嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招         募评释书                (2024年10月15日更新)             基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司           基金托管东谈主：中国邮政储蓄银行股份有限公司                     关键领导   嘉实致乾纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 11 月 册召募。本基金基金合同于 2021 年 12 月 20 日郑重成效，自该日起本基金经管东谈主动手经管 本基金。   本招募评释书是对原《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募评释书》的更新，原招募 评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金经管东谈主保证本招募评释书的内 容着实、准确、完好。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册， 并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作出实验性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器用，其主邀功能是分散投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等简略提供固定收益预期的 金融器用，投资者购买基金，既可能按其合手有份额共享基金投资所产生的收益，也可能承担 基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等要素产生波动，投资者在投资 本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分磋议自身的风险承受技艺，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质券价钱产生 影响而形成的系统性风险、个别证券私有的非系统性风险、基金经管东谈主在基金经管实施过程 中产生的基金经管风险、本基金的私有风险等等。   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、搀和型基金。投资者在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金合同和       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金居品良友概要，全面相识本基金的风险收益特征和居品特性，并充分磋议自身的风险承 受技艺，感性判断市场，严慎作念出投资决策。   本基金可投资资产支合手证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支合手证券收 益。流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支合手证券合手有东谈主将面对无法在合理的时 间内以公允价钱出售资产支合手证券而遭受损失的风险。资产支合手证券的还款开头为基础资产 将来现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产支合手证 券本息无法按期或足额偿还的风险。   当本基金合手有特定资产且存在潜在大额赎回苦求时，基金经管东谈主履行相应标准后，不错 启动侧袋机制，具体详见基金合同和招募评释书的关联章节。侧袋机制实施期间，基金经管 东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额合手有东谈主仔细阅读 干系内容并激情本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金经管东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内按 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金经管东谈主承诺以西席信用、资料尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩相配净值上下并不预示其将来功绩发达。   本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者倨傲”原则，在作念出投资决策后，基金运营 景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募评释书还是本基金托管东谈主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,关联财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），额外事项注明除外。                   嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                       一、绪论   《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募评释书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》 （以下简称“《信息走漏办法》”）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管礼貌》 (以下简称“《流动性风险经管礼貌》”)、《证券投资基金信息走漏编报王法第 5 号评释书的内容与形状>》等关联法律律例以及《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募评释书不存在职何子虚纪录、误导性述说或者首要遗漏，并对其 着实性、准确性、完好性承担法律管事。本基金是根据本招募评释书所载明的良友苦求召募 的。本基金经管东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本 招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东谈主之间权 利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金经管东谈主、基 金托管东谈主和基金份额合手有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份 额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的承认和接 受。基金份额合手有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合 同当事东谈主按照《基金法》、基金合同相配他关联礼貌享有权利、承担义务。基金投资者欲了 解基金份额合手有东谈主的权利和义务，应属目查阅基金合同。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                          二、释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 有用改革和补充 投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有用改革和补充 相配更新后的版块 表自便文献以相配他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等，包括颁布机关对前 述文献每每作念出的改革 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改革， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》改革的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其每每作念出的改革 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其每每作念出的改革 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改革的《公开召募 证券投资基金信息走漏经管办法》及颁布机关对其每每作念出的改革 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其每每作念出的改革 实施的《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管礼貌》及颁布机关对其每每作念出的修 订 融机构进行监督和经管的机构      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及干系法律律例礼貌，经中国证监会批准，使用来自境外的资金投 资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资 者和东谈主民币及格境外机构投资者 国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金经管东谈主签订了基金销售服务契约，办理基金 销售业务的机构 理东谈主寄予代为办理登记业务的机构 份额的申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结算、代理披发红利、建 立并守护基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 份额余额相配变动情况的账户 申购、赎回、调节、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 中国证监会办理完毕基金备案手续，并取得中国证监会书面证实的日历 计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 个月       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资基金登记方面的业务王法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同顺从 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条件要求将基金份额兑换为现金的步履 苦求将其合手有基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额调节为基金经管东谈主经管的其他基金基 金份额的步履 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份额总和后的余额) 超越上一管事日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 他资产的价值总和 额净值的过程       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 露办法》礼貌的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 走漏网站）等媒介 给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支合手证券、因刊行东谈主债务讲错无法进行转让或交易的债券等 式，将基金颐养投资组合的市场冲击成老实拨给实验申购、赎回的投资者，从而减少对存量 基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到自制对待 置计帐，主见在于有用禁锢并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有益账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产 其更新         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         三、基金经管东谈主 （一） 基金经管东谈主基本情况    称呼      嘉实基金经管有限公司   注册地址     中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册成本     1.5 亿元   股权结构     中诚信赖有限管事公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限管事公司 30%。   存续期间     合手续商酌    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678   议论东谈主      胡勇钦   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成王人、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批宇宙社保基金、企业年金投资经管东谈主、QDII 和 特定资产经管业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司船 舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产经管有限公司党委委员、副 总裁。现任中诚信赖有限管事公司党委布告、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾赴任于河北定州师范学院、国投信赖有限 管事公司。                           曾任信赖业务总部业务团队负责东谈主                                         （MD）                                            、 信赖业务三部总司理、钞票经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本经管（北京）        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 有限公司总司理等职，现任中诚信赖有限管事公司党委委员、副总裁，兼任中诚成本经管（北 京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth）， 取得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意志银行）并担 任过债券销售负责东谈主、融资与处分决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交易银行部负责东谈主、 企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席 实施官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银集团经管委员会） 委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算商议集团高等参谋人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席商议参谋人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 2 月至 2000 年 5 月任海问证券投资商议有限公司总司理。1994 年于今任北京德恒有限管事公 司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限管事公司董事长，2004 年于今任陕西秦明电子 （集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，寂寥董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创始会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座西席。2004 年主合手创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会内行委员，2007 年起担任上海证券交易所公司治理内行委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成王人、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参与 香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司寂寥董事、北京中关村银行股份有 限公司寂寥董事、上海仁会生物制药股份有限公司寂寥董事。    汤欣先生，寂寥董事，法学博士，清华大学法学院西席、博士生导师，清华大学商法研 究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购重组 审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届寂寥董事委员会主任委员、上海证券交易所 第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实施特邀商议内行、深圳证券交易所法律 专科商议委员会委员、中国证券投资基金业协会法制管事委员会委员、中国上市公司协会学 术参谋人委员会委员、贵州银行股份有限公司寂寥董事、民生证券股份有限公司寂寥董事、万 达电影股份有限公司寂寥董事。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）    陈重先生，寂寥董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石创 新时期集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会研究 部副主任、主任，常务副理事长、党委副布告；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融管事）； 新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客时期发展股份 有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司寂寥董事、四川省投资集团股份 有限管事公司外部董事、重庆国际信赖股份有限公司寂寥董事。    类承曜先生，寂寥董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经济 学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学西席、博士生导师、中债研究所长处，兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究内行管事室内行。现兼任北汽财务公 司寂寥董事、余姚农商行寂寥董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融分 析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高等投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总裁。 （固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高等管帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务部 科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理（主 合手管事）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合伙成王人伊藤洋华堂市场有 限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信赖有限管事公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集 团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限管事公司财务主管。2001 年 11 月于今任立信 投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月 至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金管 理有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高等审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任梦想（北京）有限公司进程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司督 察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实钞票经管有限公司总经 理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票研 究部研究员、基金司理、成长格调投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股票投 研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限公 司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息时期部董事总司理，瑞信集团信 息时期部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管有限 公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限管事公司、 国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交易所、首创证券经纪有限管事公 司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富基 金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公司， 历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限管事公司投资司理助理。2010 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任风险经管部副总监、风险经管部总监。   归凯先生，成长格调投资总监，硕士研究生。曾任国王人证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡格调投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总司理、 研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策 略组投资总监。   激流先生，均衡格调投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信赖证券经管总部信息研究 部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发展中        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 心高等研究员、深入服务中心首席深入分析师，上海证券资产经管分公司客户资产经管部副 总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值格调投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润晖 投资高等副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管有 限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交易员，兴业银行资 金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、 基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   陈硕先生，硕士研究生，10 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任中国 民生银行股份有限公司金融市场部投资司理。2021 年 4 月加入嘉实基金经管有限公司固收 与配置组，任投资司理。2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经 理、2022 年 5 月 26 日于今任嘉实致远 3 个月依期洞开纯债债券型证券投资基金基金司理、 于今任嘉实中证同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金基金司理。   崔念念维女士，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2011 年 年 7 月 6 日至 2020 年 11 月 3 日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 2020 年 11 月 9 日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 2021 年 1 月 5 日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金司理、2017 年 7 月 6 日至 月 24 日任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金司理、2019 年 4 月 26 日至 年 12 月 16 日至 2022 年 3 月 9 日任嘉实中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 理、2020 年 11 月 2 日至 2022 年 3 月 9 日任嘉实彭博国开行债券 1-5 年指数证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 5 日至 2022 年 7 月 21 日任嘉实中证金边中期国债交易型洞开式指 数证券投资基金基金司理、2020 年 12 月 5 日至 2022 年 8 月 5 日任嘉实中证金边中期国债 交易型洞开式指数证券投资基金汇集基金基金司理、2022 年 4 月 26 日至 2023 年 5 月 15 日 任嘉实致兴依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 5 日于今任嘉 实稳熙纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 19 日于今任嘉实致业一年依期开 放纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2021 年 10 月 27 日于今任嘉实致明 3 个月定 期洞开纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 14 日于今任嘉实致远 3 个月依期 洞开纯债债券型证券投资基金基金司理、2021 年 12 月 20 日于今任嘉实致乾纯债债券型证 券投资基金基金司理。   赵国英女士，硕士研究生，20 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。曾任天 安保障债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，好意思国银行上海分行环球金融市场部 副总裁，中欧基金策略组负责东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。现 任投资总监（纯债）。2018 年 8 月 21 日至 2018 年 10 月 30 日任中欧强势多策略依期洞开 债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 1 月 8 日任中欧强盈依期洞开 债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2019 年 8 月 26 日任中欧信用增利债券 型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧纯债债券 型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧强瑞多策 略依期洞开债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴 利债券型证券投资基金基金司理，2018 年 8 月 21 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧增强陈说债 券型证券投资基金（LOF）基金司理，2018 年 10 月 30 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧兴华定 期洞开债券型发起式证券投资基金基金司理，2019 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 31 日任中欧 盈和 5 年依期洞开债券型证券投资基金基金司理，2019 年 12 月 31 日至 2020 年 7 月 31 日 任中欧同益一年依期洞开债券型发起式证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日至 2023 年 2 月 1 日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金司理。2022 年 1 月 14 日于今任嘉实安泽一 年依期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实汇鑫中 短债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实信用债券型证券投资基金 基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 1 月 14 日于今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金司理、2022 年 5 月 6 日于今任嘉实致 安 3 个月依期洞开债券型发起式证券投资基金基金司理、2022 年 6 月 14 日于今任嘉实中证 同行存单 AAA 指数 7 天合手有期证券投资基金基金司理、2023 年 4 月 27 日于今任嘉实致兴定 期洞开纯债债券型发起式证券投资基金基金司理、2023 年 12 月 7 日于今任嘉实致裕纯债债 券型证券投资基金基金司理、2024 年 5 月 9 日于今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金 基金司理。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   债券投资决策委员会的成员包括：公司总司理兼大固收投研板块 CIO 经雷先生，公司副 总司理、机构业务联席首席投资官兼登程处分决策战队负责东谈主程剑先生，嘉实国际资产经管 有限公司首席实施官兼首席投资官韩同利先生，投资总监（固收+）胡永青先生，投资总监 （纯债）赵国英女士，策略投资总监李曈先生、王亚洲先生、林洪钧先生、李卓锴先生。 （三） 基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜；   （四）基金经管东谈主的承诺 立健全里面收敛轨制，采纳有用步履，幽闲违犯关联法律律例、基金合同和中国证监会关联 礼貌的步履发生。 规，建立健全的里面收敛轨制，采纳有用步履，幽闲下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不自制地对待其经管的不同基金资产；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （3）利用基金资产为基金份额合手有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会礼貌辞谢的其他步履。 律律例及行业表率，西席信用、资料尽责，不得将基金资产用于以下投资或行径：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱相配他不刚直的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股激动、实验收敛东谈主或者 与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实施。干系交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予走漏。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。   （1）依照关联法律律例和基金合同的礼貌，本着严慎的原则为基金份额合手有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方相配代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违犯现行有用的关联法律律例、规章、基金合同和中国证监会的关联礼貌，泄 漏在职职期间明察的关联证券、基金的贸易奥密、尚未照章公开的基金投资内容、基金投资 缱绻等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额合手有东谈主利益的证券交易相配他行径。   （五）基金经管东谈主的里面收敛轨制   为加强里面收敛，防护和化解风险，促进公司诚信、正当、有用商酌，保障基金份额合手 有东谈主利益，根据《证券投资基金经管公司里面收敛领导宗旨》并联结公司具体情况，公司已 建立健全里面收敛体系和里面收敛轨制。   公司里面收敛轨制由里面收敛大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司内 部收敛大纲是对公司礼貌礼貌的内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制的撮要和总      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 揽。基本经管轨制包括投资经管、信息走漏、信息时期经管、公司财务经管、基金管帐、东谈主 力资源经管、良友档案经管、功绩评估探员、合规经管和风险收敛、遑急应变等轨制。部门 业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建立、岗亭管事、操作守则等具体评释。   （1）健全性原则：里面收敛包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个门径；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控标准，保养内控轨制 的有用实施；   （3）寂寥性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保合手相对寂寥；   （4）互相制约原则：组织结构体现职责明确、互相制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作互相寂寥；   （5）成本效益原则：运用科学化的商酌经管方法指责运作成本，提高经济效益，以合 理的收敛成本达到最好的里面收敛效果。   （1）公司董事会对公司建立里面收敛系统和撑合手其有用性承担最终管事。董事会下设 风控与内审委员会，负责查验公司里面经管轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充分 阐扬寂寥董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）债券投资决策委员会由公司总司理、总监及资深基金司理组成，负责领导固定收 益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。   （3）风险收敛委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、督察长及干系 总监组成，负责全面评估公司商酌经管过程中的各项风险，并忽视防护化解步履。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面收敛轨制的实施情况 进行监察、稽核，依期和不依期向董事会论说公司里面收敛实施情况。   （5）合规经管部门：公司经管层青睐和支合手合规风控管事，并保证合规经管部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规经管部门相配各岗亭的职责和工 作进程、组织治安。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面控 制轨制的实施情况的监控查验管事。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险收敛第一管事东谈主，对本部门业务领域内 的风险负有管控实时论说的义务。   （7）岗亭职工：公司死力成立内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险防护意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律律例和公司规章轨制， 使风险意志贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责领域内承担相应 的内控管事，并负有对岗亭管事中发现的风险隐患或风险问题实时论说、反馈的义务。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   公司确立“轨制上收敛风险、时期上量化风险”，积极接纳或领受先进的风险收敛时期 和技能，进行里面收敛和风险经管。   （1）公司缓缓健全法东谈主治理结构，充分阐扬寂寥董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交易、利益运送和里面东谈主收敛骄矜的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司建立的组织结构，充分体现职责明确、互相制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作互相寂寥。公司缓缓建立决策科学、运营表率、经管高效的运行机制，包括 民主、透明的决策标准和经管议事王法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、有用的内 部监督和反馈系统。   （3）公司设立了法则递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有属主见岗亭评释书和业务进程，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察并 以书面方式承诺顺从，在授权领域内承担管事；   ②建立关键业务处理凭据传递和信息同样轨制，干系部门和岗亭之间互相监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源经管轨制，健全引发拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适宜的职业操守和专科胜任技艺。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时防护和化解风险。   （6）授权收敛应当贯串于公司商酌行径的恒久，授权收敛的主要内容包括：   ①激动会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权柄，建立健全公司授权标 准和标准，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在礼貌授权领域内运用相应的职责；   ③首要业务授权采纳书面样貌，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修改 或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他寄予资产以及不同基金的资产之间实行寂寥运作，分别核算，实时、准确和 完好地响应基金资产的景色。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确辩认各岗亭职责，投资和交易、交易和清 算、基金管帐和公司管帐等关键岗亭不得有东谈主员的重复。投资、研究、交易、IT 等关键业务 部门和岗亭进行物理禁锢。   （9）建立和保养信息经管系统，严格信息经管，保证客户良友等信息安全、着实和完 整。积极保养信息同样渠谈的流通，建立了了的论说系统，各级诱惑、部门及职工均有明确 的论说途径。   （10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售经管，表率基金宣传推介，不得有不正 当销售步履和不刚直竞争步履。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （11）制订切实有用的救急应变步履，建立危险处理机制和标准，对发生严重影响基金 份额合手有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会踏实的突发事件，按照预案妥善处理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规经管部门对公司里面收敛轨制的实施情况 进行合手续的监督，保证里面收敛轨制落实；依期评价里面收敛的有用性并当令改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务相宜有 关法律、行政律例、部门规章及行业监管王法；   ②对里面风险收敛轨制的合手续监督。合规经管部门合手续完善“风险管事授权体系”机制， 组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险管事东谈主，确保通盘识别出的要道风险点 均有对应收敛步履，实时防护和化解风险；   ③督察长按照公司礼貌，向董事会、商酌经管主要负责东谈主论说公司商酌经管的正当合规 情况和合规经管管事开展情况。   （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面收敛的走漏着实、准确；   （2）基金经管东谈主承诺根据市场变化和基金经管东谈主发展不停完善里面收敛体系和里面控 制轨制。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         四、基金托管东谈主   (一)基金托管情面况   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：中国邮政储蓄银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   法定代表东谈主：刘建军   成立时候：2007 年 3 月 6 日   组织样貌：股份有限公司   注册成本：991.61 亿元东谈主民币   存续期间：合手续商酌   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复〔2006〕484 号   基金托管履历批文及文号：证监许可〔2009〕673 号   议论东谈主：马强   议论电话：010－68857221   商酌领域：接纳公众入款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑和贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他 业务。   经国务院同意并经中国银行业监督经管委员会批准，中国邮政储蓄银行有限管事公司 （成立于 2007 年 3 月 6 日）于 2012 年 1 月 21 日照章举座变更为中国邮政储蓄银行股份有 限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司照章承继原中国邮政储蓄银行有限管事公司全部资 产、欠债、机构、业务和东谈主员，照章承担和履行原中国邮政储蓄银行有限管事公司在关联具 有法律效能的合同或契约中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律管事。中国邮政 储蓄银行股份有限公司坚合手服务“三农”、服务中小企业、服务城乡住户的大型零卖贸易银 行定位，阐扬邮政网罗上风，强化里面收敛，合规稳健商酌，为广大城乡住户及企业提供优 质金融服务，兑现激动价值最大化，支合手国民经济发展和社会越过。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、居品经管处、风 险经管处、运营经管处、运营一处等处室。现存职工 92 东谈主，全部职工领有大学本科以上学 历，具备丰富的托管服务教化。 理委员会联合批准，取得证券投资基金托管履历，是我国第 16 家托管银行。2012 年 7 月 19 日，中国邮政储蓄银行经中国保障业监督经管委员会批准，取得保障资金托管履历。中国邮 政储蓄银行坚合手以客户为中心、以服务为基础的商酌理念，依托专科的托管团队、无邪的托 管业务系统、表率的托管经管轨制、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基 金份额合手有东谈主和浩繁资产经管机构提供安全、高效、专科、全面的托管服务，并取得了互助 伙伴一致好评。   摈弃 2024 年 6 月 30 日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共 398 只。于今，中国 邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、证券期货商酌机构私募资产经管缱绻、信赖缱绻、 银行深入居品、保障资金、保障资产经管缱绻、私募投资基金等多种资产类型的托管居品体 系。   (二)基金托管东谈主的里面收敛轨制   算作基金托管东谈主，中国邮政储蓄银行严格顺从国度关联托管业务的法律律例、行业监管 规章和行内关联经管礼貌，称职商酌、表率运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基 金财产的安全完好，确保关联信息的着实、准确、完好、实时，保护基金份额合手有东谈主的正当 权益。   中国邮政储蓄银行设有风险经管委员会，负责全行风险经管与里面收敛管事，对托管业 务风险收敛管事进行查验领导。托管业务部有益建立里面风险收敛处室，配备专职内控监督 东谈主员负责托管业务的内控监管管事，具有寂寥运用监督稽核的管事权柄和技艺。   托管业务部具备系统、完善的轨制收敛体系，建立了经管轨制、收敛轨制、岗亭职责、 业务操作进程，不错保证托管业务的表率操作和得手进行；业务东谈主员具备从业履历；业务管 理严格实行复核、审核、查验轨制，授权管事实行麇集收敛，业务图章按规程守护、存放、 使用，账户良友严格守护，制约机制严格有用；业务操作区有益建立，封锁经管，实施音像      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 监控；业务信息由专职信息走漏东谈主员负责，幽闲泄密；业求兑现自动化操作，幽闲东谈主为事故 的发生，时期系统完好、寂寥。  (三)基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和标准  依照《基金法》相配配套律例和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按 照现行法律律例以及基金合同礼貌，对基金经管东谈主运作基金的投资比例、投资领域、投资组 合等情况进行监督，对坐法违法步履实时给予风险领导，要求其限期纠正，同期论说中国证 监会。在日常为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，对基金经管东谈主发送的投 资指示、基金经管东谈主对各基金用度的索取与开支情况进行查验监督。  (1)每管事日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例收敛主见进行例行监控， 发现投资比例超标等非常情况，向基金经管东谈主发出版面文书，与基金经管东谈主进行情况核实， 督促其纠正，并实时论说中国证监会。  (2)收到基金经管东谈主的划款指示后，对波及各基金的投资领域、投资对象及交易敌手等 内容进行正当合规性监督。  (3)通逾期期或非时期技能发现基金涉嫌违法交易，电话或书面要求经管东谈主进行解释或 举证，要求限期纠正，并实时论说中国证监会。           嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588      传真     （010）65215577      议论东谈主       黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                江滨中大路 398 号兴业银行大厦                                住所：中国福建省福州市台江区江滨中大路 398                                号兴业银行大厦                                法定代表东谈主：吕家进                                议论东谈主：卞晸煜                                电话：                                  （021）52629999                                传真：                                  （021）62569070                                客服电话：95561                                网址：http://www.cib.com.cn          司                     注册地址：北京市西城区金融大街 3 号                                住所：北京市西城区金融大街 3 号                                法定代表东谈主：刘建军                                议论东谈主：李雪萍                                电话：95580                                客服电话：95580                                网址：www.psbc.com                                注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                                住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                                法定代表东谈主：谢永林     嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                       议论东谈主：张青                       电话：0755-22166118                       传真：0755-82080406                       客服电话：95511-3                       网址：http://www.bank.pingan.com                       注册地址：浙江省杭州市庆春路 288 号                       住所：浙江省杭州市庆春路 288 号                       法定代表东谈主：张荣森（代）                       议论东谈主：谢冰然                       电话：0571-88260386                       客服电话：95527                       网址：http://www.czbank.com                       路 98 号青岛海尔洲际旅馆 B 座 20 层                       住所：山东省青岛市市南区澳路子 98 号青岛海尔                       洲际旅馆 B 座 20 层                       法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                       议论东谈主：高赞                       电话：0532-87071088                       客服电话：400-612-3303                       网址：www.yitsai.com                       楼                       注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                       元                       住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                       法定代表东谈主：杨文斌                       议论东谈主：张茹                       电话：021-20613999                       传真：021-68596916                       客服电话：4007009665                       网址：https://www.howbuy.com/                       金融服务广场二期 11 层                       注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                       法定代表东谈主：张跃伟                       议论东谈主：单丙烨                       电话：021-20691869                       传真：021-20691861                       客服电话：400-089-1289                       网址：http://www.erichfund.com      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易考试区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）目田贸易考试区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        议论东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        议论东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚                        议论东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        议论东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        议论东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn                        华全部 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        议论东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        议论东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        议论东谈主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/                        东座      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        议论东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        住所：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        议论东谈主：郭杏燕                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        议论东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/      限公司               31 层                        注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅王人社区中康                        路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                        住所：深圳市福田区梅林街谈梅王人社区中康路                        法定代表东谈主：张斌                        议论东谈主：孙博文                        电话：010-83363002                        传真：010-83363072                        客服电话：400-166-1188-2                        网址：http://www.new-rand.cn                        注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                        法定代表东谈主：章知方      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        议论东谈主：陈慧慧                        电话：010-85657353                        传真：8610-65884788                        客服电话：4009200022                        网址：http://licaike.hexun.com/                        注册地址：中国（上海）目田贸易考试区杨高南                        路 759 号 18 层 03 单元                        住所：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路                        法定代表东谈主：吕柳霞                        议论东谈主：毛善波                        电话：021-50810687                        传真：021-58300279                        客服电话：021-50810673                        网址：http://www.wacaijijin.com      公司                园 CCDI 大楼                        注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                        港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                        升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                        法定代表东谈主：陈成                        议论东谈主：唐宜为                        电话：18616726630                        客服电话：0851-85407888                        网址：http://www.gwcaifu.com      司                 4 号楼                        注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                        住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                        楼 1 层 103 室                        法定代表东谈主：盛超                        议论东谈主：林天赐                        电话：010-59403028                        传真：010-59403027                        客服电话：95055                        网址：http://www.duxiaomanfund.com                        注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                        层                        住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        法定代表东谈主：其实                        议论东谈主：潘世友                        电话：95021                        传真：                          （021）64385308                        客服电话：400-1818-188                        网址：http://www.1234567.com.cn                        蚁元空间                        注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                        路 969 号 3 幢 5 层 599 室                        住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                        法定代表东谈主：王珺                        议论东谈主：韩爱彬                        电话：021-60897840                        传真：0571-26697013                        客服电话：95188-8                        网址：www.antfortune.com                        顺大厦                        注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                        法定代表东谈主：吴强                        议论东谈主：林海明                        电话：0571-88920897                        传真：0571-86800423                        客服电话：952555                        网址：http://www.5ifund.com                        中心 1101 室                        注册地址：成王人市成华区开发路 9 号高地中心                        住所：成王人市成华区开发路 9 号高地中心 1101 室                        法定代表东谈主：杨远芬                        议论东谈主：史若芬                        电话：028-86645380                        传真：028-82000996-805                        客服电话：400-080-3388                        网址：https://www.puyifund.com                        号                        住所：南京市玄武区苏宁大路 1-5 号                        法定代表东谈主：钱燕飞                        议论东谈主：冯鹏鹏      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        电话：025-66996699-887226                        传真：025-66996699-887226                        客服电话：95177                        网址：http://www.snjijin.com/                        验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                        住所：中国（上海）目田贸易考试区杨高南路                        法定代表东谈主：张俊                        议论东谈主：张蜓                        电话：021-20219988-37492                        传真：021-20219923                        客服电话：021-20292031                        网址：https://www.wg.com.cn/      司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                        注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                        园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                        住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                        期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                        室                        法定代表东谈主：李柳娜                        议论东谈主：邵爱静                        电话：010-62675768                        传真：010-62676582                        客服电话：010-6267 5369                        网址：www.xincai.com                        厦 11 楼                        注册地址：中国（上海）目田贸易考试区福山路                        住所：中国（上海）目田贸易考试区福山路 33 号                        法定代表东谈主：黄祎                        议论东谈主：徐亚丹                        电话：021-68882280                        传真：021-68882281                        客服电话：400-799-1888                        网址：https://www.520fund.com.cn/                        富大厦 7 楼                        注册地址：中国（上海）目田贸易考试区源深路      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        住所：中国（上海）目田贸易考试区源深路 1088                        号 7 层（实验楼层 6 层）                        法定代表东谈主：陈祎彬                        议论东谈主：汤秀雅                        电话：021-20665952                        传真：021-22066653                        客服电话：4008219031                        网址：http://www.lufunds.com                        住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                        法定代表东谈主：肖雯                        议论东谈主：邱湘湘                        电话：020-89629019                        传真：020-89629011                        客服电话：020-89629099                        网址：http://www.yingmi.com                        创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                        注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                        住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                        楼 4 层 1-7-2                        法定代表东谈主：邹保威                        议论东谈主：李丹                        电话：4000988511                        传真：010-89188000                        客服电话：010-89187658                        网址：kenterui.jd.com                        中心 C 座 17 层                        注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                        住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                        法定代表东谈主：李楠                        议论东谈主：吴迪                        电话：010-57319532                        传真：010-61840699                        客服电话：400-159-9288                        网址：https://danjuanfunds.com/      限管事公司             创汇 3 层 D303 号                        注册地址：深圳市前海深港互助区前湾全部 1 号        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                              A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                              司）                              住所：深圳市前海深港互助区前湾全部 1 号 A 栋                              法定代表东谈主：杨柳                              议论东谈主：周圆圆                              电话：400-666-7388                              传真：400-666-7388                              客服电话：400-666-7388                              网址：ppwfund.com                              注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                              通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                              住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                              钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                              法定代表东谈主：杨新章                              议论东谈主：张爽爽                              电话：021-68595976                              传真：021-68595766                              客服电话：952303                              网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构   称呼         嘉实基金经管有限公司   住所         中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主      经雷   议论东谈主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律宗旨书的讼师事务所   称呼           上海市通力讼师事务所        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   住所、办公地址     上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东谈主         韩炯               议论东谈主   陈颖华   电话          （021）31358666    传真    （021）31358600   承办讼师        早晨、陈颖华 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼            安永华明管帐师事务所（特殊等闲合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实施事务合伙东谈主       毛鞍宁             议论东谈主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                     六、基金的召募 （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、                          《销售办法》、基金合同相配他关联 礼貌召募。本基金召募苦求还是中国证监会2021年11月17日证监许可[2021]3662号文注册。 （二）基金类型、运作方式和存续期间 （三）基金份额的类别   在不违犯法律律例礼貌且对基金份额合手有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，基金经管 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并建立相应费率、减少或颐养基金份额类别建立、对基 金份额分类办法及王法进行颐养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议决定。基金经管东谈主应在 颐养实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。 （四）基金份额的召募期限、召募方式及风物、召募对象、召募标的   本基金通过销售机构公开发售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或基金经管东谈主 网站列明。基金经管东谈主可每每变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。   相宜法律律例礼貌的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投资 者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募标的。   基金经管东谈主不错对召募期间的本基金召募范畴建立上限。召募期内超越召募范畴上限时， 基金经管东谈主不错领受比例证实或其他方式进行证实，具体办法参见基金份额发售公告。 （五）基金的认购 的基金份额发售公告。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 适用费率按单笔分别狡计。具体认购费率如下：              认购金额（M，含认购费）                 认购费率                 M＜100万元                    0.60%                  M≥500万元               按笔收取，1000元/笔  本基金的认购用度由投资者承担，不列入基金资产，认购用度用于本基金的市场推论、 销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。  有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额合手有东谈主通盘，其中利 息转份额的数目以登记机构的记录为准。  本基金每份基金份额的运转面值均为东谈主民币1.00元。  认购份额的狡计方法如下：  ①认购用度适用比例费率时，认购份额的狡计方法如下：  净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)  认购用度＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00元  ②认购用度为固定金额时，认购份额的狡计方法如下：  认购用度＝固定金额  净认购金额=认购金额－认购用度  认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00元  其中：认购份额的狡计按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此舛误产生的收益或 损失由基金财产承担。  例：某投资者投资10,000.00元认购本基金，如果其认购资金的利息为10.00元，则其可得 到的基金份额狡计如下：  净认购金额=10,000/(1+0.60%）=9,940.36元  认购用度＝10,000–9,940.36 =59.64元  认购份额＝(9,940.36+10)/1.00 = 9,950.36份      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  即投资者投资10,000元认购本基金，可得到9,950.36份基金份额。 基金召募期间召募的资金存入有益账户，在基金召募步履收尾前，任何东谈主不得动用。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  七、基金合同的成效   （一）基金合同的成效   本基金基金合同于 2021 年 12 月 20 日郑重成效，自该日起本基金经管东谈主动手经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产范畴   基金合同成效后，一语气 20 个管事日出现基金份额合手有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在依期论说中给予走漏；一语气 50 个管事日出现 前述情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有礼貌时，从其礼貌。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回的风物   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募评释 书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业风物或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的洞开日实时候   投资东谈主在洞开日的洞开时候办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易 所、深圳证券交易所（以下统称为“证券交易所”）的平日交易日的交易时候，但基金经管 东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若证券交易所交易时候变更或本基金投资于证券交易所之外其他证券 交易风物的交易标的或有其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时候进行 相应的颐养，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。投   本基金自 2022 年 3 月 18 日动手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候忽视申购、赎回或调节苦求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一洞开日忽视的申购、赎回或调节苦求，并按照下 一洞开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行狡计； 进行法则赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受毁伤并得到自制对待。   基金经管东谈主可在不违犯法律律例的情况下，对上述原则进行颐养。基金经管东谈主必须在新 王法动手实施前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。   （四）申购与赎回的标准      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资东谈主应根据销售机构礼貌的标准，在洞开日的洞开时候内忽视申购或赎回的苦求。   投资东谈旁边理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时候、处理王法等在遵 守基金合同和招募评释书礼貌的前提下，以各销售机构的具体礼貌为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在礼貌时候内全额托福申购款项，投资东谈主托福申购款项， 申购成立；基金份额登记机构证实基金份额时，申购成效。   基金份额合手有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构证实赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求成效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券交易所 或交易市场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东谈主及基金托 管东谈主所能收敛的要素影响业务处理进程时，赎回款项的支付时候相应顺延。在发生无数赎回 或本基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合 同关联要求处理。   基金经管东谈主应以交易时候收尾前受理有用申购或赎回苦求确当天算作申购或赎回苦求 日(T 日)，在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有用性进行证实。本基金 份额登记机构证实申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构礼貌的其他方式查询 苦求的证实情况。若申购未被证实，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被证实，而仅代表销售机构确乎 接收到苦求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于苦求的证实情况，投资者 应实时查询。   在法律律例允许的领域内，本基金登记机构可根据干系业务王法，对上述业务办理时候 进行颐养，本基金经管东谈主将于动手实施前按照关联礼貌给予公告。   （五）申购和赎回的数额限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交易级差有 其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计合手有份额不设上限限制，但单一投资者累计合手有 份额不得达到或者超越本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%麇集度要求。法律律例、 中国证监会或基金合同另有礼貌的除外。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其合手有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交易账户最低合手有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导致 某一销售机构的某一基金交易账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东谈主有权将投资者 在该销售机构的某一基金交易账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金的具 体赎回份额限制有其他礼貌的，以各销售机构礼貌为准。 参见招募评释书或干系公告。 应当采纳设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等步履，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险 收敛的需要，可采纳上述一项或多项步履对基金范畴给予收敛，具体以基金经管东谈主干系公告 为准。 制，或者新增基金申购或赎回的收敛步履。基金经管东谈主应在颐养前依照《信息走漏办法》的 关联礼貌在礼貌媒介上公告。 （六）申购、赎回的费率 适用费率按单笔分别狡计。具体如下：          申购金额（M，含申购费）               申购费率                M              M≥500万元           按笔收取，单笔1000元   本基金的申购用度由申购东谈主承担，主要用于本基金的市场推论、销售、注册登记等各项 用度，不列入基金财产。   个东谈主投资者通过本基金经管东谈主直销网上交易系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡合手卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照干系公告礼貌的费率实施；机构投资者通过本基金经管东谈主直 销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率如果低于0.6％，则按0.6％实施。基金招募评释书及干系公告礼貌的相应申购费       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 率低于0.6%时，按实验费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照干系公告礼貌的优惠费率实施。 率按照合手有时候递减，即干系基金份额合手有时候越长，所适用的赎回费率越低。   本基金的赎回用度由基金份额合手有东谈主承担。对合手续合手有期少于7日的投资东谈主收取的赎回 费全额计入基金财产。   本基金基金份额赎回费率具体如下：                  合手有期限（N）             赎回费率                    N＜7 天               1.50%                    N≥7 天                0% 收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上公告。 基金估值的自制性。具体处理原则与操作表率遵守干系法律律例以及监管部门、自律王法的 礼貌。 有东谈主利益无实验性不利影响的前提下根据市场情况制定基金促销缱绻，依期或不依期地开展 基金促销行径。 （七）申购份额、赎回金额的狡计方式   （1）当投资者选拔申购基金份额时，申购份额的狡计方法如下：   ①申购用度适用比例费率时，申购份额的狡计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值   ②申购用度为固定金额时，申购份额的狡计方法如下：   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日基金份额净值        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   例一：某投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额＝50,000/（1＋0.80%）＝49,603.17元   申购用度＝50,000－49,603.17＝396.83元   申购份额＝49,603.17/1.0500＝47,241.11份   即：投资者投资5万元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，则 其可得到47,241.11份基金份额。   （2）申购份额的狡计按四舍五入方法，保留少许点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的基金份额净值为基准进行狡计， 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的狡计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额的狡计按四舍五入方法，保留至少许点后两位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例二：假设两笔赎回苦求的赎回本基金份额均为10,000份，但合手有时候诟谇不同，其中 基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额狡计如下：                                      赎回1         赎回2              赎回份额（份，a）               10,000      10,000           基金份额净值（元，b）                1.1000      1.3000              合手有时候T                   T＜7天        T≥7天              适用赎回费率（c）               1.50%       0.00%           赎回总额（元，d=a×b）              11,000.00   13,000.00              赎回用度（e=c×d）             165.00      0.00              赎回金额（f=d-e）             10,835.00   13,000.00       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （八）拒却或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金经管东谈主应当 暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金经管东谈主礼貌确当日净申购比例上限。 达到或者超越 50%，或者变相回避 50%麇集度的情形。 累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额超越单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限。   发生上述第 1 项至第 6 项登科 10 项拒却或暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定拒却或 暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金经管东谈主应当根据《信息走漏办法》的礼貌在礼貌媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购款项（无利息） 将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摈斥时，基金经管东谈主应实时规复申购业务的办理。发生 上述第 7、8、9 项拒却或暂停申购情形之一的，基金经管东谈主有权按照保养存量基金份额合手有 东谈主利益的原则，决定拒却或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采纳部分证实等方式对该投资东谈主的 申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项：         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金经管东谈主应当 减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金经管东谈主应按礼貌报中国证监会备案，已证实的赎回苦求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分拨给赎回苦求 东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系要求处理。基 金份额合手有东谈主在苦求赎回时可事前选拔将当日可能未获受理部分给予排除。在暂停赎回的情 况摈斥时（上述第 5 项除外），基金经管东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。   （十）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总和加上基金调节中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份额总和后的余额)超越前一 管事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合景色决定全额赎回或 部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主觉得有技艺支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按平日赎回 标准实施。   （2）部分脱期赎回：当基金经管东谈主觉得支付投资东谈主的全部赎回苦求有艰难或觉得因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东谈主 在当日接受赎回比例不低于上一管事日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求脱期 办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确定当日 受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错选拔脱期赎回或取消赎 回。选拔脱期赎回的，将自动转入下一个洞开日络续赎回，直到全部赎回为止；选拔取消赎 回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被排除。脱期的赎回苦求与下一洞开日赎回苦求一并 处理，无优先权并以下一洞开日的基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部 赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回 处理。   若基金发生无数赎回且基金经管东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一管事日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额合手有东谈主超越前一管事日基金总份额 （“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额赎        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部证实，则在仍可接受赎回苦求的领域内对大额赎回苦求 东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）证实， 对大额赎回苦求东谈主未予证实的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当日不可 被全部证实，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的比例，确 认当日受理的赎回苦求量，对当日全部未证实的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其余赎回申 请与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体标准，按照本条文定的延 期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信息走漏办 法》的礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个洞开日以上(含本数)发生无数赎回，如基金经管东谈主觉得有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超越   当发生上述无数赎回并脱期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募说 明书礼貌的其他方式在 3 个交易日内文书基金份额合手有东谈主，评释关联处理方法，并依照《信 息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行洞开申购或赎回的公告 停公告。 礼貌在礼貌媒介上刊登基金再行洞开申购或赎回公告，并公布最近 1 个洞开日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息走漏办法》，最迟于再行洞开日在礼貌媒介上刊登 再行洞开申购或赎回的公告，或根据实验情况在暂停公告中明确再行洞开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行洞开的公告。   （十二）基金调节   本基金自 2022 年 3 月 18 日动手办理基金份额的调节业务，具体办理时候为上海证券 交易所、深圳证券交易所的平日交易日的交易时候，但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监 会的要求或本基金合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金经管东谈主不错根据干系法律律例以及基金合同的礼貌决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的调节业务，基金调节不错收取一定的调节费，干系王法由基金经管东谈主 届时根据干系法律律例及基金合同的礼貌制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与干系机构。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金通达与嘉实旗下其它洞开式基金（由归并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通达基金调节业务）之间的调节业务，各基金调节业务的洞开状态、交易限制及调节名单 可从各基金干系公告或嘉实官网基金细则页面进行查询。   本基金调节用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金调节业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基金 调节时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金调节时，不收取申购 补差用度。申购补差用度按照调节金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进行补 差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金调节业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度基 金调节时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互转 时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理调节业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠 费率实施。   （3）基金调节份额的狡计   基金调节采纳未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础狡计。狡计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   调节用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-调节用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律律例、中国证 监会礼貌的比例下限以及该基金基金合同的干系约定。   （1）基金调节的时候：投资者需在转出基金和转入基金均有交易确当日，方可办理基 金调节业务。   （2）基金调节的原则：       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   ①领受份额调节原则，即基金调节以份额苦求；   ②当日的调节苦求不错在当日交易收尾时候前排除，在当日的交易时候收尾后不得排除；   ③基金调节价钱以苦求调节当日基金份额净值为基础狡计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金调节。基金转 换只可在归并销售机构进行。调节的两只基金必须王人是该销售机构代理的归并基金经管东谈主管 理的、在归并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金经管东谈主可在不毁伤基金份额合手有东谈主权益的情况下改换上述原则，但应在新的原则 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金调节的标准   ①基金调节的苦求方式   基金投资者必须根据基金经管东谈主和基金销售机构礼貌的手续，在洞开日的业务办理时候 忽视调节的苦求。   投资者提交基金调节苦求时，账户中必须有弥散可用的转出基金份额余额。   ②基金调节苦求的证实   基金经管东谈主应以在礼貌的基金业务办理时候段内收到基金调节苦求确当天算作基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该交易的有用性进行证实。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金调节的数额限制   基金调节时，投资者通过销售机构由本基金调节到基金经管东谈主经管的其他洞开式基金时， 最低转出份额以基金经管东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金经管东谈主可根据市场情况制定或颐养基金调节的关联限制并实时公告。   （5）基金调节的注册登记   投资者苦求基金调节获胜后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金经管东谈主可在法律律例允许的领域内，对上述注册登记办理时候进行颐养，并于动手 实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金调节与无数赎回   当发生无数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金经管东谈主可根据基金 资产组合情况，决定全额转出或部分转出，而且对于本基金转出和基金赎回，将采纳同样的 比例证实；但基金经管东谈主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未证实的调节苦求将不予顺 延。   （7）拒却或暂停基金调节的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的转入苦求：      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （a）因不可抗力导致基金无法平日运作；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非平日停市，导致基金经管东谈主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）基金资产范畴过大，使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形；   （e）基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因非常情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平日运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金经管东谈主应 当暂停接受基金转入苦求；   （g）当络续接受转入苦求，可能会导致本基金总范畴超越基金经管东谈主礼貌的本基金总 范畴上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金经管东谈主礼貌确当日净申购比例上限；   （h）基金经管东谈主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者合手有基金份额的比 例达到或者超越 50%，或者变相回避 50%麇集度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或毁伤现存基金份额合手有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计合手有的份额超越单个投资 东谈主累计合手有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额超越单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）法律律例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的转出苦求或者减慢支付转出款 项：   （a）因不可抗力导致基金经管东谈主不可支付转出款项；   （b）发生基金合同礼貌的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交易所或期货交易所交易时候非平日停市，导致基金经管东谈主无法狡计当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上洞开日发生无数赎回；   （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形；   （f）发生络续接受转出苦求将毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值时期仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证实后，基金经管东谈主应 当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （h）基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因非常情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法平日运行；      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （i）法律律例礼貌或中国证监会认定的其他情形。   ③基金调节业务的解释权归基金经管东谈主，基金经管东谈主不错根据市场情况在不造反关联法 律律例和《基金合同》的礼貌之前提下颐养上述调节的收费方式、费率水平、业务王法及有 关限制，但应在颐养成效前依照《信息走漏办法》的关联礼貌在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金调节业务时，其干系具体办理礼貌以各 销售机构的礼貌为准。   （十三）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、相宜法律律例的其它非交易过户。不论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额合手有东谈主牺牲，其合手有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基金 份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制实施是 指司法机构依据成效司法文书和协助实施文书书要求登记机构将基金份额合手有东谈主合手有的基 金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要 求提供的干系良友，对于相宜条件的非交易过户苦求按基金登记机构的礼貌办理，并按基金 登记机构礼貌的标准收费。   （十四）基金的转托管   基金份额合手有东谈主可向其销售机构苦求办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照礼貌的标准收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍有 权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）依期定额投资缱绻   基金经管东谈主不错为投资东谈旁边理依期定额投资缱绻，具体王法由基金经管东谈主另行礼貌。投 资东谈主在办理依期定额投资缱绻时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管 理东谈主在干系公告或更新的招募评释书中所礼貌的依期定额投资缱绻最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、相宜法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律律例或监管机构另有礼貌的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的 礼貌或干系公告。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （十八）基金经管东谈主在不违犯法律律例、且对基金份额合手有东谈主的利益无实验不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行颐养，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证券 交易所上市、申购和赎回，无需召开合手有东谈主大会进行审议。                       九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金力求在严格收敛风险的前提下，通过积极主动的投资经管，兑现基金资产的耐久 稳健升值。 （二） 投资领域   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 合手证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、依期入款相配他银行入款）、现 金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相 关礼貌）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调节债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当 保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器用的投资比例相宜法律律例和监管机构 的礼貌。 （三） 投资策略   本基金通过空洞分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风险 变化等要素，并联结各式固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风 险特征，在相宜本基金干系投资比例礼貌的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属 配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合经管，力求获取较高的投资收益。   （1）利率策略        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计策进行分析，积极主动的展望将来的利率趋 势。组合久期是响应利率风险最关键的主见，本基金经管东谈主将根据干系要素的研判颐养组合 久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地取得债券价钱飞腾带来的收 益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   （2）信用债券投资策略   本基金投资于信用债的评级须在 AA+（含 AA+）以上，投资于 AA+级的信用债占合手仓信 用债的比例不超越 50%，投资于 AAA 级的信用债占合手仓信用债的比例不低于 50%，无债项评 级的债券、短期融资券、超短期融资券领受刊行东谈主主体评级并纳入上述相应信用评级比例限 制。本基金合手有信用债期间，如果其信用品级下落，不相宜上述投资约定的，基金经管东谈主应 当在该信用债可交易之日起 3 个月内进行颐养，中国证监会礼貌的特殊情形除外。   本基金通过领受“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、 行业趋势分析、经管层造就与公司治理分析、运营与财务景色分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深入分析挖掘发债 主体的商酌景色、现金流、发展趋势等情况，严格顺从嘉实信用分析进程，实施嘉实信用投 资治安。   ①个别债券选拔   率先，本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究后果，实施“嘉实投资备选库进程”， 生成或更新买入信用债券备选库，强化投资治安，保护组合质料。   其次，本基金主要从信用债券备选库中选拔或调通盘这个词债。本基金根据个债的类属、信用 评级、收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理）、剩余期限、久期、 凸性、流动性（刊行总量、流通量、上市时候）等主见，联结组合经管层面的要求，决定是 否将个债纳入组合相配投资数目。   再有，因信用改善而支合抄本基金投资的个债信用主见不错包括但不限于：更踏实或增强 的现金流、通过目田现金流增强去杠杆的财务技艺、资产估值更利于支合手债务、更执意的公 司经管、更踏实或更高的市场占有率、更易于取得资金等；个债因信用恶化而支合抄本基金卖 出的主见不错包括但不限于：发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业莫得去杠杆的 财务技艺、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企业取得资金 的途径减少、发债企业发生经管层的首要变化、个债已达到本基金对其设定的标的价钱、本 基金对该个债评估的价钱上行空间有限等。   ②行业配置   宏不雅信用环境变化，影响归并发债东谈主的讲错概率，影响不同发债东谈主间的讲错干系度，影 响既定信用品级发债东谈主在信用周期不同阶段的讲错损失率，影响不同信用品级发债东谈主的讲错 概率。同期，不同行业对宏不雅经济的干系性各别显赫，不同行业的潜在讲错率各别显赫。本 基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台，基于深入的宏不雅信用环境、行业发展        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 趋势等基本面研究，运用定性定量模子，在从下到上的个债精选策略基础上，采纳收敛分散 的行业配置策略，从组合层面动态优化风险收益。    ③信用风险收敛步履    本基金实施严慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略，当发债企 业的基本面情况出现恶化时，运用“尽早出售（first sale, best sale）”策略，收敛投 资风险。    本基金使用各信用级别合手仓量、行业分散度、组合合手仓分散、各项关键偿债主见领域等 形貌性统计主见，还运用 VaR、Credit Metrics、Credit Portfolio Views 等模子，臆想组 合在给定置信水和睦事件期限内可能遭受的最大损失，以便有用评估和收敛组合信用风险暴 露。    （3）期限结构配置策略    本基金对归并类属收益率弧线形态和期限结构变动进行分析，在给定组合久期以相配他 组合拘谨条件的情形下，通过嘉实债券组合优化数目模子，确定最优的期限结构。本基金期 限结构颐养的配置方式包括枪弹策略、哑铃策略和梯形策略。    （4）骑乘策略    本基金将领受骑乘策略增强组合的合手有期收益。当债券收益率弧线比拟陡峻时，也即相 邻期限利差较大时，不错买入期限位于收益率弧线陡峻处的债券，也即收益率水平处于相对 高位的债券，跟着合手有期限的延长，债券的剩余期限将会裁减，债券的收益率水平将会较投 资期初有所下落，对应的将是债券价钱的走高，而这一期间债券的涨幅将会高于其他期间， 这么就可能取得丰厚的价差收益即成本利得收入。    （5）息差策略    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所取得的资金投资于债券， 利用杠杆放大债券投资的收益。    本基金将在国内资产证券化居品具体计策框架下，通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池 结构及资产池资产所在行业景气变化等要素的研究，对个券进行风险分析和价值评估后选拔 风险颐养后收益高的品种进行投资。本基金将严格收敛资产支合手证券的总体投资范畴并进行 分散投资，以指责流动性风险。    （1）投资决策依据 基金进行投资的前提； 金投资决策的基础；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 投资决策。   （2）投资决策标准 置等忽视领导性宗旨。 对宏不雅经济运行景色、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，推选投资标的。 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。 告。 投资标的及流动性经管等要素，对投资组合进行动态颐养。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵守以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支合手证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产支合手证券的比例，不得超越该资产支合手 证券范畴的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支合手证券，不得 超越其各样资产支合手证券共计范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用品级下落、不再相宜投资标准，应在评级论说发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （10）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140%；      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （11）本基金参预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不相宜该比例限制的，本基 金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保合手一致；   （14）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金 经管东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会礼貌的特殊情 形除外。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。   为保养基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）承销证券；   （2）违犯礼貌向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽管事的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有礼貌的除外；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交易、驾驭证券交易价钱相配他不刚直的证券交易行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会礼貌辞谢的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股激动、实验收敛东谈主或者 与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则，防护利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实施。干系交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予走漏。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半 年对关联交易事项进行审查。 作出强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的礼貌实施；如法律律例或监管部 门修改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢步履等，且该等颐养或修         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 改属于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门颐养 或修改后的礼貌实施，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准   本基金功绩比拟基准：中债总全价指数收益率   中债总全价指数是中央国债登记结算有限管事公司编制的空洞响应银行间债券市场、上 海证券交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指 数样本券涵盖央票、国债和计策性金融债，能较好地响应债券市场的举座收益情况。   如果上述功绩比拟基准波及的指数住手发布或变改称呼、干系法律律例发生变化，或者 有更巨擘的、更能为市场广博接受的功绩比拟基准推出，经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一 致，在履行适合标准后，本基金不错变更功绩比拟基准并实时公告，而无谓召开基金份额合手 有东谈主大会。 （六） 风险收益特征   本基金为债券型证券投资基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基 金、搀和型基金。 （七） 基金经管东谈主代表基金运用干系权利的处理原则及方法 的利益； 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施标准、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。           嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） （九） 基金投资组合论说      基金经管东谈主的董事会及董事保证本论说所载良友不存在子虚纪录、误导性述说或首要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带管事。      本基金托管东谈主中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2024 年 7 月 16 日复核了本论说中的财务主见、净值发达和投资组合论说等内容，保证复核内容不存在子虚 纪录、误导性述说或者首要遗漏。      本投资组合论说所载数据摈弃 2024 年 6 月 30 日（“论说期末”），本论说所列财务数 据未经审计。                                                    占基金总资产的比例 序号              神志              金额（元）                                                       （%）       其中：股票                                   -                -       其中：债券                     5,678,117,519.94          99.98            资产支合手证券                             -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                               -                -       资产 (1) 论说期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 论说期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 论说期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。           嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）     序号            债券品种        公允价值（元）              占基金资产净值比例（%）           其中：计策性金融债            5,048,648,143.44                   108.55                                                            占基金资产净值比例 序号       债券代码       债券称呼      数目（张） 公允价值（元）                                                               （%） 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 本期国债期货投资计策     无。 (2) 论说期末本基金投资的国债期货合手仓和损益明细        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案打听， 或在论说编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形   基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案打听， 或在论说编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同礼貌的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同礼貌的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成   无。 (4) 论说期末合手有的处于转股期的可调节债券明细   无。 (5) 论说期末前十名股票中存在流通受限情况的评释   无。 (6) 投资组合论说附注的其他翰墨形貌部分   无。             嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                            十、基金的功绩   基金经管东谈主依照恪尽责守、西席信用、严慎资料的原则经管和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其将来发达。投资有风险，投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一） 本论说期基金份额净值增长率相配与同期功绩比拟基准收益率的比拟                                           功绩比拟                         净值增长     功绩比拟              净值增长                         基准收益   阶段                    率标准差     基准收益              ①-③      ②-④               率①                          率标准差                          ②        率③                                            ④ 月 20 日 （基金合 同成效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时候区间历任基金司理   本基金在该时候区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同成效以来基金累计净值增长率变动相配与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同成效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例相宜基金合同约定。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金合手有的各样证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购款 以相配他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律律例、表自便文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基 金服务机构自有的财产账户以相配他基金财产账户相寂寥。   （四）基金财产的守护和贬责   本基金财产寂寥于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产，并 由基金托管东谈主守护。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有的财 产承担其自身的法律管事，其债权东谈主不得对本基金财产运用请求冻结、扣押或其他权利。除 照章律律例和基金合同的礼貌贬责外，基金财产不得被贬责。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章收场、被照章排除或者被照章宣告歇业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务互相抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券交易风物的交易日以及国度法律律例礼貌需要对 外皮露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   基金所领有的债券、资产支合手证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应相宜《企业管帐准则》、 监管部门关联礼貌。 除管帐准则礼貌的例外情况外，应将该报价不加颐养地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近交易 日的报价确定公允价值。有充足把柄标明估值日或最近交易日的报价不可着实响应公允价值 的，搪塞报价进行颐养，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时期中磋议不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产合手有者的，那么在估值时期中不应将该限制算作特征磋议。此外，基金经管东谈主不 应试虑因其大量合手有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息支合手的估值时期确定公允价值。领受估值时期确定公允价值时，应优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错 使用不可不雅察输入值。 颐养对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，搪塞估值进行颐养并确定公允价 值。   （四）估值方法   （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值； 估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券 价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了 首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及首要变化要素，颐养最近交易市价，确定公允价钱；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（本合同另有礼貌的除外），录取估 值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基 金托管东谈主另行协商约定；   （3）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值时期确定公允价值。交易所市 场挂牌转让的资产支合手证券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   （4）对在交易所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经颐养的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公 允价值的情况下，搪塞市场报价进行颐养以证实估值日的公允价值；对于不存在市场行径或 市场行径很少的情况下，应领受估值时期确定其公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利 率与二级市场利率不存在彰着各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成 本估值。 息。 在利息到账日以实收利息入账。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的自制性。 礼貌估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律律例的礼貌或者未能充分保养基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处分。   基金经管东谈主担任本基金的管帐管事方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就与 本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的宗旨， 按照基金经管东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （五）估值标准 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。 的礼貌暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照礼貌对外公布。   （六）估值造作的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适合、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，管事东谈主应当对由于该估值造作遭受损不当事东谈主(“受 损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作管事方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作管事方承担；由于估值造作管事方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值造作管事方对径直损失承担抵偿 管事；若估值造作管事方还是积极妥协，而且有协助义务确当事东谈主有弥散的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿管事。估值造作管事方搪塞更正的情况向 关联当事东谈主进行证实，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的管事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，而且仅对 估值造作的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 管事方仍搪塞估值造作负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作管事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的领域内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得 不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿 额加上还是取得的不妥得利返还的总和超越其实验损失的差额部分支付给估值造作管事方。   （4）估值造作颐养领受尽量规复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   估值造作被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的管事方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向关联当事东谈主进行证实。   （1）基金份额净值狡计出现造作时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并 采纳合理的步履幽闲损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额合手有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应根据实验情况界定两边承担的管事，经证实后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐管事方由基金经管东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议实施，由此给基金份额合手 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，由此给基金份额 合手有东谈主形成损失的，应根据法律律例的礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就实验向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进度各自承担相应的管事。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行狡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结果对 外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失，如过后讲授托管东谈主狡计结果正确，则由 基金经管东谈主负责赔付，不然由基金经管东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进度各自承担相应的管事。   ④由于基金经管东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行平日复核标准后仍不可发现该造作，进而导致基金份额净值狡计造作而引起的基金 份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （4）如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的舛误 不算作基金资产估值造作处理。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据造作，或国度管帐计策、市场王法变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因， 基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然还是采纳必要、适合、合理的步履进行查验，仍未能发现造作 的，由此形成的基金资产估值造作，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名抵偿管事，但基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当积极采纳必要的步履减弱或摈斥由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的证实   基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责狡计，基金托管东谈主负责进行复核。基金 经管东谈主应于每个估值日交易收尾后狡计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值狡计结果复核证实后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信 息走漏办法》的礼貌进行走漏。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并走漏主袋账户 的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的基金净值信息。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十三、基金的收益与分拨   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后的 余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指摈弃收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分拨原则 每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 80%，若基金合同 成效不悦 3 个月可不进行收益分拨； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本基金默许的收益分拨方式是现 金分成； 值减去每单元基金份额收益分拨金额后不可低于面值；   在对基金份额合手有东谈主利益无实验性不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分拨原 则和支付方式进行颐养，不需召开基金份额合手有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在礼貌媒介公告。   （四）收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、 分拨时候、分拨数额及比例、分拨方式等内容。   （五）收益分拨决策的确定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息走漏办法》 的关联礼貌在礼貌媒介公告。   （六）基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基金份 额合手有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的狡计方法，依照业务王法实施。   （七）实施侧袋机制期间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                 十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提标准和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。经管费的狡计方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个管事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。用度自动扣划后，基 金经管东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处分。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日狡计，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管东谈主根据与基金经管 东谈主查对一致的财务数据，自动在次月初 5 个管事日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日。用度自动扣划后，基金管 理东谈主应进行查对，如发现数据不符，实时议论基金托管东谈主协商处分。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，根据关联律例及相应契约礼貌，按费 用实验开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神志       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关联的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关联用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募评释书 “侧袋机制”部分的礼貌。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实施，但本基 金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求以基 金经管东谈主口头缴纳。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐计策 按照关联礼貌编制基金管帐报表； 式证实。  （二）基金的年度审计 法》礼貌的管帐师事务所相配注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十六、基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办法》、《流 动性风险经管礼貌》、基金合同相配他关联礼貌。干系法律律例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的礼貌或给予颐养的，本基金按照其最新礼貌实施，无需基金份额合手有东谈主大会审议 批准。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律律例和中国证监会礼貌的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为压根起点，按照法律律例和中国 证监会的礼貌走漏基金信息，并保证所走漏信息的着实性、准确性、完好性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会礼貌时候内，将应予走漏的基金信息通过相宜 中国证监会礼貌条件的宇宙性报刊（以下简称“礼貌报刊”）及相宜《信息走漏办法》礼貌 的互联网网站（以下简称“礼貌网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者简略按照基金合同 约定的时候和方式查阅或者复制公开走漏的信息良友。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列步履：   （四）本基金公开走漏的信息应领受华文文本。同期领受外文文本的，基金信息走漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除额外评释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额合手有东谈主大 会召开的王法及具体标准，评释基金居品的特性等波及基金投资者首要利益的事项的法律文 件。   （2）基金招募评释书应当按照法律律例和监管要求走漏影响基金投资者决策的全部事 项，评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息走漏及基       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 金份额合手有东谈主服务等内容。基金合同成效后，基金招募评释书的信息发生首要变更的，基金 经管东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募评释书并登载在礼貌网站上；基金招募评释书其 他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新 基金招募评释书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产守护及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金居品良友概淌若基金招募评释书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同成效后，基金居品良友概要的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在 三个管事日内，更新基金居品良友概要，并登载在礼貌网站及基金销售机构网站或营业网点； 基金居品良友概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的， 基金经管东谈主不再更新基金居品良友概要。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当按照《信息走漏办法》的礼貌，将 基金份额发售公告、基金招募评释书领导性公告和基金合同领导性公告、登载在礼貌报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品良友概要、基金合同和基金托管契约登载 在礼貌网站上，并将基金居品良友概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应 当同期将基金合同、基金托管契约登载在礼貌网站上。   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在走漏招募评释 书确当日按照《信息走漏办法》的礼貌登载于礼貌媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证实文献的次日按照《信息走漏办法》的礼貌在礼貌 媒介上登载基金合同成效公告。   基金合同成效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在规 定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个洞开日的次日，通 过礼貌网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏洞开日的基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在礼貌网站走漏半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息走漏文献上载明基金份额申购、赎回价 格的狡计方式及关联申购、赎回费率，并保证投资者简略在基金销售机构网站或营业网点查 阅或者复制前述信息良友。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将年度论说登载 在礼貌网站上，并将年度论说领导性公告登载在礼貌报刊上。基金年度论说中的财务管帐报 告应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期论说，将中期论说登 载在礼貌网站上，并将中期论说领导性公告登载在礼貌报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起十五个管事日内，编制完成基金季度论说，将季度报 告登载在礼貌网站上，并将季度论说领导性公告登载在礼貌报刊上。   基金合同成效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度论说、中期论说或者年度 论说。   如论说期内出现单一投资者合手有基金份额达到或超越基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在依期论说“影响投资者决策的其他关键信息”项下 走漏该投资者的类别、论说期末合手有份额及占比、论说期内合手有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度论说和中期论说中走漏基金组合伙产情况相配流动性风险 分析等。   本基金发生首要事件，关联信息走漏义务东谈主应当依照《信息走漏办法》的关联礼貌编制 临时论评话，登载在礼貌报刊和礼貌网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件：   （1）基金份额合手有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同隔断、基金计帐；   （3）本基金调节基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘管帐师事 务所；   （5）基金经管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管东谈主变更合手有百分之五以上股权的激动、变更公司的实验收敛东谈主；   （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金经管东谈主的高等经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有益基金托管部门负责东谈主发 生变动；      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金经管东谈主、基金托 管东谈主有益基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超越百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东谈主或其高等经管东谈主员、基金司理因基金经管业务干系步履受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有益基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系步履受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股激动、实验收敛 东谈主或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联交易事项，中国证监会另有礼貌的情形除外；   （14）本基金收益分拨事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提标准、计提方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价造作达基金份额净值的百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并脱期办理；   （19）本基金一语气发生无数赎回并暂停接受赎回苦求或减慢支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （21）基金经管东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （22）本基金一语气 30 个管事日、40 个管事日、45 个管事日出现基金份额合手有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，对基金合同可能面对隔断的不确定性风 险进行领导；   （23）颐养本基金份额类别建立；   （24）发生波及基金申购、赎回事项颐养或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （25）基金信息走漏义务东谈主觉得可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会礼貌的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在市场奥秘传的讯息可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，干系信息 走漏义务东谈主明察后应当立即对该讯息进行公开走漏。   基金份额合手有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。   发生基金合同隔断事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行 计帐并制作计帐论说。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌 由基金财产计帐小组进行公告。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金投资资产支合手证券，基金经管东谈主应在基金年度论说及中期论说中走漏其合手有的资 产支合手证券总额、资产支合手证券市值占基金净资产的比例和论说期内通盘的资产支合手证券明 细。基金经管东谈主应在基金季度论说中走漏其合手有的资产支合手证券总额、资产支合手证券市值占 基金净资产的比例和论说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支合手证券明 细。   本基金实施侧袋机制的，干系信息走漏义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和招募评释 书的礼貌进行信息走漏，详见招募评释书“侧袋机制”部分的礼貌。   （六）信息走漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏经管轨制，指定有益部门及高等经管东谈主 员负责经管信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当相宜中国证监会干系基金信息走漏内容与 形状准则等律例的礼貌。   基金托管东谈主应当按照干系法律律例、中国证监会的礼貌和基金合同的约定，对基金经管 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金依期论说、更新的招 募评释书、基金居品良友概要、基金计帐论说等公开走漏的干系基金信息进行复核、审查， 并向基金经管东谈主进行书面或电子证实。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在礼貌报刊中选拔一家报刊走漏本基金信息。基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基金信息，并保证干系报送信 息的着实、准确、完好、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在礼貌媒介上走漏信息外，还不错根据需要在其他环球 媒介走漏信息，然而其他环球媒介不得早于礼貌媒介走漏信息，而且在不同媒介上走漏归并 信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计论说、法律宗旨书的专科机构，应 当制作管事底稿，干系档案的保存期限不低于法律律例礼貌的最低年限。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平日投资操作的前提 下，自主普及信息走漏服务的质料。具体要求应当相宜中国证监会及自律王法的干系礼貌。 前述自主走漏如产生信息走漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例礼貌将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。    嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） （八）暂停或延长信息走漏的情形 当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长走漏基金信息：      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所宗旨后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个管事日内聘用相宜《中 华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计宗旨。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额合手有东谈主名册和份额。 基金经管东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运 作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回礼貌适用于主袋账户份额。无数赎回 按照单个洞开日内主袋账户份额净赎回苦求超越前一管事日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主狡计各项投 资运作主见和基金功绩主见时仅需磋议主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会礼貌的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主搪塞主袋账户资产进行估值并走漏主 袋账户的基金净值信息，暂停走漏侧袋账户的份额净值。侧袋账户的管帐核算应相宜《企业 管帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户关联的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有 关用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   特定资产以可出售、可转让、规复交易等方式规复流动性后，基金经管东谈主应当按照基金 份额合手有东谈主利益最大化原则，采纳将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份额合手 有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，不论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主王人应当实时向侧 袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处置变 现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律律例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并隔断侧袋机制后，基金经管东谈主应实时聘用相宜《中华东谈主民 共和国证券法》礼貌的管帐师事务所进行审计并走漏专项审计宗旨。   （七）侧袋机制的信息走漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告，并在基金依期论说中走漏特定资产的运作 情况。   （八）本部分对于侧袋机制的干系礼貌，但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如 将来法律律例或监管王法修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律律例或监管王法针 对侧袋机制的内容有进一步礼貌的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适合标准 后，可径直对本部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                     十八、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受各式要素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要 包括：   货币计策、财政计策、产业计策等国度计策的变化对质券市场产生一定的影响，导致市 场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特质。宏不雅经济运行景色将对 证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致债券市场的价钱和收益率的变动，同期径直影响企业的融资成 本和利润水平。基金投资于货币市场器用，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主见是使基金资产保值升值，如果发生通货蔓延，基金投资于证券所取得 的收益可能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。   再投资风险响应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率飞腾 所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产支合手证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导致信用评级 下落致使到期不可履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交易敌手因讲错而 产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产不可连忙转换成现金，或者不可应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在 洞开式基金交易过程中，可能会发生无数赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位颐养的 艰难，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。   基金合同成效后，基金经管东谈主在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本 基金动手办理申购的具体日历，具体业务办理时候在申购动手公告中礼貌。   基金经管东谈主自基金合同成效之日起不超越 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时候在 赎回动手公告中礼貌。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时候为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平日交易日的交易时候，但基金经管东谈主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的礼貌公告暂停申购、赎回时除外。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时候办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时候忽视申购、赎回或调节苦求，登记机构有权拒 绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一洞开日忽视的申购、赎回或调节苦求，并按照下 一洞开日的苦求处理。   （1）投资市场的流动性风险   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 合手证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、依期入款相配他银行入款）、现 金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相 关礼貌）。上述资产均存在表率的交易风物，运作时候长，市场透明度较高，运作方式表率， 历史流动性景色邃密，平日情况下简略实时满足基金变现需求，保证基金按时搪塞赎回要求。 极点市场情况下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者 按时收到赎回款项。根据过往教化统计，绝大部分时候上述资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遭遇极点市场情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及干系法律律例要求，实时启动流 动性风险搪塞步履，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济计策进行分析，积极主动的展望将来的利率趋 势。组合久期是响应利率风险最关键的主见，本基金经管东谈主将根据干系要素的研判颐养组合 久期。如果预期利率下落，本基金将增多组合的久期，以较多地取得债券价钱飞腾带来的收 益；反之，如果预期利率飞腾，本基金将裁减组合的久期，以减小债券价钱下落带来的风险。   本基金投资策略在市场中的可操作性强，可保合手组合较好的流动性，简略支合手不同市场 环境下投资者的赎回要求。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以指责基金的流动性风险：本基 金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个管事日可变现资产，包括可在交易所、银行间市场 平日交易的债券及同行存单，7 个管事日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个管事日 内简略证实收到的各样应收款项等，上述资产流动本性况邃密。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   若本基金单个洞开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调节中转出 苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调节中转入苦求份额总和后的余额）超越前一 管事日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金经管东谈主可能领受以下贱动性风险经管步履，以收敛 因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分脱期赎回，并对当日苦求赎回的份额超越前一管事日基金总份额 20%的单个 赎回苦求东谈主部分脱期办理；   （2）暂停赎回；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他步履。   基金经管东谈主在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律律例及基金合同的约定， 空洞运用各样流动性风险经管器用，对赎回苦求等进行收敛颐养，算作特定情形下基金经管 东谈主流动性风险的赞成步履，包括但不限于：   （1）脱期办理无数赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“九、无数赎回的情形 及处理方式”，属目了解本基金脱期办理无数赎回苦求的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东谈主完成基金赎回时的 基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。   （2）暂停接受赎回苦求   具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减慢 支付赎回款项的情形”，属目了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及标准。   （3）减慢支付赎回款项   投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、无数赎回的情形及处理方式”，属目了解本基金减慢 支付赎回款项的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时候将可能比一般平日情形下有所延长。   （4）暂停基金估值   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情形”， 属目了解本基金暂停估值的情形及标准。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被脱期办理或被 暂停接受，或被减慢支付赎回款项。   （5）舞动订价       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。当基金领受舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值，将 会根据投资组合的市场冲击成本而进行颐养，使得市场的冲击成本简略分拨给实验申购、赎 回的投资者，从而减少对存量基金份额合手有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受 毁伤并得到自制对待。   （6）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募评释书“十六、侧袋机制”，属目了解本基金侧袋机制的情形及 标准。   侧袋机制是一种流动性风险经管器用，是将特定资产分离至有益的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，主见在于有用禁锢并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手走漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额平日洞开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧 袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变当前候具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性而且有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不走漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金依期 论说中走漏论说期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的 管事。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购计策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主狡计各项投资运作主见和基金功绩主见时仅需磋议主袋账 户资产，并根据干系礼貌对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金走漏的功绩主见不可响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取的 信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管时期等对基金收 益水平存在影响。   （五）操作或时期风险   指干系当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面收敛存在短处或者东谈主为要素形成操作失 误或违犯操作规程等引致的风险，举例，越权违法交易、管帐部门诈骗、交易造作、IT 系统 故障等风险。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   在洞开式基金的各式交易步履或者后台运作中，可能因为时期系统的故障或者差错而影 响交易的平日进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时期风险可能来自基金经管东谈主、登 记机构、销售机构、证券、期货交易所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违犯国度法律律例的礼貌，或者基金投资违犯律例及基金合 同关联礼貌的风险。   （七）本基金私有的风险   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，各样债券的特定风险即 成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业 计策、货币计策、市场需求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资标的的成长性 与市场一致预期不符而形成个券价钱发达低于预期的风险。本基金经管东谈主将阐扬专科研究优 势，加强对市场和固定收益类居品的深入研究，合手续优化组合配置，以收敛特定风险。此外， 由于本基金还不错投资其他品种，这些品种的价钱也可能因市场中的各样变化而出现一定幅 度的波动，产生特定的风险，并影响到举座基金的投资收益。   本基金投资资产支合手证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流展望风险。利率风 险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产支合手证券收益。 流动性风险是指在交易敌手有限的情况下，资产支合手证券合手有东谈主将面对无法在合理的时候内 以公允价钱出售资产支合手证券而遭受损失的风险。资产支合手证券的还款开头为基础资产将来 现金流，现金流展望风险是指由于对基础资产的现金流展望发生偏差导致的资产支合手证券本 息无法按期或足额偿还的风险。 产净值低于 5000 万元情形的，基金合同隔断，无需召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。故 本基金存在无法存续的风险。   （八）其他风险   战争、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金 资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商讲错、托管行讲错等超出基金经管东谈主自身径直收敛能 力之外的风险，可能导致基金或者基金合手有东谈主利益受损。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）         十九、基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐   （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金合同约定可不经 基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。   （二）基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，基金合同应当隔断： 连结的；   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的礼貌络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律宗旨书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金干系礼貌等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项应实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例礼貌的最低 年限。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  二十、基金合同的内容节录   （一）基金合同当事东谈主的权利与义务   A.基金份额合手有东谈主的权利和义务   基金投资者合手有本基金基金份额的步履即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自 依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不再合手 有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章或 署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照礼貌要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者托付代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息良友；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的步履照章拿起仲裁；   （9）法律律例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并顺从基金合同、招募评释书、基金居品良友概要、业务王法以及基金 经管东谈主按照礼貌就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受技艺，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）激情基金信息走漏，实时运用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所礼貌的用度；   （5）在其合手有的基金份额领域内，承担基金蚀本或者基金合同隔断的有限管事；   （6）不从事任何有损基金相配他基金合同当事东谈主正当权益的行径；   （7）实施成效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利；   （9）如实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并每每给予更新和补充；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）法律律例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   B.基金经管东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同成效之日起，根据法律律例和基金合同寂寥运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律律例礼貌或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照礼貌召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据基金合同及关联法律礼貌监督基金托管东谈主，如觉得基金托管东谈主违犯了基金合 同及国度关联法律礼貌，应报告中国证监会和其他监管部门，并采纳必要步履保护基金投资 者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及关联法律礼貌决定基金收益的分拨决策；   （9）在基金合同约定的领域内，拒却或暂停受理申购、赎回及调节苦求；   （10）依照法律律例为基金的利益对被投资公司运用证券合手有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；   （11）在法律律例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益运用诉讼权利或者实施其他法 律步履；   （13）选拔、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资参谋人、 法律、管帐等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系步履进行监督和处理；   （14）在不违犯法律律例的前提下，制订和颐养关联基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交易过户相配他干系业务的业务王法；   （15）法律律例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同成效之日起，以西席信用、严慎资料的原则经管和运用基金财产；   （4）配备弥散的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的商酌方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产互相寂寥，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）除依据《基金法》、基金合同相配他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采纳适合合理的步履使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法相宜基 金合同等法律文献的礼貌，按关联礼貌狡计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说；   （10）按照法律礼貌要求编制季度论说、中期论说和年度论说；   （11） 严格按照《基金法》、基金合同相配他关联礼貌，履行信息走漏及论说义务；   （12）保守基金贸易奥密，不走漏基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、基金合 同相配他关联礼貌另有礼貌或有权机关另有要求外，在基金信息公开走漏前应予守密，不向 他东谈主走漏，但向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额合手有东谈主分拨基金收益；   （14）按礼貌受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相配他关联礼貌召集基金份额合手有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按礼貌保存基金财产经管业务行径的管帐账册、报表、记录和其他干系良友不低 于法律律例礼貌的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或良友在礼貌时候发出，而且保证投资者 简略按照基金合同礼貌的时候和方式，随时查阅到与基金关联的公开良友，并在支付合理成 本的条件下得到关联良友的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （19）面对收场、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违犯基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任而除名；   （21）监督基金托管东谈主按法律律例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金托管东谈主违犯基 金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理关联基金事务的行 为承担管事；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益运用诉讼权利或实施其他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不可成效，基金经管 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （25）实施成效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律律例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   C.基金托管东谈主的权利和义务   （1）自基金合同成效之日起，照章律律例和基金合同的礼貌安全守护基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律律例礼貌或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违犯基金合同及国度 法律律例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应报告中国证监会， 并采纳必要步履保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、为基金办 理证券交易资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律律例或中国证监会或基金合同礼貌的其他权利。   （1）以西席信用、资料尽责的原则合手有并安全守护基金财产；   （2）设立有益的基金托管部门，具有相宜要求的营业风物，配备弥散的、及格的熟练 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托作事宜；   （3）建立健全里面风险收敛、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产互相寂寥；对 所托管的不同的基金分别建立账户，寂寥核算，分账经管，保证不同基金之间在账户建立、 资金划拨、账册记录等方面互相寂寥；   （4）除依据《基金法》、基金合同相配他关联礼貌外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产；   （5）守护由基金经管东谈主代表基金签订的与基金关联的首要合同及关联凭证；   （6）按礼貌开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金贸易奥密，除《基金法》、基金合同相配他关联礼貌另有礼貌或有权机 关另有要求外，在基金信息公开走漏前给予守密，不得向他东谈主走漏，但向审计、法律等外部 专科参谋人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行径关联的信息走漏事项；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （10）对基金财务管帐论说、季度论说、中期论说和年度论说出具宗旨，评释基金经管 东谈主在各关键方面的运作是否严格按照基金合同的礼貌进行；如果基金经管东谈主有未实施基金合 同礼貌的步履，还应当评释基金托管东谈主是否采纳了适合的步履；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系良友不低于法律律例礼貌 的最低年限；   （12）保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按礼貌制作干系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关联礼貌向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同相配他关联礼貌，召集基金份额合手有东谈主大会或配合基 金经管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律律例和基金合同的礼貌监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和分拨；   （18）面对收场、照章被排除或者被照章宣告歇业时，实时论说中国证监会和银行监管 机构，并文书基金经管东谈主；   （19）因违犯基金合同导致基金财产损失机，本旨担抵偿管事，其抵偿管事不因其退任 而除名；   （20）按礼貌监督基金经管东谈主按法律律例和基金合同礼貌履行我方的义务，基金经管东谈主 因违犯基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实施成效的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）法律律例或中国证监会或基金合同礼貌的其他义务。   （二）基金份额合手有东谈主大会   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额合手有东谈主大会事宜，基金份额合手有东谈主 合手有的每一基金份额领有对等的权利。   A.召开事由 金经管东谈主、基金托管东谈主以及相宜基金合同约定的基金份额合手有东谈主应当依据基金合同约定的相 关标准召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）隔断基金合同；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调节基金运作方式；   （5）颐养基金经管东谈主、基金托管东谈主的薪金标准；   （6）变更基金类别；        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、领域或策略；   （9）变更基金份额合手有东谈主大会标准；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （11）法律律例或基金合同或中国证监会礼貌的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会的事 项。 托管东谈主协商后修改，不需召开基金份额合手有东谈主大会：   （1）法律律例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同礼貌的领域内，且对现存基金份额合手有东谈主利益无实验性不利影响的前 提下，颐养本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、颐养本基金的基金份额类别 的建立；   （3）因相应的法律律例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额合手有东谈主利益无实验性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证监会礼貌领域内颐养关联 基金认购、申购、赎回、调节、非交易过户、转托管、收益分拨等业务的王法；   （6）对基金份额合手有东谈主利益无实验性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律律例和基金合同礼貌不需召开基金份额合手有东谈主大会的其他情形。   B.会议召集东谈主及召集方式 基金份额合手有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 的基金份额合手有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主大会，应当向基金经管东谈主忽视书 面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告忽视提 议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额合手有东谈主仍觉得 有必要召开的，应当向基金托管东谈主忽视书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 日内决定是否召集，并书面见告忽视提议的基金份额合手有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并见告基金经管东谈主，基金经管东谈主应 当配合。 而基金经管东谈主、基金托管东谈主王人不召集的，单独或共计代表基金份额 10%以上的基金份额合手有 东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额合手有东谈主照章自行召集基金 份额合手有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻碍、干与。   C.召开基金份额合手有东谈主大会的文书时候、文书内容、文书方式 的礼貌在礼貌媒介公告会议文书。基金份额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时候、地点和会议样貌；   （2）会议拟审议的事项、议事标准和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权寄予讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时候和地点；   （5）会务常设议论东谈主姓名及议论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所采纳的具体通信方式、寄予的公证机关相配议论方式和议论东谈主、书面 表决宗旨送达的截止时候和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定地点对表决宗旨 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决宗旨的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的，不影响表决宗旨的计票效能。   D.基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构、基金 合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开会同期相宜以下条件时，不错进行 基金份额合手有东谈主大会议程：        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）亲身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主合手有基金份 额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授相宜法律律例、基金合同和会议文书的礼貌，并 且合手有基金份额的凭证与基金经管东谈主合手有的登记良友相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证骄傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时候的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召 集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决宗旨截止时候昔时送达召集东谈主指定的地址。通信开会应 以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期相宜以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文书后，在 2 个管事日内一语气公布干系领导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决宗旨的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书礼貌的方式统计基金份 额合手有东谈主的书面表决宗旨；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文书不参与书面表决宗旨统计的，不 影响表决效能；   （3）本东谈主径直出具书面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主径直出具书 面宗旨或授权他东谈主代表出具书面宗旨基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时候的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额合手有东谈主大会。再行召集的基金份额合手有 东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主径直出具书面宗旨或授权 他东谈主代表出具书面宗旨；   （4）上述第（3）项中径直出具书面宗旨的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具书面宗旨的代理东谈主出具的寄予东谈主合手 有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲授应相宜法律律例、基金合同和会议文书 的礼貌，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额合手有东谈主不错领受书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。          嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   E.议事内容与标准   议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额合手有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文书后，对原有议事内容的修改应当在基 金份额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，率先由大会主合手东谈主按照下列第 G 条文定标准确定和公布计票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经议论后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金经管 东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主合手；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒不出席或 主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的效能。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份讲授文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主姓名（或单元称呼）和 议论方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，率先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决宗旨截止时候前至少 提前 30 日公布提案，在所文书的收取表决宗旨截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下 由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F.表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有一票表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和额外决议： 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所礼貌的须以额外决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调节基金运作方式、更 换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断基金合同、本基金与其他基金合并以额外决议通过方为 有用。          嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金份额合手有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。   采纳通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背把柄讲授，不然提交相宜会议通 知中礼貌的证实投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头相宜会议文书礼貌的 书面表决宗旨视为有用表决，表决宗旨费解不清或互相矛盾的视为弃权表决，但应当计入出 具书面宗旨的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   G.计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议动手后文告在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会诚然由 基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手有 东谈主大会的主合手东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份额 合手有东谈主代表担任计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）计票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主合手东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货以 一次为限。再行盘货后，大会主合手东谈主应当就地公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权代 表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对 计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决宗旨的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。   H.成效与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。该表决通过之日为基金份额合手有东谈主 大管帐票完成且计票结果相宜法律律例和基金合同礼貌的决议通过条件之日。   基金份额合手有东谈主大会决议成效后应按照《信息走漏办法》的礼貌在礼貌媒介上公告。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当实施成效的基金份额合手有东谈主大会的决议。 成效的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   I.实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份额 合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权相宜该等比例，但若干系基金份额合手有东谈主大会召 集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时候的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）干系基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额合手有东谈主算作该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额合手有东谈主大会审议事项波及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额合手有东谈主进行表决，归并主侧袋账户内的每份基金份额具有 对等的表决权。表决事项未波及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额合手有东谈主大会的干系礼貌以本节特殊约定内容为准，本 节莫得礼貌的适用上文干系约定。   J.本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事标准、表决条件等礼貌， 但凡径直援用法律律例或监管王法的部分，如将来法律律例或监管王法修改导致干系内容被 取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可径直对本 部天职容进行修改和颐养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、隔断与基金财产的计帐         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   A.基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律律例礼貌和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议成效后依照《信息走漏办法》的关联礼貌在礼貌媒介公告。   B.基金合同的隔断事由   有下列情形之一的，经履行干系标准后，基金合同应当隔断： 连结的；   C.基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的礼貌络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律宗旨书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金干系礼貌等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   D.计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项应实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   G.基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例礼貌的最低 年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同关联的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、长入处分。协商、长入不可处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、资料、尽责地履行基金合同 礼貌的义务，保养基金份额合手有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港额外行政区、澳门额外行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式三份，除上报关联监管机构一份外，基金经管东谈主、基金托管东谈主各合手有 一份，每份具有同等的法律效能。   基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公风物和营 业风物查阅。       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十一、基金托管契约的内容节录   （一）托管契约当事东谈主   A.基金经管东谈主   称呼：嘉实基金经管有限公司   住所：中国（上海）目田贸易考试区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   成立时候：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督经管委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织样貌：有限管事公司（外商投资，非独资）   注册成本：东谈主民币 1.5 亿元   存续期间：合手续商酌   商酌领域：基金召募、基金销售、资产经管以及中国证监会许可的其它业务   B.基金托管东谈主   称呼：中国邮政储蓄银行股份有限公司(简称：邮储银行)   住所：北京市西城区金融大街 3 号   办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座   邮政编码：100808   法定代表东谈主：刘建军   成立时候：2007 年 3 月 6 日   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复[2006]484 号   基金托管业务批准文号：证监许可[2009]673 号   组织样貌：股份有限公司   注册成本：869.79 亿元   存续期间：合手续商酌   商酌领域：接纳公众入款；披发短期、中期、耐久贷款；办理国表里结算；办理单据承 兑和贴现；刊行金融债劵；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付 款项及代理保障业务；提供保障箱服务；经中国银行业监督经管机构等监管部门批准的其他 业务。   （二）基金托管契约的依据、主见和原则          嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   A.签订托管契约的依据   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开召募证券投资基 金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管 办法》、《公开召募证券投资基金信息走漏经管办法》（以下简称《信息走漏办法》）、《公 开召募洞开式证券投资基金流动性风险经管礼貌》（以下简称《流动性风险经管礼貌》）、 《嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）相配他关联礼貌 签订本托管契约。   B.签订托管契约的主见   本契约的主见是明确基金经管东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的守护、投资运作、净值 狡计、收益分拨、信息走漏及互相监督等干系事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安 全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。   C.签订托管契约的原则   基金经管东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、西席信用、充分保护基金份额合手有东谈主正当权益 的原则，经协商一致，签订本契约。   D.解释   除非本契约另有约定，本契约的通盘术语与基金合同的“释义”部分的相应术语具有相 同含义。   （三）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   A．基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金投资领域、投资比 例、投资限制等进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券选拔标准的，基金经管东谈主 应按照基金托管东谈主要求的形状提供投资品种池，以便基金托管东谈主对基金实验投资是否相宜基 金合同对于证券选拔标准的约定进行监督。   本基金主要投资于债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、场所政府债、可分 离交易可转债的纯债部分、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等）、资产支 合手证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括契约入款、依期入款相配他银行入款）、现 金等，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中国证监会的相 关礼貌）。   本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可调节债券（可分离交易可转债的纯债 部分除外）、可交换债券。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适合标准后，可 以将其纳入投资领域。   基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金应当 保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融器用的投资比例相宜法律律例和监管机构 的礼貌。   本基金的投资组合遵守以下限制：   （1）本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金保合手不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金合手有一家公司刊行的证券，不超越该证券的 10％；   （5）本基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支合手证券的比例，不得超越基金资产净 值的 10％；   （6）本基金合手有的全部资产支合手证券，其市值不得超越基金资产净值的 20％；   （7）本基金合手有的归并(指归并信用级别)资产支合手证券的比例，不得超越该资产支合手 证券范畴的 10％；   （8）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各样资产支合手证券，不得 超越其各样资产支合手证券共计范畴的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支合手证券。基金合手有资 产支合手证券期间，如果其信用品级下落、不再相宜投资标准，应在评级论说发布之日起 3 个 月内给予全部卖出；   （10）基金资产总值不得超越基金资产净值的 140%；   （11）本基金参预宇宙银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到期 后不得缓期；   （12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得超越基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不相宜该比例限制的，本基 金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资领域保合手一致；   （14）法律律例及中国证监会礼貌的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券市场波动、证券刊行东谈主合并、 基金范畴变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金投资比例不相宜上述礼貌投资比例的，基金 经管东谈主应当在所涉证券可交易之日起 10 个交易日内进行颐养，但中国证监会礼貌的特殊情 形除外。法律律例另有礼貌的，从其礼貌。   基金经管东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的关联约定。在上述期间内，本基金的投资领域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金投资的监督与查验自基金合同成效之日起动手。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金托管东谈主依照干系法律律例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责，基金经管东谈主 仍违犯法律律例礼貌、基金合同或托管契约约定的投资组合比例限制而形成基金财产损失 的，由基金经管东谈主承担管事，基金托管东谈主不承担任何管事。   B. 基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及基金合同的约定对下述基金投资辞谢步履进 行监督。除本契约另有约定外，基金托管东谈主通过过后监督方式对基金经管东谈主基金投资辞谢行 为进行监督。   根据法律律例的礼貌及基金合同的约定，基金财产不得用于下列投资或者行径：   法律律例或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、辞谢步履等作出 强制性颐养的，本基金应当按照法律律例或监管部门的礼貌实施；如法律律例或监管部门修 改或颐养波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、辞谢步履等，且该等颐养或修改属 于非强制性的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律律例或监管部门颐养或修 改后的礼貌实施，无需基金份额合手有东谈主大会审议决定。   根据法律律例关联从事关联交易的礼貌，基金经管东谈主和基金托管东谈主应事前互相提供与本 机构有控股关系的激动、实验收敛东谈主或与本机构有其他首要历害关系的公司名单相配更新， 加盖公章并书面提交，并确保所提供名单的着实性、完好性、全面性。名单变更后基金经管 东谈主应实时发送基金托管东谈主，基金托管东谈主于 2 个管事日内进行回函证实已闻明单的变更。名单 变更时候以基金托管东谈主发出回函证实的时候为准。   若基金托管东谈主发现基金经管东谈主与关联方进行法律律例辞谢基金从事的交易时，基金托管 东谈主应实时提醒并协助基金经管东谈主采纳必要步履遮蔽该交易的发生，若基金托管东谈主采纳必要措 施后仍无法遮蔽该交易发生时，基金托管东谈主有权向中国证监会论说，由此形成的损构怨管事 由基金经管东谈主承担。对于交易所场内已成交的违法交易，基金托管东谈主应按干系法律律例和交 易所王法的礼貌进行结算，同期向中国证监会论说，基金托管东谈主不承担由此形成的损构怨责 任。   基金托管东谈主依照干系法律律例、基金合同及托管契约约定履行了监督职责，基金经管东谈主 仍违犯法律律例礼貌、基金合同或托管契约约定的投资辞谢步履而形成基金财产损失的，由 基金经管东谈主承担管事，基金托管东谈主不承担任何管事。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   C. 基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主相配控股激动、实验收敛东谈主 或者与其有首要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易的，应当相宜本基金的投资标的和投资策略，遵守基金份额合手有东谈主利益优先原则，防 范利益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场自制合理价钱实施。干系交易必 须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律律例给予走漏。首要关联交易应提交基金经管东谈主董 事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的寂寥董事通过。基金经管东谈主董事会应至少 每半年对关联交易事项进行审查。   D. 基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金经管东谈主参与银行间 债券市场进行监督。   基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供相宜法律律例及行业标准的、经慎 重选拔的、本基金适用的银行间债券市场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结 算方式。基金经管东谈主应严格按照交易敌手名单的领域在银行间债券市场选拔交易敌手。基金 托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的银行间债券市场交易敌手名单进行交易，如基金管 理东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券市场交易敌手名单的，视为基金管 理东谈主招供全市场交易敌手。   基金经管东谈主对银行间债券市场交易敌手名单及结算方式进行更新，应实时文书基金托管 东谈主，新名单自基金托管东谈主证实后成效，新名单成效前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未 结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金经管东谈主根据市场情况需要颐养银行间债券市场 交易敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主评释根由，并在与交易敌手发生交易前 3 个工 作日内与基金托管东谈主证实，两边共同协商处分。如果基金托管东谈主发现基金经管东谈主与不在名单 内的银行间市场交易敌手进行交易，应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正 的，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨管事。   基金经管东谈主负责对交易敌手的资信收敛和交易方式进行收敛，按银行间债券市场的交易 王法进行交易，并负责处分因交易敌手不履行合同而形成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此造 成的任何法律管事及损失。基金托管东谈主根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监 督，如基金托管东谈主发现基金经管东谈主莫得按照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基 金托管东谈主应实时提醒基金经管东谈主，经提醒后基金经管东谈主仍未改正的，基金托管东谈主不承担由此 形成的任何损构怨管事。   E. 基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金经管东谈主选拔入款银 行进行监督。   基金投资银行入款的，基金经管东谈主应根据法律律例的礼貌及基金合同的约定，确定相宜 条件的通盘入款银行的名单，并在基金投资入款之前实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应 据以对基金投资银行入款的交易敌手是否相宜关联礼貌进行监督，如基金经管东谈主未按要求提      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 供入款银行名单，导致基金托管东谈主无法有用履行监督职责，由此形成的损构怨管事均由基金 经管东谈主承担。   本基金投资银行入款应相宜如下礼貌： 议，明确基金经管东谈主和基金托管东谈主在办理基金投资银行入款业务中的权利义务，以确保基金 财产的安全，保护基金份额合手有东谈主的正当权益。 料、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职责。 办法》等关联法律律例，以及国度关联账户经管、利率经管、支付结算等的各项礼貌。   F. 基金托管东谈主根据关联法律律例的礼貌及基金合同的约定，对基金资产净值狡计、基 金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系信息走漏、 基金宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   如果基金经管东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将空幻的功绩发达数据印制在宣传推介材 料上，则基金托管东谈主对此不承担任何管事，并将在发现后立即论说中国证监会。   G. 基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或实验投资运作中违犯法律律例、 基金合同和本托管契约的礼貌，应实时以书面样貌文书基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应 积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到文书后应实时查对并以书面样貌 给基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违法原因及纠正期限， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内, 基金托管东谈主有权随时对文书县项进行 复查, 督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主文书的违法事项未能在上述规依期 限内纠正的，基金托管东谈主有权论说中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违犯法律、行政律例，或者违犯基金合同约定的，应 当拒却实施，立即文书基金经管东谈主实时改正。如基金经管东谈主拒却改正的，基金托管东谈主有权报 告中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易标准还是成效的指示违犯法律、行政律例和其他有 关礼貌，或者违犯基金合同约定的，应当立即文书基金经管东谈主，并实时向中国证监会论说。   H. 对基金托管东谈主按照律例要求需向中国证监会报送基金监督论说的事项，基金经管东谈主 应积极配合提供干整个据良友和轨制等。   I. 基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要坐法、违法步履，应实时论说中国证监会，同期 文书基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金经管东谈主无刚直根由，拒却、 遮蔽对方根据本契约礼貌运用监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方进行有用监督，情 节严重或经基金托管东谈主忽视劝诫仍不改正的，基金托管东谈主应论说中国证监会。        嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   J. 为照章履行反洗钱义务，基金经管东谈主应当顺从中华东谈主民共和国反洗钱和反恐怖融资 法律律例，不参与涉嫌洗钱、恐怖融资、扩散融资等坐法罪犯行径；主动配合基金托管东谈主开 展客户及受益东谈主身份识别与尽责打听，提供着实、准确、完好客户及受益东谈主良友。对具备合 理根由怀疑涉嫌洗钱、恐怖融资的客户，基金托管东谈主有权按照反洗钱和反恐怖融资监管要求 和里面礼貌采纳必要管控步履。   k. 当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额合手 有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并商议管帐师事务所宗旨后，不错 依照法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。   侧袋机制的具体王法依照干系法律律例的礼貌和基金合同的约定实施。   （四）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A. 基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金 托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户，及 时、准确复核基金经管东谈主狡计的基金资产净值、基金份额净值，根据基金经管东谈主指示办理清 算交收且如遭遇问题应实时反馈、干系信息走漏和监督基金投资运作是否对非公开信息守密 等步履。   基金经管东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主守护的基金资产进行核查。基金托管东谈主应积极 配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交干系良友以供基金经管东谈主核查托管财产的 完好性和着实性，在礼貌时候内回复基金经管东谈主并改正。   B. 基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未执 行或无故延长实施基金经管东谈主资金划拨指示、走漏基金投资信息等违犯《基金法》、基金合 同、本契约相配他关联礼貌时，应实时以书面样貌文书基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收 到文书后应鄙人一管事日前实时查对并以书面样貌给基金经管东谈主发出回函，评释违法原因， 并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金经管东谈主有权随时对文书县项进行复 查, 督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于： 提交干系良友以供基金经管东谈主核查托管财产的完好性和着实性，在礼貌时候内回复基金经管 东谈主并改正等。基金经管东谈主有权要求基金托管东谈主抵偿基金因此所遭受的损失。   C. 基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违法步履，应实时论说中国证监会和银行业监督 经管机构，同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果论说中国证监会。基金托管东谈主无正 当根由，拒却、遮蔽对方根据本契约礼貌运用监督权，或采纳拖延、诈骗等技能妨碍对方进 行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主忽视劝诫仍不改正的，基金经管东谈主应论说中国证监会。   （五）基金财产的守护   A.基金财产守护的原则      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 分、分拨基金的任何财产。如果基金财产在基金托管东谈主守护期间损坏、灭失的，应由该基金 托管东谈主承担抵偿管事。 他基金的托管业求实行严格的分账经管，确保基金财产的完好与寂寥。 定守护基金财产。 金托管东谈主无法从公开信息或基金经管东谈主提供的书面良友中获取到账日历信息的，应由基金管 理东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户 的，基金托管东谈主应实时文书并配合基金经管东谈主采纳步履进行催收。由此给基金财产形成损失 的，基金经管东谈主应负责向关联当事东谈主追偿基金的损失，基金托管东谈主对此不承担任何管事。   B.基金召募期间及召募资金的验资 收尾前，任何东谈主不得动用。有用认购款项在基金召募期内产生的利息将折合成基金份额，归 基金份额合手有东谈主通盘。基金召募期产生的利息以登记机构的记录为准。 份额合手有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等关联礼貌后，基金经管东谈主应将属于基金财 产的全部资金划入基金托管东谈主为本基金开立的基金银行账户，基金托管东谈主在收到资金当日出 具干系讲授文献，基金经管东谈主在礼貌时候内，聘用相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的会 计师事务所进行验资，出具验资论说，验资论说中需对基金召募的资金进行证实。出具的验 资论说由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   C.基金银行账户的开立和经管 理东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主守护和使用。本基 金的一切货币相差行径，包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款， 均需通过本基金的银行账户进行。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基 金业务之外的行径。   D.基金证券交收账户和结算备付金账户的开立和经管 基金托管东谈主与本基金联名的证券账户，账户称呼以实验开立为准。 经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户 进行本基金业务之外的行径。 以本基金的口头在基金托管东谈主托管系统中开立二级结算备付金账户，并代表所托管的基金完 成与中国证券登记结算有限管事公司的一级法东谈主计帐管事，基金经管东谈主应给予积极协助。结 算备付金的收取按照中国证券登记结算有限管事公司的礼貌实施。 的投资业务，波及干系账户的开设、使用的，按关联礼貌开设、使用并经管；若无干系礼貌， 则基金托管东谈主应当比照并顺从上述对于账户开设、使用的礼貌。   E.债券托管账户的开设和经管   基金合同成效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限管事公司、银 行间市场计帐股份有限公司的关联礼貌，在中央国债登记结算有限管事公司、银行间市场清 算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F.其他账户的开立和经管 经管东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按关联王法使用并经管。   G.基金财产投资的关联有价凭证等的守护   基金财产投资的关联什物证券、银行依期入款证实书等有价凭证由基金托管东谈主负责妥善 守护，守护凭证由基金托管东谈主合手有，其中什物证券由基金托管东谈主存放于托管银行的守护库， 应与非本基金的其他什物证券分开守护；也可存入登记结算机构的代守护库。什物证券的购 买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。属于基金托管东谈主实验有用收敛下的实 物证券在基金托管东谈主守护期间的损坏、灭失，由此产生的管事应由基金托管东谈主承担。基金托 管东谈主对基金托管东谈主之外机构实验有用收敛的证券相配他基金财产不承担守护管事。   H.与基金财产关联的首要合同的守护      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金关联的首要合同的原件分别由基金经管东谈主、基金 托管东谈主守护，干系业务标准另有限制除外。除契约另有礼貌外，基金经管东谈主在代表基金签署 与基金关联的首要合同期应保证基金一方合手有两份以上的蓝本，以便基金经管东谈主和基金托管 东谈主至少各合手有一份蓝本的原件。基金经管东谈主应在首要合同签署后实时以加密方式或两边同意 的其他方式将首要合同传真给基金托管东谈主，并在 10 个管事日内将蓝本送达基金托管东谈主处。 首要合同的守护期限不低于法律律例礼貌的最低年限。对于无法取得二份以上的蓝本的，基 金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定 领域内，合同原件不得转化。   （六）基金资产净值狡计和管帐核算   A. 基金资产净值的狡计及复核标准   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是指估值日基金资产净值除以该估值日基金份额余额后的数值。   基金份额净值的狡计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益 或损失归入基金财产。基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度 另有礼貌的，从其礼貌。   基金经管东谈主每管事日狡计基金份额净值，经基金托管东谈主复核无误后，按礼貌公告。   基金经管东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主， 经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   B. 基金资产估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的债券、资产支合手证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化或证券刊行机构未发生影响证券价 格的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重 大变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及 首要变化要素，颐养最近交易市价，确定公允价钱； 日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金经管东谈主与基金 托管东谈主另行协商约定；         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 挂牌转让的资产支合手证券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值； 活跃市场上未经颐养的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日公允 价值的情况下，搪塞市场报价进行颐养以证实估值日的公允价值；对于不存在市场行径或市 场行径很少的情况下，应领受估值时期确定其公允价值，在估值时期难以可靠计量公允价值 的情况下，按成本估值。   （2）初度公开刊行未上市的债券，领受估值时期确定公允价值，在估值时期难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）银行间市场交易的固定收益品种，录取第三方估值机构提供的相应品种当日的估 值净价进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行 利率与二级市场利率不存在彰着各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按 成本估值。   （4）归并债券同期在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。   （5）债券回购：合手有的回购契约以成本列示，按约定利率在实验合手有期间内逐日计提 利息。   （6）依期入款：以本金列示，按约定的入款利率在实验合手有期间内逐日计提应收利息， 在利息到账日以实收利息入账。   （7）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的，基金经管东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金经管东谈主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的自制性。   （9）干系法律律例以及监管部门有强制礼貌的，从其礼貌。如有新增事项，按国度最 新礼貌估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、标准及干系法 律律例的礼貌或者未能充分保养基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商处分。   基金经管东谈主担任本基金的管帐管事方，负责本基金资产净值狡计和基金管帐核算。就与 本基金关联的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达成一致的宗旨， 按照基金经管东谈主对基金净值信息的狡计结果对外给予公布。   C. 估值造作的处理       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适合、合理的步履确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值造作时，视为基金份额净 值造作。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成估 值造作，导致其他当事东谈主遭受损失的，管事东谈主应当对由于该估值造作遭受损不当事东谈主(“受 损方”)的径直损失按下述“估值造作处理原则”给予抵偿，承担抵偿管事。   上述估值造作的主要类型包括但不限于：良友申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值造作已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值造作管事方应实时妥协各方， 实时进行更正，因更正估值造作发生的用度由估值造作管事方承担；由于估值造作管事方未 实时更正已产生的估值造作，给当事东谈主形成损失的，由估值造作管事方对径直损失承担抵偿 管事；若估值造作管事方还是积极妥协，而且有协助义务确当事东谈主有弥散的时候进行更正而 未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿管事。估值造作管事方搪塞更正的情况向 关联当事东谈主进行证实，确保估值造作已得到更正。   （2）估值造作的管事方对关联当事东谈主的径直损失负责，分歧波折损失负责，而且仅对 估值造作的关联径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值造作而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值造作 管事方仍搪塞估值造作负责。如果由于取得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值造作管事方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的领域内对取得不妥得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果取得 不妥得利确当事东谈主还是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是取得的抵偿 额加上还是取得的不妥得利返还的总和超越其实验损失的差额部分支付给估值造作管事方。   （4）估值造作颐养领受尽量规复至假设未发生估值造作的正确情形的方式。   估值造作被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的标准如下：   （1）查明估值造作发生的原因，列明通盘确当事东谈主，并根据估值造作发生的原因确定 估值造作的管事方；   （2）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值造作形成的损失进行评估；   （3）根据估值造作处理原则或当事东谈主协商的方法由估值造作的管事方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值造作处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值造作的更正向关联当事东谈主进行证实。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）基金份额净值狡计出现造作时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并 采纳合理的步履幽闲损失进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值狡计差错给基金和基金份额合手有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应根据实验情况界定两边承担的管事，经证实后按以下要求进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐管事方由基金经管东谈主担任，与本基金关联的管帐问题，如经两边在 对等基础上充分议论后，尚不可达成一致时，按基金经管东谈主的建议实施，由此给基金份额合手 有东谈主和基金财产形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主狡计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证实后公告，由此给基金份额 合手有东谈主形成损失的，应根据法律律例的礼貌对投资者或基金支付抵偿金，就实验向投资者或 基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进度各自承担相应的管事。   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的狡计结果，诚然屡次再行狡计和查对， 尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的狡计结果对 外公布，由此给基金份额合手有东谈主和基金形成的损失，如过后讲授托管东谈主狡计结果正确，则由 基金经管东谈主负责赔付，不然由基金经管东谈主与基金托管东谈主按照缝隙进度各自承担相应的管事。。   ④由于基金经管东谈主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额等），基金托管 东谈主在履行平日复核标准后仍不可发现该造作，进而导致基金份额净值狡计造作而引起的基金 份额合手有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   （4）如法律律例或监管机关另有礼貌的，从其礼貌处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法第（7）项进行估值时，所造 成的舛误不算作基金资产估值造作处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所，或第三方估值机构，或证券登记结算机 构等发送的数据造作，或国度管帐计策、市场王法变更等非基金经管东谈主或基金托管东谈主原因， 基金经管东谈主和基金托管东谈主诚然还是采纳必要、适合、合理的步履进行查验，仍未能发现造作 的，由此形成的基金资产估值造作，基金经管东谈主和基金托管东谈主除名抵偿管事，但基金经管东谈主、 基金托管东谈主应当积极采纳必要的步履减弱或摈斥由此形成的影响。   D.暂停估值与公告基金份额净值的情形      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金经管东谈主应当暂停估值；   E. 基金管帐轨制   按国度关联部门礼貌的管帐轨制实施。   F. 基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐论说。基金经管东谈主、基金托管东谈主分别 独有时建立、记录和守护本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法存 在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而 影响到基金净值信息的狡计和公告的，以基金经管东谈主的账册为准。   G. 基金财务报表与论说的编制和复核   基金经管东谈主应当实时编制并对外提供着实、完好的基金财务管帐论说。月度报表的编制， 基金经管东谈主应于每月晦了后 5 管事日内完成；季度论说应在季度收尾之日起 15 个管事日内 完成季度论说编制并给予公告；中期论说应在上半年收尾之日起两个月内完成编制并给予公 告；年度论说应当在每年收尾之日起三个月内完成编制并给予公告。基金年度论说的财务会 计论说应当经相宜《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的管帐师事务所审计。基金合同成效不及   基金经管东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在 收到后应在 3 个管事日内进行复核。基金经管东谈主在季度论说完成当日，将关联论说提供给基 金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 7 个管事日内完成复核。基金经管东谈主在中期论说完成 当日，将关联论说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 30 日内完成复核。基金 经管东谈主在年度论说完成当日，将关联论说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到后 45 日内完成复核。基金经管东谈主和基金托管东谈主之间的上述文献交往均以传竟然方式或两边约定的 其他方式进行。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账务处理方式为准；若两边无法达成一致，以基 金经管东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主向基金经管东谈主进行书面或者电子证实。 如果基金经管东谈主与基金托管东谈主不可于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致，基金经管 东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。   H. 基金经管东谈主应在编制季度论说、中期论说或者年度论说之前向基金托管东谈主提供基金 功绩比拟基准的基础数据和编制结果。   （七）基金份额合手有东谈主名册的登记与守护         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金的基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善守护的基金份额合手有东谈主名册，包括基金合 同成效日、基金合同隔断日、基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 称呼和合手有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由登记机构编制，由基金经管东谈主审核并提交基金托管东谈主守护。基金 托管东谈主有权要求基金经管东谈主提供基金份额合手有东谈主名册，基金经管东谈主应实时提供，不得拖延或 拒却提供。   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提交基金份额合手有东谈主名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个管事日内提交；基金合同成效日、基金合同隔断日、 基金权益登记日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日等波及到基金关键事项日历的基金份额合手 有东谈主名册应于发诞辰后十个管事日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主应妥善守护基金份额合手有东谈主名册，保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。基金托管东谈主不得将所守护的基金份额合手有东谈主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应顺从守密义务。若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份 额合手有东谈主名册，应按关联律例礼貌各自承担相应的管事。   （八）争议处分方式   各方当事东谈主同意，因托管契约而产生的或与托管契约关联的一切争议，各方当事东谈主应尽 量通过协商、长入处分。协商、长入不可处分的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济 贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁地 点为北京市。仲裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担， 除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应坚守各自的职责，络续诚恳、资料、尽责地履行基金合同 和本托管契约礼貌的义务，保养基金份额合手有东谈主的正当权益。   托管契约受中国法律（为本托管契约之主见，不包括香港额外行政区、澳门额外行政区 和台湾地区法律）统领。   （九）基金托管契约的变更、隔断与基金财产的计帐   A.托管契约的变更标准   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内容不得与 基金合同的礼貌有任何打破。基金托管契约的变更应报中国证监会备案。   B.基金托管契约隔断的情形         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   C.基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管契约的礼貌络续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》礼貌的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的管事主谈主员。 现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐论说；   （5）聘用管帐师事务所对计帐论说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐论说出具法 律宗旨书；   （6）将计帐论说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 变现、结算保证金干系礼貌等客不雅要素，计帐期限相应顺延。   D.计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E.基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分拨。   F.基金财产计帐的公告   计帐过程中的关联首要事项应实时公告；基金财产计帐论说经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》礼貌的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律宗旨书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐论说报中国证监会备案后按照《信息走漏办法》的礼貌由基金财产计帐小 组进行公告。   G.基金财产计帐账册及文献的保存       嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金财产计帐账册及关联文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律律例礼貌的最低 年限。         嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十二、对基金份额合手有东谈主的服务    基金经管东谈主承诺为基金份额合手有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额合手有东谈主的需要 和市场的变化，增多或变更服务神志。主要服务内容如下：    （一）良友寄送/发送    初度基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个管事日内向基金份额合手有东谈主寄 送或邮件发送开户证实书和交易对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额合手有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法 平日收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、查对、 变更您的预留议论方式。    （二）依期定额投资缱绻    基金经管东谈主可通过销售机构为投资者提供依期定额投资服务。通过依期定额投资缱绻， 投资者不错通过销售渠谈依期定额申购基金份额。依期定额投资缱绻的关联王法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额合手有东谈主还可取得如下服务：    基金份额合手有东谈主均可通过基金经管东谈主网站兑现基金交易查询、账户信息查询和基金信息 查询。    投资者不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的各样信息，包括基金的法律文 件、功绩论说及基金经管东谈主最新动态等良友。    本基金经管东谈主已通达个东谈主和机构投资者的网上直销交易业务。个东谈主和机构投资者通过基 金经管东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户良友修改、交易密码 修改、交易苦求查询和账户良友查询等各样业务。    （四）商议服务 居品与服务等信息，可拨打基金经管东谈主宇宙统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十三、其他应走漏事项 以下信息走漏事项已通过礼貌媒介（含基金经管东谈主网站）公开走漏。 序号              临时论说称呼                       走漏时候      春节前暂停申购（含调节转入及依期定额投资）      业务的公告      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）           二十四、招募评释书存放及查阅方式  本基金招募评释书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所， 投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时候内取得上述文献复印件。      嘉实致乾纯债债券型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时候免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时候内取得备查文 件的复制件或复印件。                                        嘉实基金经管有限公司