他不梗直的证券来回行径；   （7）法律、行政法例和中国证监会轨则圮绝的其他行径。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金看护东说念主运用基金财产买卖基金看护东说念主、基 金托管东说念主过甚控股鼓励、施行把握东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当恰当基金的投资目的和投资策略， 遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则，防护利益构陷，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱扩充。推敲来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法例予 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 以透露。要紧关联来回应提交基金看护东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二） 的独处董事通过。基金看护东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   （五）、功绩比拟基准   本基金的功绩比拟基准为：中证景仰金属主题指数收益率×95%＋银行活期进款利率 （税后）×5%。   畴昔若出现标的指数不恰当要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的要素致 使标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金看护东说念主应当自该情形 发生之日起十个办事日向中国证监会论说并提倡贬责决策，如更换基金标的指数、调遣运 作姿色，与其他基金合并、或者远隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额抓有东说念主大会 进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同远隔。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至贬责决策确如期间，基金看护东说念主应按照 指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息遵照基金份额抓有东说念主利益优先原则支抓基 金投资运作。   （六）、风险收益特征   本基金为嘉实中证景仰金属主题 ETF 的鸠合基金，主要通过投资于嘉实中证景仰金属 主题 ETF 来完结对标的指数的考究追踪。因此，本基金的功绩阐发与中证景仰金属主题指 数及嘉实中证景仰金属主题 ETF 的阐发密切推敲。本基金的持久平均风险和预期收益率高 于夹杂型基金、债券型基金及货币市场基金。   （七）、基金看护东说念主代表基金利用鼓励或债权东说念主权利的处理原则及方法 抓有东说念主的利益； 欠妥利益。   （八）、侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份额抓有 东说念主利益的原则，基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲管帐师事务所意见后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书的轨则。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   六、基金资产净值的蓄意方法和公告姿色   （一）、估值日   本基金的估值日为本基金推敲的证券/期货来回场面的来回日以及国度法律法例轨则需 要对外皮露基金净值的非来回日。   （二）、估值对象   基金所领有的目的 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货 合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   （三）、估值原则   基金看护东说念主在确定推敲金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门推敲轨则。 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不行实在反应公允 价值的，轻率报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中研究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征研究。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批抓有推敲资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支抓的估值时间确定公允价值。接纳估值时间确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，轻率估值进行颐养并确定公允 价值。   （四）、估值方法   本基金投资的目的 ETF 份额以目的 ETF 估值日基金份额净值估值。   （1）来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资 品种的现行市价及要紧变化要素，颐养最近来回市价，确定公允价钱。   （2）来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（本基金合同另有轨则的除外），采 用估值时间确定公允价值。   （3）来回所上市来回的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按 最近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，调 整最近来回市价，确定公允价钱。   （4）来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时间确定公允价值。来回所上 市的资产支抓证券，接纳估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情 况下，按成本估值。   （5）对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，轻率市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行径很少的情况下，应接纳估值时间确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的并吞股票 的估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时间确定公允价值，在估值时间难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开 刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会推敲轨则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品种， 回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行 间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率不 存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近来回日结算价估值。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金投资期权，根据推敲法律法例以及监管部门的轨则估值。 进行估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 估值的公说念性。 新轨则估值。   如基金看护东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施及推敲 法律法例的轨则或者未能充分帮忙基金份额抓有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   基金看护东说念主担任本基金的管帐使命方，负责基金净值蓄意和基金管帐核算，就与本基 金推敲的管帐问题，如经推敲各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按 照基金看护东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   （五）、估值措施 类别基金份额的余额数目蓄意，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金看护东说念主 不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有轨则的，从其轨则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别蓄意基金份额净值。 同的轨则暂停估值时除外。基金看护东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净 值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金看护东说念主对外公布。   （六）、估值很是的处理   基金看护东说念主和基金托管东说念主将采用必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为 该类基金份额净值很是。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金看护东说念主或基金托管东说念主或投资东说念主自身的原因酿成估值 很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主(“受损 方”)的径直损失按下述“估值很是处理原则”给予补偿，承担补偿使命。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   上述估值很是的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值很是使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担；由于估值很是使命方 未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主酿成损失的，由估值很是使命方对径直损失承担 补偿使命；若估值很是使命方依然积极妥协，况且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值很是使命方轻率更正 的情况向推敲当事东说念主进行阐明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的使命方对推敲当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对 估值很是的推敲径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值很是 使命方仍轻率估值很是负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然获取的欠妥得利返还的总和罕见其施行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值很是颐养接纳尽量复原至假设未发生估值很是的正确情形的姿色。   估值很是被发现后，推敲确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因确定 估值很是的使命方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是酿成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向推敲当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现很是时，基金看护东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金看护东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；很是偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金看护东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。   （1）基金看护东说念主或基金托管东说念主按本基金合同约定的估值方法进行估值时，所酿成的误 差不动作基金资产估值很是处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券来回所、期货来回所、第三方估值机构、指数编 制公司、证券登记结算机构发送的数据很是等原因，或国度管帐计策变更、市场王法变更 等非基金看护东说念主或基金托管东说念主原因，基金看护东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、得当、 合理的措施进行搜检，仍未能发现很是的，由此酿成的基金资产估值很是，基金看护东说念主和 基金托管东说念主解任补偿使命。但基金看护东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施舒缓或消 除由此酿成的影响。   （七）、暂停估值的情形 基金看护东说念主应当暂停估值；   （八）、基金净值的阐明   基金资产净值和种种别基金份额净值由基金看护东说念主负责蓄意，基金托管东说念主负责进行复 核。基金看护东说念主应于每个估值日来回收尾后蓄意当日的基金资产净值和种种别基金份额净 值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值蓄意结果复核阐明后发送给基金看护东说念主，由基 金看护东说念主对基金净值赐与公布。   （九）、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主袋账 户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   七、基金合同打消和远隔的事由、措施以及基金财产计帐姿色   （一）、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额抓有东说念主大会决议通过。对于法律法例轨则和基金合同约定可 不经基金份额抓有东说念主大会决议通过的事项，由基金看护东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息透露办法》的推敲轨则在轨则媒介公告。   （二）、基金合同的远隔事由 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   有下列情形之一的，经履行推敲措施后，基金合同应当远隔： 相接的； 标的指数不恰当要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金看护东说念主召集基金份额抓 有东说念主大会对贬责决策进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过 的；   （三）、基金财产的计帐 组，基金看护东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管左券的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金推敲轨则等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）、基金财产计帐剩余资产的分派 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产领域内按种种基金份额 的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。并吞类别的基金份额抓有东说念主对本类 别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   （六）、基金财产计帐的公告   计帐过程中的推敲要紧事项应实时公告；基金财产计帐论说经恰当《证券法》轨则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算论说报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的轨则由基金财产计帐小组进行公告。   （七）、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低期限。   八、争议贬责姿色   各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同推敲的一切争议，各方当事东说念主应 尽量通过协商、调治贬责。协商、调治不行贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际 经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东说念主均具有约束力。仲裁费由败诉 方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东说念主应信守各自的职责，陆续诚恳、发愤、尽责地履行基金合 同轨则的义务，帮忙基金份额抓有东说念主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统领。   九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的姿色   基金合同正本一式六份，除上报推敲监管机构一式二份外，基金看护东说念主、基金托管东说念主 各抓有二份，每份具有同等的法律遵守。   基金合同可印制成册，供投资者在基金看护东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和 营业场面查阅。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）               二十一、基金托管左券的内容摘抄   一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金看护东说念主   称呼：嘉实基金看护有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易侦查区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东说念主：经雷   成立日历：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1999]5 号   组织体式：有限使命公司（外商投资，非独资）   注册成本：1.5 亿元东说念主民币   存续期间：抓续磋磨   磋磨领域：基金召募、基金销售、资产看护及中国证监会许可的其他业务   （二）基金托管东说念主   称呼：中国星河证券股份有限公司(简称：中国星河证券)   注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101   通信地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦   法定代表东说念主：王晟   成立日历：2007 年 1 月 26 日   批准设立机关和批准设立文号：证监会、证监机构字[2007]25 号   注册成本：101.37 亿元东说念主民币   存续期间：抓续磋磨   基金托管履历批文及文号：证监许可【2014】629 号   组织体式：股份有限公司   磋磨领域：证券经纪；证券投资推敲；与证券来回、证券投资行径推敲的财务参谋人； 证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业 务；代销金融产物；证券投资基金托管业务；保障兼业代理业务；销售贵金属成品   二、基金托管东说念主对基金看护东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据推敲法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金投资领域、 投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资作风或证券采纳圭臬的，基金看护东说念主应 按照基金托管东说念主要求的姿色提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用推敲时间系统，对基金 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 施行投资是否恰当《基金合同》对于证券采纳圭臬的约定进行监督，对存在疑义的事项进行 核查。   本基金以目的 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外， 为更好地完结投资目的，本基金可少量投资于部分非成份股（包含创业板、存托凭证过甚他 经中国证监会允许刊行上市的股票）、生息器具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国 债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调遣债券、可交换债券、分离交 易可转债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、资产支抓证券、债券回 购、银行进款、同行存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须 恰当中国证监会的推敲轨则）。   本基金可根据推敲法律法例和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金看护东说念主在履行得当措施后， 不错将其纳入投资领域。   本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金应当保抓不低于 基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等。   （二）基金托管东说念主根据推敲法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金投资、融资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金投资于目的 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%；   （2）本基金应当保抓不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支抓证券的比例，不得罕见基金资产净 值的 10％；   （4）本基金抓有的全部资产支抓证券，其市值不得罕见基金资产净值的 20％；   （5）本基金抓有的并吞(指并吞信用级别)资产支抓证券的比例，不得罕见该资产支抓 证券范畴的 10％；   （6）本基金看护东说念主看护的全部基金投资于并吞原始权益东说念主的种种资产支抓证券，不得 罕见其种种资产支抓证券所有这个词范畴的 10％；   （7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支抓证券。基金抓有资 产支抓证券期间，如果其信用品级下降、不再恰当投资圭臬，应在评级论说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （8）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不罕见本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不罕见拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （9）本基金若参与股指期货来回，应当恰当下列投资限制： 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）    ①本基金在职何来回日日终，抓有的买入股指期货合约价值，不得罕见基金资产净值 的 10%；    ②每个来回日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的来回保证金后，本基金应当保抓不 低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何来回日日终，抓有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 过基金资产净值的 100%。    其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产 支抓证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何来回日日终，抓有的卖出期货合约价值不得罕见基金抓有的股票总市 值及目的 ETF 的 20%；    ⑤本基金所抓有的股票市值、目的 ETF 和买入、卖出股指期货合约价值，所有这个词（轧差 蓄意）应当恰当基金合同对于股票投资比例的推敲约定；    ⑥本基金在职何来回日内来回（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得罕见上一 来回日基金资产净值的 20%；    （10）本基金参与股票期权来回，应当恰当下列投资限制：    ①本基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得罕见基金资产净值的 10%；    ②开仓卖出认购期权的，应抓有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应抓有合约行 权所需的全额现金或来回所王法招供的可冲抵期权保证金的现金等价物；    ③未平仓的期权合约面值不得罕见基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价 乘以合约乘数蓄意；    （11）本基金参与融资业务后，在职何来回日日终，抓有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得罕见基金资产净值的 95%；    （12）本基金参与转融通证券出借业务，应当恰当下列投资限制：    ①出借证券资产不得罕见基金资产净值的 30%，出借期限在 10 个来回日以上的出借证 券应纳入《流动性风险看护轨则》所述流动性受限证券的领域；    ②本基金参与出借业务的单只证券不得罕见基金抓有该证券总量的 50%；    ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；    ④证券出借的平均剩余期限不得罕见 30 天，平均剩余期限按照市值加权平均蓄意；    因证券市场波动、上市公司合并、基金范畴变动等基金看护东说念主之外的要素致使基金投 资不恰当上述轨则的，基金看护东说念主不得新增出借业务；    （13）本基金干涉天下银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得罕见基金资产净值 的 40%，干涉天下银行间同行市场进行债券回购的最持久限为 1 年，债券回购到期后不展 期； 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （14）本基金资产总值不得罕见基金资产净值的 140%；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有这个词不得罕见基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范畴变动等基金看护东说念主之外的要素致使基金不符 合本款所轨则比例限制的，本基金看护东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为来回敌手开展逆回 购来回的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资领域保抓一致；   （17）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票扩充，与国内照章 刊行上市的股票合并蓄意；   （18）法律法例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（1）、（2）、（7）、（12）、（15）、（16）项外，因证券、期货市场波 动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、标的指数成份股颐养、标的指数成份股流动性限制、 目的 ETF 暂停申购、赎回或二级市场来回停牌等基金看护东说念主之外的要素致使基金投资比例 不恰当上述轨则投资比例的，基金看护东说念主应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行 颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。因证券市场波动、基金范畴变动等基金看护东说念主 之外的要素致使基金投资不恰当第（1）项轨则的比例，基金看护东说念主应当在 20 个来回日内进 行颐养，但中国证监会轨则的特殊情形除外。法律法例另有轨则的，从其轨则。   基金看护东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的推敲约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同成效之日起起点。   托管东说念主对上述投资比例限制条目波及合并蓄意看护东说念主看护的全部基金（含投资组合）的 投资比例限制不负责日常监督，仅对看护东说念主看护的且托管东说念主托管的基金投资比例限制进行 日常监督。   （三）基金托管东说念主根据推敲法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对本托管左券第十 五条第九款基金投资圮绝步履通过过后监督姿色进行监督。   除标的指数成份股、备选成份股之外，基金看护东说念主运用基金财产买卖基金看护东说念主、基 金托管东说念主过甚控股鼓励、施行把握东说念主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销 期内承销的证券，或者从事其他要紧关联来回的，应当恰当基金的投资目的和投资策略， 遵照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，防护利益构陷，建立健全里面审批机制和评估机制， 按照市场公说念合理价钱扩充。推敲来回必须事前得到基金托管东说念主的同意，并履行信息透露 义务。要紧关联来回应提交基金看护东说念主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的 独处董事通过。基金看护东说念主董事会应至少每半年对关联来回事项进行审查。   （四）基金托管东说念主根据推敲法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金看护东说念主参与 银行间债券市场进行监督。基金看护东说念主应在基金投资运作之前向基金托管东说念主提供恰当法律 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 法例及行业圭臬的、经在意采纳的、本基金适用的银行间债券市场来回敌手名单，并约定 各来回敌手所适用的来回结算姿色。基金看护东说念主应严格按照来回敌手名单的领域在银行间 债券市场采纳来回敌手。基金托管东说念主监督基金看护东说念主是否按事前提供的银行间债券市场交 易敌手名单进行来回。基金看护东说念主不错对银行间债券市场来回敌手名单及结算姿色进行更 新，新名单确定前已与本次剔除的来回敌手所进行但尚未结算的来回，仍应按照左券进行 结算。如基金看护东说念主根据市场情况需要临时颐养银行间债券市场来回敌手名单及结算姿色 的，应在与来回敌手发生来回前 3 个办事日内与基金托管东说念主协商贬责。如基金看护东说念主未提 供名单，视为可与全市场来回敌手进行来回。   基金看护东说念主负责对来回敌手的资信把握，按银行间债券市场的来回王法进行来回，并 负责贬责因来回敌手不履行合同而酿成的纠纷，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何法律责 任及损失。因来回敌手背信给基金资产酿成损失的，由基金看护东说念主负责向背信方进行追偿； 若未践约的来回敌手在基金托管东说念主与基金看护东说念主确定的时辰前仍未承担背信使命过甚他相 关法律使命的，基金看护东说念主应负责向推敲来回敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金看护东说念主莫得按照事前约定 的来回敌手或来回姿色进行来回时，基金托管东说念主应实时提醒基金看护东说念主，基金托管东说念主不承 担由此酿成的任何损成仇使命。   （五）基金托管东说念主根据推敲法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金看护东说念主投资 流通受限证券进行监督。   基金看护东说念主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会推敲轨则，明确基金投资流通 受限证券的比例，制订严格的投资决策经过和风险把握轨制，防护流动性风险、法律风险 和操作风险等多样风险。基金托管东说念主对基金看护东说念主是否遵从推敲轨制、流动性风险处置预 案以及推敲投资额度和比例等的情况进行监督。 国证监会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁 如期的可来回证券，不包括由于发布要紧音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上 市证券、回购来回中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的 证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记 结算有限使命公司负责登记和存管，并可在证券来回所或天下银行间债券市场来回的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金看护东说念主负责推敲办事 的落实和妥协，并确保基金托管东说念主大约泛泛查询。因基金看护东说念主原因产生的流通受限证券 登记存管问题，酿成基金托管东说念主无法安全督察本基金资产的使命与损失，及因流通受限证 券存管径直影响本基金安全的使命及损失，由基金看护东说念主承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何体式的保证金。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要贬责的基金投资比例限制失调、基 金流动性艰苦以及推敲损失的轻率贬责措施，以及推敲异常情况的处置。基金看护东说念主应在 初度投资流通受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资非公开刊行股票推敲流动性风险处置 预案。   基金看护东说念主负责看护本基金投资流通受限证券的流动性风险，确保对推敲风险采用积 极灵验的措施，在合理的时辰内灵验贬责基金运作的流动性问题。如因基金大都赎回或市 场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活艰苦时，基金看护东说念主按照法律法例和基金合同 的推敲轨则作念出合理资金安排，不得影响基金资产的计帐交收。对本基金因投资流通受限 证券导致的流动性风险，基金托管东说念主不承担任何使命。 提交推敲书面尊府，并保证向基金托管东说念主提供的推敲尊府实在、准确、完满。推敲尊府如 有颐养，基金看护东说念主应实时提供颐养后的尊府。上述书面尊府包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公开刊行股票的批准文献。   （2）非公开刊行股票推敲刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行尊府。   （3）非公开刊行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限使命公司或中央国债登记结算有 限使命公司订立的证券登记及服务左券。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 介透露所投资非公开刊行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值 占基金资产净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律法例遵从情况。   （2）在基金投资流通受限证券看护办事方面推敲轨制、流动性风险处置预案的建立与 完善情况。   （3）推敲比例限制的扩充情况。   （4）信息透露情况。   （六）基金托管东说念主根据推敲法律法例的轨则及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、种种基金份额净值蓄意、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、 推敲信息透露、基金宣传推介材料中登载基金功绩阐发数据等进行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金看护东说念主的上述事项及投资指示或施行投资运作违抗法律法例、 《基金合同》和本托管左券的轨则，应实时以电话提醒或书面教唆等姿色通告基金看护东说念主限 期纠正。基金看护东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金看护东说念主收到书面通 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 知后应鄙人一办事日前实时查对并以书面体式给基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑 义进行解释或举证，讲明违法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规 如期限内，基金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金看护东说念主改正。基金看护东说念主 对基金托管东说念主通告的违法事项未能在限期内纠正且无合调治释的，基金托管东说念主应论说中国 证监会。   （八）基金看护东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法例、《基金合同》和本托管 左券对基金业务扩充核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金看护东说念主应在轨则时辰内答 复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法律法例、《基金合 同》和本托管左券的要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金看护东说念主应积极配合 提供推敲数据尊府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金看护东说念主依据来回措施依然成效的指示违抗法律、行政法例 和其他推敲轨则，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即通告基金看护东说念主，由此酿成的损 失由基金看护东说念主承担。   （十）基金托管东说念主发现基金看护东说念主有要紧违法步履，应实时论说中国证监会，同期通告 基金看护东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金看护东说念主无梗直情理，断绝、阻 挠对方根据本托管左券轨则利用监督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督， 情节严重或经基金托管东说念主提倡警告仍不改正的，基金托管东说念主应论说中国证监会。   （十一）当基金抓有特定资产且存在或潜在大额赎回请求时，根据最大限定保护基金份 额抓有东说念主利益的原则，基金看护东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并推敲管帐师事务所意见后， 不错依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，基金合同约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟 基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施措施、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募讲明书的轨则。   （十二）基金参与转融通证券出借业务，基金看护东说念主应当遵从审慎磋磨原则，配备时间 系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险看护轨制，完善业务经过，灵验防护和 把握风险。基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督和复核。   三、基金看护东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金看护东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东说念主 安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金看护 东说念主蓄意的基金资产净值和种种基金份额净值、根据基金看护东说念主指示办理计帐交收、推敲信 息透露和监督基金投资运作等步履。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （二）基金看护东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账看护、未 扩充或无故延长扩充基金看护东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违抗《基金法》、《基 金合同》、本左券过甚他推敲轨则时，应实时以书面体式通告基金托管东说念主限期纠正。基金托 管东说念主收到通告后应实时查对并以书面体式给基金看护东说念主发出回函，讲明违法原因及纠正期 限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金看护东说念主有权随时对通告县项 进行复查，督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极配合基金看护东说念主的核查步履，包括但 不限于：提交推敲尊府以供基金看护东说念主核查托管财产的完满性和实在性，在轨则时辰内答 复基金看护东说念主并改正。   （三）基金看护东说念主发现基金托管东说念主有要紧违法步履，应实时论说中国证监会，同期通告 基金托管东说念主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东说念主无梗直情理，断绝、阻 挠对方根据本左券轨则利用监督权，或采用拖延、诓骗等技能妨碍对方进行灵验监督，情 节严重或经基金看护东说念主提倡警告仍不改正的，基金看护东说念主应论说中国证监会。   四、基金财产的督察   （一）基金财产督察的原则 行协商贬责。基金托管东说念主未经基金看护东说念主的指示，不得自走运用、刑事使命、分派本基金的任 何资产（不包含基金托管东说念主依据中国证券登记结算有限使命公司结算数据完成场内来回交 收、开户银行或来回/登记结算机构扣收来回费、结算费和账户帮忙费等用度）。 期并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东说念主应实时通告基金 看护东说念主采用措施进行催收。由此给基金财产酿成损失的，基金看护东说念主应负责向推敲当事东说念主 追偿基金财产的损失，基金托管东说念主对此不承担任何使命。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 召募专户”。该账户由基金看护东说念主开立并看护。 的抓有期限恰当《基金法》、《运作办法》等推敲轨则后，基金看护东说念主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在轨则时辰内，聘任恰当《中华东说念主民共 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 和国证券法》轨则的管帐师事务所进行验资，出具验资论说，验资论说需对发起资金的抓有 东说念主过甚抓有份额进行故意讲明。出具的验资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会 计师署名方为灵验。 退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和看护 法合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东说念主督察和使用。 看护东说念主不得假借本基金的款式开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行径。 资产的支付。 划转，在确保后续不再发生款项相差后的 10 个办事日内向托管东说念主发出销户请求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和看护 证券账户。 金看护东说念主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务除外的行径。 用由基金看护东说念主负责。   证券账户开户费由基金看护东说念主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金看护东说念主可向基金 托管东说念主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金看护东说念主。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限使命公司的一级法东说念主计帐办事， 基金看护东说念主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券 登记结算有限使命公司的轨则以及基金看护东说念主与基金托管东说念主签署的《证券资金结算左券》执 行。 来回关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金看护东说念主需将推敲讲明注解提供至基金托管东说念主。 账户刊出期间如需基金托管东说念主提供配合的，基金托管东说念主应赐与配合。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 的投资业务，波及推敲账户的开立、使用的，若无推敲轨则，则基金托管东说念主比照上述对于 账户开立、使用的轨则扩充。 金业务除外的行径。   （五）债券托管账户的开设和看护   《基金合同》成效后，基金看护东说念主负责以基金的款式请求并取得干涉天下银行间同行拆 借市场的来回履历，并代表基金进行来回；基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、银行间市场登 记结算机构的推敲轨则，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户，抓有东说念主账户和资 金结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金看护东说念主和基金托管东说念主共同代表 基金订立天下银行间债券市场债券回购主左券。   （六）其他账户的开立和看护 的其他投资品种的投资业务时，如果波及推敲账户的开设和使用，由基金看护东说念主协助托管 东说念主根据推敲法律法例的轨则和《基金合同》的约定，开立推敲账户。该账户按推敲王法使用 并看护。   （七）基金财产投资的推敲有价凭证等的督察   基金财产投资的推敲什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管东说念主存放于 基金托管东说念主的督察库，也可存入中央国债登记结算有限使命公司、中国证券登记结算有限 使命公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间市场计帐所股份有限公司或单子营 业中心的代督察库，督察凭证由基金托管东说念主抓有。什物证券、银行如期进款证实书等有价 凭证的购买和转让，按基金看护东说念主和基金托管东说念主两边约定办理。基金托管东说念主对由基金托管 东说念主除外机构施行灵验把握或督察的资产不承担任何使命。   （八）与基金财产推敲的要紧合同的督察   与基金财产推敲的要紧合同的签署，由基金看护东说念主负责。由基金看护东说念主代表基金签署 的、与基金财产推敲的要紧合同的原件分别由基金看护东说念主、基金托管东说念主督察。除本左券另 有轨则外，基金看护东说念主代表基金签署的与基金财产推敲的要紧合同包括但不限于基金年度 审计合同、基金信息透露左券及基金投资业务中产生的要紧合同，基金看护东说念主应保证基金 看护东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份正本的原件。基金看护东说念主应在要紧合同签署后实时以 加密姿色将要紧合同传真给基金托管东说念主，并在三十个办事日内将正本送达基金托管东说念主处。 要紧合同的督察期限不低于法律法例轨则的最低期限。   对于无法取得二份以上的正本的，基金看护东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同复 印件或传真件，未经两边协商一致，合同原件不得蜕变。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   五、基金资产净值蓄意和管帐核算   （一）基金资产净值的蓄意、复核与完成的时辰及措施 每个估值日闭市后，该类别基金资产净值除以当日该类别基金份额的余额数目蓄意，精准 到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。基金看护东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度 救急颐养机制。国度另有轨则的，从其轨则。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别 蓄意基金份额净值。 的轨则暂停估值时除外。基金看护东说念主每个估值日对基金资产估值后，将种种基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金看护东说念主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的目的 ETF 基金份额、股票、债券和银行进款本息、应收款项、股指期货 合约、股票期权合约、其它投资等资产及欠债。   基金看护东说念主在确定推敲金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准则》、 监管部门推敲轨则。   （1）对存在活跃市场且大约获取一样资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除管帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近来回日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应接纳最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近来回日的报价不行实在反应公允 价值的，轻率报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种一样，但具有不同特征的，应以一样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值时间中研究不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产抓有者的，那么在估值时间中不应将该限制动作特征研究。此外，基金管 理东说念主不应试虑因其大批抓有推敲资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有豪阔可利用数据 和其他信息支抓的估值时间确定公允价值。接纳估值时间确定公允价值时，应优先使用可 不雅察输入值，唯独在无法取得推敲资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下， 才不错使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要紧事件，使潜在估 值颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，轻率估值进行颐养并确定公 允价值。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本基金所抓有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）目的 ETF 份额的估值方法   本基金投资的目的 ETF 份额以目的 ETF 估值日基金份额净值估值。   （2）证券来回所上市的有价证券的估值   ①来回所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券来回所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发 生影响证券价钱的要紧事件的，以最近来回日的市价（收盘价）估值；如最近来回日后经济 环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考类似投资品 种的现行市价及要紧变化要素，颐养最近来回市价，确定公允价钱。   ②来回所上市来回或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有轨则的除外），接纳估值 时间确定公允价值。   ③来回所上市来回的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利 息得到的净价估值；估值日莫得来回的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化，按最 近来回日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近来回 日后经济环境发生了要紧变化的，可参考类似投资品种的现行市价及要紧变化要素，颐养 最近来回市价，确定公允价钱。   ④来回所上市不存在活跃市场的有价证券，接纳估值时间确定公允价值。来回所上市 的资产支抓证券，接纳估值时间确定公允价值，在估值时间难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。   ⑤对在来回所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应以 活跃市场上未经颐养的报价动作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，轻率市场报价进行颐养以阐明估值日的公允价值；对于不存在市场行径 或市场行径很少的情况下，应接纳估值时间确定其公允价值。   （3）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券来回所挂牌的并吞股票的 估值方法估值；该日无来回的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   ②初度公开刊行未上市的股票、债券，接纳估值时间确定公允价值，在估值时间难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、初度公开发 行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大批来回取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购来回中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会推敲轨则确 定公允价值。   （4）对天下银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新） 的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投资东说念主回售权的固定收益品 种，回售登记截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对 银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利 率不存在较着互异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （5）并吞证券同期在两个或两个以上市场来回的，按证券所处的市场分别估值。   （6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近来回日后经济环境未发生要紧变化的，接纳最近来回日结算价估值。   本基金投资期权，根据推敲法律法例以及监管部门的轨则估值。   （7）本基金参与融资和转融通证券出借业务，按照推敲法律法例和行业协会的推敲规 定进行估值。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内照章刊行上市的股票扩充。   （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金看护东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金看护东说念主不错接纳舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （11）推敲法律法例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金看护东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、措施及推敲 法律法例的轨则或者未能充分帮忙基金份额抓有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商贬责。   基金看护东说念主担任本基金的管帐使命方，负责基金净值蓄意和基金管帐核算，就与本基 金推敲的管帐问题，如经推敲各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的意见，按 照基金看护东说念主对基金净值信息的蓄意结果对外赐与公布。   （三）基金份额净值很是的处理姿色   基金看护东说念主和基金托管东说念主将采用必要、得当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值很是时，视为 该类基金份额净值很是。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金看护东说念主或基金托管东说念主或投资东说念主自身的原因酿成估值 很是，导致其他当事东说念主遭受损失的，使命东说念主应当对由于该估值很是遭受损欠妥事东说念主(“受损 方”)的径直损失按下述“估值很是处理原则”给予补偿，承担补偿使命。   上述估值很是的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、数据蓄意差 错、系统故障差错、下达指示差错等。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）估值很是已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值很是使命方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值很是发生的用度由估值很是使命方承担；由于估值很是使命方 未实时更正已产生的估值很是，给当事东说念主酿成损失的，由估值很是使命方对径直损失承担 补偿使命；若估值很是使命方依然积极妥协，况且有协助义务确当事东说念主有豪阔的时辰进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东说念主应当承担相应补偿使命。估值很是使命方轻率更正 的情况向推敲当事东说念主进行阐明，确保估值很是已得到更正。   （2）估值很是的使命方对推敲当事东说念主的径直损失负责，分歧转折损失负责，况且仅对 估值很是的推敲径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值很是而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值很是 使命方仍轻率估值很是负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得 利酿成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值很是使命方应补偿受损方的损失，并 在其支付的补偿金额的领域内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托福欠妥得利的权利；如 果获取欠妥得利确当事东说念主依然将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其依然获 得的补偿额加上依然获取的欠妥得利返还的总和罕见其施行损失的差额部分支付给估值错 误使命方。   （4）估值很是颐养接纳尽量复原至假设未发生估值很是的正确情形的姿色。   估值很是被发现后，推敲确当事东说念主应当实时进行处理，处理的措施如下：   （1）查明估值很是发生的原因，列明统统确当事东说念主，并根据估值很是发生的原因确定 估值很是的使命方；   （2）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值很是酿成的损失进行评估；   （3）根据估值很是处理原则或当事东说念主协商的方法由估值很是的使命方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值很是处理的方法，需要修改基金登记机构来回数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值很是的更正向推敲当事东说念主进行阐明。   （1）基金份额净值蓄意出现很是时，基金看护东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采用合理的措施防卫损失进一步扩大。   （2）很是偏差达到该类别基金份额净值的 0.25%时，基金看护东说念主应当通报基金托管东说念主 并报中国证监会备案；很是偏差达到该类别基金份额净值的 0.5%时，基金看护东说念主应当公告， 通报基金托管东说念主并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   （1）基金看护东说念主或基金托管东说念主按基金合同和托管左券约定的估值方法进行估值时，所 酿成的谬误不动作基金资产估值很是处理；   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货来回所，或第三方估值机构，或指数编制 公司、或证券登记结算机构发送的数据很是等原因，或国度管帐计策变更、市场王法变更 等非基金看护东说念主或基金托管东说念主原因，基金看护东说念主和基金托管东说念主天然依然采用必要、得当、 合理的措施进行搜检，仍未能发现很是的，由此酿成的基金资产估值很是，基金看护东说念主和 基金托管东说念主解任补偿使命，但基金看护东说念主、基金托管东说念主应当积极采用必要的措施舒缓或消 除由此酿成的影响。 理东说念主蓄意结果为准。   （四）暂停估值的情形 基金看护东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制   按国度推敲部门轨则的管帐轨制扩充。   （六）基金账册的建立   基金看护东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金看护东说念主、基金托管东说念主独 速即树立、记录和督察本基金的全套账册。若基金看护东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金看护东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因 而影响到基金净值信息的蓄意和公告的，以基金看护东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与论说的编制和复核   基金财务报表由基金看护东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金看护东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。查对不符时， 应实时通告基金看护东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据完全一致。   (1)报表的编制 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   《基金合同》成效后，基金招募讲明书的信息发生要紧变更的，基金看护东说念主应当在三个 办事日内，更新基金招募讲明书并登载在轨则网站上；基金招募讲明书其他信息发生变更 的，基金看护东说念主至少每年更新一次。基金远隔运作的，基金看护东说念主不再更新基金招募讲明 书。基金看护东说念主在季度收尾之日起 15 个办事日内完成季度论说编制并公告；在上半年收尾 之日起两个月内完成中期论说编制并公告；在每年收尾之日起三个月内完成年度论说编制 并公告。基金年度论说中的财务管帐论说应当经过恰当《中华东说念主民共和国证券法》轨则的会 计师事务所审计。《基金合同》成效不及两个月的，基金看护东说念主不错不编制当期季度论说、 中期论说或者年度论说。   (2)报表的复核   基金看护东说念主应实时完成报表编制，将推敲报表提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在复 核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金看护东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行 颐养，颐养以国度推敲轨则为准。   基金看护东说念主应留足充分的时辰，便于基金托管东说念主复核推敲报表及论说。   （八）基金看护东说念主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前实时向基金托管东说念主提 供基金功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   （九）本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并透露主 袋账户的基金净值信息，暂停透露侧袋账户份额净值。   六、基金份额抓有东说念主名册的督察   基金份额抓有东说念主名册至少应包括基金份额抓有东说念主的称呼和抓有的基金份额。基金份额 抓有东说念主名册由基金注册登记机构根据基金看护东说念主的指示编制和督察，基金看护东说念主和基金托 管东说念主应分别督察基金份额抓有东说念主名册，保存期不低于法律法例轨则的最低期限。如不行妥 善督察，则按推敲法例承担使命。   在基金托管东说念主要求或编制中期论说和年报前，基金看护东说念主应将推敲尊府送交基金托管 东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其实在性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将所 督察的基金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应遵从避开义务。   七、争议贬责姿色   因本左券产生或与之推敲的争议，两边当事东说念主应通过协商、调治贬责，协商、调治不 能贬责的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对 当事东说念主均有约束力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金看护东说念主和基金托管东说念主职责，各自陆续诚恳、勤 勉、尽责地履行《基金合同》和本托管左券轨则的义务，帮忙基金份额抓有东说念主的正当权益。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   本左券受中国法律（为本左券之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区和台湾 地区法律）统领。   八、托管左券的变更、远隔与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更措施   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的新左券，其内容不得 与《基金合同》的轨则有任何构陷。基金托管左券的变更报中国证监会备案。   （二）托管左券远隔的情形   （三）基金财产的计帐 基金看护东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管左券的轨则陆续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东说念主民共和国证券法》轨则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的办当事者说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一接纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘任管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐论说出具法 律意见书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现、结算保证金推敲轨则等客不雅要素，计帐期限相应顺延。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按种种基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派的剩余财产领域内按种种基金份额 的基金份额抓有东说念主抓有的该类基金份额比例进行分派。并吞类别的基金份额抓有东说念主对本类 别基金份额的剩余资产具有同等的分派权。   计帐过程中的推敲要紧事项应实时公告；基金财产计帐论说经恰当《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息透露办法》的轨则由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及推敲文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低于法律法例轨则的最 低期限。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                二十二、对基金份额抓有东说念主的服务    基金看护东说念主承诺为基金份额抓有东说念主提供一系列的服务，并将根据基金份额抓有东说念主的需 要和市场的变化，加多或变更服务名堂。主要服务内容如下：    （一）尊府寄送/发送    初度基金来回（除基金开户外其他来回类型）后的 15 个办事日内向基金份额抓有东说念主寄 送或邮件发送开户阐明书和来回对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额抓有东说念主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留推敲姿色。    （二）如期定额投资贪图    基金看护东说念主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资贪图， 投资者不错通过销售渠说念如期定额申购基金份额。如期定额投资贪图的推敲王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额抓有东说念主还可获取如下服务：    基金份额抓有东说念主均可通过基金看护东说念主网站完结基金来回查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金看护东说念主网站获取基金和基金看护东说念主的种种信息，包括基金的法律 文献、功绩论说及基金看护东说念主最新动态等尊府。    本基金看护东说念主已通畅个东说念主和机构投资者的网上直销来回业务。个东说念主和机构投资者通过 基金看护东说念主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户尊府修改、来回密 码修改、来回请求查询和账户尊府查询等种种业务。    （四）推敲服务 产物与服务等信息，可拨打基金看护东说念主天下统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                 二十三、其他应透露事项   无。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）             二十四、招募讲明书存放及查阅姿色   本基金招募讲明书公布后，分别置备于基金看护东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得上述文献复印件。 嘉实中证景仰金属主题来回型绽开式指数证券投资基金发起式鸠合基金更新招募讲明书（2024 年 10 月 15                      日更新）                    二十五、备查文献 基金注册的批复文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金看护东说念主和/或基金托管东说念主处。   （三）查阅姿色   投资者可在营业时辰免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时辰内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金看护有限公司

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