嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招         募评释书                 (2024年10月15日更新)             基金照料东谈主：嘉实基金照料有限公司             基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                     重要领导   嘉实内需精选搀杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2021 年 10 月 册召募。本基金基金合同于 2022 年 1 月 6 日郑重奏凯，自该日起本基金照料东谈主脱手照料本 基金。   本招募评释书是对原《嘉实内需精选搀杂型证券投资基金招募评释书》的更新，原招募 评释书与本招募评释书不一致的，以本招募评释书为准。基金照料东谈主保证本招募评释书的 内容真实、准确、圆善。本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场长进作出本色性判断或保证，也不标明投资 于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等概况提供固定收益预期 的金融用具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投 成本基金前，应全面了解本基金的居品特性，充分接头自身的风险承受能力，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的千般风险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价 格产生影响而形成的系统性风险、个别证券非凡的非系统性风险、基金照料东谈主在基金照料 实施过程中产生的基金照料风险、本基金的非凡风险等等。本基金的投资范围包含国债期 货、股指期货、股票期权等金融养殖品、资产援手证券等品种，可能给本基金带来额外风 险。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各异等带来的境外市场的风险。本基金投 资港股通标的股票的具体风险请详见本招募“十七、风险揭示”章节。投资者在投成本基 金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金居品贵寓概要和基金合同，全面贯通本基 金的风险收益特征和居品特性，并充分接头自身的风险承受能力，感性判断市场，严慎作念 出投资决策。   本基金投资关系股票市场交游互联互通机制试点允许买卖的规则范围内的香港联合交 易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面对港股通机制下因投资环境、投 资标的、市场轨制以及交游国法等各异带来的非凡风险，包括港股市场股价波动较大的风 险（港股市场实行 T+0 反转交游，且对个股不设涨跌幅限制，港股可能发达出比 A 股更为 剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成损失）、港股通机制下 交游日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不成泛泛交游，港股 不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。   本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，取舍将部分基金资产投资 于港股通标的股票或取舍不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非势必投资港 股通标的股票。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金照料东谈主履行相应圭表后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 照料东谈主将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读关系内容并暖热本基金启用侧袋机制时的特定风险。   投资者应当通过本基金照料东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后， 有可能面对基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金照料东谈主承诺以老诚信用、勤勉尽责的原则照料和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值高下并不预示其畴昔功绩发达。   本基金照料东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。   本招募评释书已经本基金托管东谈主复核。本招募评释书所载内容截止日为 2024 年 8 月 26 日,谈论财务数据和净值发达截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。                   嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                       一、引子   《嘉实内需精选搀杂型证券投资基金招募评释书》（以下简称“本招募评释书”）依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金销售机构监督照料办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金运作 照料办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露照料办法》 （以下简称“《信息裸露办法》”）、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照料规则》 （以下简称“《流动性风险照料规则》”）、《证券投资基金信息裸露编报国法第 5 号募评释书的内容与格式>》等谈论法律法例以及《嘉实内需精选搀杂型证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金照料东谈主承诺本招募评释书不存在职何子虚记录、误导性讲述或者要紧遗漏，并对 其真实性、准确性、圆善性承担法律就业。本基金是根据本招募评释书所载明的贵寓苦求 召募的。本基金照料东谈主莫得奉求或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息， 或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金关系的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金照料 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他谈论规则享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                          二、释义     本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改进和补充 投资基金托管合同》及对该托管合同的任何灵验改进和补充 过火更新后的版块 范例性文献以过火他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等，包括颁布机关对 前述文献通常作念出的改进 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届寰宇东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改进， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届寰宇东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《寰宇东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其通常作念出的改进 开召募证券投资基金销售机构监督照料办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》改进的《公开召募 证券投资基金信息裸露照料办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 召募证券投资基金运作照料办法》及颁布机关对其通常作念出的改进 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险照料规则》及颁布机关对其通常作念出的修 订 合交游所进行申报，买卖规则范围内的香港联合交游所上市的股票的交游机制，或有权机 构对该交游机制的修改或调整       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 的机构 主体，包括基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经谈论政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资照料办法》及关系法律法例规则不错使用来自境外的资金投资于在中国境内依 法召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币及格 境外机构投资者 中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务履历并与基金照料东谈主签订了基金销售服务合同，办理基 金销售业务的机构 照料东谈主奉求代为办理登记业务的机构 金份额的申购、赎回、补救、转托管、如期定额投资、基金交游账户查询等业务 金账户的建立和照料、基金份额登记、基金销售业务的阐发、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 购、申购、赎回、补救、转托管及如期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理罢了基金备案手续，并取得中国证监会书面阐发的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 交游日。具体交游日安排，由两地证券交游所、证券交游服务公司对市场公布 非港股通交游日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务） 券投资基金登记方面的业务国法，由基金照料东谈主和投资东谈主共同谨守 苦求购买基金份额的行动 苦求购买基金份额的行动 规则的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 件，苦求将其持有基金照料东谈主照料的某一基金的基金份额补救为基金照料东谈主照料的其他基 金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金补救中转入苦求份额总额后的余额) 进步上一就业日基金总份额的 10% 息、已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 其他资产的价值总和 除以预计日该类基金份额的基金份额总额 份额净值的过程 裸露办法》规则的互联网网站（包括基金照料东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子裸露网站）等媒介 金份额分为不同的类别。各基金份额类别分别建设代码，合并投资运作，分别预计和公告 千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值   A 类基金份额：指在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类 别基金资产入网提销售服务费的基金份额   C 类基金份额：指从本类别基金资产入网提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基 金份额 销售以及基金份额持有东谈主服务的用度 格赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行如期入款（含 合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公设备行股票、资 产援手证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交游的债券等 其更新 将基金调整投资组合的市场冲击成老实配给施行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受损伤并得到刚正对待 处置计帐，目的在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管 理用具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 存在要紧不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 要紧不确定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不确定性的资产    嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         三、基金照料东谈主 （一） 基金照料东谈主基本情况    称呼      嘉实基金照料有限公司   注册地址     中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址     北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主     经雷   成立日历     1999 年 3 月 25 日   注册成本     1.5 亿元   股权结构     中诚信托有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立            信投资有限就业公司 30%。   存续期间     不绝计议    电话      （010）65215588    传真      （010）65185678   谈论东谈主      胡勇钦   嘉实基金照料有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司取得首批寰宇社保基金、企业年金投资照料东谈主、QDII 和 特定资产照料业务等履历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产照料有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限就业公司党委文书、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限就业公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、金钱照料中心副总司理、资产配置部总司理、中诚成本照料        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本照料（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），取得工商照料学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与照料决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席实施官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团照料委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），取得数学与 精算硕士学位。曾于安永管帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算顾问集团高档顾问人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席顾问顾问人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济照料学院工业企业照料专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，孤苦董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会创举会长，金 融博物馆理事长。曾历久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座闇练。2004 年左右创 建了全联并购公会；2005 年担任经济协作与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司孤苦董事、北京中关村银行股 份有限公司孤苦董事、上海仁会生物制药股份有限公司孤苦董事。    汤欣先生，孤苦董事，法学博士，清华大学法学院闇练、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届孤苦董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最妙手民法院实施特邀顾问行家、深圳证券交 易所法律专科顾问委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司协会学术顾问人委员会委员、贵州银行股份有限公司孤苦董事、民生证券股份有限公司 孤苦董事、万达电影股份有限公司孤苦董事。    陈重先生，孤苦董事，博士，中共党员，明石投资照料有限公司副董事长，兼任明石 立异技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文书；重庆市东谈主民政府副秘书长（分管金融工 作）；新华基金照料股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神栽植科技（北京）股份有限公司孤苦董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司孤苦董事。    类承曜先生，孤苦董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学闇练、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家就业室行家。现兼任北 汽财务公司孤苦董事、余姚农商行孤苦董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产照料中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金照料有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档管帐师，照料学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （左右就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市集有限公司董事、中日结伴成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金照料有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 照料有限公司,曾任稽核部实施总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明管帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任理想（北京）有限公司过程分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金照料有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金照料有限公司，曾任合规照料部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金照料有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金照料有限公司总司理，嘉实金钱照料有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金照料有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长立场投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金照料 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇照料局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金照料有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、始创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金照料有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金照料有限公司、汇添富 基金照料股份有限公司、海富通基金照料有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金照料有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。   归凯先生，成长立场投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，平衡立场投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   激流先生，平衡立场投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券照料总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务照料部副总司理，兴业证券研究发       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 展中心高档研究员、甘心服务中心首席甘心分析师，上海证券资产照料分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金照料有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值立场投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金照料 有限公司，曾任外洋研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金照料有限公司。   （1）现任基金司理   吴越先生，硕士研究生，11 年证券从业经历，具有基金从业履历，中国国籍。2013 年 的研究就业，现任大破钞研究总监。2019 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 22 日任嘉实破钞精选 股票型证券投资基金基金司理。2020 年 12 月 9 日于今任嘉实农业产业股票型证券投资基金 基金司理、2020 年 12 月 9 日于今任嘉实破钞精选股票型证券投资基金基金司理、2021 年 今任嘉实内需精选搀杂型证券投资基金基金司理、2023 年 1 月 17 日于今任嘉实优享活命混 合型证券投资基金基金司理。   （2）历任基金司理   本基金无历任基金司理。   股票投资决策委员会的成员包括：公司副总司理、股票投研首席投资官姚志鹏先生， 公司总司理经雷先生，首席风险官张敏女士，裕远投资照料中心总司理邵健先生，价值风 格投资总监谭丽女士，成长立场投资总监归凯先生，大制造研究总监刘杰先生，大破钞研 究总监吴越先生，大周期研究总监肖觅先生。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） （三） 基金照料东谈主的职责 售、申购、赎回、补救和登记事宜； 为；   （四）基金照料东谈主的承诺 立健全里面抑遏轨制，采取灵验要领，驻守违反谈论法律法例、基金合同和中国证监会有 关规则的行动发生。 规，建立健全的里面抑遏轨制，采取灵验要领，驻守下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不刚正地对待其照料的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会规则拦阻的其他行动。 律法例及行业范例，老诚信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则拦阻的其他行动。   法律法例或监管部门调整上述拦阻行动的，本基金不受上述限制。   （1）依照谈论法律法例和基金合同的规则，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行灵验的谈论法律法例、规章、基金合同和中国证监会的谈论规则，泄 露在职职期间瞻念察的谈论证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资斟酌等信息；   （4）不从事损伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过火他行动。   （五）基金照料东谈主的里面抑遏轨制   为加强里面抑遏，注意和化解风险，促进公司诚信、正当、灵验计议，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金照料公司里面抑遏带领看法》并联结公司具体情况，公司 已建立健全里面抑遏体系和里面抑遏轨制。   公司里面抑遏轨制由里面抑遏大纲、基本照料轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面抑遏大纲是对公司轨则规则的内控原则的细化和张开，是各项基本照料轨制的纲领和 统辖。基本照料轨制包括投资照料、信息裸露、信息技艺照料、公司财务照料、基金管帐、 东谈主力资源照料、贵寓档案照料、功绩评估侦查、合规照料和风险抑遏、进军应变等轨制。 部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭建设、岗亭就业、操作守则等具体评释。   （1）健全性原则：里面抑遏包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、实施、监督、反馈等各个圭表；   （2）灵验性原则：通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控圭表，珍藏内控轨制 的灵验实施；   （3）孤苦性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对孤苦；   （4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作相互孤苦；   （5）成本效益原则：运用科学化的计议照料方法镌汰运作成本，提高经济效益，以合 理的抑遏成本达到最好的里面抑遏效率。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （1）公司董事会对公司建立里面抑遏系统和撑持其灵验性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查抄公司里面照料轨制的正当合规性及内控轨制的实施情况，充 分阐扬孤苦董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）股票投资决策委员会为公司投资照料的最高决策机构，由总司理、总监及资深基 金司理组成，负责带领基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。  （3）风险抑遏委员会为公司风险照料的最高决策机构，由公司总司理、督察长及关系 总监组成，负责全面评估公司计议照料过程中的各项风险，并提倡注意化解要领。  （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面抑遏轨制的实施情况 进行监察、稽核，如期和不如期向董事会申诉公司里面抑遏实施情况。  （5）合规照料部门：公司照料层风趣和援手合规风控就业，并保证合规照料部门的独 立性和巨擘性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规照料部门过火各岗亭的职责和 就业过程、组织秩序。合规照料部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部抑遏轨制的实施情况的监控查抄就业。  （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险抑遏第一就业东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时申诉的义务。  （7）岗亭职工：公司发奋设立内控优先和风险照料理念，培养全体职工的风险注意意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险意志一语气到公司各个部门、各个岗亭和各个圭表。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时申诉、反馈的义务。  公司确立“轨制上抑遏风险、技艺上量化风险”，积极罗致或选拔先进的风险抑遏技 术和妙技，进行里面抑遏和风险照料。  （1）公司渐渐健全法东谈主治理结构，充分阐扬孤苦董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运送和里面东谈主抑遏阵势的发生，保护投资者利益和公司正当权益。  （2）公司建设的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作相互孤苦。公司渐渐建立决策科学、运营范例、照料高效的运行机制，包 括民主、透明的决策圭表和照料议事国法，高效、严谨的业求实施系统，以及健全、灵验 的里面监督和反馈系统。  （3）公司设立了规章递进、权责统一、严实灵验的内控防地：  ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭评释书和业务过程，各岗亭东谈主员在上岗前均须瞻念察 并以书面方式承诺谨守，在授权范围内承担就业；  ②建立重要业务处理凭据传递和信息相通轨制，关系部门和岗亭之间相互监督制衡。  （4）公司建立灵验的东谈主力资源照料轨制，健全激励敛迹机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适当的处事操守和专科胜任能力。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时注意和化解风险。   （6）授权抑遏应当一语气于公司计议行动的弥远，授权抑遏的主要内容包括：   ①推动会、董事会、监事会和照料层充分了解和履行各自的权利，建立健全公司授权 圭表和圭表，确保授权轨制的贯彻实施；   ②公司各部门、分公司及职工在规则授权范围内诈骗相应的职责；   ③要紧业务授权采取书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立灵验的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他奉求资产以及不同基金的资产之间实行孤苦运作，分别核算，实时、准确 和圆善地响应基金资产的景况。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确永诀各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金管帐和公司管帐等重要岗亭不得有东谈主员的重迭。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理隔断。   （9）建立和珍藏信息照料系统，严格信息照料，保证客户贵寓等信息安全、真实和完 整。积极珍藏信息相通渠谈的流畅，建立光显的申诉系统，各级指挥、部门及职工均有明 确的申诉阶梯。   （10）建立和完善客户服务圭表，加强基金销售照料，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不高洁竞争行动。   （11）制订切实灵验的救急应变要领，建立危险处理机制和圭表，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会厚实的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内控轨制，督察长、合规照料部门对公司里面抑遏轨制的实施情况 进行不绝的监督，保证里面抑遏轨制落实；如期评价里面抑遏的灵验性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务恰当 谈论法律、行政法例、部门规章及行业监管国法；   ②对里面风险抑遏轨制的不绝监督。合规照料部门不绝完善“风险就业授权体系”机 制，组织关系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保系数识别出的要害 风险点均有对应抑遏要领，实时注意和化解风险；   ③督察长按照公司规则，向董事会、计议照料主要负责东谈主申诉公司计议照料的正当合 规情况和合规照料就业开展情况。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （1）基金照料东谈主承诺以上对于里面抑遏的裸露真实、准确；  （2）基金照料东谈主承诺根据市场变化和基金照料东谈主发展握住完善里面抑遏体系和里面控 制轨制。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   注册成本：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息裸露负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家统统由企业法东谈左右股的股份制买卖银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家选拔 国际管帐圭表上市的公司。2006 年 9 月又奏凯刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日诈骗 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。戒指 权重法下成本充足率 15.01%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务照料团队、居品研 发团队、风险照料团队、系统与数据团队、神情援手团队、运营照料团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 218 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 取得证券投资基金托管业务履历，成为国内第一家取得该项业务履历上市银行；2003 年 4 月，郑严惩理基金托管业务。招商银行算作托管业务天赋最全的买卖银行之一，领有证券 投资基金托管、受托投资照料托管、及格境外机构投资者托管（QFII）、及格境内机构投资 者托管（QDII）、保障资金托管、基本养老保障基金托管、企业年金基金托管、存托凭证试 点存托东谈主、私募基金业务外包服务等业务履历。   招商银行资产托管联结自身在托管行业深耕 22 年的专科能力和立异精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，竭力于于成为服务更佳、科技更强、协同更       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得相信的行家、贴心折务的管家、 让价值不绝增多、客户的体验更佳”的“4+主见”，以立异的“服务居品化”为方法论， 全所在助力资管机构完结可不绝的高质料发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，握住立异托管系统、服务和 居品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务玄虚系统和“6S”托管服务圭表， 首家发布私募基金绩效分析申诉，开办国内首个托管银行网站，推出洋内首个托管大数据 平台，奏凯托管国内第一只券商聚结伴产照料斟酌、第一只 FOF、第一只信托资金斟酌、 第一只股权私募基金、第一家完结货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户甘心、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 看守，完结从单一托管服务商向全面投资者服务机构的调动，得到了同行认同。   招商银行资产托管业务不绝稳健发展，社会影响力握住提高,连年来取得业内千般奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融立异 “十佳金融居品立异 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一取得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国 金融立异“十佳金融居品立异奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险照料系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、寰宇金融青联第五届“双 提高”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经巨擘媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方金钱风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得相信托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方金钱 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限就业公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方金钱风 云榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度凸起 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2021 年度优秀资产托管机构、估值业务凸起机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好甘心托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 年度凸起资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 寰宇银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场立异奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方金钱风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务凸起机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 协作伙伴”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非实施董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东谈主保资产照料有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保成本投资照料有限公司董事长，中国东谈主民养老保障 有限就业公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文书、实施董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面左右本行就业，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联破钞金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融管帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险抑遏部副司理、司理、信贷照料部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教育，在风险照料、信 贷照料、公司金融、资产托管等边界有深切的研究和丰富的实务教育。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （三）基金托管业务计议情况  戒指 2024 年 03 月 31 日，招商银行股份有限公司累计托管 1432 只证券投资基金。  (四) 托管东谈主的里面抑遏轨制  招商银行确保托管业务严格谨守国度谈论法律法例和行业监管轨制，坚持称职计议、 范例运作的计议理念；形成科学合理的决策机制、实施机制和监督机制，注意和化解计议 风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全；建立故意于查错防弊、堵塞破绽、消 除隐患，保证业务稳健运行的风险抑遏轨制，确保托管业务信息真实、准确、圆善、实时； 确保内控机制、体制的握住改进和各项业务轨制、过程的握住完善。  招商银行资产托管业务建立三级里面抑遏及风险注意体系：  一级里面抑遏及风险注意是在招商银行总行风险管控层面对风险进行退缩和抑遏；总 行风险照料部、法律合规部、审计部孤苦对资产托管业务进行评估监督，并提倡内控提高 照料建议。  二级里面抑遏及风险注意是招商银行资产托管部设立风险合规照料关系团队，负责部 门里面风险退缩和抑遏，实时发现里面抑遏颓势，提倡整改决策，追踪整改情况，并顺利 向部门总司理室申诉。  三级里面抑遏及风险注意是招商银行资产托管部在建设专科岗亭时，罢黜内抑遏衡原 则，视业务的风险进度制定相应监督制衡机制。  （1）全面性原则。里面抑遏遮蔽各项业务过程和操作圭表、遮蔽系数团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。  （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面照料轨制的建立均以注意风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。  （3）孤苦性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对孤苦，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。里面抑遏的查抄、评价部门孤苦于里面控 制的建立和实施部门。  （4）灵验性原则。里面抑遏灵验性包含里面抑遏联想的灵验性、里面抑遏实施的灵验 性。里面抑遏联想的灵验性是指里面抑遏的联想遮蔽了系数应暖热的重要风险，且联想的 风险支吾要领适当。里面抑遏实施的灵验性是指里面抑遏概况按照联想要求严格灵验实施。  （5）适当性原则。里面抑遏适当招商银行托管业务风险照料的需要，并概况跟着托管 业务计议政策、计议方针、计议理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外 部环境的改变实时进行改进和完善。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公神情与我行其他业务神情隔断，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险注意的目的。   （7）重要性原则。里面抑遏在完结全面抑遏的基础上，关稳健要托管业务重要事项和 高风险圭表。   （8）制衡性原则。里面抑遏概况完结在托管组织体系、机构建设、权责分配及业务流 程等方面相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控照料、居品受理、会 计核算、资金计帐、岗亭照料、档案照料和信息照料等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本规则、业务照料办法和业务操作规程。轨制结构线索光显、照料 要求明确，鲁莽风险照料全遮蔽的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险抑遏。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份要领，选拔加密、直连方式传输数据，数据实施异域实时备份，系数的业务信息须经 过严格的授权方能进行拜谒。   （3）客户贵寓风险抑遏。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵寓严格 守秘，除法律法例和其他谈论规则、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 露出。   （4）信息技艺系统风险抑遏。招商银行对信息技艺系统机房、权限照料实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并建设门禁，系数电脑建设密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技艺系统 采取两地三中心的救急备份照料要领等，保证信息技艺系统的安全。   （5）东谈主力资源抑遏。招商银行资产托管部通过建立爽气的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源照料及建立东谈主才梯级队伍及东谈主才储备机制，灵验地进行东谈主力资源照料。   （五）基金托管东谈主对基金照料东谈主运作基金进行监督的方法和圭表   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作照料办法》等有 关法律法例的规则及基金合同、托管合同的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务圭表中，基金托管东谈主对基金照料东谈主发 送的投资指示、基金照料东谈主对各基金用度的索要与支付情况进行查抄监督，对违反法律法 规、基金合同的指示断绝实施，独立即文告基金照料东谈主。   基金托管东谈主如发现基金照料东谈主依据交游圭表已经奏凯的投资指示违反法律、行政法例 和其他谈论规则，或者违反基金合同约定，实时以书面体式文告基金照料东谈主进行整改，整 改的时限应恰当法律法例及基金合同允许的调整期限。基金照料东谈主收到文告后应实时查对      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 阐发并以书面体式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金照料东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。           嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        五、关系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金照料有限公司直销中心      办公地址      北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话        （010）65215588         传真        （010）65215577      谈论东谈主       黄娜   （2）嘉实基金照料有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼                销售机构信息                                街 55 号                                住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号                                法定代表东谈主：廖林                                谈论东谈主：杨菲                                传真：010-66107914                                客服电话：95588                                网址：http://www.icbc.com.cn,http://www.icbc-                                ltd.com                                住所：深圳市福田区深南正途 7088 号                                法定代表东谈主：缪建民                                谈论东谈主：季平伟                                电话：  （0755）83198888                                传真：  （0755）83195050                                客服电话：95555                                网址：http://www.cmbchina.com                                信大厦                                注册地址：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-     嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                       住所：北京市向阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30                       层、32-42 层                       法定代表东谈主：方合英                       谈论东谈主：丰靖                       电话：95558                       客服电话：95558                       网址：http://www.citicbank.com     司                 注册地址：上海市中山东一谈 12 号                       住所：上海市中山东一谈 12 号                       法定代表东谈主：张为忠                       谈论东谈主：江逸舟、赵守良                       电话：(021)61618888                       传真：(021)63604199                       客服电话：95528                       网址：http://www.spdb.com.cn                       江滨中正途 398 号兴业银行大厦                       住所：中国福建省福州市台江区江滨中正途 398                       号兴业银行大厦                       法定代表东谈主：吕家进                       谈论东谈主：卞晸煜                       电话：                         （021）52629999                       传真：                         （021）62569070                       客服电话：95561                       网址：http://www.cib.com.cn                       银行大厦                       注册地址：北京市东城区开国门内大街 22 号                       住所：北京市东城区开国门内大街 22 号                       法定代表东谈主：李民吉                       谈论东谈主：贾荣                       客服电话：95577                       网址：http://www.hxb.com.cn                       住所：广州市越秀区东风东路 713 号                       法定代表东谈主：王凯                       谈论东谈主：詹全鑫、张扬眉                       电话：  （020）38322256                       传真：  （020）87310955                       客服电话：400-830-8003                       网址：http://www.cgbchina.com.cn      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                        法定代表东谈主：谢永林                        谈论东谈主：张青                        电话：0755-22166118                        传真：0755-82080406                        客服电话：95511-3                        网址：http://www.bank.pingan.com                        路 345 号                        住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                        法定代表东谈主：陆华裕                        谈论东谈主：胡技勋                        电话： （0574）89068340                        传真： （0574）87050024                        客服电话：95574                        网址：http://www.nbcb.com.cn      司                 号院 2 号楼                        住所：北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼                        法定代表东谈主：关文杰                        谈论东谈主：王薇娜                        电话：(010)85605006                        传真：(010)85605345                        客服电话：96198                        网址：http://www.bjrcb.com                        注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        住所：广东省东莞市莞城区体育路 21 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        谈论东谈主：朱杰霞                        电话：0769-22111802                        传真：0769-23156406                        客服电话：956033                        网址：http://www.dongguanbank.cn/                        住所：江苏省南京市中华路 26 号                        法定代表东谈主：夏平                        谈论东谈主：张洪玮                        电话：(025)58587036                        传真：(025)58587820                        客服电话：95319                        网址：http://www.jsbchina.cn      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        住所：天津市河东区海河东路 218 号                        法定代表东谈主：王锦虹                        谈论东谈主：王宏                        电话：(022)58316666                        传真：(022)58316569                        客服电话：400-888-8811                        网址：http://www.cbhb.com.cn      司                 注册地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号                        法定代表东谈主：李光安                        谈论东谈主：常志勇                        电话：0755-25188781                        传真：0755-25188785                        客服电话：961200(深圳)                        网址：http://www.4001961200.com      司                 东路 2 号                        住所：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号                        法定代表东谈主：卢国锋                        谈论东谈主：洪晓琳                        电话：0769-22866143                        传真：0769-22866282                        客服电话：(0769)961122                        网址：http://www.drcbank.com/                        住所：陕西省西安市高新路 60 号                        法定代表东谈主：梁邦海                        谈论东谈主：白智                        电话：029-88992881                        传真：029-88992475                        客服电话：40086-96779                        网址：http://www.xacbank.com                        心B座                        注册地址：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商                        务中心 B 座                        住所：湖南长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中                        心B座                        法定代表东谈主：赵小中                        谈论东谈主：龙秀芳                        电话：0731-84305389                        传真：0731-84305417      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        客服电话：0731-96511                        网址：http://www.bankofchangsha.com                        路 728 号                        住所：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号                        法定代表东谈主：崔庆军                        谈论东谈主：熊志强                        电话：0512-69868390                        传真：0512-69868370                        客服电话：0512-96067                        网址：http://www.suzhoubank.com                        号                        住所：山东省日照市烟台路 197 号                        法定代表东谈主：杨宝峰                        谈论东谈主：孔颖                        电话：0633-8081590                        传真：0633-8081276                        客服电话：4006896588                        网址：www.bankofrizhao.com.cn                        中正途 358 号海峡银行大厦                        住所：福建省福州市台江区江滨中正途 358 号海                        峡银行大厦                        法定代表东谈主：俞敏                        谈论东谈主：吴白玫                        电话：0591-87838759                        传真：0591-87388016                        客服电话：4008939999                        网址：http://www.fjhxbank.com                        注册地址：辽宁省锦州市科技路 68 号                        住所：辽宁省锦州市科技路 68 号                        法定代表东谈主：魏学坤                        谈论东谈主：张华阳                        电话：0416-3220085                        传真：0416-3220017                        客服电话：400-6696178                        网址：http://www.jinzhoubank.com      公司                与服装街交口悦府广场 1 号楼 1708 室                        住所：天津市南开区南门外大街与服装街交口悦                        府广场 1 号楼 1708 室                        法定代表东谈主：陈峣      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        谈论东谈主：侯国治                        电话：022-59006885                        客服电话：400-883-2993                        网址：www.jsrxfund.com                        岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第 C4 栋 30                        层1号                        住所：贵州省贵阳市不雅山湖区长岭北路贵阳国际                        金融中心二期商务区第 C4 栋 30 层 1 号                        法定代表东谈主：李春蓉                        谈论东谈主：许木根                        电话：0851-82209888                        传真：0851-86909950                        客服电话：400-839-1818                        网址：www.hyzhfund.com                        路 98 号青岛海尔洲际酒店 B 座 20 层                        住所：山东省青岛市市南区澳路途 98 号青岛海尔                        洲际酒店 B 座 20 层                        法定代表东谈主：Giamberto Giraldo                        谈论东谈主：高赞                        电话：0532-87071088                        客服电话：400-612-3303                        网址：www.yitsai.com                        区益田路 5999 号基金大厦 19 层                        注册地址：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田                        路 5999 号基金大厦 19 层                        住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                        法定代表东谈主：王德英                        谈论东谈主：崔丹                        电话：0755-83169999                        客服电话：4006105568                        网址：www.boserawealth.com                        注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724                        室                        住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室                        法定代表东谈主：汪静波                        谈论东谈主：张裕                        电话：021-38509735                        传真：021-38509777                        客服电话：400-821-5399      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        网址：http://www.noah-fund.com      司                 路 8 号 HALO 广场一期四层 12-13 室                        注册地址：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋                        岗 3 号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        住所：深圳市罗湖区宝安北路笋岗仓库区笋岗 3                        号仓库整栋(HALO 广场一期)4 层 12-13 室                        法定代表东谈主：薛峰                        谈论东谈主：童彩平                        电话：0755-33227950                        传真：0755-33227951                        客服电话：4006-788-887                        网址：http://www.zlfund.cn                        楼                        注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                        元                        住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                        法定代表东谈主：杨文斌                        谈论东谈主：张茹                        电话：021-20613999                        传真：021-68596916                        客服电话：4007009665                        网址：https://www.howbuy.com/                        金融服务广场二期 11 层                        注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                        法定代表东谈主：张跃伟                        谈论东谈主：单丙烨                        电话：021-20691869                        传真：021-20691861                        客服电话：400-089-1289                        网址：http://www.erichfund.com      司                 厦                        注册地址：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层                        住所：北京市向阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、                        法定代表东谈主：闫振杰                        谈论东谈主：李静如                        电话：010-59601366-7024                        客服电话：4008886661      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        网址：http://www.myfund.com                        际金融广场 53 层                        注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新                        片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区临港新片区                        海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                        法定代表东谈主：李兴春                        谈论东谈主：曹怡晨                        电话：021-50583533                        传真：021-50583633                        客服电话：400-032-5885                        网址：www.leadfund.com.cn                        国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                        注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                        层 710 号                        住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                        法定代表东谈主：张峰                        谈论东谈主：闫欢                        电话：400-021-8850                        传真：--                        客服电话：400-021-8850                        网址：http://www.harvestwm.cn      司                 楼 215A                        注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                        楼 712 室                        住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                        法定代表东谈主：梁蓉                        谈论东谈主：魏素清                        电话：010-66154828                        传真：010-63583991                        客服电话：400-6262-818                        网址：http://www.5irich.com      公司                1809                        注册地址：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层                        住所：北京市向阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、                        法定代表东谈主：才殿阳      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        谈论东谈主：魏晨                        电话：010-52413385                        传真：010-85894285                        客服电话：400-6099-200                        网址：http://www.yixinfund.com                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 16 层 1611                        法定代表东谈主：张莲                        谈论东谈主：李艳                        电话：010-59497361                        传真：010-64788016                        客服电话：400-012-5899                        网址：www.zscffund.com      公司                大厦 5 楼                        注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号                        住所：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室                        法定代表东谈主：沈丹义                        谈论东谈主：褚志一又                        电话：021-60818730                        传真：021-60818187                        客服电话：400-101-9301                        网址：www.tonghuafund.com                        层                        注册地址：北京市北京经济技艺设备区宏达北路                        住所：北京市北京经济技艺设备区宏达北路 10 号                        五层 5122 室                        法定代表东谈主：武建华                        谈论东谈主：侯艳红                        电话：010-53572363                        传真：010-56642623                        客服电话：400-8180-888                        网址：http://www.zzfund.com                        球财讯中心 D 座 4 层                        注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                        层 401-2                        住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                        法定代表东谈主：王伟刚      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        谈论东谈主：宋子琪                        电话：010-62680527                        传真：010-62680527                        客服电话：400-619-9059                        网址：www.hcfunds.com                        注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中                        路 8 号 402 室                        住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区银城中路 8                        号 402 室                        法定代表东谈主：巩巧丽                        谈论东谈主：秦琼                        电话：021-80134149                        传真：021-80133413                        客服电话：4008081016                        网址：http://www.fundhaiyin.com      公司                富中心 A 座 46 层                        注册地址：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号                        楼 3 层 307                        住所：北京市向阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3                        层 307                        法定代表东谈主：杨健                        谈论东谈主：李海燕                        电话：010-65309516                        传真：010-65330699                        客服电话：400-673-7010                        网址：http://www.jianfortune.com                        注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526                        室                        住所：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室                        法定代表东谈主：尹彬彬                        谈论东谈主：兰敏                        电话：021-52822063                        传真：021-52975270                        客服电话：400-118-1188                        网址：www.66liantai.com                        场 19 楼                        注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        住所：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室                        法定代表东谈主：金佶      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        谈论东谈主：陈云卉                        电话：021-33323998                        传真：021-33323837                        客服电话：400-820-2819                        网址：www.hotjijin.com                        厦 1206                        注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                        住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                        法定代表东谈主：彭浩                        谈论东谈主：孔安琪                        电话：010-53579668                        客服电话：400-004-8821                        网址：http://www.taixincf.com                        金融大厦 1503(2021 年报)                        注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                        住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                        元                        法定代表东谈主：王翔                        谈论东谈主：蓝杰                        电话：021-65370077                        传真：021-55085991                        客服电话：4008-205-369                        网址：http://www.jiyufund.com.cn      司                 楼 1203、1204 室                        住所：上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室                        法定代表东谈主：黄欣                        谈论东谈主：戴珉微                        电话：021-33768132                        传真：021-33768132*802                        客服电话：400-6767-523                        网址：http://www.zhongzhengmoney.com/web                        注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        住所：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室                        法定代表东谈主：郑新林                        谈论东谈主：吴卫东                        电话：021-68889082                        传真：021-68889283                        客服电话：021-68889082      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        网址：http://www.pytz.cn                        德三谈交织处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室                        注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号                        A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司）                        住所：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋                        法定代表东谈主：TEO WEE HOWE                        谈论东谈主：叶健                        电话：0755-89460500                        传真：0755-21674453                        客服电话：400-684-0500                        网址：https://www.ifastps.com.cn/      公司                球财讯中心 A 座 5 层                        注册地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45                        室                        住所：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室                        法定代表东谈主：钱昊旻                        谈论东谈主：仲甜甜                        电话：010-59336492                        传真：010-59336510                        客服电话：010-59336512                        网址：http://www.jnlc.com                        注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺                        德大厦 2 层 202 室                        住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大                        厦 2 层 202 室                        法定代表东谈主：樊怀东                        谈论东谈主：于舒                        电话：0411-39027828                        传真：0411-39027835                        客服电话：4000-899-100                        网址：http://www.yibaijin.com/      公司                国际中心 16 层                        注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途                        住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾正途 1988                        号滨海浙商大厦公寓 2-2413 室                        法定代表东谈主：戴晓云                        谈论东谈主：王茜蕊      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        电话：021-38909613                        传真：010-59013828                        客服电话：021-38909613                        网址：http://www.wanjiawealth.com      司                 B座8层                        注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2                        楼 268 室                        住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼                        法定代表东谈主：毛淮平                        谈论东谈主：仲秋玥                        电话：010-88066632                        传真：010-88066214                        客服电话：400-817-5666                        网址：www.amcfortune.com                        昆泰国际大厦                        注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳                        光金融广场 16 层                        住所：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金                        融广场 16 层                        法定代表东谈主：李科                        谈论东谈主：王超                        电话：010-59053660                        传真：010-59053700                        客服电话：95510                        网址：http://life.sinosig.com/                        注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                        法定代表东谈主：王常青                        谈论东谈主：谢陶然                        电话：010-86451810                        客服电话：(8610)65608107                        网址：http://www.csc108.com                        融大厦                        注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                        大厦十六层至二十六层                        住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                        十六层至二十六层                        法定代表东谈主：张纳沙                        谈论东谈主：李颖      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        电话：0755-81682519                        客服电话：95536                        网址：http://www.guosen.com.cn                        华一谈 111 号                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 111 号                        法定代表东谈主：霍达                        谈论东谈主：业清扬                        电话：0755-82943666                        传真：0755-83734343                        客服电话：95565                        网址：http://www.cmschina.com                        大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                        注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间                        广场（二期）北座                        住所：深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场                        （二期）北座                        法定代表东谈主：张佑君                        谈论东谈主：王一通                        电话：010-60838888                        客服电话：95558                        网址：http://www.citics.com                        滩金融广场                        注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号                        住所：上海市黄浦区广东路 689 号                        法定代表东谈主：周杰                        谈论东谈主：张家瑞                        电话：021-23185429                        传真：021-63809892                        客服电话：95553 或拨打各城市营业网点顾问电                        话                        网址：http://www.htsec.com                        号 45 层                        住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                        法定代表东谈主：张剑                        谈论东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523                        网址：http://www.swhysc.com      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        号                        住所：福建省福州市湖东路 268 号                        法定代表东谈主：杨华辉                        谈论东谈主：乔琳雪                        电话：021-38565547                        客服电话：95562                        网址：http://www.xyzq.com.cn                        路 88 号                        住所：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号                        法定代表东谈主：金才玖                        谈论东谈主：奚博宇                        电话：027-65799999                        传真：027-85481900                        客服电话：95579 或 4008-888-999                        网址：http://www.95579.com                        华一谈 119 号安信金融大厦                        住所：深圳市福田区福田街谈福华一谈 119 号安                        信金融大厦                        法定代表东谈主：段文务                        谈论东谈主：彭洁联                        电话：0755-81682531                        客服电话：95517 或 4008-001-001                        网址：http://www.essence.com.cn                        融中心 A 座                        注册地址：安徽省合肥市梅山路 18 号                        住所：安徽省合肥市梅山路 18 号                        法定代表东谈主：沈和付                        谈论东谈主：汪前贤                        电话：0551-62207400                        传真：0551-62207148                        客服电话：95578                        网址：www.gyzq.com.cn                        住所：江苏省南京市江东中路 228 号华泰证券广                        场                        法定代表东谈主：张伟                        谈论东谈主：郭力铭                        电话：18936886079                        客服电话：95597                        网址：http://www.htsc.com.cn/      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        东座                        注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                        住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                        法定代表东谈主：肖海峰                        谈论东谈主：赵如意                        电话：0532-85725062                        客服电话：95548                        网址：http://sd.citics.com                        B 座 12、15、16 层;北京市西城区金融大街 9 号                        金融街中心 17、18 层                        注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新肥硕                        厦）12、15 层                        住所：北京市西城区金融大街 5 号（新肥硕厦）                        法定代表东谈主：李娟                        谈论东谈主：程浩亮                        电话：010-66559211                        客服电话：95309                        网址：http://www.dxzq.net                        阳街 5 号                        住所：江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号                        法定代表东谈主：范力                        谈论东谈主：陆晓                        电话：0512-52938521                        传真：0512-62938527                        客服电话：95330                        网址：http://www.dwzq.com.cn                        号                        住所：上海市静安区新闸路 1508 号                        法定代表东谈主：刘秋明                        谈论东谈主：郁疆                        客服电话：95525                        网址：http://www.ebscn.com                        住所：广州市河汉区临江正途 395 号 901 室 1001                        室                        法定代表东谈主：陈可可                        谈论东谈主：郭杏燕      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        电话：020-88834787                        客服电话：95548                        网址：http://www.gzs.com.cn                        注册地址：江苏省南京市江东中路 389 号                        住所：江苏省南京市江东中路 389 号                        法定代表东谈主：李剑锋                        谈论东谈主：曹梦媛                        电话：025-58519529                        客服电话：95386                        网址：http://www.njzq.com.cn                        吉利金融中心 B 座 22-25 层                        注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                        吉利金融中心 B 座第 22-25 层                        住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利                        金融中心 B 座第 22-25 层                        法定代表东谈主：何之江                        谈论东谈主：王阳                        传真：021-58991896                        客服电话：95511-8                        网址：http://www.stock.pingan.com                        券大厦                        注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场                        住所：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18                        层                        法定代表东谈主：王文卓                        谈论东谈主：王一彦                        电话：(021)20333333                        传真：021-50498825                        客服电话：95531;400-8888-588                        网址：http://www.longone.com.cn                        （新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼                        住所：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南                        路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室                        法定代表东谈主：王献军                        谈论东谈主：王昊洋                        电话：021-33389888                        传真：021-33388224                        客服电话：95523 或 4008895523      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        网址：www.swhysc.com                        路 86 号                        住所：山东省济南市市中区经七路 86 号                        法定代表东谈主：王洪                        谈论东谈主：张峰源                        电话：021-20315719                        客服电话：95538                        网址：http://www.zts.com.cn                        产融大厦 35 层                        注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途                        住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中正途 1619                        号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层                        法定代表东谈主：戚侠                        谈论东谈主：孙健                        客服电话：95335                        网址：http://avicsec.com/main/home/index.shtml                        街 319 号 8 幢 10000 室                        住所：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢                        法定代表东谈主：徐朝日                        谈论东谈主：梁承华                        电话：(029)87416168                        传真：(029)87406710                        客服电话：95582                        网址：http://www.west95582.com                        荣超商务中心 A 栋第 18-21 层收用 04 层                        注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                        南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608                        住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路                        法定代表东谈主：高涛                        谈论东谈主：陈梓基                        客服电话：95532                        网址：https://www.ciccwm.com/ciccwmweb/                        大厦                        注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                        城 10 栋楼                        住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        栋楼                        法定代表东谈主：戴彦                        谈论东谈主：陈亚男                        电话：021-23586583                        传真：021-23586789                        客服电话：95357                        网址：http://www.18.cn                        注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号                        住所：成都市青羊区东城根上街 95 号                        法定代表东谈主：冉云                        谈论东谈主：郭元媛                        电话：15690849268                        客服电话：95310                        网址：http://www.gjzq.com.cn                        风大厦 2 号楼 25 层                        注册地址：湖北省武汉市东湖新技艺设备区高新                        正途 446 号天风证券大厦 20 层                        住所：湖北省武汉市东湖新技艺设备区高新正途                        法定代表东谈主：庞介民                        谈论东谈主：诸培宁                        电话：027-87618867                        传真：027-87618863                        客服电话：95391;4008005000                        网址：http://www.tfzq.com                        能联合大厦 5 楼                        注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                        新南城商务中心 A 栋 11 楼                        住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                        城商务中心 A 栋 11 楼                        法定代表东谈主：高振营                        谈论东谈主：江恩前                        电话：(021)38784580                        客服电话：95351                        网址：http://www.xcsc.com                        德置地广场 E 座 12 层                        注册地址：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号                        住所：广东省广州市河汉区珠江东路 11 号 18、      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        法定代表东谈主：王达                        谈论东谈主：丁想                        电话：020-83988334                        客服电话：95322                        网址：http://www.wlzq.cn                        区浦明路 8 号                        住所：中国(上海)目田贸易磨真金不怕火区浦明路 8 号                        法定代表东谈主：景忠                        谈论东谈主：刘玥/曹宇鑫                        电话：021-80508592/021-80508504                        客服电话：021-80508866;021-80508332                        网址：http://www.mszq.com                        注册地址：天津经济技艺设备区第二大街 42 号写                        字楼 101 室                        住所：天津经济技艺设备区第二大街 42 号写字楼                        法定代表东谈主：安志勇                        谈论东谈主：王星                        电话：022-28451922                        客服电话：956066                        网址：http://www.ewww.com.cn/                        住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                        法定代表东谈主：祝瑞敏                        谈论东谈主：付婷                        客服电话：95321                        网址：http://www.cindasc.com/                        号                        住所：江苏省无锡市金融一街 8 号                        法定代表东谈主：葛小波                        谈论东谈主：庞芝慧                        电话：15006172037                        客服电话：95570                        网址：http://www.glsc.com.cn                        国际金钱中心 36 楼                        注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112                        号滨江金融中心 T2 栋(B 座)26 层                        住所：湖南省长沙市岳麓区茶子山东路 112 号滨                        江金融中心 T2 栋(B 座)26 层      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        法定代表东谈主：刘宛晨                        谈论东谈主：郭静                        电话：(0731)84403347                        客服电话：95317                        网址：https://stock.hnchasing.com                        住所：深圳市福田区福华一谈 115 号投行大厦 20                        楼                        法定代表东谈主：吴礼顺                        谈论东谈主：王雯                        电话：0755-23838752                        客服电话：95358                        网址：http://www.firstcapital.com.cn                        兰州金钱中心 19 楼                        注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州财                        富中心 21 楼                        住所：甘肃省兰州市东岗西路 638 号兰州金钱中                        心 21 楼                        法定代表东谈主：祁建邦                        谈论东谈主：周鑫                        电话：0931-4890208                        客服电话：95368                        网址：http://www.hlzq.com/                        汇处滨海正途 3165 号五矿金融大厦（18-25 层）                        注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海                        正途 3165 号五矿金融大厦 2401                        住所：深圳市南山区粤海街谈海珠社区滨海正途                        法定代表东谈主：郑宇                        谈论东谈主：赵晓棋                        电话：0755-23375447                        客服电话：40018-40028                        网址：http://www.wkzq.com.cn                        股中心 19、21、22、23 层                        注册地址：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号开                        发区控股中心 19、21、22、23 层                        住所：广东省广州市黄埔区科学正途 60 号设备区                        控股中心 19、21、22、23 层                        法定代表东谈主：严亦斌                        谈论东谈主：彭莲      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                        电话：0755-83331195                        客服电话：95564                        网址：http://www.ykzq.com/                        号莲富大厦 17 楼                        住所：厦门市想明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼                        法定代表东谈主：李鹏                        谈论东谈主：陈月月                        电话：0592-2079658                        客服电话：400-0099-886                        网址：http://www.gwgsc.com                        广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                        注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                        越期间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时                        代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                        法定代表东谈主：窦长宏                        谈论东谈主：梁好意思娜                        传真：021-60819988                        客服电话：400-990-8826                        网址：http://www.citicsf.com/                        住所：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼                        法定代表东谈主：李海超                        谈论东谈主：邵珍珍                        电话：(021)53686888                        传真：(021)53686100-7008                        客服电话：4008918918                        网址：http://www.shzq.com                        住所：北京市向阳区东三环北路 27 号楼 12 层                        法定代表东谈主：张威                        谈论东谈主：廖晓                        电话：010-83561321                        客服电话：95399                        网址：www.cctgsc.com.cn                        街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层                        住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资                        大厦 9 层 10 层                        法定代表东谈主：翁振杰       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         谈论东谈主：张晖                         电话：010-87413731                         客服电话：400-818-8118                         网址：http://www.guodu.com                         注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         住所：江西省南昌市新建区子实路 1589 号                         法定代表东谈主：徐丽峰                         谈论东谈主：占文驰                         电话：0791-88250812                         客服电话：956080                         网址：https://www.gszq.com/                         紫竹七谈 18 号光大银行 18 楼                         住所：深圳市福田区竹子林四路紫竹七谈 18 号光                         大银行 18 楼                         法定代表东谈主：刘强                         谈论东谈主：刘翠玲                         客服电话：95341                         网址：http://www.ytzq.com/                         验区世纪正途 1600 号 1 幢 32 楼                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区世纪正途                         法定代表东谈主：祝健                         谈论东谈主：赵婧玥                         电话：021-32229888-25129                         客服电话：4001962502                         网址：http://www.ajzq.com                         注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1                         层 A2112 室                         住所：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层                         A2112 室                         法定代表东谈主：张海文                         谈论东谈主：孙燕波                         电话：010-85556048                         传真：010-85556088                         客服电话：400-898-4999                         网址：www.crsec.com.cn       限公司               31 层       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康                         路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                         住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                         法定代表东谈主：张斌                         谈论东谈主：孙博文                         电话：010-83363002                         传真：010-83363072                         客服电话：400-166-1188-2                         网址：http://www.new-rand.cn                         注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                         法定代表东谈主：章知方                         谈论东谈主：陈慧慧                         电话：010-85657353                         传真：8610-65884788                         客服电话：4009200022                         网址：http://licaike.hexun.com/                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南                         路 759 号 18 层 03 单元                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路                         法定代表东谈主：吕柳霞                         谈论东谈主：毛善波                         电话：021-50810687                         传真：021-58300279                         客服电话：021-50810673                         网址：http://www.wacaijijin.com       公司                园 CCDI 大楼                         注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                         港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                         升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                         法定代表东谈主：陈成                         谈论东谈主：唐宜为                         电话：18616726630                         客服电话：0851-85407888                         网址：http://www.gwcaifu.com                         大厦 15 楼       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：林海峰                         谈论东谈主：谭广锋                         电话：0755-86013388-80618                         传真：-                         客服电话：95017                         网址：http://www.tenganxinxi.com 或                         http://www.txfund.com       司                 4 号楼                         注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                         住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                         楼 1 层 103 室                         法定代表东谈主：盛超                         谈论东谈主：林天赐                         电话：010-59403028                         传真：010-59403027                         客服电话：95055                         网址：http://www.duxiaomanfund.com                         注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                         层                         住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                         法定代表东谈主：其实                         谈论东谈主：潘世友                         电话：95021                         传真：                           （021）64385308                         客服电话：400-1818-188                         网址：http://www.1234567.com.cn                         蚁元空间                         注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                         路 969 号 3 幢 5 层 599 室                         住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                         法定代表东谈主：王珺                         谈论东谈主：韩爱彬                         电话：021-60897840                         传真：0571-26697013       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         客服电话：95188-8                         网址：www.antfortune.com                         顺大厦                         注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                         法定代表东谈主：吴强                         谈论东谈主：林海明                         电话：0571-88920897                         传真：0571-86800423                         客服电话：952555                         网址：http://www.5ifund.com                         中心 1101 室                         注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                         住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                         法定代表东谈主：杨远芬                         谈论东谈主：史若芬                         电话：028-86645380                         传真：028-82000996-805                         客服电话：400-080-3388                         网址：https://www.puyifund.com                         号                         住所：南京市玄武区苏宁正途 1-5 号                         法定代表东谈主：钱燕飞                         谈论东谈主：冯鹏鹏                         电话：025-66996699-887226                         传真：025-66996699-887226                         客服电话：95177                         网址：http://www.snjijin.com/                         验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区杨高南路                         法定代表东谈主：张俊                         谈论东谈主：张蜓                         电话：021-20219988-37492                         传真：021-20219923                         客服电话：021-20292031                         网址：https://www.wg.com.cn/       司                 园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                         园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                         住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                         期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                         室                         法定代表东谈主：李柳娜                         谈论东谈主：邵娴静                         电话：010-62675768                         传真：010-62676582                         客服电话：010-6267 5369                         网址：www.xincai.com                         厦 11 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区福山路                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区福山路 33 号                         法定代表东谈主：黄祎                         谈论东谈主：徐亚丹                         电话：021-68882280                         传真：021-68882281                         客服电话：400-799-1888                         网址：https://www.520fund.com.cn/                         富大厦 7 楼                         注册地址：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区源深路                         住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区源深路 1088                         号 7 层（施行楼层 6 层）                         法定代表东谈主：陈祎彬                         谈论东谈主：汤娇娆                         电话：021-20665952                         传真：021-22066653                         客服电话：4008219031                         网址：http://www.lufunds.com                         住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                         法定代表东谈主：肖雯                         谈论东谈主：邱湘湘                         电话：020-89629019                         传真：020-89629011                         客服电话：020-89629099       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         网址：http://www.yingmi.com                         （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         住所：河南自贸磨真金不怕火区郑州片区（郑东）东风南                         路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                         法定代表东谈主：温丽燕                         谈论东谈主：高培                         电话：0371-85518395                         传真：0371-85518397                         客服电话：4000-555-671                         网址：https://www.hgccpb.com/                         创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                         注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                         住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                         楼 4 层 1-7-2                         法定代表东谈主：邹保威                         谈论东谈主：李丹                         电话：4000988511                         传真：010-89188000                         客服电话：010-89187658                         网址：kenterui.jd.com                         中心 C 座 17 层                         注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                         住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                         法定代表东谈主：李楠                         谈论东谈主：吴迪                         电话：010-57319532                         传真：010-61840699                         客服电话：400-159-9288                         网址：https://danjuanfunds.com/       限就业公司             创汇 3 层 D303 号                         注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号                         A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                         司）                         住所：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋                         法定代表东谈主：杨柳                         谈论东谈主：周圆圆        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          金钱广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东谈主：杨新章                          谈论东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com                          验区张杨路 707 号 1105 室                          住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区张杨路 707                          号 1105 室                          法定代表东谈主：马永谙                          谈论东谈主：姜帅伯                          电话：021-50701003                          传真：021-50701053                          客服电话：021-50701003                          网址：www.licaimofang.com        司                 深圳湾科技生态园 7 栋 A 座                          注册地址：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港协作区前湾一谈 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：顾敏                          谈论东谈主：邹榆                          电话：95384                          传真：0755-86700688                          客服电话：95384                          网址：http://www.webank.com/ （二） 登记机构   称呼         嘉实基金照料有限公司   住所         中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   办公地址       北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼   法定代表东谈主      经雷   谈论东谈主        梁凯   电话         （010）65215588   传真         （010）65185678 （三） 出具法律看法书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海               谈论东谈主   刘佳   电话          （021）51150298    传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的管帐师事务所  称呼            安永华明管帐师事务所（特殊平凡合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  实施事务合伙东谈主       毛鞍宁             谈论东谈主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册管帐师       贺耀、马剑英         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                         六、基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金照料东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火 他谈论规则召募。本基金召募苦求已经中国证监会 2021 年 10 月 21 日证监许可[2021]3327 号文注册。    （二）基金类型、运作方式和存续期间    （三）基金份额类别    本基金根据认购/申购用度、销售服务用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的 类别。在投资东谈主认购/申购基金份额时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资产入网 提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产入网提销售服务费，并 不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。关系费率的建设及费率水平在本基 金招募评释书、基金居品贵寓概要或关系公告中列示。    本基金千般基金份额分别建设代码，合并投资运作，分别预计和公告千般基金份额的 基金份额净值和基金份额累计净值。    投资东谈主在认购/申购基金份额时可自行取舍认购/申购的基金份额类别。本基金不同基 金份额类别之间不得相互补救。    在不违反法律法例规则且对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并建设相应费率、减少或调整基金份额类别建设、对 基金份额分类办法及国法进行调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金照料东谈主 应在调整实施日前依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介上公告。    （四）基金份额的召募期限、召募方式及场所、召募对象、召募主见    本基金通过销售机构公设备售。销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金照料东谈主可通常变更或增减销售机构，并在基金照料东谈主网站公示。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）      恰当法律法例规则的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。      本基金不设召募主见。      基金照料东谈主不错对召募期间的本基金召募规模建设上限。召募期内进步召募规模上限 时，基金照料东谈主不错选拔比例阐发或其他方式进行阐发，具体办法参见基金份额发售公 告。      （五）基金的认购 金的基金份额发售公告。      （1）本基金认购采取金额认购的方式。      （2）投资者按照基金合同的约定提交认购苦求并缴纳认购基金份额的款项时，基金 合同成立，基金照料东谈主按照规则办理罢了基金召募的备案手续并获中国证监会书面阐发之 日起，基金合同奏凯；销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定奏凯，而仅代表销 售机构确乎接收到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发结果和基金合同奏凯为准。对 于认购苦求及认购份额的阐发情况，投资东谈主应实时查询。      （3）投资东谈主在召募期内不错屡次认购基金份额，但已受理的认购苦求非经登记机构 同意不得清除。      （1）在召募期内，投资者可屡次认购，对单一投资者在认购期间累计认购份额不设 上限，但如本基金单个投资东谈主累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的 50%，基 金照料东谈主不错于召募期扫尾后采取部分阐发等方式对该投资东谈主的认购苦求进行限制，以使 该投资东谈左右有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金照料东谈主接受某笔或者某些认 购苦求有可能导致投资者变相回避前述 50%比例要求的，基金照料东谈主有权断绝该等全部或 者部分认购苦求。投资东谈主认购的基金份额数以基金合同奏凯后登记机构的阐发为准。      （2）认购最低名额：在基金召募期内，投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料 有限公司网上直销初度认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费），追加认购单笔最低      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 名额为东谈主民币 1 元（含认购费），投资者通过销售机构认购本基金的具体认购最低名额以 各销售机构为准；投资者通过直销中心柜台初度认购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含 认购费），追加认购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含认购费）。 额选拔前端收费模式收取基金认购用度。投资者在一天之内要是有多笔认购，适用费率按 单笔分别预计。具体认购费率如下：        认购金额（含认购费）         认购费率        M＜1000 万元          1.20%        M≥1000 万元          按笔收取，1000 元/笔   本基金 A 类基金份额的认购用度由认购 A 类基金份额的投资者承担，不列入基金资 产，认购用度用于本基金的市场引申、销售、注册登记等召募期间发生的各项用度。   本基金 C 类基金份额认购费率为 0。   灵验认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主系数，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金 A 类、C 类基金份额的开动面值均为东谈主民币 1.00 元。   （1）当投资者取舍认购 A 类基金份额时，认购份数的预计方法如下：   ①认购用度适用比例费率时，认购份额的预计方法如下：   净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率)   认购用度＝认购金额－净认购金额   认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/1.00 元   ②认购用度为固定金额时，认购份额的预计方法如下：   认购用度＝固定金额   净认购金额＝认购金额－认购用度   认购份额＝（净认购金额 + 认购资金利息）/1.00 元   例一：某投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，要是其认购资金的利息为         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）    净认购金额＝100,000/(1+1.20%）＝98,814.23 元    认购用度＝100,000–98,814.23＝1,185.77 元    认购份额＝(98,814.23+50.50)/1.00＝98,864.73 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 A 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 98,864.73 份 A 类基金份额。    （2）当投资者取舍认购 C 类基金份额时，认购份额的预计方法如下：    认购份额＝(认购金额＋认购资金利息)/1.00 元    例二：某投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，假设这 100,000 元在召募 期间产生的利息为 50.50 元，则其可得到的基金份额预计如下：    认购份额＝(100,000+50.50)/1.00＝100,050.50 份    即投资者投资 100,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上召募期间利息后一共不错得 到 100,050.50 份 C 类基金份额。    （3）其中：认购份额的预计结果按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此症结 产生的损益归入基金财产。    基金照料东谈主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动扫尾前，任 何东谈主不得动用。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  七、基金合同的奏凯   （一）基金备案的条件   本基金基金合同于 2022 年 1 月 6 日郑重奏凯，自该日起本基金照料东谈主脱手照料本基金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产规模   基金合同奏凯后，一语气 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资产 净值低于 5000 万元情形的，基金照料东谈主应当在如期申诉中赐与裸露；一语气 60 个就业日出 现前述情形的，基金照料东谈主应当在 10 个就业日内向中国证监会申诉并提倡照料决策，如持 续运作、补救运作方式、与其他基金合并或者休止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份 额持有东谈主大会。   法律法例或中国证监会另有规则时，从其规则。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  八、基金份额的申购与赎回   （一）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金照料东谈主在招募说 明书或基金照料东谈主网站列明。基金照料东谈主可根据情况针对某类基金份额变更或增减销售机 构，并在基金照料东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所 或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （二）申购和赎回的绽开日实时期   投资东谈主在绽开日的绽开时期办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通交游 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为上海证券交游所、 深圳证券交游所（以下统称为“证券交游所”）的泛泛交游日的交游时期，但基金照料东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏凯后，若证券交游所交游时期变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场所的交游标的或有其他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介上公告。   本基金自 2022 年 3 月 30 日脱手办理基金份额的申购、赎回业务。   基金照料东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时期提倡申购、赎回或补救苦求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主不才一绽开日提倡的申购、赎回或补救苦求，并按 照下一绽开日的苦求处理。   （三）申购与赎回的原则 进行预计； 进行规章赎回，先认购或申购的份额先赎回； 法权益不受损伤并得到刚正对待。   基金照料东谈主可在不违反法律法例的情况下，对上述原则进行调整。基金照料东谈主必须在 新国法脱手实施前依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介上公告。   （四）申购与赎回的圭表      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资东谈主应根据销售机构规则的圭表，在绽开日的绽开时期内提倡申购或赎回的苦求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法等在 谨守基金合同和招募评释书规则的前提下，以各销售机构的具体规则为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在规则时期内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐发基金份额时，申购奏凯。   基金份额持有东谈主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐发赎回时，赎复活效。 投资者赎回苦求奏凯后，基金照料东谈主将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货 交游所或交游市场数据传输蔓延、通讯系统故障、银行数据交换系统故障等非基金照料东谈主 及基金托管东谈主所能抑遏的因素影响业务处理过程时，赎回款项的支付时期相应顺延。如出 现港股通暂停交游或交收、流动性不及等原因导致无法足额卖出或遇港股通交游的非交收 日而导致蔓延交收，赎回款项的计帐交收可蔓延办理。在发生多数赎回或基金合同载明的 其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基金合同谈论条目处理。   基金照料东谈主应以交游时期扫尾前受理灵验申购或赎回苦求确当天算作申购或赎回苦求 日(T 日)，在泛泛情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交游的灵验性进行阐发。本基金 份额登记机构阐发申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的灵验苦求，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构规则的其他方式查询苦求 的阐发情况。若申购未被阐发，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表苦求一定会被阐发，而仅代表销售机构确 实接收到苦求。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于苦求的阐发情况，投 资者应实时查询。   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据关系业务国法，对上述业务办理时 间进行调整，本基金照料东谈主将于脱手实施前按照谈论规则赐与公告。   （五）申购和赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金照料有限公司网上直销初度申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初度申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。 各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差 有其他规则的，以各销售机构规则为准。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者累计持 有份额不得达到或者进步本基金总份额的 50%，且不得变相回避 50%聚合度要求。法律法例、 中国证监会或基金合同另有规则的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可苦求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金照料东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他规则的，以各销售机构规则为准。 参见更新的招募评释书或关系公告。 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等要领，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金照料东谈主基于投资运作与 风险抑遏的需要，可采取上述一项或多项要领对基金规模赐与抑遏，具体以基金照料东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的抑遏要领。基金照料东谈主应在调整前依照《信息裸露办法》的 谈论规则在规则媒介上公告。   （六）申购、赎回的费率 前端收费模式收取基金申购用度。投资者在一天之内要是有多笔申购，适用费率按单笔分别 预计。具体申购费率如下：           申购金额（含申购费）               申购费率              M             M≥1000 万元         按笔收取，1000 元/笔   本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，主要用于本基金的市 场引申、销售、注册登记等各项用度，不列入基金财产。   本基金C类基金份额申购费率为0。   个东谈主投资者通过本基金照料东谈主直销网上交游系统申购本基金业求实行申购费率优惠，其 申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％，但中国银行长城借记卡持卡东谈主， 申购本基金的申购费率优惠按照关系公告规则的费率实施；机构投资者通过本基金照料东谈主直      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 销网上交游系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6％。 优惠后费率要是低于0.6％，则按0.6％实施。基金招募评释书及关系公告规则的相应申购费 率低于0.6%时，按施行费率收取申购费。个东谈主投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申 购本基金的，前端申购费率按照关系公告规则的优惠费率实施。   本基金对基金份额收取赎回费，在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按 照持无意期递减，即关系基金份额持无意期越长，所适用的赎回费率越低。   本基金A类基金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担。相不绝持有期少于30天的投资 东谈主，赎回费全额计入基金财产；相不绝持有期大于便是30天但少于90天的投资东谈主，赎回费总 额的75%计入基金财产；相不绝持有期大于便是90天但少于180天的投资东谈主，赎回费总额的50% 计入基金财产；未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。本基金C类基 金份额的赎回用度由基金份额持有东谈主承担，对于所收取的基金份额赎回费，基金照料东谈主将其 总额的100%计入基金财产。   A 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）            赎回费率                    N＜7 天             1.5%                   N≥180 天              0   C 类基金份额具体赎回费率如下表所示：                  持有期限（N）            赎回费率                    N＜7 天             1.5%                    N≥30 天              0 收费方式实施日前依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介上公告。 制定基金促销斟酌，如期或不如期地开展基金促销行动。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 基金估值的刚正性。具体处理原则与操作范例罢黜关系法律法例以及监管部门、自律国法的 规则。   （七）申购份额、赎回金额的预计方式   （1）当投资者申购本基金A类基金份额时，申购份额的预计方法如下：   净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率)   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值   例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为   净申购金额＝50,000/（1＋1.50%）＝49,261.08元   申购用度＝50,000－49,261.08＝738.92元   申购份额＝49,261.08/1.0500＝46,915.31份   即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额净值为1.0500 元，则其可得到46,915.31份A类基金份额。   （2）当投资者取舍申购C类基金份额时，申购份额的预计方法如下：   申购份额＝申购金额/T日C类基金份额净值   例二：某投资者投资5万元申购本基金C类基金份额，假设申购当日C类基金份额净值为   申购份额＝50,000/1.0500＝47,619.05份   即：投资东谈主投资50,000元申购本基金C类基金份额，假设申购当日本基金C类基金份额的 基金份额净值为1.0500元，则其可得到本基金C类基金份额47,619.05份。   （3）申购份额预计结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金的赎回选拔“份额赎回”方式，赎回价钱以T日的千般基金份额净值为基准进行 预计，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   （1）赎回金额的预计方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T日A类/C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额＝赎回总额-赎回用度   （2）赎回金额预计结果按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或损失 由基金财产承担。   例三：假设三笔A类基金份额赎回苦求的赎回份额均为10,000份，但持无意期吊问不同， 其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回包袱的赎回用度和取得的赎回金额预计如下：                     赎回1          赎回2         赎回3     赎回份额（份，a）       10,000       10,000      10,000   基金份额净值（元，b）       1.1000       1.2000      1.3000     持无意期N           N＜7天       30天≤N＜180天   N≥180天     适用赎回费率（c）        1.50%        0.50%        0   赎回总额（元，d=a×b）    11,000.00    12,000.00   13,000.00     赎回费（e=c×d）      165.00        60.00       0.00     赎回金额（f=d-e）    10,835.00    11,940.00   13,000.00 四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。T 日的千般基金份额净值在当天收市后计 算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行适当圭表，不错适当蔓延预计或公告。   （八）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购苦求： 算当日基金资产净值。 绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当暂停接受基金申购苦求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金照料东谈主规则确当日净申购比例上限。 达到或者进步 50%，或者变相回避 50%聚合度的情形。 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额进步单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。   发生上述第 1 项至第 7 项收用 11、12 项断绝或暂停申购情形之一且基金照料东谈主决定拒 绝或暂停接受投资东谈主申购苦求时，基金照料东谈主应当根据《信息裸露办法》的规则在规则媒介 上刊登暂停申购公告。要是投资东谈主的申购苦求被全部或部分断绝的，被断绝的申购款项（无 利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金照料东谈主应实时收复申购业务的办 理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金照料东谈主有权按照应惜存量基 金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购苦求，或采取部分阐发等方式 对该投资东谈主的申购苦求进行限制。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎回款项： 算当日基金资产净值。 值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主应 当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金照料东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项 时，基金照料东谈主应按规则报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求，基金照料东谈主应足额支付； 如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户苦求量占苦求总量的比例分配给赎回申 请东谈主，未支付部分可脱期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关系条目处理。 基金份额持有东谈主在苦求赎回时可事前取舍将当日可能未获受理部分赐与清除。在暂停赎回 的情况摒除时（上述第 5 项除外），基金照料东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   （十）多数赎回的情形及处理方式   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金补救中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金补救中转入苦求份额总额后的余额)进步前一 就业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金照料东谈主不错根据基金其时的资产组合景况决定全额赎回 或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金照料东谈主以为有能力支付投资东谈主的全部赎回苦求时，按泛泛赎回 圭表实施。   （2）部分脱期赎回：当基金照料东谈主以为支付投资东谈主的全部赎回苦求有穷困或以为因支 付投资东谈主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金照料 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求 脱期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求总量的比例，确 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回苦求时不错取舍脱期赎回 或取消赎回。取舍脱期赎回的，将自动转入下一个绽开日赓续赎回，直到全部赎回为止； 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被清除。脱期的赎回苦求与下一绽开日 赎回苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的该类基金份额净值为基础预计赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回苦求时未作明确取舍，投资东谈主未能赎 回部分作自动脱期赎回处理。   若基金发生多数赎回且基金照料东谈主决定部分脱期赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主进步前一就业日基金总份 额 20%的赎回苦求（“大额赎回苦求东谈主”）的，基金照料东谈主有权按照优先阐发其他赎回苦求 东谈主（“小额赎回苦求东谈主”）赎回苦求的原则，对当日的赎回苦求按照以下原则办理：如小额 赎回苦求东谈主的赎回苦求能在当日被全部阐发，则在仍可接受赎回苦求的范围内对大额赎回 苦求东谈主的赎回苦求按比例（单个大额赎回苦求东谈主的赎回苦求量/当日大额赎回苦求总量）确 认，对大额赎回苦求东谈主未予阐发的赎回苦求脱期办理；如小额赎回苦求东谈主的赎回苦求在当 日不成被全部阐发，则按照单个小额赎回苦求东谈主的赎回苦求量占当日小额赎回苦求总量的         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 比例，阐发当日受理的赎回苦求量，对当日全部未阐发的赎回苦求（含小额赎回苦求东谈主的其 余赎回苦求与大额赎回苦求东谈主的全部赎回苦求）脱期办理。脱期办理的具体圭表，按照本条 规则的脱期赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金照料东谈主应当对脱期办理的事宜按照《信 息裸露办法》的规则在规则媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生多数赎回，如基金照料东谈主以为有必 要，可暂停接受基金的赎回苦求；已经接受的赎回苦求不错减慢支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当按照《信息裸露办法》的规则在规则媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金照料东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 评释书规则的其他方式在 3 个交游日内文告基金份额持有东谈主，评释谈论处理方法，并依照 《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介上刊登公告。   （十一）暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 停公告。 规则在规则媒介上刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的千般基金 份额净值。 公告的次数，但基金照料东谈主须依照《信息裸露办法》，最迟于再行绽开日在规则媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告，或根据施行情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行绽开的公告。   （十二）基金补救   本基金自 2022 年 3 月 30 日脱手办理基金份额的补救业务。投资东谈主在绽开日的绽开时 间办理基金份额的补救业务，若该就业日为非港股通交游日，则本基金不绽开补救业务， 具体办理时期为上海证券交游所、深圳证券交游所的交游日的交游时期，但基金照料东谈主根 据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规则公告暂停补救业务时除外。   基金照料东谈主不错根据关系法律法例以及基金合同的规则决定开办本基金与基金照料东谈主 照料的其他基金之间的补救业务，基金补救不错收取一定的补救费，关系国法由基金照料 东谈主届时根据关系法律法例及基金合同的规则制定并公告，并提前示知基金托管东谈主与关系机 构。   本基金通畅与嘉实旗下其它绽开式基金（由合并注册登记机构办理注册登记的、且已公 告通畅基金补救业务）之间的补救业务，各基金补救业务的绽开状态、交游限制及补救名单 可从各基金关系公告或嘉实官网基金相信页面进行查询。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金补救用度由转出基金赎回用度及基金申购补差用度组成：   （1）通过非直销销售机构办理基金补救业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从低申购用度基金向高申购用度基 金补救时，每次收取申购补差用度；从高申购用度基金向低申购用度基金补救时，不收取 申购补差用度。申购补差用度按照补救金额对应的转出基金与转入基金的申购用度差额进 行补差。   （2）通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金补救业务   转出基金有赎回用度的，收取该基金的赎回用度。从 0 申购用度基金向非 0 申购用度 基金补救时，每次按照非 0 申购用度基金申购用度收取申购补差费；非 0 申购用度基金互 转时，不收取申购补差用度。   通过网上直销办理补救业务的，转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优 惠费率实施。   （3）基金补救份额的预计   基金补救采取未知价法，以苦求当日基金份额净值为基础预计。预计公式如下：   转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值   转出基金赎回用度=转出基金金额×转出基金赎回费率   转出基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转出基金申购费率÷（1+转 出基金申购费率）   转入基金申购用度=（转出基金金额-转出基金赎回用度）×转入基金申购费率÷（1+转 入基金申购费率）   申购补差用度 =MAX（0，转入基金申购用度-转出基金申购用度）   补救用度=转出基金赎回用度+申购补差用度   净转入金额=转出基金金额-补救用度   转入份额=净转入金额/转入基金当日基金份额净值   转出基金有赎回用度的，收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国 证监会规则的比例下限以及该基金基金合同的关系约定。   （1）基金补救的时期：投资者需在转出基金和转入基金均有交游确当日，方可办理基 金补救业务。   （2）基金补救的原则：   ①选拔份额补救原则，即基金补救以份额苦求；   ②当日的补救苦求不错在当日交游扫尾时期前清除，在当日的交游时期扫尾后不得撤 销；         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   ③基金补救价钱以苦求补救当日基金份额净值为基础预计；   ④投资者可在职一同期销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金补救。基金 补救只可在合并销售机构进行。补救的两只基金必须都是该销售机构代理的合并基金照料 东谈主照料的、在合并基金注册登记机构处注册的基金；   ⑤基金照料东谈主可在不损伤基金份额持有东谈主权益的情况下改换上述原则，但应在新的原 则实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （3）基金补救的圭表   ①基金补救的苦求方式   基金投资者必须根据基金照料东谈主和基金销售机构规则的手续，在绽开日的业务办理时 间提倡补救的苦求。   投资者提交基金补救苦求时，账户中必须有有余可用的转出基金份额余额。   ②基金补救苦求的阐发   基金照料东谈主应以在规则的基金业务办理时期段内收到基金补救苦求确当天算作基金转 换的苦求日（T 日），并在 T+1 日对该交游的灵验性进行阐发。投资者可在 T+2 日及之后查 询成交情况。   （4）基金补救的数额限制   基金补救时，投资者通过销售机构由本基金补救到基金照料东谈主照料的其他绽开式基金 时，最低转出份额以基金照料东谈主或销售机构发布的公告为准。   基金照料东谈主可根据市场情况制定或调整基金补救的谈论限制并实时公告。   （5）基金补救的注册登记   投资者苦求基金补救奏凯后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资者办理减少转出基金 份额、增多转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自 T＋2 日起有权赎反转入 部分的基金份额。   基金照料东谈主可在法律法例允许的范围内，对上述注册登记办理时期进行调整，并于开 始实施前在至少一种中国证监会指定媒介公告。   （6）基金补救与多数赎回   当发生多数赎回时，本基金转出与基金赎回具有同样的优先级，基金照料东谈主可根据基 金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，况兼对于本基金转出和基金赎回，将采取相 同的比例阐发；但基金照料东谈主在当日接受部分转出苦求的情况下，对未阐发的补救苦求将 不予顺延。   （7）断绝或暂停基金补救的情形及处理方式   ①发生下列情况之一时，基金照料东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的转入苦求：   （a）因不可抗力导致基金无法泛泛运作；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （c）证券交游所或期货交游所交游时期非泛泛停市，导致基金照料东谈主无法预计当日基 金资产净值；   （d）基金资产规模过大，使基金照料东谈主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 功绩产生负面影响，或发生其他损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （e）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构、支付结算机构等因荒谬情况导 致基金销售系统、基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；   （f）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主 应当暂停接受基金转入苦求；   （g）当赓续接受转入苦求，可能会导致本基金总规模进步基金照料东谈主规则的本基金总 规模上限时；或使本基金单日净申购比例进步基金照料东谈主规则确当日净申购比例上限；   （h）基金照料东谈主接受某笔或者某些转入苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相回避 50%聚合度的情形时；   （i）接受某笔或某些转入苦求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益；   （j）当接受某笔或某些转入苦求，可能会导致该投资东谈主累计持有的份额进步单个投资 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日转入金额进步单个投资东谈主单日或单笔转入金额上 限；   （k）基金参与港股通交游且港股通交游逐日额度不及；   （l）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。   ②发生下列情形之一时，基金照料东谈主可暂停接受投资东谈主的转出苦求或者减慢支付转出 款项：   （a）因不可抗力导致基金照料东谈主不成支付转出款项；   （b）发生基金合同规则的暂停基金资产估值情况；   （c）证券交游所或期货交游所交游时期非泛泛停市，导致基金照料东谈主无法预计当日基 金资产净值；   （d）一语气两个或两个以上绽开日发生多数赎回；   （e）接受某笔或某些转出苦求可能会影响或损伤现存基金份额持有东谈主利益；   （f）发生赓续接受转出苦求将损伤现存基金份额持有东谈主利益的情形；   （g）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且选拔 估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商阐发后，基金照料东谈主 应当减慢支付转出款项或暂停接受基金转出苦求；   （h）基金照料东谈主、基金托管东谈主、销售机构、登记机构等因荒谬情况导致基金销售系统、 基金注册登记系统、基金管帐系统等无法泛泛运行；   （i）法律法例规则或中国证监会认定的其他情形。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   ③基金补救业务的解释权归基金照料东谈主，基金照料东谈主不错根据市场情况在不叛逆谈论 法律法例和《基金合同》的规则之前提下调整上述补救的收费方式、费率水平、业务国法及 谈论限制，但应在调整奏凯前依照《信息裸露办法》的谈论规则在指定媒介上公告。   投资者到本基金销售机构的销售网点办理本基金补救业务时，其关系具体办理规则以 各销售机构的规则为准。   （十三）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理袭取、捐赠和司法强制实施等情形而产生的 非交游过户以及登记机构认同、恰当法律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   袭取是指基金份额持有东谈主死亡，其持有的基金份额由其正当的袭取东谈主袭取；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据奏凯司法文书和协助实施文告书要求登记机构将基金份额持有东谈左右有 的基金份额强制划转给其他天然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的关系贵寓，对于恰当条件的非交游过户苦求按基金登记机构的规则办理， 并按基金登记机构规则的圭表收费。   （十四）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构苦求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照规则的圭表收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十五）如期定额投资斟酌   基金照料东谈主不错为投资东谈主办理如期定额投资斟酌，具体国法由基金照料东谈主另行规则。 投资东谈主在办理如期定额投资斟酌时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金照料东谈主在关系公告或更新的招募评释书中所规则的如期定额投资斟酌最低申购金额。   （十六）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 认同、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分配。法律法例或监管机构另有规则的除外。   （十七）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分 的规则或关系公告。   （十八）基金照料东谈主在不违反法律法例、且对基金份额持有东谈主的利益无本色不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行调整，或者安排本基金的一类或多类基金份额在证 券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                    九、基金的投资 （一） 投资主见   本基金在严格抑遏组合风险并保持爽气流动性的前提下，通过深切的基本面研究，精 选受益于中国内需市场快速增长的上市公司，力图完结基金资产的不绝厚实升值。 （二） 投资范围   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、可补救债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产援手证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当 中国证监会的关系规则）。   本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适当圭表后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票不 低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权过火他金融用具的投资比例恰当法律法例和监管机构的规则。 （三） 投资策略   A、资产配置策略   在大类资产配置上，本基金通过公司投资决策委员会所设备使用的大类资产配置模子， 玄虚接头宏不雅因素、市场因素、以及估值因素的谈论，对主要大类资产如股票、债券、现 金等投资标的的价值进行比拟，合理分配大类资产的投资比例。   B、股票投资策略   “坚持扩大内需政策基点，加速培育圆善内需体系”，是十四五狡计中构开国内国外 双轮回发展新阵势的重要抓手；本基金界定的“内需精选”主题是指顺应住户破钞升级趋       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 势，在 “扩大内需”国度政策下，受益于“提高传统破钞”、“培育新式破钞”以及“发 展服务破钞”等政策干线，功绩快速增长的行业及关系产业链发展契机。   本基金紧跟“扩大内需”政策下的关系政策干线，选拔“从上至下”与“从下到上” 相联结的投资策略，精选主题界定范围内具备中枢竞争上风的个股，力图获取历久稳健收 益。具体而言：   提高传统破钞：在传统破钞行业中,发掘顺应破钞升级趋势，在细分行业内占据当先地 位、具有品牌效应或渠谈设立上风的企业投资契机；   培育新式破钞：聚焦信息破钞、数字破钞、绿色破钞，发掘定制、体验、智能、前锋 破钞等新模式新业态投资契机；   发展服务破钞：发掘栽植培训、医疗健康、养老托育、文旅体育等行业提质扩容，以 及线上线下默契发展的投资契机。   内需精选主题所波及的上市公司主要包括：申万一级行业分类中的食物饮料、家用电 器、纺织衣饰、商贸零卖、农林牧渔、轻工制造、社会服务、传媒、汽车、生物医药、好意思 容照应等 A 股行业，香港恒生一级分类中的医疗保健业、资讯科技业、必需性破钞、非必 需性破钞等港股行业，以及物流、线上电商等在破钞产业链中枢圭表中，主营业务收入中 破钞关系业务收入占比不低于 50%的上市公司。   本基金根据内需精选主题的边界选出备选股票池，并在此基础上通过从上至下及自下 而上相联结的方法精选优质上市公司，取舍估值合理的上市公司进行投资，构建股票投资 组合。   从上至下方面，在接头传统宏不雅经济谈论（如：GDP、PPI、CPI、利率变化等）、资金 面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上，按序对产业链条上 细分子行业的产业政策、买卖模式、参预壁垒、市场空间、增长速率等进行深度研究和综 合考量，并在充分接头估值水平的原则下进行资产配置。重心配置行业景气度较高、发展 长进爽气、技艺基本熟识、政策重心扶持的子行业。对于技艺、分娩模式或买卖模式尚不 熟识处于培育期的产业，但其在畴昔市场长进重大，本基金也将根据其发展阶段作念戒指配 置。   从下到上方面，本基金通过定量和定性相联结的方法进行个股从下到上的取舍。   在定性方面，本基金通过以下圭表对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异 的上市公司：   第一，根据公司的中枢业务竞争力、市神情位、计议照料者能力、东谈主才资源等取舍具 备爽气竞争上风的公司；   第二，根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析，取舍公 司治理结构爽气的公司；         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   第三，通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中，受国度产业政策的扶持进度、 公司发展标的、中枢居品和服务的发展长进、公司规模扩张及计议效益的趋势。另外还将 覆按公司在同行中的地位、决策体系及开拓精神等等。   在定量方面，本基金通过对上市公司内在价值的深切分析，挖掘具备估值上风的上市 公司。本基金将在宏不雅经济分析、行业分析的基础上，根据公司的基本面及财务报表信息 天真运用千般估值方法评估公司的价值，评估谈论包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等。   本基金可通过内地与香港股票市场交游互联互通机制投资于香港股票市场，不使用合 格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将罢黜上述投资策略，优先 将恰当上述选股圭表的优质港股纳入本基金的股票投资组合。   本基金可投资存托凭证，本基金将联结对宏不雅经济景况、行业景气度、公司竞争上风、 公司治理结构、估值水对等因素的分析判断，取舍投资价值高的存托凭证进行投资。   C、债券投资策略   本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和信用风 险变化等因素，并联结多样固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预 期风险特征，在恰当本基金关系投资比例规则的前提下，决定组合的久期水平、期限结构 和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合照料，力图获取较高的投资收益。   本基金将通过对宏不雅经济变量和宏不雅经济政策进行分析，积极主动的瞻望畴昔的利率 趋势。组合久期是响应利率风险最重要的谈论，本基金照料东谈主将根据关系因素的研判调整 组合久期。   本基金通过承担戒指的信用风险来获取信用溢价，主要暖热个别债券的取舍和行业配 置两方面。在定性与定量分析联结的基础上，通过从下到上的策略，在信用类固定收益金 融用具中进行个债的精选，联结戒指散播的行业配置策略，构造和优化组合。   通过选拔“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析，包括宏不雅信用环境分析、行 业趋势分析、照料层修养与公司治理分析、运营与财务景况分析、债务契约分析、特殊事 项风险分析等，依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源，深切分析挖掘发 借主体的计议景况、现金流、发展趋势等情况，严格谨守嘉实信用分析过程，实施嘉实信 用投资秩序。   可补救债券与可交换债券投资方面，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性。本基 金一方面将对发借主体的信用基本面进行深切挖掘以明确该可补救债券/可交换债券的债底        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 保护，注意信用风险，另一方面，还会进一步分析标的公司的盈利和成长能力以确定可转 换债券/可交换债券中历久的飞腾空间。本基金将鉴戒信用债的基本面研究，从行业基本面、 公司的行业地位、竞争上风、盈利能力、治理结构等方面进行覆按，精选信用爽约风险小 的可补救债券/可交换债券进行投资。本基金将在定量分析与主动研究相联结的基础上，结 合可补救债券/可交换债券的交游价钱、补救条件以及转股价值，制定相应的投资策略以及 取舍合适的补救时机。   D、养殖品投资策略   本基金的养殖品投资将严格谨守中国证监会及关系法律法例的敛迹，合理利用股指期 货、国债期货和股票期权等养殖用具，将根据风险照料的原则，主要取舍流动性好、交游 活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交游，以对冲投资组合的风险、灵验照料 现金流量或镌汰建仓或调仓过程中的冲击成本等。   本基金参与股指期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与股指期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。套期保值将主要选拔流动性好、交游活跃的期货合约。本基金 在进行股指期货投资时，将通过对质券市场和期货市场运行趋势的研究，并联结股指期货 的订价模子寻求其合理的估值水平。   基金照料东谈主针对股指期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交游实施及风险抑遏各圭表的孤苦运作，并明确关系岗亭职责。   本基金参与国债期货投资将根据风险照料的原则，以套期保值为目的。本基金将在风 险可控的前提下，本着严慎原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性。   基金照料东谈主针对国债期货交游制订严格的授权照料轨制和投资决策过程，确保研究分 析、投资决策、交游实施及风险抑遏各圭表的孤苦运作，并明确关系岗亭职责。   本基金将按照风险照料的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权的投资。本基 金将在灵验抑遏风险的前提下，取舍流动性好、交游活跃的股票期权合约进行投资。本基 金将基于对质券市场的预判，并联结股票期权订价模子，取舍估值合理的股票期权合约进 行投资。   基金照料东谈主将针对股票期权交游制订严格的授权照料轨制和投资决策过程，确保投资、 风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应的专科能力，严格注意股票期权投资的 风险。   E、资产援手证券投资策略       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  本基金将通过对宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化 等因素的研究，瞻望资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条目，瞻望提前偿还率变 化对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切暖热流动性对标的证券收益率的影响。综 合运用久期照料、收益率弧线、个券取舍和把执市场交游契机等积极策略，在严格抑遏风 险的情况下，通过信用研究和流动性照料，取舍风险调整后的收益高的品种进行投资，以 期取得历久厚实收益。  F、融资策略  为更好地完结投资主见，在加强风险注意并谨守审慎原则的前提下，本基金可根据投 资照料的需要参与融资业务。若关系融资业务的法律法例发生变化，本基金将从其最新规 定。  G、风险照料策略  本基金将鉴戒国外风险照料的奏凯教育，并联结公司现存的风险照料过程，在各个投 资圭表中来识别、度量和抑遏投资风险，并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。  具体而言，在大类资产配置策略的风险抑遏上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小 组进行监控；在个股投资的风险抑遏上，本基金将严格谨守公司的里面规章轨制，抑遏单 一个股投资风险。  H、投资决策依据和决策圭表  （1）国度谈论法律、法例、基金合同和基金照料东谈主照料轨制的谈论规则。照章决策是 本基金进行投资的前提；  （2）宏不雅经济发展态势、行业发展变化、微不雅企业运作景况及证券市场走势。这是本 基金投资决策的基础；  （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。  （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提倡带领性看法。  （2）提倡投资建议：研究员以表里部研究申诉、实地调研以过火他信息来源算作参考， 对宏不雅经济运行景况、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究，保举投资标的。  （3）制定投资决策：基金司理在谨守投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。  （4）进行风险评估：风险照料部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 申诉。          嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）    （5）动态的组合照料：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，联结本基金 的投资主见及流动性照料等因素，对投资组合进行动态调整。 （四） 投资限制    基金的投资组合应罢黜以下限制：    （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%；投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0-50%；投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票的比例不低于非现金基金资产 的 80%；    （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；    （4）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；    （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援手证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；    （6）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；    （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产援手证券的比例，不得进步该资产援手 证券规模的 10％；    （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援手证券，不得 进步其千般资产援手证券整个规模的 10％；    （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。基金持有资 产援手证券期间，要是其信用品级下降、不再恰当投资圭表，应在评级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金参预寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，参预寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当谨守下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；          嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差预计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的谈论规则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当谨守下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得进步基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，整个（轧差预计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的谈论约定；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游，应当谨守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数预计；   （15）本基金照料东谈主照料的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；   （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （18）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；   （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并预计；   （21）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。   除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资比例 的，基金照料东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。   基金照料东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的谈论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查抄自基金合同奏凯之日起脱手。   为珍藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无尽就业的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则拦阻的其他行动。   基金照料东谈主运用基金财产买卖基金照料东谈主、基金托管东谈主过火控股推动、施行抑遏东谈主或 者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 联交游的，应当恰当本基金的投资主见和投资策略，罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则， 注意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实施。关系交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与裸露。要紧关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实施；如法律法例或监管 部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，按照法律法例或监管部门 调整或修改后的规则实施，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩比拟基准    中证内地破钞主题指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债玄虚金钱指数收益率 ×20%    中证内地破钞主题指数由中证 800 指数中的主要破钞和可选破钞行业公司股票组成样 本股，可较为全面地响应内需精选主题关系股票的举座发达。    恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以香港股票市场中的 50 家上市股票为要素 股样本，以其刊行量为权数的加权平均股价指数，是响应香港股市价幅趋势最有影响的一 种股价指数。    中债玄虚金钱指数为中央国债登记结算有限就业公司编制并发布。该指数的样本券包 括了买卖银行债券、央行单据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地 方债、中期单据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央债 等债券，玄虚响应璧还券市场举座价钱和酬报情况，该指数以债券托管量市值算作样本券 的权重因子，逐日预计债券市场举座发达，是当今市场上较为巨擘的响应债券市场举座走 势的基准指数之一，适协算作本基金债券部分的功绩比拟基准。    要是今后法律法例发生变化，或上述功绩比拟基准波及的指数住手编制或更更称呼， 或者有更巨擘的、更能为市场广泛接受的功绩比拟基准推出，或者是市场上出现愈加恰当 用于本基金的功绩基准的指数时，基金照料东谈主不错根据本基金的投资范围和投资策略，确 定变更基金的比拟基准或其权重组成。    经基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致，在按照监管部门要求履行适当圭表后本基金可 以变更功绩比拟基准并实时公告，无用召开基金份额持有东谈主大会。 （六） 风险收益特征         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金为搀杂型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一朝投资将承担汇率风险以 及因投资环境、投资标的、市场轨制、交游国法各异等带来的境外市场的风险。 （七） 基金照料东谈主代表基金诈骗推动权利的处理原则及方法 持有东谈主的利益； 不当利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并顾问管帐师事务所看法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩比拟基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规则。 （九） 基金投资组合申诉   基金照料东谈主的董事会及董事保证本申诉所载贵寓不存在子虚记录、误导性讲述或要紧 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和圆善性承担个别及连带就业。   本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同规则，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本申诉中的财务谈论、净值发达和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在子虚记录、 误导性讲述或者要紧遗漏。   本投资组合申诉所载数据戒指 2024 年 6 月 30 日（“申诉期末”），本申诉所列财务数 据未经审计。                                            占基金总资产的比例 序号            神情              金额（元）                                               （%）        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）       其中：股票                    236,529,456.11            71.79       其中：债券                     19,593,555.81              5.95             资产援手证券                         -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融                                            -                 -       资产 注：通过港股通交游机制投资的港股公允价值为 20,160,681.37 元，占基金资产净值的比 例为 6.13%。 (1) 申诉期末按行业分类的境内股票投资组合                                                     占基金资产净值比  代码          行业类别            公允价值（元）                                                       例（%）   A   农、林、牧、渔业                       8,066,740.00         2.45   B   采矿业                                       -            -   C   制造业                          208,302,034.74        63.38   D   电力、热力、燃气及水分娩和       供应业                                       -            -   E   建筑业                                       -            -   F   批发和零卖业                                    -            -   G   交通运载、仓储和邮政业                               -            -   H   住宿和餐饮业                                    -            -   I   信息传输、软件和信息技艺服       务业                                        -            -   J   金融业                                       -            -   K   房地产业                                      -            -   L   租出和商务服务业                                  -            -   M   科学研究和技艺服务业                                -            -   N   水利、环境和全球设施照料业                             -            -   O   住户服务、修理和其他服务业                             -            -   P   栽植                                        -            -   Q   卫生和社会就业                                   -            -            嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  R       文化、体育和文娱业                                            -         -  S       玄虚                                                   -         -          整个                                       216,368,774.74   65.83 (2) 申诉期末按行业分类的港股通投资股票投资组合          行业类别               公允价值（东谈主民币）                   占基金资产净值比例（%） 通讯服务                                    5,472,100.72                1.66 非必需破钞品                              14,688,580.65                   4.47 必需破钞品                                               -                   - 动力                                                  -                   - 金融                                                  -                   - 医疗保健                                                -                   - 工业                                                  -                   - 信息技艺                                                -                   - 原材料                                                 -                   - 房地产                                                 -                   - 公用行状                                                -                   - 整个                                  20,160,681.37                   6.13 (1) 申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细                                                             占基金资产净值比例  序号      股票代码       股票称呼     数目（股） 公允价值（元）                                                                （%） 注：申诉期末本基金持有的“好意思的集团”市值占净值比例被迫进步 10%，已于 2024 年 7 月  序号               债券品种       公允价值（元）                 占基金资产净值比例（%）           嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）           其中：政策性金融债                        -                        -                                                         占基金资产净值比例 序号       债券代码     债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                            （%） 注：申诉期末，本基金仅持有上述 2 只债券。 投资明细     无。 细     无。     无。 (1) 申诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） (2) 申诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细   无。 (3) 本期国债期货投资评价   无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案观望， 或在申诉编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形   基金照料东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案观望， 或在申诉编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规则的备选股票库   本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同规则的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） (4) 申诉期末持有的处于转股期的可补救债券明细   无。 (5) 申诉期末前十名股票中存在流通受限情况的评释   无。 (6) 投资组合申诉附注的其他笔墨描摹部分   无。             嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                             十、基金的功绩   基金照料东谈主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔发达。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。 （一） 本申诉期基金份额净值增长率过火与同期功绩比拟基准收益率的比拟 嘉实内需精选搀杂 A                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率圭表差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率圭表差                           ②        率③                                              ④ 月 06 日 （基金合 同奏凯 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日 嘉实内需精选搀杂 C                                             功绩比拟                          净值增长     功绩比拟              净值增长                           基准收益   阶段                     率圭表差     基准收益               ①-③       ②-④               率①                            率圭表差                           ②        率③                                              ④ 月 06 日 （基金合 同奏凯 日）至 月 31 日       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 月 1 日至 月 30 日    该时期区间历任基金司理   本基金在该时期区间内无历任基金司理。 （二） 自基金合同奏凯以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩比拟基准收益率变动 的比拟      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 注：按基金合同和招募评释书的约定，本基金自基金合同奏凯日起 6 个月为建仓期，建仓期 扫尾时本基金的各项资产配置比例恰当基金合同约定。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十一、基金的财产  （一）基金资产总值  基金资产总值是指基金持有的千般证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的申购 款以过火他投资所形成的价值总和。  （二）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  （三）基金财产的账户  基金托管东谈主根据关系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金登记机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相孤苦。  （四）基金财产的看守和刑事就业  本基金财产孤苦于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基金托管东谈主 看守。基金照料东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自 身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产诈骗请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法 规和基金合同的规则刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。  基金照料东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章清除或者被照章宣告歇业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金照料东谈主照料运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务相互抵销；基金照料东谈主照料运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实施。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关系的证券交游场所的交游日以及国度法律法例规则需要对 外裸露基金净值的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期货合约、国债期货合约、 股票期权合约、资产援手证券、其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则       基金照料东谈主在确定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，应恰当《企业管帐准 则》、监管部门谈论规则。 除管帐准则规则的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应选拔最近交 易日的报价确定公允价值。有充足左证标明估值日或最近交游日的报价不成真实响应公允 价值的，支吾报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中接头不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，要是该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制算作特征接头。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其大批持有关系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息援手的估值技艺确定公允价值。选拔估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，只消在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，支吾估值进行调整并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考肖似投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交游市价，确定公允价钱；       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可补救债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考肖似投资品种的现行市价及要紧变化因素，调 整最近交游市价，确定公允价钱；   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，选拔估值技艺确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产援手证券，选拔估值技艺确定公允价值；   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经调整的报价算作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，支吾市场报价进行调整以阐发估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应选拔估值技艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的合并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公设备行未上市的股票、债券，选拔估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公设备行股票、初度公开 刊行股票时公司推动公设备售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会谈论规则确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着各异，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要紧变化的，选拔最近交游日结算价 估值。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。 值的刚正性。 准：当日中国东谈主民银行公布的东谈主民币与港币的中间价。   税收： 对于按照中国法律法例和基金投资境表里股票市场交游互联互通机制波及的境 酬酢易场所所在地的法律法例规则应缴纳的各项税金，本基金将按权责发生制原则进行估 值；对于因税收规则调整或其他原因导致基金施行交征税金与估算的应交税金有各异的， 基金将在关系税金调整日或施行支付日进行相应的估值调整。 新规则估值。   如基金照料东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及关系 法律法例的规则或者未能充分珍藏基金份额持有东谈主利益时，应立即文告对方，共同查明原 因，两边协商照料。   基金照料东谈主担任本基金的管帐就业方，负责本基金资产净值预计和基金管帐核算。就 与本基金谈论的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金照料东谈主对基金净值信息的预计结果对外赐与公布。   （五）估值圭表 份额的余额数目预计，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损 失归入基金财产。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另 有规则的，从其规则。 的规则暂停估值时除外。基金照料东谈主每个估值日对基金资产估值后，将千般基金份额净值 结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主按照规则对外公布。   （六）估值差错的处理   基金照料东谈主和基金托管东谈主将采取必要、适当、合理的要领确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类别的基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值差错时，视为 该类基金份额净值差错。基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金运作过程中，要是由于基金照料东谈主，或基金托管东谈主，或投资东谈主自身的原因形成 估值差错，导致其他当事东谈主遭受损失的，就业东谈主应当对由于该估值差错遭受损不当事东谈主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值差错处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据预计差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值差错就业方应实时谐和各方， 实时进行更正，因更正估值差错发生的用度由估值差错就业方承担；由于估值差错就业方 未实时更正已产生的估值差错，给当事东谈主形成损失的，由估值差错就业方对顺利损失承担 抵偿就业；若估值差错就业方已经积极谐和，况兼有协助义务确当事东谈主有有余的时期进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿就业。估值差错就业方支吾更正 的情况向谈论当事东谈主进行阐发，确保估值差错已得到更正。   （2）估值差错的就业方对谈论当事东谈主的顺利损失负责，分歧蜿蜒损失负责，况兼仅对 估值差错的谈论顺利当事东谈主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值差错而取得不当得利确当事东谈主负有实时返还不当得利的义务。但估值差错 就业方仍支吾估值差错负责。要是由于取得不当得利确当事东谈主不返还或不全部返还不当得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值差错就业方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对取得不当得利确当事东谈主享有要求托付不当得利的权利；如 果取得不当得利确当事东谈主已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获 得的抵偿额加上已经取得的不当得利返还的总和进步其施行损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值差错调整选拔尽量收复至假设未发生估值差错的正确情形的方式。   估值差错被发现后，谈论确当事东谈主应当实时进行处理，处理的圭表如下：   （1）查明估值差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值差错发生的原因确定 估值差错的就业方；   （2）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值差错形成的损失进行评估；   （3）根据估值差错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值差错的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值差错处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值差错的更正向谈论当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值预计出现差错时，基金照料东谈主和基金托管东谈主应当立即赐与纠正，并 采取合理的要领驻守损失进一步扩大。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）差错偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金照料东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；差错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金照料东谈主应当公告，通 报基金托管东谈主并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值预计差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金照料东谈主和基金托管东谈主应根据施行情况界定两边承担的就业，经阐发后按以下条目进行赔 偿：   ①本基金的基金管帐就业方由基金照料东谈主担任，与本基金谈论的管帐问题，如经两边 在对等基础上充分谈论后，尚不成达成一致时，按基金照料东谈主的建议实施，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   ②若基金照料东谈主预计的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告，由此给基金份 额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的规则对投资者或基金支付抵偿金，就施行向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金照料东谈主与基金托管东谈主按照罪状进度各自承担相应的就业。   ③如基金照料东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的预计结果，天然屡次再行预计和查对， 尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形，以基金照料东谈主的预计结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金照料东谈主负责赔付。   ④由于基金照料东谈主提供的信息差错（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值预计差错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金照料东谈主负责赔 付。   （4）如法律法例或监管机关另有规则的，从其规则处理。   （1）基金照料东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的症结 不算作基金资产估值差错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交游所，或第三方估值机构，或证券登记 结算机构等发送的数据差错，或国度管帐政策、市场国法变更等非基金照料东谈主或基金托管 东谈主原因，基金照料东谈主和基金托管东谈主天然已经采取必要、适当、合理的要领进行查抄，仍未 能发现差错的，由此形成的基金资产估值差错，基金照料东谈主和基金托管东谈主免除抵偿就业， 但基金照料东谈主、基金托管东谈主应当积极采取必要的要领削弱或摒除由此形成的影响。   （七）暂停估值的情形 营业时； 基金照料东谈主应当暂停估值；      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （八）基金净值的阐发  基金资产净值和基金份额净值由基金照料东谈主负责预计，基金托管东谈主负责进行复核。基 金照料东谈主应于每个估值日交游扫尾后预计当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基 金托管东谈主。基金托管东谈主对净值预计结果复核阐发后发送给基金照料东谈主，由基金照料东谈主按照 《信息裸露办法》的规则进行裸露。  （九） 实施侧袋机制期间的基金资产估值  本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并裸露主袋账 户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十三、基金的收益与分配   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关系用度后 的余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指戒指收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分配原则 具体分配决策以公告为准，若《基金合同》奏凯起火 3 个月可不进行收益分配； 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益 分配方式是现金分成； 金份额净值减去每单元该类基金份额收益分配金额后不成低于面值； 金照料东谈主可对千般别基金份额分别制定收益分配决策。合并类别的每一基金份额享有同等 分配权；   在对基金份额持有东谈主利益无本色不利影响的前提下，基金照料东谈主可对基金收益分配原 则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在规则媒介公告。   （四）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时期、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配决策果真定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金照料东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息裸露办法》 的谈论规则在规则媒介公告。   （六）基金收益分配中发生的用度   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金份额登记机构可将基 金份额持有东谈主的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的预计方法，依照业 务国法实施。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （七）实施侧袋机制期间的收益分配  本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募评释书“侧袋机制”部 分的规则。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类   （二）基金用度计提方法、计提圭表和支付方式   本基金的照料费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。照料费的预计方法如下：   H＝E×1.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金照料费   E 为前一日的基金资产净值   基金照料费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，由基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式，于次月前 5 个就业日 内从基金财产中一次性支付给基金照料东谈主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的预计方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.60%， 按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.60%年费率计提。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   销售服务费的预计方法如下：   H＝E×0.60%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值   销售服务费逐日预计，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照料东谈主与基金托管东谈主 两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照料东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从 基金财产中一次性按照指定旅途划出，经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法 定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据谈论法例及相应合同规则，按 用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的神情   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户谈论的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，谈论用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的规则。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例实施，但本 基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基金财产承担，按照税务机关的要求 以基金照料东谈主口头缴纳。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  十五、基金的管帐与审计  （一）基金管帐政策 按照谈论规则编制基金管帐报表； 式阐发。  （二）基金的年度审计 师事务所过火注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介公告。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   十六、基金的信息裸露   （一）本基金的信息裸露应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息裸露办法》、《流 动性风险照料规则》、基金合同过火他谈论规则。关系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的规则或赐与调整的，本基金按照其最新规则实施，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息裸露义务东谈主   本基金信息裸露义务东谈主包括基金照料东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会规则的天然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。   本基金信息裸露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根底起点，按照法律法例和中 国证监会的规则裸露基金信息，并保证所裸露信息的真实性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息裸露义务东谈主应当在中国证监会规则时期内，将应予裸露的基金信息通过符 合中国证监会规则条件的寰宇性报刊（以下简称“规则报刊”）及恰当《信息裸露办法》规 定的互联网网站（以下简称“规则网站”）等媒介裸露，并保证基金投资者概况按照基金合 同约定的时期和方式查阅或者复制公开裸露的信息贵寓。   （三）本基金信息裸露义务东谈主承诺公开裸露的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开裸露的信息应选拔汉文文本。同期选拔外文文本的，基金信息裸露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开裸露的信息选拔阿拉伯数字；除相配评释外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开裸露的基金信息   公开裸露的基金信息包括：   A、基金招募评释书、基金合同、基金托管合同、基金居品贵寓概要 召开的国法及具体圭表，评释基金居品的特性等波及基金投资者要紧利益的事项的法律文 件。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息裸露及基金      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏凯后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金 照料东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募评释书并登载在规则网站上；基金招募评释书 其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金照料东谈主不再 更新基金招募评释书。 动中的权利、义务关系的法律文献。 要信息。基金合同奏凯后，基金居品贵寓概要的信息发生要紧变更的，基金照料东谈主应当在 三个就业日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在规则网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓概要其他信息发生变更的，基金照料东谈主至少每年更新一次。基金休止运 作的，基金照料东谈主不再更新基金居品贵寓概要。  基金召募苦求经中国证监会注册后，基金照料东谈主应当按照《信息裸露办法》的规则，将 基金份额发售公告、基金招募评释书领导性公告和基金合同领导性公告、登载在规则报刊 上，将基金份额发售公告、基金招募评释书、基金居品贵寓概要、基金合同和基金托管协 议登载在规则网站上，并将基金居品贵寓概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金 托管东谈主应当同期将基金合同、基金托管合同登载在规则网站上。  B、基金份额发售公告  基金照料东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在裸露招募说 明书确当日按照《信息裸露办法》的规则登载于规则媒介上。  C、基金合同奏凯公告  基金照料东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日按照《信息裸露办法》的规则在规则 媒介上登载基金合同奏凯公告。  D、基金净值信息  基金合同奏凯后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金照料东谈主应当至少每周在 规则网站裸露一次千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金照料东谈主应当在不晚于每个绽开日的次日， 通过规则网站、基金销售机构网站或者营业网点，裸露绽开日的千般基金份额的基金份额 净值和基金份额累计净值。  基金照料东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在规则网站裸露半年度和年 度终末一日的千般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。  E、基金份额申购、赎回价钱  基金照料东谈主应当在基金合同、招募评释书等信息裸露文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的预计方式及谈论申购、赎回费率，并保证投资者概况在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵寓。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  F、基金如期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉  基金照料东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登 载在规则网站上，并将年度申诉领导性公告登载在规则报刊上。基金年度申诉中的财务会 计申诉应当经过恰当《证券法》规则的管帐师事务所审计。  基金照料东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉 登载在规则网站上，并将中期申诉领导性公告登载在规则报刊上。  基金照料东谈主应当在季度扫尾之日起十五个就业日内，编制完成基金季度申诉，将季度 申诉登载在规则网站上，并将季度申诉领导性公告登载在规则报刊上。  基金合同奏凯不及 2 个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年 度申诉。  如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金照料东谈主至少应当在如期申诉“影响投资者决策的其他重要信息” 项下裸露该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基 金的非凡风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金照料东谈主应当在基金年度申诉和中期申诉中裸露基金组结伴产情况过火流动性风险 分析等。  G、临时申诉  本基金发生要紧事件，谈论信息裸露义务东谈主应当依照《信息裸露办法》的谈论规则编制 临时申诉书，并登载在规则报刊和规则网站上。  前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的下列事件： 所； 托管东谈主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动；       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十； 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关系行动受到 要紧行政处罚、刑事处罚； 东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有规则的情形除外； 率发生变更； 点五； 大影响的其他事项或中国证监会规则的其他事项。   H、澄澈公告   在基金合同存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在市场崇高传的音讯可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损伤基金份额持有东谈主权益的，关系 信息裸露义务东谈主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开澄澈。   I、基金份额持有东谈主大会决议   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   J、计帐申诉   发生基金合同休止事由的，基金照料东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在规则网站上，并将计帐 申诉领导性公告登载在规则报刊上。   K、实施侧袋机制期间的信息裸露        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金实施侧袋机制的，关系信息裸露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的规则进行信息裸露，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规则。   L、中国证监会规则应予公开裸露的其他信息。   在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募评释书（更新）等文献中裸露股指 期货、国债期货交游情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险谈论等，并充分揭 示股指期货、国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资目 标等。   基金照料东谈主应在如期信息裸露文献中裸露参与股票期权交游的谈论情况，包括投资政 策、持仓情况、损益情况、风险谈论、估值方法等，并充分揭示股票期权交游对基金总体 风险的影响以及是否恰当既定的投资政策和投资主见。   基金照料东谈主应在基金年度申诉及中期申诉中裸露其持有的资产援手证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产援手证券明细。   基金照料东谈主应在基金季度申诉中裸露其持有的资产援手证券总额、资产援手证券市值 占基金净资产的比例和申诉期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产援手证券 明细。   基金应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募评释书（更新）等文献中 裸露参与港股通标的股票交游的关系情况。法律法例或中国证监会另有规则的，从其规则。   基金照料东谈主应当在季度申诉、中期申诉、年度申诉等如期申诉和招募评释书（更新）等 文献中裸露参与融资交游情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险过火照料 情况等。   （六）信息裸露事务照料   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息裸露照料轨制，指定挑升部门及高档照料 东谈主员负责照料信息裸露事务。   基金信息裸露义务东谈主公开裸露基金信息，应当恰当中国证监会关系基金信息裸露内容 与格式准则等法例的规则。   基金托管东谈主应当按照关系法律法例、中国证监会的规则和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金如期申诉、更新的招募评释书、 基金居品贵寓概要、基金计帐申诉等公开裸露的关系基金信息进行复核、审查，并向基金 照料东谈主进行书面或电子阐发。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在规则报刊中取舍一家报刊裸露本基金信息。基金照料 东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子裸露网站报送拟裸露的基金信息，并保证关系 报送信息的真实、准确、圆善、实时。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  基金照料东谈主、基金托管东谈主除照章在规则媒介上裸露信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介裸露信息，然则其他全球媒介不得早于规则媒介裸露信息，况兼在不同媒介上裸露 合并信息的内容应当一致。  基金照料东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求裸露信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金泛泛投资操作的 前提下，自主提高信息裸露服务的质料。具体要求应当恰当中国证监会及自律国法的关系 规则。前述自主裸露如产生信息裸露用度，该用度不得从基金财产中列支。  （七）信息裸露文献的存放与查阅  照章必须裸露的信息发布后，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当按照关系法律法例规则将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。  （八）暂停或蔓延信息裸露的情形  当出现下述情况时，基金照料东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延裸露基金信息： 业时；      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                    十七、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并顾问管帐师事务所看法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金照料东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内聘用恰当《中 华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计看法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金照料东谈主按照基金合同和招募评释书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募评释书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规则适用于主袋账户份额。多数赎 回按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回苦求进步前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募评释书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金照料东谈主预计各项 投资运作谈论和基金功绩谈论时仅需接头主袋账户资产。   基金照料东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会规则的情形除外。   基金照料东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金照料东谈主和基金托管东谈主支吾主袋账户资产进行估值并裸露 主袋账户的基金净值信息，暂停裸露侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的管帐核算应符 合《企业管帐准则》的关系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户谈论的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 谈论用度可酌情收取或减免，但不得收取照料费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  特定资产以可出售、可转让、收复交游等方式收复流动性后，基金照料东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采取将特定资产赐与处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。  侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金照料东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金照料东谈主在每次处置变现后均应按照关系法律法例要求实时发布临时公告。  侧袋账户资产全部完成变现并休止侧袋机制后，基金照料东谈主应实时聘用恰当《中华东谈主民 共和国证券法》规则的管帐师事务所进行审计并裸露专项审计看法。  （七）侧袋机制的信息裸露  在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 要紧影响的事项后基金照料东谈主应实时发布临时公告，并在基金如期申诉中裸露特定资产的 运作情况。  （八）本部分对于侧袋机制的关系规则，但凡顺利援用法律法例或监管国法的部分，如 将来法律法例或监管国法修改导致关系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管国法 针对侧袋机制的内容有进一步规则的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行适当程 序后，可顺利对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                      十八、风险揭示  （一）市场风险  证券市场价钱因受多样因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：  货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。  证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行景况将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。  金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场用具，收益水平会受到利率变化的影响。  本基金投资的目的是使基金资产保值升值，要是发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。  上市公司的计议景况受多种因素影响，如市场、技艺、竞争、照料、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。  （二）信用风险  信用风险主要指债券、资产援手证券等信用证券刊行主体信用景况恶化，导致信用评 级下降致使到期不成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。  （三）流动性风险  指基金资产不成速即调动成现金，或者不成应付可能出现的投资者大额赎回的风险。 在绽开式基金交游过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会产生基金仓位调 整的穷困，导致流动性风险，致使影响基金份额净值。  投资东谈主在绽开日的绽开时期办理基金份额的申购和赎回，若该就业日为非港股通交游 日，则本基金不绽开基金份额申购、赎回或其他业务，具体办理时期为上海证券交游所、 深圳证券交游所的泛泛交游日的交游时期，但基金照料东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的规则公告暂停申购、赎回时除外。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金合同奏凯后，若证券交游所交游时期变更或本基金投资于证券交游所除外其他证 券交游场所的交游标的或有其他特殊情况，基金照料东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时期 进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介上公告。   （1）投资市场的流动性风险   基金主要投资于港股通标的股票、国内照章刊行上市的股票、债券、股指期货、股票 期权、国债期货、资产援手证券、债券回购、同行存单、银行入款等。上述资产均存在规 范的交游场所，运作时期长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性景况爽气，正 常情况下概况实时鲁莽基金变现需求，保证基金按时支吾赎回要求。顶点市场情况下，上 述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。 根据过往教育统计，绝大部分时期上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遭受顶点市 场情况时，基金照料东谈主会按照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险支吾措 施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   股票投资方面，本基金股票资产的比例为基金资产的 60%-95%；投资于港股通标的股 票的比例占股票资产的 0-50%；投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票的比例不低 于非现金基金资产的 80%。本基金主要选拔定性或者定量的方式，深切分析上市公司基本 面，从下到上构建投资池。详见“基金的投资”章节。   本基金投资行业聚合度高，在泛泛市场环境下投资标的流动性充足概况实时鲁莽投资 者的赎回需求，但在顶点市场情况下可能出现基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考 的活跃市场价钱且选拔估值技艺仍导致公允价值存在要紧不确定性，届时基金照料东谈主会按 照基金合同及关系法律法例要求，实时启动流动性风险支吾要领，保护基金投资者的正当 权益。   （3）投资资产的流动性风险   本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以镌汰基金的流动性风险：本 基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值的 15%。   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括可在交游所、银行间市 场泛泛交游的股票、债券、非金融企业债务融资用具及同行存单，7 个就业日内到期或可 支取的逆回购、银行入款，7 个就业日内概况阐发收到的千般应收款项等，上述资产流动 脾气况爽气。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求(赎回苦求份额总额加上基金补救中转出 苦求份额总额后扣除申购苦求份额总额及基金补救中转入苦求份额总额后的余额)进步前一 就业日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数赎回。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  当本基金发生多数赎回情形时，基金照料东谈主可能选拔以卑劣动性风险照料要领，以控 制因多数赎回可能产生的流动性风险：  （1）部分脱期赎回，并有权对当日苦求赎回的份额进步前一就业日基金总份额 20%的 单个赎回苦求东谈主实施部分脱期办理；  （2）暂停赎回；  （3）选拔舞动订价机制；  （4）中国证监会认定的其他要领。  基金照料东谈主在确保投资者得到刚正对待的前提下，可依照法律法例及基金合同的约定， 玄虚运用千般流动性风险照料用具，对赎回苦求等进行戒指调整，算作特定情形下基金管 理东谈主流动性风险的辅助要领，包括但不限于：  ① 脱期办理多数赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的 “九、多数赎回的情 形及处理方式”，详备了解本基金脱期办理多数赎回苦求的情形及圭表。  在此情形下，投资东谈主的部分或全部赎回苦求可能被断绝，同期投资东谈主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  ② 暂停接受赎回苦求  具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回或减慢 支付赎回款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及圭表。  ③ 减慢支付赎回款项  投资东谈主具体请参见基金合同“第六部分 基金份额的申购与赎回”中的“八、暂停赎回 或减慢支付赎回款项的情形”和“九、多数赎回的情形及处理方式”，详备了解本基金延 缓支付赎回款项的情形及圭表。  在此情形下，投资东谈主接收赎回款项的时期将可能比一般泛泛情形下有所蔓延。  ④收取短期赎回费  本基金相不绝持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全 额计入基金财产。  ⑤暂停基金估值  投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及圭表。  在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被脱期办理或 被暂停接受，或被减慢支付赎回款项。  ⑥舞动订价        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金照料东谈主不错选拔舞动订价机制，以确保基 金估值的刚正性。当基金选拔舞动订价时，投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值， 将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整，使得市场的冲击成本概况分配给施行申购、 赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资者的正当权益 不受损伤并得到刚正对待。   ⑦实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募评释书“十六、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及圭表。   侧袋机制是一种流动性风险照料用具，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，目的在于灵验隔断并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手裸露基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和补救，仅主袋账户份额泛泛绽开赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不成赎回，其对应 特定资产的变当前期具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此面对损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不裸露侧袋账户份额的净值，即便基金照料东谈主在基金定 期申诉中裸露申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不算作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金照料东谈主不承担任何保证和 承诺的就业。   基金照料东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金照料东谈主预计各项投资运作谈论和基金功绩谈论时仅需接头主袋 账户资产，并根据关系规则对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金裸露的功绩谈论不成响应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）照料风险   在基金照料运作过程中，可能因基金照料东谈主对经济形势和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金照料东谈主的照料水平、照料妙技和照料技艺等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技艺风险   指关系当事东谈主在业务各圭表操作过程中，因里面抑遏存在颓势或者东谈主为因素形成操作 造作或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、管帐部门诓骗、交游差错、IT 系统故障等风险。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  在绽开式基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交游的泛泛进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金照料东谈主、 登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券登记结算机构等等。  （六）合规性风险  指基金照料或运作过程中，违反国度法律法例的规则，或者基金投资违反法例及基金 合同谈论规则的风险。  （七）本基金非凡的风险  本基金是搀杂型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的 变化将影响到基金功绩发达。本基金天然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置， 但并不成统统抵御市场举座着落风险，基金净值发达因此会可能受到影响。本基金照料东谈主 将阐扬专科研究上风，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类居品的深切研究，不绝 优化组合配置，以抑遏特定风险。  本基金投资资产援手证券，可能面对利率风险、流动性风险、现金流瞻望风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产援手证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产援手证券持有东谈主将面对无法在合理的 时期内以公允价钱出售资产援手证券而遭受损失的风险。资产援手证券的还款来源为基础 资产畴昔现金流，现金流瞻望风险是指由于对基础资产的现金流瞻望发生偏差导致的资产 援手证券本息无法按期或足额偿还的风险。  港股通业务试点期间存在逐日额度限制。在香港联合交游系数限公司开市前阶段，当 日额度使用罢了的，新增的买单申报将面对失败的风险；在联交所不绝交游时段，当日额 度使用罢了的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入交游的风险。  本基金将投资港股通标的股票，在交游时期内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖 出参考汇率，并未便是最驱逐算汇率。港股通交游日日终，中国证券登记结算有限就业公 司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔交游，确定交游施行适用的结算汇率。 故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益形成损失。  （1）本基金将通过“内地与香港股票市场交游互联互通机制”投资于香港市场，在市 场参预、投资额度、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会 握住调整，这些限制因素的变化可能对本基金参预或退出当地市场形成发愤，从而对投资 收益以及泛泛的申购赎回产生顺利或蜿蜒的影响。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （2）香港市场交游国法有别于内地 A 股市场国法，此外，在“内地与香港股票市场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 股更为剧烈的股价波动； 为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成泛泛交游，港股不成实时卖 出，可能带来一定的流动性风险； 者将面对在停市期间无法进行港股通交游的风险；出现内地证券交游服务公司认定的交游 荒谬情况时，内地证券交游服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将 面对在暂停服务期间无法进行港股通交游的风险。 得的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交 易服务公司另有规则的除外；因港股通股票权益分配或者补救等情形取得的联交所上市股 票的认购权利在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分 派、补救或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有关系权益，但不得 通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的， 以投票截止日的持有算作预计基准；投票数目超出持少见量的，按照比例分配持有基数。 以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交游风险。  本基金还投资于国债期货、股指期货、股票期权等养殖金融用具，而养殖金融用具属 于高风险投资用具，相应市场的波动也可能给基金财产带来较高风险。  期货交游选拔保证金交游方式，基金资产可能由于无法实时筹措资金鲁莽建立或者维 持期货头寸所要求的保证金而面对保证金风险。同期，该潜在损失可能成倍放大，具有杠 杆性风险。另外，期货在对冲市场风险的使用过程中，基金资产可能因为期货合约与合约 标的价钱波动不一致而面对基差风险。  本基金投资股票期权，可能激发如下风险：股票期权算作一种金融养殖品，具备一些 非凡的风险点。投资股票期权所面对的主要风险是养殖品价钱波动带来的市场风险；养殖 品基础资产交游量大于市场可报价的交游量而产生的流动性风险；养殖品合约价钱和标的 指数价钱之间的价钱差的波动所形成基差风险；无法实时筹措资金鲁莽建立或者撑持养殖 品合约头寸所要求的保证金而带来的保证金风险；交游敌手不肯或无法履行契约而产生的 信用风险；以及千般操作风险。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （1）市场风险 然放大投资风险。将股票算作担保品进行融资交游时，既需要承担原有的股票价钱着落带 来的风险，又得承担融资买入股票带来的风险，同期还须支付相应的利息和用度，由此承 担的风险可能远远进步平凡证券交游。 贷款基准利率调高，证券公司将相应调高融资利率，投资成本也因为利率的上调而增多， 将面对融资成本增多的风险。 外，还存在着较为复杂的债权债务关系，以及由于债权债务产生的信托关系和担保关系。 证券公司为保护自身债权，对投资组合信用账户的资产欠债情况实时监控，在一定条件下 不错对投资组合担保资产实施强制平仓，且平仓的品种、数目、价钱、时机将不受投资组 合的抑遏，平仓的数额可能进步全部欠债，由此给投资组合带来损失。 易所和证券公司都将可能对融资交游采取相应要领，举例提高融资保证金比例、撑持担保 比例和强制平仓的条件等，以珍藏市场逍遥运行。这些要领将可能给本金带来杠杆效应降 低、致使提前参预追加担保物或强制平仓状态等潜在损失。  （2）流动性风险  融资业务的流动性风险主要指当基金不成按照约定的期限清偿债务，或上市证券价钱 波动导致担保物价值与融资债务之间的比例低于平仓撑持担保比例，且不成按照约定的时 间追加担保物时面对强制平仓的风险。  （3）信用风险  信用风险主要指交游敌手爽约产生的风险。一方面，要是证券公司莫得按照融资合同 的要求履行义务可能带来风险；另一方面，若在从事融资交游期间，证券公司融资业务资 格、融资业务交游权限被取消或被暂停，证券公司可能无法践约，则投资组合可能会面对 一定的风险。  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面对的共 同风险外，本基金还将面对中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大亏空的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制关系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的推动在 法律地位、享有权利等方面存在各异可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈骗 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托合同自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不绝信息裸露监管方面与境内可 能存在各异的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。  本基金选拔证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金照料东谈主采取的证券经纪商 进行场内交游，并由采取的证券经纪商算作结算参与东谈主代理本基金进行结算，该种交游结 算模式可能存在信息系统风险、操作风险、效率镌汰风险、交游结算风险、投资信息安全 守秘风险等风险。  （八）其他风险  干戈、天然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。  金融市场危险、行业竞争、代理商爽约、托管行爽约等超出基金照料东谈主自身顺利抑遏 能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）         十九、基金合同的变更、休止和基金财产的计帐  （一）基金合同的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏凯后依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介公告。  （二）基金合同的休止事由  有下列情形之一的，经履行关系圭表后，基金合同应当休止： 贯串的；  （三）基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统还是受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申诉；  （5）聘用管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法 律看法书；  （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。  （四）计帐用度  计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分配  依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分配比例，并在千般基金份额可分配的剩余财产范围内按千般别基金份 额持有东谈左右有的该类基金份额比例进行分配。合并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的谈论要紧事项应实时公告；基金财产计帐申诉经恰当《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算申诉报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及谈论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                  二十、基金合同的内容摘记  （一）基金合同当事东谈主及权利义务  A、基金份额持有东谈主的权利和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至其不 再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主算作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面 签章或署名为必要条件。  合并类别的每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；  （4）按照规则要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者寄托代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；  （6）查阅或者复制公开裸露的基金信息贵寓；  （7）监督基金照料东谈主的投资运作；  （8）对基金照料东谈主、基金托管东谈主损伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；  （9）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。 限于：  （1）精采阅读并谨守基金合同、招募评释书、基金居品贵寓概要、业务国法以及基金 照料东谈主按照规则就本基金发布的关系公告；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）暖热基金信息裸露，实时诈骗权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所规则的用度；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者基金合同休止的有限就业；  （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行动；  （7）实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利；  （9）如实提供基金照料东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并通常赐与更新和补充；        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （10）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  B、基金照料东谈主的权利与义务  （1）照章召募资金；  （2）自基金合同奏凯之日起，根据法律法例和基金合同孤苦运用并照料基金财产；  （3）依照基金合同收取基金照料费以及法律法例规则或中国证监会批准的其他用度；  （4）销售基金份额；  （5）按照规则召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据基金合同及谈论法律规则监督基金托管东谈主，如以为基金托管东谈主违反了基金合 同及国度谈论法律规则，应报告中国证监会和其他监管部门，并采取必要要领保护基金投 资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）依据基金合同及谈论法律规则决定基金收益的分配决策；  （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及补救苦求；  （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈骗证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利；  （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；  （12）以基金照料东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈骗诉讼权利或者实施其他法 律行动；  （13）取舍、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资顾问人、 法律、管帐、证券经纪商等服务的机构并确定关系费率，对该等服务机构的关系行动进行 监督和处理；  （14）在不违反法律法例的前提下，制订和调整谈论基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他关系业务的业务国法；  （15）若本基金选拔证券经纪商交游结算模式，即本基金将通过基金照料东谈主采取的证券 经纪商进行场内交游，并由采取的证券经纪商算作结算参与东谈主代理本基金进行结算，则基 金照料东谈主、基金托管东谈主须与取舍的证券经纪商签订关系合同，约定证券经纪商应履行的相 关交游结算和交游监控等职责；  （16）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。  （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自基金合同奏凯之日起，以老诚信用、严慎勤勉的原则照料和运用基金财产；         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （4）配备有余的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计议方式 照料和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，保证所照料 的基金财产和基金照料东谈主的财产相互孤苦，对所照料的不同基金分别照料，分别记账，进 行证券投资；  （6）除依据《基金法》、基金合同过火他谈论规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采取适当合理的要领使预计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法恰当基 金合同等法律文献的规则，按谈论规则预计并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；  （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐申诉；  （10）按照法律规则要求编制季度申诉、中期申诉和年度申诉；  （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他谈论规则，履行信息裸露及申诉义务；  （12）保守基金买卖巧妙，不露出基金投资斟酌、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他谈论规则另有规则或有权机关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问人提供外， 在基金信息公开裸露前应予守秘，不向他东谈主露出；  （13）按基金合同的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持有东谈主分配基金收益；  （14）按规则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他谈论规则召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按规则保存基金财产照料业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关系贵寓，保 存期限不低于法律法例规则的最低年限；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在规则时期发出，况兼保证投资者 概况按照基金合同规则的时期和方式，随时查阅到与基金谈论的公开贵寓，并在支付合理 成本的条件下得到谈论贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配；  （19）面对结果、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会并文告基金 托管东谈主；  （20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金托管东谈主违反基 金合同形成基金财产损失机，基金照料东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （22）当基金照料东谈主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理谈论基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金照料东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈骗诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金照料东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同不成奏凯，基金照料 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。   C、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同奏凯之日起，照章律法例和基金合同的规则安全看守基金财产；   （2）依基金合同约定取得基金托管费以及法律法例规则或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金照料东谈主对本基金的投资运作，如发现基金照料东谈主有违反基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并采取必要要领保护基金投资者的利益；   （4）根据关系市场国法，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金照料东谈主更换时，提名新的基金照料东谈主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他权利。   （1）以老诚信用、勤勉尽责的原则持有并安全看守基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有恰当要求的营业场所，配备有余的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务照料及东谈主事照料等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互孤苦； 对所托管的不同的基金分别建设账户，孤苦核算，分账照料，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面相互孤苦；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他谈论规则外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得奉求第三东谈主托管基金财产；   （5）看守由基金照料东谈主代表基金签订的与基金谈论的要紧合同及谈论凭证；   （6）按规则开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同的约 定，根据基金照料东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、基金合同过火他谈论规则另有规则或有权机 关另有要求，或向审计、法律等外部专科顾问人提供外，在基金信息公开裸露前赐与守秘， 不得向他东谈主露出；  （8）复核、审查基金照料东谈主预计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；  （9）办理与基金托管业务行动谈论的信息裸露事项；  （10）对基金财务管帐申诉、季度申诉、中期申诉和年度申诉出具看法，评释基金照料 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规则进行；要是基金照料东谈主有未实施基金 合同规则的行动，还应当评释基金托管东谈主是否采取了适当的要领；  （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他关系贵寓，保存期限不低于法 律法例规则的最低年限；  （12）保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按规则制作关系账册并与基金照料东谈主查对；  （14）依据基金照料东谈主的指示或谈论规则向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；  （15）依据《基金法》、基金合同过火他谈论规则，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金照料东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和基金合同的规则监督基金照料东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分配；  （18）面对结果、照章被清除或者被照章宣告歇业时，实时申诉中国证监会和银行监管 机构，并文告基金照料东谈主；  （19）因违反基金合同导致基金财产损失机，应承担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任 而免除；  （20）按规则监督基金照料东谈主按法律法例和基金合同规则履行我方的义务，基金照料东谈主 因违反基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金照料东谈主追偿；  （21）实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决议；  （22）法律法例或中国证监会或基金合同规则的其他义务。  （二）基金份额持有东谈主大会  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈左右有的每一基金份额领有对等的权利。  A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：  （1）休止基金合同；      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （2）更换基金照料东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）补救基金运作方式；   （5）调整基金照料东谈主、基金托管东谈主的报酬圭表及提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资主见、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会圭表；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （11）法律法例或基金合同或中国证监会规则的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。 利影响的前提下，如属于以下情况之一的，可由基金照料东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不 需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （2）在基金合同规则的范围内，且对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的前提下， 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方式、调整本基金 的基金份额类别的建设；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金照料东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会规则范围内调整谈论 基金认购、申购、赎回、补救、非交游过户、转托管、收益分配等业务的国法；   （6）对基金份额持有东谈主利益无本色性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同规则不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金照料东谈主召集。 议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知基金托管东谈主。 基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍以为有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 同）的基金份额持有东谈主就合并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金照料东谈主提 出版面提议。基金照料东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金照料东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金照料东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提倡提议的基金份额持有东谈主代表和基金照料东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开，并示知基金照料东谈主，基 金照料东谈主应当配合。 而基金照料东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或整个代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金照料东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得不容、干豫。   C、召开基金份额持有东谈主大会的文告时期、文告内容、文告方式 法》的规则在规则媒介公告会议文告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时期、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事圭表和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权奉求讲授的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、送达时期和地点；   （5）会务常设谈论东谈主姓名及谈论电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采取的具体通讯方式、奉求的公证机关过火谈论方式和谈论东谈主、书 面表决看法送达的截止时期和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面文告基金照料东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决看法的计票进行监督。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决看法的计票进行监督的，不影响表决看法的计票效劳。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金照料东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金照料 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期恰当以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的奉求东谈左右有基金份 额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授恰当法律法例、基金合同和会议文告的规则， 况兼持有基金份额的凭证与基金照料东谈左右有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决看法截止时期往日送达召集东谈主指定的地址。通讯开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期恰当以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议文告后，在 2 个就业日内一语气公布关系领导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（要是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决看法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（要是基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金照料东谈主）和公证机关的监督下按照会议文告规则的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决看法；基金托管东谈主或基金照料东谈主经文告不参与书面表决看法统计的， 不影响表决效劳；   （3）本东谈主顺利出具书面看法或授权他东谈主代表出具书面看法的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书 面看法或授权他东谈主代表出具书面看法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面看法或授 权他东谈主代表出具书面看法；      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （4）上述第（3）项中顺利出具书面看法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面看法的代理东谈主出具的奉求东谈主 持有基金份额的凭证及奉求东谈主的代理投票授权奉求讲授应恰当法律法例、基金合同和会议 文告的规则，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错选拔书面、网罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议文告中列明。   E、议事内容与圭表   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召麇集议的文告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起首由大会左右东谈主按照下列第 G 条文定圭表确定和公布计票东谈主， 然后由大会左右东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。大会左右东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金照料东谈主授权代表未能左右大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表左右；要是基金照料东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能左右 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的左右东谈主。基金照料东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或左右基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效劳。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名、身份证 明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东谈主姓名（或单元称呼）和谈论方式等事 项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起首由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决看法截止时期前至 少提前 30 日公布提案，在所文告的收取表决看法截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议：        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所规则的须以相配决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，补救基金运作方式、更 换基金照料东谈主或者基金托管东谈主、休止基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为灵验。   基金份额持有东谈主大会采取记名方式进行投票表决。   采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯左证讲授，不然提交恰当会议 文告中规则的阐发投资者身份文献的投资者视为灵验出席的投资者，口头恰当会议文告规 定的书面表决看法视为灵验表决，表决看法朦拢不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面看法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的左右东谈主应当在会 议脱手后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的别称东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会天然 由基金照料东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金照料东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的左右东谈主应当在会议脱手后晓喻在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金照料东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会左右东谈主就地公布计票 结果。   （3）要是会议左右东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 晓喻表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘点。计票东谈主应当进行再行盘点，再行盘点 以一次为限。再行盘点后，大会左右东谈主应当就地公布再行盘点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的效劳。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金照料东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程赐与公证。基金照料东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面表决看法的计票进行监 督的，不影响计票和表决结果。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   H、奏凯与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏凯。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大管帐票完成且计票结果恰当法律法例和基金合同规则的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议奏凯后应按照《信息裸露办法》的规则在规则媒介上公告。   基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施奏凯的基金份额持有东谈主大会的决 议。奏凯的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金照料东谈主、基金托管东谈主均 有敛迹力。   I、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权恰当该等比例，但若关系基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈左右有或代表的基金份额或表 决权恰当该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）关系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生别称基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的左右东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事圭表、表决条件等规则， 但凡顺利援用法律法例或监管国法的部分，如将来法律法例或监管国法修改导致关系内容 被取消或变更的，基金照料东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部天职容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  （三）基金合同的变更、休止与基金财产的计帐  A、基金合同的变更 过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规则和基金合同约定可 不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金照料东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议奏凯后依照《信息裸露办法》的谈论规则在规则媒介公告。  B、基金合同的休止事由  有下列情形之一的，经履行关系圭表后，基金合同应当休止： 贯串的；  C、基金财产的计帐 组，基金照料东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管合同的规则赓续履行保护基金财产安全的职责。 《证券法》规则的注册管帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主谈主员。 现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。  （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统还是受基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐申诉；  （5）聘用管帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申诉出具法 律看法书；  （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 变现、结算保证金关系规则等客不雅因素，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分配   依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按千般基金份额资产净值的比例确定剩余财产在 千般基金份额中的分配比例，并在千般基金份额可分配的剩余财产范围内按千般别基金份 额持有东谈左右有的该类基金份额比例进行分配。合并类别的基金份额持有东谈主对基金财产计帐 后本类别基金份额的剩余资产具有同等的分配权。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的谈论要紧事项应实时公告；基金财产计帐申诉经恰当《证券法》规则的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律看法书后报中国证监会备案并公告。基金财产清 算申诉报中国证监会备案后按照《信息裸露办法》的规则由基金财产计帐小组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及谈论文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例规则的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同谈论的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、长入照料。协商、长入不成照料的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 决是结尾的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，赓续至意、勤勉、尽责地履行基金合 同规则的义务，珍藏基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统领。   （五）基金合同的效劳   基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权利义务关系的法律文献。 /签章并在募围聚束后经基金照料东谈主向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面确 认后奏凯。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 日止。 金合同各方当事东谈主具有同等的法律敛迹力。 东谈主各持有一份，每份具有同等的法律效劳。 和营业场所查阅。       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）               二十一、基金托管合同的内容摘记   （一）基金托管合同当事东谈主   A、基金照料东谈主（也可称资产照料东谈主）   称呼：嘉实基金照料有限公司   住所：中国（上海）目田贸易磨真金不怕火区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层   邮政编码：100020   法定代表东谈主：经雷   成立时期：1999 年 3 月 25 日   批准设立机关：中国证券监督照料委员会   批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号   组织体式：有限就业公司（外商投资，非独资）   注册成本：东谈主民币 1.5 亿元   存续期间：不绝计议   计议范围：基金召募、基金销售、资产照料以及中国证监会许可的其它业务   B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）   称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南正途 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东谈主：缪建民   成立时期：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   组织体式：股份有限公司   注册成本：东谈主民币 252.20 亿元   存续期间：不绝计议   （二）基金托管东谈主对基金照料东谈主的业务监督和核查   A、基金托管东谈主根据谈论法律法例的规则以及《基金合同》的约定，对基金投资范围、 投资比例、投资限制、关联方交游等进行监督。   本基金投资于国内照章刊行上市的股票（包含创业板、存托凭证过火他照章刊行上市的 股票）、内地与香港股票市场交游互联互通机制下允许买卖的香港联合交游所上市股票（以 下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 债、可补救债券（含分离交游可转债）、可交换公司债券、央行单据、短期融资券、超短期 融资券、中期单据等）、资产援手证券、债券回购、同行存单、银行入款、股指期货、国债 期货、股票期权、现金以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须恰当 中国证监会的关系规则）。   本基金可根据关系法律法例和基金合同的约定，参与融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适当圭表后， 不错将其纳入投资范围。   本基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的 60%-95%，其中投资于港股 通标的股票的比例占股票资产的 0-50%，投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票不 低于非现金基金资产的 80%。本基金应当保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在 一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期 货、国债期货、股票期权过火他金融用具的投资比例恰当法律法例和监管机构的规则。   （1）股票资产占基金资产的比例为 60%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例占股 票资产的 0-50%；投资于本基金界定的内需精选主题范围内股票的比例不低于非现金基金 资产的 80%；   （2）本基金应当保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10％；   （4）本基金照料东谈主照料的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10％；   （5）本基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援手证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10％；   （6）本基金持有的全部资产援手证券，其市值不得进步基金资产净值的 20％；   （7）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产援手证券的比例，不得进步该资产援手 证券规模的 10％；   （8）本基金照料东谈主照料的全部基金投资于合并原始权益东谈主的千般资产援手证券，不得 进步其千般资产援手证券整个规模的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产援手证券。基金持有资 产援手证券期间，要是其信用品级下降、不再恰当投资圭表，应在评级申诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不进步本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不进步拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；          嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）    （11）本基金参预寰宇银行间同行市场进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，参预寰宇银行间同行市场进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；    （12）本基金若参与股指期货交游，应当谨守下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 10%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得进步基金持有的股票 总市值的 20%；    ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，整个（轧差预计）应当符 合《基金合同》对于股票投资比例的谈论规则；    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得进步上一 交游日基金资产净值的 20%；    （13）本基金若参与国债期货交游，应当谨守下列投资限制：    ①本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得进步基金资产净值 的 15%；    ②每个交游日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交游保证金后，应当 保持不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等；    ③本基金在职何交游日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市 值之和，不得进步基金资产净值的 95%。    其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产援手证券、 买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    ④本基金在职何交游日日终，持有的卖出洋债期货合约价值，不得进步基金持有的债 券总市值的 30%；    ⑤本基金所持有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期 货合约价值，整个（轧差预计）应当恰当基金合同对于债券投资比例的谈论约定；        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）    ⑥本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得进步上一 交游日基金资产净值的 30%；    （14）本基金若参与股票期权交游，应当谨守下列投资限制：    ①本基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得进步基金资产净值的    ②本基金开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽股票期权的， 应持有合约行权所需的全额现金或交游所国法认同的可冲抵股票期权保证金的现金等价物；    ③本基金未平仓的股票期权合约面值不得进步基金资产净值的 20%。其中，合约面值 按照行权价乘以合约乘数预计；    （15）本基金照料东谈主照料的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 进步该上市公司可流通股票的 15%；本基金照料东谈主照料的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得进步该上市公司可流通股票的 30%；    （16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得进步基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金不符 合该比例限制的，基金照料东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （17）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；    （18）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；    （19）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证 券市值之和，不得进步基金资产净值的 95%；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内照章刊行上市的股票实施，与国内照章 刊行上市的股票合并预计；    （21）法律法例及中国证监会规则的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述（2）、（9）、（16）、（17）情形之外，因证券、期货市场波动、证券刊行东谈主 合并、基金规模变动等基金照料东谈主之外的因素致使基金投资比例不恰当上述规则投资比例 的，基金照料东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行调整，但中国证监会规则 的特殊情形除外。法律法例另有规则的，从其规则。    基金照料东谈主应当自基金合同奏凯之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当基金合同 的谈论约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当恰当基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查抄自基金合同奏凯之日起脱手。    （1）承销证券；    （2）违反规则向他东谈主贷款或者提供担保；    （3）从事承担无尽就业的投资；       嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有规则的除外；   （5）向其基金照料东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会规则拦阻的其他行动。 或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧 关联交游的，应当恰当本基金的投资主见和投资策略，罢黜基金份额持有东谈主利益优先原则， 注意利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场刚正合理价钱实施。关系交 易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与裸露。要紧关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的孤苦董事通过。基金照料东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。 作出强制性调整的，本基金应当按照法律法例或监管部门的规则实施；如法律法例或监管 部门修改或调整波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、拦阻行动等，且该等调整 或修改属于非强制性的，基金照料东谈主与基金托管东谈主协商一致后，按照法律法例或监管部门 调整或修改后的规则实施，无需基金份额持有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主根据谈论法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主取舍存 款银行进行监督。基金投资银行如期入款的，基金照料东谈主应根据法律法例的规则及《基金合 同》的约定，确定恰当条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主 应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否恰当谈论规则进行监督。对于不恰当规则的银 行入款，基金托管东谈主不错断绝实施，并文告基金照料东谈主。   本基金投资银行入款应恰当如下规则： 有入款期限，根据合同可提前支取的银行入款，不受上述比例限制；投资于具有基金托管 东谈主履历的合并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例整个不得进步 20%； 投资于不具有基金托管东谈主履历的合并买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比 例整个不得进步 5%。   谈论法律法例或监管部门制定或修改新的如期入款投资政策，基金照料东谈主履行适当程 序后，可相应调整投资组合限制的规则。 岗亭职责、风险抑遏要领和监察稽核轨制，切实注意谈论风险。基金托管东谈主负责对本基金 银行如期入款业务的监督与核查，审查、复核关系合同、账户贵寓、投资指示、入款证实 书等谈论文献，切实履行托管职责。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）基金照料东谈主负责抑遏信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用品级、入款银 行的支付能力等波及到入款银行取舍方面的风险。   （2）基金照料东谈主负责抑遏流动性风险。流动性风险主要包括基金照料东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款不成 鲁莽基金泛泛结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金照料东谈主须加强里面风险抑遏轨制的设立。如因基金照料东谈主职工职务行动导致 基金财产受到损失的，需由基金照料东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金照料东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格谨守《基金法》、《运 作办法》等谈论法律法例，以及国度谈论账户照料、利率照料、支付结算等的各项规则。   C、基金投资银行入款合同的签订、账户开设与照料、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金照料东谈主应在《入款合同书》中明确入款证实书或其他灵验入款凭证的办理方 式、邮寄地址、谈论东谈主和谈论电话，以及入款证实书或其他灵验凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的阐发及兑付办法等。   （2）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他灵验入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过火上司行应予配合。   （3）基金照料东谈主应在《入款合同书》中规则，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款合同书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切就业。   （4）基金照料东谈主应在《入款合同书》中规则，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，照料东谈主应实时书面文告入款行，书面文告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。入款 分支机构应实时就变更事项向基金照料东谈主、基金托管东谈主出具郑重书面阐发书。变更文告的 送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定谈论东谈主变更，应实时 加盖公章书面文告对方。   （5）基金照料东谈主应在《入款合同书》中规则，因如期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金照料东谈主应当依据基金照料东谈主与入款银行签订的《存 款合同书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主看守和使用。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金照料东谈主应在 《入款合同书》中规则，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他灵验入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款阐发或到期支款的灵验凭证，且对应每笔存 款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的管帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定谈论东谈主；若入款银行分支机构代为看守入款凭证的，由入款银行分支 机构指定管帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话阐发收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金照料东谈主向入款银行提倡补办苦求，基金照料东谈主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金照料东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金照料东谈主应在《入款合同书》中规则，对于存期进步 3 个月的如期入款，入款银行应 于每季末后 5 个就业日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的就业由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定谈论东谈主。   （4）到期兑付   基金照料东谈主提前文告基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的管帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话磋议。入款到期前基 金照料东谈主与入款银行阐发入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，文告基金照料东谈主与 入款银行接洽入款到账时期及利息补付事宜。基金照料东谈主应将接洽结果示知基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥入款本息确当日文告基金照料东谈主。   基金照料东谈主应在《入款合同书》中规则，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即文告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具关系讲授文献后， 与入款银行指定管帐主管电话阐发后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。要是入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个就业日支付，入款 银行需按原合同约定利率和施行脱期天数支付脱期利息。   要是在入款期限内，由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性照料的需要等原因， 基金照料东谈主不错提前支取全部或部分资金。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   提前支取的具体事项按照基金照料东谈主与入款银行签订的《入款合同书》实施。   基金托管东谈主发现基金照料东谈主在进行入款投资时有违反谈论法律法例的规则及《基金合同》 的约定的行动，应实时以书面体式文告基金照料东谈主在 10 个就业日内纠正。基金照料东谈主对 基金托管东谈主文告的违纪事项未能在 10 个就业日内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。 基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记动，应立即申诉中国证监会，同期文告基金照料 东谈主在 10 个就业日内纠正或断绝结算，若因基金照料东谈主拒空幻施形成基金财产损失的，相 关损失由基金照料东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何就业。   D、基金托管东谈主根据谈论法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金照料东谈主参与银 行间债券市场进行监督。基金照料东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供恰当法律法 规及行业圭表的、经慎重取舍的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单并约定各交 易敌手所适用的交游结算方式。基金照料东谈主有就业确保实时将更新后的交游敌手名单发送 给基金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金照料东谈主承担。基金照料东谈主应严格按照交游对 手名单的范围在银行间债券市场取舍交游敌手。基金托管东谈主监督基金照料东谈主是否按事前提 供的银行间债券市场交游敌手名单进行交游。如基金照料东谈主在基金投资运作之前未向基金 托管东谈主提供银行间债券市场交游敌手名单的，视为基金照料东谈主认同全市场交游敌手。在基 金存续期间基金照料东谈主不错调整交游敌手名单，但应将调整结果至少提前一个就业日书面 文告基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应 按照合同进行结算，但不得再发生新的交游。如基金照料东谈主根据市场需要临时调整银行间 债券交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主评释根由，并在与交游敌手发生交游前   基金照料东谈主负责对交游敌手的资信抑遏，按银行间债券市场的交游国法进行交游，并 负责照料因交游敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金照料东谈主确定的 时期内仍未承担爽约就业过火他关系法律就业的，基金照料东谈主应当向关系交游敌手追偿。 基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发 现基金照料东谈主莫得按照事前约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金照料 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损构怨就业。   E、本基金投资流通受限证券，应谨守《对于基金投资非公设备行股票等流通受限证券 谈论问题的文告》等谈论监管规则。 券刊行照料办法》范例的非公设备行股票、公设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁如期的可交游证券，不包括由于发布要紧音讯或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   本基金不错投资经中国证监会批准的非公设备行证券，且限于由中国证券登记结算有 限就业公司、中央国债登记结算有限就业公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交游所或寰宇银行间债券市场交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公设备行证券。   本基金不得投资有锁如期但锁如期不解确的证券。 事会批准的谈论基金投资流通受限证券的投资决策过程、风险抑遏轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金照料东谈主还应提供基金照料东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵寓 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例抑遏情况。   基金照料东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个就业日将上述贵寓书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时期进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个就业日 内，以书面或其他两边认同的方式阐发收到上述贵寓。   基金照料东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险采取积极灵验的要领，力图在合理的时期内灵验照料基金运作的流动 性问题。如因基金多数赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活穷困时，基金 照料东谈主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东谈主不承担任何就业。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁如期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时期等。 基金照料东谈主应保证上述信息的真实、圆善，并应至少于拟实施投资指示前两个就业日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有有余的时期进行审核。   由于基金照料东谈主未实时提供谈论证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担就业。 限证券的行动。如发现基金照料东谈主违反了《基金合同》、《托管合同》以过火他关系法律法 规的谈论规则，应实时文告基金照料东谈主，并报告中国证监会，同期采取合理要领保护基金 投资东谈主的利益。基金托管东谈主有权对基金照料东谈主的违法、违纪以及违反《基金合同》、《托管 合同》的投资指示不予实施，独立即文告基金照料东谈主纠正，基金照料东谈主不予纠正或已代表基 金签署合同不得空幻施时，基金托管东谈主应向中国证监会申诉。 裸露所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁如期等信息。        嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   F、基金照料东谈主应当对投资中期单据业务进行研究，精采评估中期单据投资业务的风险， 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期单据的投资业务，并应恰当法律法例及监管机构的相 关规则。   G、基金托管东谈主根据谈论法律法例的规则及《基金合同》的约定，对基金资产净值预计、 千般基金份额净值预计、基金用度开支及收入确定、基金收益分配、关系信息裸露、基金 宣传推介材料中登载基金功绩发达数据等进行监督和核查。   H、基金托管东谈主发现基金照料东谈主的上述事项及投资指示或施行投资运作违反法律法例、 《基金合同》和本托管合同的规则，应实时以电话、邮件或书面领导等方式文告基金照料东谈主 限期纠正。基金照料东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金照料东谈主收到文告 后应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面文告，基金照料东谈主应以书面体式给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违纪原因及纠正期限。在上 述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金照料东谈主改正。基金管 理东谈主对基金托管东谈主文告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应申诉中国证监会。   I、基金照料东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合同》和本托管协 议对基金业求实施核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的领导，基金照料东谈主应在规则 时期内回话并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、 基金合同和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督申诉的事项，基金照料东谈主应积 极配合提供关系数据贵寓和轨制等。   J、若基金托管东谈主发现基金照料东谈主依据交游圭表已经奏凯的指示违反法律、行政法例和 其他谈论规则，或者违反基金合同约定的，应当立即文告基金照料东谈主实时纠正，由此形成 的损失由基金照料东谈主承担，托管东谈主在履行其文告义务后，赐与免责。   K、基金托管东谈主发现基金照料东谈主有要紧违游记动，应实时申诉中国证监会，同期文告基 金照料东谈主限期纠正。   （三）基金照料东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金照料东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金照料东谈主 预计的基金资产净值和千般基金份额净值、根据基金照料东谈主指示办理计帐交收、关系信息 裸露和监督基金投资运作等行动。   B、基金照料东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账照料、未执 行或无故蔓延实施基金照料东谈主资金划拨指示、露出基金投资信息等违反《基金法》、基金合 同、托管合同过火他谈论规则时，应实时以书面体式文告基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面文告后应不才一就业日前实时查对并以书面体式给基金照料东谈主发出回函，评释 违纪原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金照料东谈主有 权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）   C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金照料东谈主依照法律法例、基金合同和本托管合同对 基金业求实施核查，包括但不限于：对基金照料东谈主发出的书面领导，基金托管东谈主应在规则 时期内回话并改正，或就基金照料东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供 关系贵寓以供基金照料东谈主核查托管财产的圆善性和真实性。   D、基金照料东谈主发现基金托管东谈主有要紧违游记动，应实时申诉中国证监会，同期文告基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果申诉中国证监会。   （四）基金财产看守   A、基金财产看守的原则 金财产的圆善与孤苦。 未经基金照料东谈主的高洁指示，不得自走运用、刑事就业、分配基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主施行灵验抑遏下的资产及什物证券等在基金托管东谈主看守期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的就业。 期并文告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时文告 基金照料东谈主采取要领进行催收，基金照料东谈主应负责向谈论当事东谈主追偿基金财产的损失。 资产，或交由期货公司或证券公司负责计帐交收的基金资产（包括但不限于证券交游资金账 户内的资金、证券类基金资产、期货保证金账户内的资金、期货合约等）过火收益，由于该 等机构或该机构会员单元等本合同当事东谈主外第三方的诓骗、签订、过错或歇业等原因给基 金资产形成的损失等不承担就业。   B、基金召募期间及召募资金的验资 理。 持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等谈论规则后，基金照料东谈主应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在规则时期内，基金照料东谈主应 聘用恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所进行验资，出具验资申诉。出具的 验资申诉由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 款等事宜。   C、基金资金账户的开立和照料 户”），看守基金的银行入款，并根据基金照料东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实内需精选搀杂型证券投资基金”，预留印鉴为基金托管东谈主钤记。 照料东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务除外的行动。   D、基金证券账户和证券交游资金账户的开立和照料 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金照料东谈主不得出借或未经对方书面同意私行转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务除外的行动。 用由基金照料东谈主负责。 交游结算资金的存管、记录交游结算资金的变动明细以及场内证券交游计帐，并与基金托 管东谈主开立的托管账户建立第三方存管关系。   基金托管东谈主和基金照料东谈主不得出借或转让证券账户、证券交游资金账户，亦不得使用 证券账户或证券交游资金账户进行本基金业务除外的行动。本基金通过证券经纪机构进行 的交游由证券经纪机构算作结算参与东谈主代理本基金进行结算。 证券交游资金账户另行开立银行托管账户除外的其他银行账户。 的投资业务，波及关系账户的开立、使用的，按谈论规则开立、使用并照料；若无关系规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的规则实施。   E、债券托管账户的开设和照料   基金合同奏凯后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的谈论规则，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F、其他账户的开立和照料      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 管东谈主按照规则开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后，基金照料东谈主应以 书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的开动资金密码和市场监控中心的登录用户名 及密码示知基金托管东谈主。资金密码和市场监控中心登录密码重置由基金照料东谈主进行，重置 后务必实时文告托管东谈主。   基金托管东谈主和基金照料东谈主应当在开户过程中相互配合，并提供所需贵寓。基金照料东谈主 保证所提供的账户开户材料的真实性和灵验性，且在关系贵寓变更后实时将变更的贵寓提 供给基金托管东谈主。 照料东谈主协助基金托管东谈主按照谈论法律法例和本合同的约定协商后开立。新账户按谈论规则 使用并照料。   G、基金财产投资的谈论有价凭证等的看守   基金财产投资的谈论什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限就业公司或单据营业中心的代看守库，什物看守凭证由基金托管东谈左右有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金照料东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主除外机构施行灵验抑遏的有价凭证不承担看守就业。   H、与基金财产谈论的要紧合同的看守   由基金照料东谈主代表基金签署的、与基金财产谈论的要紧合同的原件分别由基金照料东谈主、 基金托管东谈主看守。除本合同另有规则外，基金照料东谈主代表基金签署的与基金财产谈论的重 大合同应保证基金照料东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。基金照料东谈主应在要紧 合同签署后实时将要紧合同传真给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将原来送达基金托管 东谈主处。因基金照料东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基 金照料东谈主负责。要紧合同的看守期限不低于法律法例规则的最低年限。   对于无法取得二份以上的原来的，基金照料东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得蜕变。基金照料东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金照料东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值预计、估值和管帐核算   A、基金资产净值的预计、复核与完成的时期及圭表   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   千般基金份额净值是指估值日该类基金资产净值除以估值日该类基金份额总额，基金 份额净值的预计，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 入基金财产。基金照料东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有规 定的，从其规则。   基金照料东谈主每个估值日预计基金资产净值、千般基金份额净值，经基金托管东谈主复核， 按规则公告。   基金照料东谈主每个估值日对基金资产进行估值后，将基金资产净值、千般基金份额净值 发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金照料东谈主对外公布。 本基金谈论的管帐问题，如经关系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致敬见的， 按照基金照料东谈主对基金净值信息的预计结果对外赐与公布。   B、基金资产的估值   基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定进行估值。   C、基金份额净值差错的处理方式   基金照料东谈主及基金托管东谈主应当按照《基金合同》的约定处理份额净值差错。   D、基金管帐轨制   按国度谈论部门规则的管帐轨制实施。   E、基金账册的建立   基金照料东谈主和基金托管东谈主在基金合同奏凯后，应按照两边约定的合并记账方法和管帐 处理原则，分别独马上建设、记录和看守本基金的全套账册，对关系各方各自的账册如期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与申诉的编制和复核   基金财务报表由基金照料东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照料东谈主编制的基金财务报表后，进行孤苦的复核。查对不符时， 应实时文告基金照料东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据统统一致。   基金照料东谈主、基金托管东谈主应当在每月扫尾后 5 个就业日内完成月度报表的编制及复核； 在季度扫尾之日起 15 个就业日内完成基金季度申诉的编制及复核；在上半年扫尾之日起 2 个月内完成基金中期申诉的编制及复核；在每年扫尾之日起三个月内完成基金年度申诉的 编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照料东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以国度谈论规则为准。基金年度申诉的财务管帐 申诉应当经过恰当《中华东谈主民共和国证券法》规则的管帐师事务所审计。基金合同奏凯不及 两个月的，基金照料东谈主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年度申诉。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）  G、在有需要时，基金照料东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩比拟基准的基础数据 和编制结果。  （六）基金份额持有东谈主名册的看守  基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金照料东谈主的指示编制和看守，基金照料东谈主和基 金托管东谈主应分别看守基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法例规则的最低年限。如 不成妥善看守，则按关系法律法例承担就业。  在基金托管东谈主要求或编制中期申诉和年度申诉前，基金照料东谈主应将谈论贵寓送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和圆善性。基金照料东谈主和 托管东谈主不得将所看守的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应谨守 守秘义务。  （七）争议照料方式  各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同谈论的一切争议，如经友好协商未能 照料的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时灵验的仲 裁国法进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力，仲 裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。  争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金照料东谈主和基金托管东谈主职责，各自赓续至意、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管合同规则的义务，珍藏基金份额持有东谈主的正当权益。  本合同受中华东谈主民共和国法律（为本合同之目的，不包括香港相配行政区、澳门相配行 政区和台湾地区法律）统领。  （八）基金托管合同的变更、休止与基金财产的计帐  A、托管合同的变更圭表  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内容不得 与基金合同的规则有任何突破。基金托管合同的变更应报中国证监会备案。  B、基金托管合同休止的情形 个月内无其他适当的托管机构贯串其原有权利义务； 个月内无其他适当的基金照料公司贯串其原有权利义务；  C、基金财产的计帐  基金照料东谈主与基金托管东谈主按照《基金合同》的约定处理基金财产的计帐。         嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十二、对基金份额持有东谈主的服务    基金照料东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，增多或变更服务神情。主要服务内容如下：    （一）贵寓寄送/发送    初度基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个就业日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户阐发书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法泛泛收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留谈论方式。    （二）如期定额投资斟酌    基金照料东谈主可通过销售机构为投资者提供如期定额投资服务。通过如期定额投资斟酌， 投资者不错通过销售渠谈如期定额申购基金份额。如期定额投资斟酌的谈论国法另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可取得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金照料东谈主网站完结基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金照料东谈主网站获取基金和基金照料东谈主的千般信息，包括基金的法律 文献、功绩申诉及基金照料东谈主最新动态等贵寓。    本基金照料东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金照料东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵寓修改、交游密 码修改、交游苦求查询和账户贵寓查询等千般业务。    （四）顾问服务 居品与服务等信息，可拨打基金照料东谈主寰宇统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新） 公司网址：http://www.jsfund.cn 电子信箱：service@jsfund.cn      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                二十三、其他应裸露事项 以下信息裸露事项已通过规则媒介（含基金照料东谈主网站）公开裸露。 序号             临时申诉称呼                        裸露时期      及定投业务安排的公告      及定投业务安排的公告      非港股通交游日暂停申购、赎回、补救及如期定      额投资业务安排的公告      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）           二十四、招募评释书存放及查阅方式  本基金招募评释书公布后，分别置备于基金照料东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时期内取得上述文献复印件。      嘉实内需精选搀杂型证券投资基金更新招募评释书（2024 年 10 月 15 日更新）                   二十五、备查文献  （二）存放地点  备查文献存放于基金照料东谈主和/或基金托管东谈主处。  （三）查阅方式  投资者可在营业时期免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时期内取得备查 文献的复制件或复印件。                                        嘉实基金照料有限公司

开云官方网站最新网址、app注册、在线登录入口、手机网页版、客户端下载以及发布平台优惠活动信息、招商代理加盟等