嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂  型发起式基金中基金（FOF）更新招募说          明书                  (2024年10月15日更新)               基金经管东谈主：嘉实基金经管有限公司               基金托管东谈主：招商银行股份有限公司                       重要辅导   嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本 基金”）经中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2012 号《对于准予嘉实领航聚利稳 健配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）注册的批复》注册召募。本基金基金 合同于 2022 年 10 月 28 日慎重见效，自该日起本基金经管东谈主脱手经管本基金。   本招募说明书是对原《嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金 （FOF）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为 准。基金经管东谈主保证本招募说明书的内容真正、准确、圆善。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和市场远景作 出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种耐久投资器具，其主邀功能是散播投资，降 低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等好像提供固定收益预期 的金融器具，投资者购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可能 承担基金投资所带来的损失。   本基金将 80%以上的基金资产投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金， 基金净值会因为被投资基金净值波动、证券市场波动等身分而产生波动，投资者在投本钱 基金前，应全面了解本基金的产物特性，充分有计划自身的风险承受智商，感性判断市场， 并承担基金投资中出现的万般风险，包括：因政事、经济、社会等环境身分对本基金及被 投资基金所持有的证券价钱产生影响而形成的系统性风险，本基金及被投资基金持有的个 别证券独到的非系统性风险，本基金及被投资基金因发生无数赎回导致本基金流动性不及 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 的风险，基金经管东谈主在基金经管实施过程中产生的基金经管风险、操作或技艺风险，以及 本基金的独到风险等。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制干系的风险。   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），本基金耐久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。   投资者在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产物资 料概要，全面领路本基金的风险收益特征和产物特性，并充分有计划自身的风险承受智商， 感性判断市场，严慎作念出投资决策。   投资者应当通过本基金经管东谈主或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在召募期内 按 1.00 元面值发售并不变嫌基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以 后，有可能濒临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。   本基金经管东谈主承诺以敦厚信用、用功尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过火净值险峻并不预示其畴昔功绩阐扬。   本基金经管东谈主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则，在作念出投资决策后，基金运 营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算推算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。因此基金份 额持有东谈主濒临在锁定持有期内弗成赎回基金份额的风险。   本基金为发起式基金，基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产 净值低于两亿元的，基金合同自动拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得 通过召开基金份额持有东谈主大会延续基金合同期限；另外，基金合同见效三年后本基金连续 存续的，连气儿 50 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。因此，投资者将面 临基金合同提前拒绝的不确定性风险。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，基金经管东谈主履行相应步伐后， 不错启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金 经管东谈主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东谈主仔 细阅读干系内容并存眷本基金启用侧袋机制时的特定风险。   本基金单一投资者（基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员当作发起资金提供 方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总和的 50%，但在基金运作过程中因基金 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 份额赎回等情形导致被迫达到或超过 50%的除外。法律法例、监管机构另有端正的，从其 端正。    基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的重要性，致力于投资者个东谈主信息的保护。基金管 理东谈主承诺按照法律法例和干系监管要求的端正处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金经管 东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买嘉实基金经管有限公司旗下基金产物的统统个东谈主投 资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过火法定代表东谈主、受益统统东谈主、承办 东谈主等个东谈主信息，也将顺从上述承诺进行处理。笃定请存眷嘉实基金官网 （http://www.jsfund.cn/main/include/privacy/index.shtml）泄漏的“嘉实基金遁入政 策”过火后续作出的往往矫正。    本招募说明书仍是本基金托管东谈主复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 8 月 23 日,干系财务数据和净值阐扬截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计），相配事项注明除外。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                         一、前言   《嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》 （以下简称“本招募说明书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》                            （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券 投资基金信息泄漏经管办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、《公开召募证券投资基 金运作指引第 2 号——基金中基金指引》、《证券投资基金信息泄漏内容与样子准则第 5 号 》、《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管端正》（以 下简称“《流动性风险经管端正》”）等干系法律法例以及《嘉实领航聚利恰当配置 6 个月 持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对 其真正性、准确性、圆善性承担法律就业。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府肯求 召募的。本基金经管东谈主莫得委派或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息， 或对本招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东谈主之间基本权利义务的法律文献，其他与本基金干系的波及基金合同当事东谈主之 间权利义务关系的任何文献或表述，均以基金合同为准。基金合同确当事东谈主包括基金经管 东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成 为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同 的承认和接受。基金份额持有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上书面签章为必要 条件。基金合同当事东谈主按照《基金法》、基金合同过火他干系端正享有权利、承担义务。基 金投资者欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                         二、释义   除非文意另有所指，本招募说明书中下列词语或简称具有如下含义： （FOF） 金中基金（FOF）基金合同》及对基金合同的任何有用矫正和补充 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）托管公约》及对该托管公约的任何有用矫正和 补充 （FOF）招募说明书》过火更新的版块 基金（FOF）基金份额发售公告》 基金（FOF）基金产物贵府概要》过火更新 范例性文献以过火他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、通告等，包括颁布机关对 前述文献往往作念出的矫正 会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议修 订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大会常务委 员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部 法律的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》矫正的《公开召募 证券投资基金信息泄漏经管办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其往往作念出的矫正 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 实施的《公开召募怒放式证券投资基金流动性风险经管端正》及颁布机关对其往往作念出的修 订 融机构进行监督和经管的机构 主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 并存续或经干系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、社会团体或其他组织 证券期货投资经管办法》及干系法律法例端正，不错使用来自境外的资金投资于在中国境内 照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民币合 格境外机构投资者 以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 得公开召募证券投资基金销售业务资历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务公约，办理基 金销售业务的机构 经管东谈主委派代为办理登记业务的机构 理基金份额的发售、申购、赎回、调遣、转托管、按期定额投资及提供基金交游账户信息 查询等业务 金账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东谈主名册和办理非交游过户等 金份额余额过火变动情况的账户 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 购、申购、赎回、调遣、转托管及按期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况 的账户 向中国证监会办理收场基金备案手续，并赢得中国证监会书面说明的日历 毕，计帐结果报中国证监会备案并给予公告的日历 本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算推算 6 个月的“锁定持有期”，有用认购的基金 份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效日后第 6 个月度对日 的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有期指申购说明日（锁 定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间。认购/ 申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回 在对应日历，则顺延至下一日为本月度的月度对日 券投资基金登记方面的业务规则，由基金经管东谈主和投资东谈主共同顺从 肯求购买基金份额的行动 肯求购买基金份额的行动 端正的条件要求将基金份额兑换为现金的行动 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 件，肯求将其持有的基金经管东谈主经管的某一基金的基金份额调遣为基金经管东谈主经管的其他 基金基金份额的行动 额销售机构的操作 款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款 及受理基金申购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额) 超过上一就业日基金总份额的 10% 息、已兑现的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的纯粹 购款过火他资产的价值总和 份额净值的过程 泄漏办法》端正的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子泄漏网站）等媒介 格给予变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购与银行按期入款（含 公约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开辟行股票、资 产赞助证券、因刊行东谈主债务负约无法进行转让或交游的债券等 将基金诊疗投资组合的市场冲击成安分派给实践申购、赎回的投资者，从而减少对存量基 金份额持有东谈主利益的不利影响，确保投资东谈主的正当权益不受毁伤并得到公谈对待 处置计帐，主见在于有用抨击并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险管 理器具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，有意账户称为侧袋账户 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 存在紧要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 紧要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在紧要不确定性的资产 基金经管东谈主、基金经管东谈主鼓励、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理等东谈主员承诺认购一定 金额并持有一按期限的证券投资基金 东谈主员或者基金司理（指基金经管东谈主职工中照章具有基金司理资历者，包括但不限于本基金的 基金司理，同期也不错包括基金司理之外的投研东谈主员，下同）等东谈主员参与认购的资金。发起 资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的基金份额持有期限不低于三年 有期限不少于三年的基金经管东谈主鼓励、基金经管东谈主、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理 等东谈主员 持有东谈主服务的用度 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                        三、基金经管东谈主 （一） 基金经管东谈主基本情况     称呼    嘉实基金经管有限公司   注册地址    中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元   办公地址    北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层  法定代表东谈主    经雷   成立日历    1999 年 3 月 25 日   注册本钱    1.5 亿元   股权结构    中诚信托有限就业公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立           信投资有限就业公司 30%。   存续期间    继续计划     电话    （010）65215588     传真    （010）65185678    计算东谈主    胡勇钦   嘉实基金经管有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25 日 成立。公司注册地上海，总部设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、 广州、北京怀柔、武汉分公司。公司赢得首批世界社保基金、企业年金投资经管东谈主、QDII 和 特定资产经管业务等资历。 （二） 主要东谈主员情况   安国勇先生，董事长，博士研究生，中共党员。曾任中国东谈主民财产保障股份有限公司 船舶货运保障部总司理，中原银行副行长（挂职），中国东谈主保资产经管有限公司党委委员、 副总裁。现任中诚信托有限就业公司党委文牍、总裁。   王会妙女士，董事，北京大学经济学博士。曾履新于河北定州师范学院、国投信托有 限就业公司。2011 年 5 月加入中诚信托有限就业公司，曾任信托业务总部业务团队负责东谈主 （MD）、信托业务三部总司理、钞票经管中心副总司理、资产配置部总司理、中诚本钱经管 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） （北京）有限公司总司理等职，现任中诚信托有限就业公司党委委员、副总裁，兼任中诚资 本经管（北京）有限公司董事长、法定代表东谈主。    Stefan Hoops 先生，董事，德国籍，毕业于德国拜罗伊特大学（University of Bayreuth），赢得工商经管学位及经济学博士学位。2003 年加入 Deutsche Bank AG（德意 志银行）并担任过债券销售负责东谈主、融资与治理决策负责东谈主、全球市场部负责东谈主、全球交游 银行部负责东谈主、企业银行业务全球负责东谈主等多个职务。2022 年 6 月起担任 DWS Group GmbH & Co.KGaA 首席扩充官及总裁部负责东谈主，同期担任 DB Group Management Committee（德银 集团经管委员会）委员。2023 年 1 月起，担任 DWS Management GmbH（DWS 集团）投资部负 责东谈主。    王静雯女士，董事，毕业于明尼苏达大学（University of Minnesota），赢得数学与 精算硕士学位。曾于安永司帐师事务所（ERNST & YOUNG）担任精算照应集团高档照应人；于 好意思世集团（MERCER）担任首席照应照应人，退休、风险和金融业务的合伙东谈主兼亚洲主管；于花 旗集团（CITIGROUP）担任董事总司理兼亚太区待业金、全球市场与证券服务主管；于东方 汇理香港公司（Amundi Hong Kong Limited）担任董事总司理兼北亚机构业务主管；于东方 汇理好意思国（Amundi US）担任资深董事总司理兼好意思国机构业务主管。于 2021 年 9 月加入德意 志投资香港有限公司（DWS Investments Hong Kong Limited）担任 DWS Group 董事总司理 兼亚太区客户主管，现任 DWS Group 亚太区负责东谈主兼亚太区客户主管。    韩家乐先生，董事，清华大学经济经管学院工业企业经管专科，硕士研究生。1990 年 公司总司理，2001 年 11 月于今任立信投资有限就业公司董事长，2004 年于今任陕西秦明 电子（集团）有限公司董事长，2013 年于今任麦克传感器股份有限公司董事长。    王巍先生，零丁董事，好意思国 Fordham University 经济学博士。并购公会首创会长，金 融博物馆理事长。曾耐久担任中欧国际工商学院和长江商学院的客座说明注解。2004 年主理创 建了全联并购公会；2005 年担任经济互助与发展组织（OECD）投资委员会行家委员，2007 年起担任上海证券交游所公司治理行家委员会成员；2010 年创建了系列金融博物馆，在北 京、上海、天津、宁波、苏州、成都、沈阳、郑州和井冈山有十处不同主题的分馆，也参 与香港金融博物馆的创建。神州数码信息服务股份有限公司零丁董事、北京中关村银行股 份有限公司零丁董事、上海仁会生物制药股份有限公司零丁董事。    汤欣先生，零丁董事，法学博士，清华大学法学院说明注解、博士生导师，清华大学商法 研究中心主任、清华大学全球私募股权研究院副院长。曾兼任中国证监会第一、二届并购 重组审核委员会委员，中国上市公司协会第一、二届零丁董事委员会主任委员、上海证券 交游所第四、五届上市委员会委员。现兼任最能手民法院扩充特邀照应行家、深圳证券交 易所法律专科照应委员会委员、中国证券投资基金业协会法制就业委员会委员、中国上市 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 公司协会学术照应人委员会委员、贵州银行股份有限公司零丁董事、民生证券股份有限公司 零丁董事、万达电影股份有限公司零丁董事。    陈重先生，零丁董事，博士，中共党员，明石投资经管有限公司副董事长，兼任明石 革命技艺集团股份有限公司董事、四川发展龙蟒股份有限公司董事。曾任中国企业联合会 研究部副主任、主任，常务副理事长、党委副文牍；重庆市东谈主民政府副秘书长（摊派金融工 作）；新华基金经管股份有限公司董事长。重庆银行股份有限公司外部监事、爱好意思客技艺发 展股份有限公司监事会主席、豆神教悔科技（北京）股份有限公司零丁董事、四川省投资集 团股份有限就业公司外部董事、重庆国际信托股份有限公司零丁董事。    类承曜先生，零丁董事，中共党员，中国东谈主民大学财政金融学院财政系专科毕业，经 济学博士。现任中国东谈主民大学财政金融学院金融学说明注解、博士生导师、中债研究所长处， 兼任 International Journal of Innovation and Entrepreneurship 中方副主编、《投 资研究》 编委会委员等职。2020 年受聘为财政部财政风险研究行家就业室行家。现兼任北 汽财务公司零丁董事、余姚农商行零丁董事、中华联合东谈主寿保障监事。    经雷先生，董事，总司理，好意思国佩斯大学金融学和财会专科毕业，双学士，特准金融 分析师（CFA）。1994 年 6 月至 2008 年 5 月任 AIG Global Investment Corp 高档投资分析 师、副总裁；2008 年 5 月至 2013 年 9 月任盟国中国区资产经管中心首席投资总监、副总 裁。2013 年 10 月加入嘉实基金经管有限公司，2013 年 10 月至 2018 年 3 月任公司首席投 资官（固收/机构），2018 年 3 月于今任公司总司理。    沈树忠先生，监事长，正高档司帐师，经管学硕士。曾任中国糖业酒类集团公司财务 部科员、财务部副司理、审计部司理、财务部司理、财务总监、副总司理、常务副总司理 （主理就业）、法定代表东谈主；兼任北京华堂市场有限公司董事、中日合伙成都伊藤洋华堂商 场有限公司副董事长、酒鬼酒股份有限公司董事。现任中诚信托有限就业公司财务总监。    穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业 （集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限就业公司财务主管。2001 年 11 月于今任 立信投资有限公司财务总监。    罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限 公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰东谈主寿保障股份有限公司（筹）法律事 务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务司理，2007 年 10 月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金经管有限公司法律合规司理。2010 年 12 月加入嘉实基金 经管有限公司,曾任稽核部扩充总监、基金运营部总监，现任财务部总监。    高华女士，监事，法学硕士，中共党员。2006 年 9 月至 2010 年 7 月任安永华明司帐师 事务所高档审计师，2010 年 7 月至 2011 年 1 月任联思（北京）有限公司经由分析师，2011 年 1 月至 2013 年 11 月任银华基金经管有限公司监察稽核部内审主管。2013 年 11 月加入嘉 实基金经管有限公司，曾任合规经管部稽核组总监，现任东谈主力资源总监。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   张峰先生，副总司理、硕士研究生。曾任职于国度计委，曾任嘉实基金经管有限公司 督察长、副总司理兼首席市场官，国泰基金经管有限公司总司理，嘉实钞票经管有限公司 总司理。现任公司 Smart-Beta 和指数投资部负责东谈主，公司副总司理。   姚志鹏先生，副总司理、硕士研究生。2011 年加入嘉实基金经管有限公司，曾任股票 研究部研究员、基金司理、成长作风投资总监兼权益投资部总监，现任公司副总司理、股 票投研首席投资官。   程剑先生，副总司理、硕士研究生。2006 年 7 月至 2022 年 4 月，历任海通证券股份有 限公司固定收益部业务员、研究策略部司理及固定收益部总司理助理、副总司理。2022 年 东谈主、公司副总司理。   杨竞霜先生，副总司理、首席信息官，博士研究生，好意思国籍。曾任日本恒星股份有限 公司软件工程师，高盛集团中枢策略部副总裁，瑞银集团信息技艺部董事总司理，瑞信集 团信息技艺部董事总司理，北京大数据研究院常务副院长。2020 年 1 月加入嘉实基金经管 有限公司，现任公司副总司理、首席信息官。   郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国度外汇经管局、中汇储投资有限就业公 司、国新国际投资有限公司。2019 年 12 月加入嘉实基金经管有限公司，现任公司督察长。   李明先生，财务总监，大学本科。曾任职于北京商品交游所、始创证券经纪有限就业 公司。2000 年 12 月于今任嘉实基金经管有限公司首席财务官。   郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金经管有限公司、汇添富 基金经管股份有限公司、海富通基金经管有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金经管有限公 司，历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。   张敏女士，首席风险官，博士研究生。曾任德邦证券有限就业公司投资司理助理。   归凯先生，成长作风投资总监，硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资司理。   胡涛先生，均衡作风投资总监，MBA。曾任北京证券投资银行部司理，中金公司股票研 究司理，长盛基金研究员，盟国华泰基金基金司理助理，泰达宏利基金专户投资部副总经 理、研究部研究主管、基金司理等职务。2014 年 3 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任 GARP 策略组投资总监。   急流先生，均衡作风投资总监，硕士研究生。曾任新疆金新信托证券经管总部信息研 究部司理，德恒证券信息研究中心副总司理、经纪业务经管部副总司理，兴业证券研究发 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 展中心高档研究员、剖析服务中心首席剖析分析师，上海证券资产经管分公司客户资产管 理部副总监，圆信永丰基金首席投资官。2019 年 2 月加入嘉实基金经管有限公司，曾任上 海 GARP 投资策略组投资总监。   张金涛先生，价值作风投资总监，硕士研究生。曾任中金公司研究部动力组组长，润 晖投资高档副总裁负责动力和原材料等行业的研究和投资。2012 年 10 月加入嘉实基金经管 有限公司，曾任国外研究组组长、策略组投资总监。   胡永青先生，投资总监（固收+），硕士研究生。曾任天安保障固定收益组合司理，信 诚基金投资司理，国泰基金固定收益部总监助理、基金司理。2013 年 11 月加入嘉实基金管 理有限公司，曾任策略组组长。   赵国英女士，投资总监（纯债），硕士研究生。曾任天安保障债券交游员，兴业银行资 金营运中心债券交游员，好意思国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责 东谈主、基金司理。2020 年 8 月加入嘉实基金经管有限公司。   （1）现任基金司理   赵迁先生，硕士研究生，7 年证券从业经历，CFA、FRM、中国准精算师，具有基金从 业资历，中国国籍。曾任嘉实基金经管有限公司风险经管部量化风险研究员，中信建投证 券股份有限公司基金投顾业务中心投资司理，2022 年 1 月加入嘉实基金经管有限公司，任 职于 FOF 投资部。2022 年 11 月 3 日于今任嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起 式基金中基金（FOF）基金司理、2023 年 9 月 12 日于今任嘉实领航资产配置羼杂型基金中 基金（FOF）基金司理。   （2）历任基金司理   姜玉雯女士，经管时刻为 2022 年 10 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日。   待业金投资委员会的成员包括：公司总司理经雷先生，基金司理张庆平先生、端时立 先生、雍大为先生、刘晗竹先生，投资司理李峻峰先生。 （三） 基金经管东谈主的职责 售、申购、赎回、调遣和登记事宜； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 为；   （四）基金经管东谈主的承诺 立健全里面限度轨制，采选有用措施，堤防违抗干系法律法例、基金合同和中国证监会有 关端正的行动发生。 规，建立健全的里面限度轨制，采选有用措施，堤防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）法律法例或中国证监会端正谢绝的其他行动。 律法例及行业范例，敦厚信用、用功尽责，不得将基金资产用于以下投资或行动：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他行动。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （1）依照干系法律法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额持有东谈主谋取最 大利益；   （2）不利用职务之便为我方过火代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违抗现行有用的干系法律法例、规章、基金合同和中国证监会的干系端正，泄 漏在职职期间明察的干系证券、基金的贸易机要、尚未照章公开的基金投资内容、基金投 资磋商等信息；   （4）不从事毁伤基金资产和基金份额持有东谈主利益的证券交游过火他行动。   （五）基金经管东谈主的里面限度轨制   为加强里面限度，堤防和化解风险，促进公司诚信、正当、有用计划，保障基金份额 持有东谈主利益，根据《证券投资基金经管公司里面限度携带想法》并招引公司具体情况，公司 已建立健全里面限度体系和里面限度轨制。   公司里面限度轨制由里面限度大纲、基本经管轨制、部门业务规章等部分组成。公司 里面限度大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和伸开，是各项基本经管轨制的撮要和 统治。基本经管轨制包括投资经管、信息泄漏、信息技艺经管、公司财务经管、基金司帐、 东谈主力资源经管、贵府档案经管、功绩评估窥察、监察稽核、合规经管和风险限度、要紧应 变等轨制。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭就业、操作守则等具体 说明。   （1）健全性原则：里面限度包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并涵 盖到决策、扩充、监督、反馈等各个门径；   （2）有用性原则：通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控步伐，惊奇内限度度 的有用扩充；   （3）零丁性原则：公司各机构、部门和岗亭在职能上必须保持相对零丁；   （4）彼此制约原则：组织结构体现职责明确、彼此制约的原则，各部门有明确的授权 单干，操作彼此零丁；   （5）成本效益原则：运用科学化的计划经管方法裁汰运作成本，提高经济效益，以合 理的限度成本达到最好的里面限度后果。   （1）公司董事会对公司建立里面限度系统和赞助其有用性承担最终就业。董事会下设 风控与内审委员会，负责查抄公司里面经管轨制的正当合规性及内限度度的扩充情况，充 分阐扬零丁董事监督职能，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）待业金投资委员会由总司理、资深基金司理等组成，负责集会研究、制订资产配 置干系业务和干系策略的投资决策。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （3）风险限度委员会为公司风险经管的最高决策机构，由公司总司理、督察长及干系 总监组成，负责全面评估公司计划经管过程中的各项风险，并提议堤防化解措施。   （4）督察长积极对公司各项轨制、业务的正当合规性及公司里面限度轨制的扩充情况 进行监察、稽核，按期和不按期向董事会评释公司里面限度扩充情况。   （5）合规经管部门：公司经管层爱好和赞助合规风控就业，并保证合规经管部门的独 立性和泰斗性，配备了充足及格的合规风控东谈主员，明确合规经管部门过火各岗亭的职责和 就业经由、组织纪律。合规经管部门具体负责公司各项轨制、业务的正当合规性及公司内 部限度轨制的扩充情况的监控查抄就业。   （6）业务部门：部门负责东谈主为所在部门的风险限度第一就业东谈主，对本部门业务范围内 的风险负有管控实时评释的义务。   （7）岗亭职工：公司努力教悔内控优先和风险经管理念，培养全体职工的风险堤防意 识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体职工实时了解国度法律法例和公司规章轨制， 使风险领路贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个门径。职工在其岗亭职责范围内承担相 应的内控就业，并负有对岗亭就业中发现的风险隐患或风险问题实时评释、反馈的义务。   公司确立“轨制上限度风险、技艺上量化风险”，积极罗致或领受先进的风险限度技 术和技能，进行里面限度和风险经管。   （1）公司徐徐健全法东谈主治理结构，充分阐扬零丁董事和监事会的监督职能，严禁不正 当关联交游、利益运输和里面东谈主限度现象的发生，保护投资者利益和公司正当权益。   （2）公司确立的组织结构，充分体现职责明确、彼此制约的原则，各部门均有明确的 授权单干，操作彼此零丁。公司徐徐建立决策科学、运营范例、经管高效的运行机制，包 括民主、透明的决策步伐和经管议事规则，高效、严谨的业务扩充系统，以及健全、有用 的里面监督和反馈系统。   （3）公司设立了限定递进、权责统一、严实有用的内控防地：   ①各岗亭职责明确，有详备的岗亭说明书和业务经由，各岗亭东谈主员在上岗前均须明察 并以书面方式承诺顺从，在授权范围内承担就业；   ②建立重要业务处理凭据传递和信息疏导轨制，干系部门和岗亭之间彼此监督制衡。   （4）公司建立有用的东谈主力资源经管轨制，健全激励拘谨机制，确保公司东谈主员具备与岗 位要求相适合的职业操守和专科胜任智商。   （5）公司建立科学严实的风险评估体系，对公司表里部风险进行识别、评估和分析， 实时堤防和化解风险。   （6）授权限度应当贯串于公司计划行动的遥远，授权限度的主要内容包括：   ①鼓励会、董事会、监事会和经管层充分了解和履行各自的权益，建立健全公司授权 表率和步伐，确保授权轨制的贯彻扩充； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   ②公司各部门、分公司及职工在端正授权范围内诈欺相应的职责；   ③紧要业务授权采选书面体式，授权书应当明确授权内容和时效；   ④对已获授权的部门和东谈主员建立有用的评价和反馈机制，对已不适用的授权应实时修 改或取消授权。   （7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离轨制，基金资产与公司 自有资产、其他委派资产以及不同基金的资产之间实行零丁运作，分别核算，实时、准确 和圆善地反应基金资产的现象。   （8）建立科学、严格的岗亭分离轨制，明确分离各岗亭职责，投资和交游、交游和清 算、基金司帐和公司司帐等重要岗亭不得有东谈主员的叠加。投资、研究、交游、IT 等重要业 务部门和岗亭进行物理抨击。   （9）建立和惊奇信息经管系统，严格信息经管，保证客户贵府等信息安全、真正和完 整。积极惊奇信息疏导渠谈的畅达，建立了了的评释系统，各级指示、部门及职工均有明 确的评释阶梯。   （10）建立和完善客户服务表率，加强基金销售经管，范例基金宣传推介，不得有不正 当销售行动和不高洁竞争行动。   （11）制订切实有用的救急应变措施，建立危险处理机制和步伐，对发生严重影响基金 份额持有东谈主利益、可能引起系统性风险、严重影响社会平安的突发事件，按照预案妥善处 理。   （12）公司建立健全内限度度，督察长、合规经管部门对公司里面限度轨制的扩充情况 进行继续的监督，保证里面限度轨制落实；按期评价里面限度的有用性并应时改进。   ①对公司各项轨制、业务的正当合规性进行监控核查，确保公司各项轨制、业务适合 干系法律、行政法例、部门规章及行业监管规则；   ②对里面风险限度轨制的继续监督。合规经管部门继续完善“风险就业授权体系”机 制，组织干系业务部门、岗亭共同识别风险点，界定风险就业东谈主，确保统统识别出的重要 风险点均有对应限度措施，实时堤防和化解风险；   ③督察长按照公司端正，向董事会、计划经管主要负责东谈主评释公司计划经管的正当合 规情况和合规经管就业开展情况。   （1）基金经管东谈主承诺以上对于里面限度的泄漏真正、准确；   （2）基金经管东谈主承诺根据市场变化和基金经管东谈主发展抵制完善里面限度体系和里面控 制轨制。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                         四、基金托管东谈主   （一）基金托管东谈主概况   称呼：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）   设立日历：1987 年 4 月 8 日   注册地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   注册本钱：252.20 亿元   法定代表东谈主：缪建民   行长：王良   资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号   电话：4006195555   传真：0755-83195201   资产托管部信息泄漏负责东谈主：张姗   招商银行成立于 1987 年 4 月 8 日，是我国第一家完全由企业法东谈主理股的股份制贸易银 行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002 年 3 月成 功地刊行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家领受 国际司帐表率上市的公司。2006 年 9 月又顺利刊行了 22 亿 H 股，9 月 22 日在香港联交所 挂牌交游（股票代码：3968），10 月 5 日诈欺 H 股逾额配售，共刊行了 24.2 亿 H 股。扬弃 权重法下本钱充足率 14.60%。 资产托管部，现下设基金券商团队、银保信托团队、待业金团队、业务经管团队、产物研 发团队、风险经管团队、系统与数据团队、样子赞助团队、运营经管团队、基金外包业务 团队 10 个职能团队，现存职工 228 东谈主。2002 年 11 月，经中国东谈主民银行和中国证监会批准 赢得证券投资基金托管业务资历，成为国内第一家赢得该项业务资历上市银行；2003 年 4 月，慎严惩理基金托管业务。招商银行当作托管业务天赋最全的贸易银行之一，领有证券 投资基金托管资历、基本养老保障基金托管机构资历、受托投资经管托管业务托管资历、 保障资金托管业务资历、企业年金基金托管业务资历、及格境外机构投资者托管（QFII）资 格、及格境内机构投资者托管（QDII）资历、私募基金业务外包服务资历、存托凭证试点存 托业务等业务资历。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   招商银行资产托管招引自身在托管行业深耕 22 年的专科智商和革命精神，推出“招商 银行托管+”服务品牌，以“践行价值银行政策，致力于成为服务更佳、科技更强、协同更 好的客户首选全球托管银行”品牌愿景为指引，以“值得信托的行家、贴心折务的管家、 让价值继续加多、客户的体验更佳”的“4+标的”，以革命的“服务产物化”为方法论， 全场地助力资管机构兑现可继续的高质地发展。招商银行资产托管围绕资管全场景，打造 了“如风运营”“大不雅投研”“见微数据”三个服务子品牌，抵制革命托管系统、服务和 产物：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务详细系统和“6S”托管服务表率， 首家发布私募基金绩效分析评释，开办国内首个托管银行网站，推放洋内首个托管大数据 平台，顺利托管国内第一只券商集结资产经管磋商、第一只 FOF、第一只信托资金磋商、 第一只股权私募基金、第一家兑现货币市场基金赎回资金 T+1 到账、第一只境外银行 QDII 基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户剖析、第一家大小非解禁资产、第一 单 TOT 督察，兑现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的挪动，得到了同行招供。   招商银行资产托管业务继续恰当发展，社会影响力抵制提高,频年来赢得业内万般奖项 荣誉。2016 年 5 月 “托管通”荣获《银行家》2016 中国金融革命 “十佳金融产物革命 奖”； 6 月荣获《财资》“中国最好托管银行奖”，成为国内独一赢得该奖项的托管银行； 佳资产托管银行”。2017 年 5 月荣获《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；6 月荣获 《财资》“中国最好托管银行奖”；“全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017 中国 金融革命“十佳金融产物革命奖”。2018 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2017 年度优秀资产托管机构”奖；同月，托管大数据平台风险经管系统荣获 2016-2017 年度银监会系统“金点子”决策一等奖，以及中央金融团工委、世界金融青联第五届“双 提高”金点子决策二等奖；3 月荣获《中国基金报》 “最好基金托管银行”奖；5 月荣获国 际财经泰斗媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”；12 月荣获 2018 东方钞票风浪榜 “2018 年度最好托管银行”、“20 年最值得信托托管银行”奖。2019 年 3 月荣获《中国基 金报》“2018 年度最好基金托管银行”奖；6 月荣获《财资》“中国最好托管机构”“中国 最好待业金托管机构”“中国最好零卖基金行政外包”三项大奖；12 月荣获 2019 东方钞票 风浪榜“2019 年度最好托管银行”奖。2020 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司 “2019 年度优秀资产托管机构”奖项；6 月荣获《财资》“中国境内最好托管机构”“最好 公募基金托管机构”“最好公募基金行政外包机构”三项大奖；10 月荣获《中国基金报》 第二届中国公募基金英华奖“2019 年度最好基金托管银行”奖。2021 年 1 月，荣获中央国 债登记结算有限就业公司“2020 年度优秀资产托管机构”奖项；同月荣获 2020 东方钞票风 云榜“2020 年度最受接待托管银行”奖项；2021 年 10 月，《证券时报》“2021 年度了得 资产托管银行天玑奖”；2021 年 12 月，荣获《中国基金报》第三届中国公募基金英华奖 “2020 年度最好基金托管银行”；2022 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2021 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 年度优秀资产托管机构、估值业务了得机构”奖项；9 月荣获《财资》“中国最好托管银行” “最好公募基金托管银行”“最好剖析托管银行”三项大奖；12 月荣获《证券时报》“2022 年度了得资产托管银行天玑奖”；2023 年 1 月荣获中央国债登记结算有限就业公司“2022 年度优秀资产托管机构”、银行间市场计帐所股份有限公司“2022 年度优秀托管机构”、 世界银行间同行拆借中心“2022 年度银行间本币市场托管业务市场革命奖”三项大奖； 股份行）”；2023 年 12 月，荣获《东方钞票风浪榜》“2023 年度托管银行风浪奖”。2024 年 1 月，荣获中央国债登记结算有限就业公司“2023 年度优秀资产托管机构”、“2023 年 度估值业务了得机构”、“2023 年度债市领军机构”、“2023 年度中债绿债指数优秀承销 机构”四项大奖；2024 年 2 月，荣获泰康养老保障股份有限公司“2023 年度最好年金托管 互助伙伴”奖。2024 年 4 月，荣获中国基金报“中国基金业英华奖-ETF20 周年相配评比 “优秀 ETF 托管东谈主””奖。2024 年 6 月，荣获上海计帐所“2023 年度优秀托管机构”奖。   （二）主要东谈主员情况   缪建民先生，本行董事长、非扩充董事，2020 年 9 月起担任本行董事、董事长。中央 财经大学经济学博士，高档经济师。中国共产党第十九届、二十届中央委员会候补委员。 招商局集团有限公司董事长。曾任中国东谈主寿保障（集团）公司副董事长、总裁，中国东谈主民保 险 集团股份有限公司副董事长、总裁、董事长，曾兼任中国东谈主民财产保障股份有限公司董 事长，中国东谈主保资产经管有限公司董事长，中国东谈主民健康保障股份有限公司董事长，中国 东谈主民保障（香港）有限公司董事长，东谈主保本钱投资经管有限公司董事长，中国东谈主民养老保障 有限就业公司董事长，中国东谈主民东谈主寿保障股份有限公司董事长。   王良先生，本行党委文牍、扩充董事、行长。中国东谈主民大学经济学硕士，高档经济师。 行行长助理、副行长、常务副行长，2022 年 4 月 18 日起全面主理本行就业，2022 年 5 月 授权代表、招银国际金融控股有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招商永隆 银行董事长、招联破钞金融有限公司副董事长、招商局金融控股有限公司董事、中国支付 计帐协会副会长、中国银行业协会中间业务专科委员会第四届主任、中国金融司帐学会第 六届常务理事、广东省第十四届东谈主大代表。   王颖女士，本行副行长，南京大学政事经济学专科硕士，经济师。王颖女士 1997 年 1 月加入本行，历任本行北京分行行长助理、副行长，天津分行行长，深圳分行行长，本行 行长助理。2023 年 11 月起任本行副行长。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   孙乐女士，招商银行资产托管部总司理，硕士研究生毕业，2001 年 8 月加入招商银行 于今，历任招商银行合肥分行风险限度部副司理、司理、信贷经管部总司理助理、副总经 理、总司理、公司银行部总司理、中小企业金融部总司理、投行与金融市场部总司理；无 锡分行行长助理、副行长；南京分行副行长，具有 20 余年银行从业教化，在风险经管、信 贷经管、公司金融、资产托管等界限有深切的研究和丰富的实务教化。   （三）基金托管业务计划情况   扬弃 2024 年 6 月 30 日，招商银行股份有限公司累计托管 1484 只证券投资基金。   (四) 托管东谈主的里面限度轨制   招商银行确保托管业务严格顺从国度干系法律法例和行业监管轨制，相持遵法计划、 范例运作的计划理念；形成科学合理的决策机制、扩充机制和监督机制，堤防和化解计划 风险，确保托管业务的恰当运行和托管资产的安全；建立成心于查错防弊、堵塞罅隙、消 除隐患，保证业务恰当运行的风险限度轨制，确保托管业务信息真正、准确、圆善、实时； 确保内控机制、体制的抵制改进和各项业务轨制、经由的抵制完善。   招商银行资产托管业务建立三级里面限度及风险堤防体系：   一级里面限度及风险堤防是在招商银行总行风险管控层面对风险进行防卫和限度；总 行风险经管部、法律合规部、审计部零丁对资产托管业务进行评估监督，并提议内控提高 经管建议。   二级里面限度及风险堤防是招商银行资产托管部设立风险合规经管干系团队，负责部 门里面风险防卫和限度，实时发现里面限度劣势，提议整改决策，追踪整改情况，并顺利 向部门总司理室评释。   三级里面限度及风险堤防是招商银行资产托管部在确立专科岗亭时，遵命内限度衡原 则，视业务的风险进程制定相应监督制衡机制。   （1）全面性原则。里面限度覆盖各项业务过程和操作门径、覆盖统统团队和岗亭，并 由全部东谈主员参与。   （2）审慎性原则。托管组织体系的组成、里面经管轨制的建立均以堤防风险、审慎经 营为起点，体现“内控优先”的要求。   （3）零丁性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗亭职责保持相对零丁，不同托管 资产之间、托管资产和自有资产之间彼此分离。里面限度的查抄、评价部门零丁于里面控 制的建立和扩充部门。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）有用性原则。里面限度有用性包含里面限度瞎想的有用性、里面限度扩充的有用 性。里面限度瞎想的有用性是指里面限度的瞎想覆盖了统统应存眷的重要风险，且瞎想的 风险应酬措施允洽。里面限度扩充的有用性是指里面限度好像按照瞎想要求严格有用扩充。   （5）适合性原则。里面限度适合招商银行托管业务风险经管的需要，并好像跟着托管 业务计划政策、计划方针、计划理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策轨制等外 部环境的变嫌实时进行矫正和完善。   （6）防火墙原则。招商银行资产托管部办公场面与我行其他业务场面抨击，办公网和 业务网物理分离，部门业务网和全行业务网防火墙策略分离，以达到风险堤防的主见。   （7）重要性原则。里面限度在兑现全面限度的基础上，关能干要托管业务重要事项和 高风险门径。   （8）制衡性原则。里面限度好像兑面前托管组织体系、机构确立、权责分派及业务流 程等方面彼此制约、彼此监督，同期兼顾运营效率。   （1）完善的轨制设立。招商银行资产托管部从资产托管业务内控经管、产物受理、会 计核算、资金计帐、岗亭经管、档案经管和信息经管等方面制定一系列规章轨制，建立了 三层轨制体系，即：基本端正、业务经管办法和业务操作规程。轨制结构档次了了、经管 要求明确，振奋风险经管全覆盖的要求，保证资产托管业务科学化、轨制化、范例化运作。   （2）业务信息风险限度。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和 备份措施，领受加密、直连方式传输数据，数据扩充异域实时备份，统统的业务信息须经 过严格的授权方能进行看望。   （3）客户贵府风险限度。招商银行资产托管部对业务办理过程中获取的客户贵府严格 隐讳，除法律法例和其他干系端正、监管机构及审计要求外，不向任何机构、部门或个东谈主 清楚。   （4）信息技艺系统风险限度。招商银行对信息技艺系统机房、权限经管实行双东谈主双岗 双责，电脑机房 24 小时值班并确立门禁，统统电脑确立密码及相应权限。业务网和办公网、 托管业务网与全行业务网双分离轨制，与外部业务机构实行防火墙保护，对信息技艺系统 采选两地三中心的救急备份经管措施等，保证信息技艺系统的安全。   （5）东谈主力资源限度。招商银行资产托管部通过建立邃密的企业文化和职工培训、激励 机制、加强东谈主力资源经管及建立东谈主才梯级军队及东谈主才储备机制，有用地进行东谈主力资源经管。   （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和步伐   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作经管办法》等有 关法律法例的端正及基金合同、托管公约的约定，对基金投资范围、投资比例、投资组合 等情况的正当性、合规性进行监督和核查。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   在为基金投资运作所提供的基金计帐和核算服务门径中，基金托管东谈主对基金经管东谈主发 送的投资指示、基金经管东谈主对各基金用度的索求与支付情况进行查抄监督，对违抗法律法 规、基金合同的指示断绝扩充，独立即通告基金经管东谈主。   基金托管东谈主如发现基金经管东谈主依据交游步伐仍是见效的投资指示违抗法律、行政法例 和其他干系端正，或者违抗基金合同约定，实时以书面体式通告基金经管东谈主进行整改，整 改的时限应适正当律法例及基金合同允许的诊疗期限。基金经管东谈主收到通告后应实时查对 说明并以书面体式向基金托管东谈主发出回函并改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事 项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                       五、干系服务机构 （一） 基金份额发售机构   （1）嘉实基金经管有限公司直销中心      办公地址    北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 12 层      电话      （010）65215588       传真      （010）65215577      计算东谈主     黄娜   （2）嘉实基金经管有限公司网上直销   具体信息详见本公司网站（www.jsfund.cn）                            。 序号       销售机构称呼              销售机构信息                              住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号                              法定代表东谈主：缪建民                              计算东谈主：季平伟                              电话：  （0755）83198888                              传真：  （0755）83195050                              客服电话：95555                              网址：http://www.cmbchina.com                              住所：广州市越秀区东风东路 713 号                              法定代表东谈主：王凯                              计算东谈主：詹全鑫、张扬眉                              电话：  （020）38322256                              传真：  （020）87310955                              客服电话：400-830-8003                              网址：http://www.cgbchina.com.cn                              注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                              住所：深圳市罗湖区深南东路 5047 号                              法定代表东谈主：谢永林 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          计算东谈主：张青                          电话：0755-22166118                          传真：0755-82080406                          客服电话：95511-3                          网址：http://www.bank.pingan.com                          路 345 号                          住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          计算东谈主：胡技勋                          电话： （0574）89068340                          传真： （0574）87050024                          客服电话：95574                          网址：http://www.nbcb.com.cn                          住所：江苏省南京市中华路 26 号                          法定代表东谈主：夏平                          计算东谈主：张洪玮                          电话：(025)58587036                          传真：(025)58587820                          客服电话：95319                          网址：http://www.jsbchina.cn                          新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层                          住所：深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路                          法定代表东谈主：王德英                          计算东谈主：崔丹                          电话：0755-83169999                          客服电话：4006105568                          网址：www.boserawealth.com                          楼                          注册地址：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单                          元                          住所：上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元                          法定代表东谈主：杨文斌                          计算东谈主：张茹                          电话：021-20613999                          传真：021-68596916                          客服电话：4007009665                          网址：https://www.howbuy.com/                          金融服务广场二期 11 层 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          注册地址：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          住所：浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室                          法定代表东谈主：张跃伟                          计算东谈主：单丙烨                          电话：021-20691869                          传真：021-20691861                          客服电话：400-089-1289                          网址：http://www.erichfund.com                          际金融广场 53 层                          注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区临港新                          片区海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          住所：中国（上海）解放贸易覆按区临港新片区                          海基六路 70 弄 1 号 208-36 室                          法定代表东谈主：李兴春                          计算东谈主：曹怡晨                          电话：021-50583533                          传真：021-50583633                          客服电话：400-032-5885                          网址：www.leadfund.com.cn                          国际俱乐部 C 座写字楼 11 层(100020)                          注册地址：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7                          层 710 号                          住所：海南省三亚市海角区凤凰岛 1 号楼 7 层                          法定代表东谈主：张峰                          计算东谈主：闫欢                          电话：400-021-8850                          传真：--                          客服电话：400-021-8850                          网址：http://www.harvestwm.cn         司                楼 215A                          注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号                          楼 712 室                          住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼                          法定代表东谈主：梁蓉                          计算东谈主：魏素清                          电话：010-66154828                          传真：010-63583991                          客服电话：400-6262-818                          网址：http://www.5irich.com 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          球财讯中心 D 座 4 层                          注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4                          层 401-2                          住所：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层                          法定代表东谈主：王伟刚                          计算东谈主：宋子琪                          电话：010-62680527                          传真：010-62680527                          客服电话：400-619-9059                          网址：www.hcfunds.com                          厦 1206                          注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层                          住所：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206                          法定代表东谈主：彭浩                          计算东谈主：孔安琪                          电话：010-53579668                          客服电话：400-004-8821                          网址：http://www.taixincf.com                          金融大厦 1503(2021 年报)                          注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层                          住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单                          元                          法定代表东谈主：王翔                          计算东谈主：蓝杰                          电话：021-65370077                          传真：021-55085991                          客服电话：4008-205-369                          网址：http://www.jiyufund.com.cn                          注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                          法定代表东谈主：王常青                          计算东谈主：谢欢然                          电话：010-86451810                          客服电话：(8610)65608107                          网址：http://www.csc108.com                          融大厦 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          注册地址：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券                          大厦十六层至二十六层                          住所：广东深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦                          十六层至二十六层                          法定代表东谈主：张纳沙                          计算东谈主：李颖                          电话：0755-81682519                          客服电话：95536                          网址：http://www.guosen.com.cn                          大厦;北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦                          注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号稀罕时间                          广场（二期）北座                          住所：深圳市福田区中心三路 8 号稀罕时间广场                          （二期）北座                          法定代表东谈主：张佑君                          计算东谈主：王一通                          电话：010-60838888                          客服电话：95558                          网址：http://www.citics.com                          东座                          注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼                          住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                          法定代表东谈主：肖海峰                          计算东谈主：赵如意                          电话：0532-85725062                          客服电话：95548                          网址：http://sd.citics.com                          住所：广州市河汉区临江通衢 395 号 901 室 1001                          室                          法定代表东谈主：陈可可                          计算东谈主：郭杏燕                          电话：020-88834787                          客服电话：95548                          网址：http://www.gzs.com.cn                          吉祥金融中心 B 座 22-25 层                          注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号                          吉祥金融中心 B 座第 22-25 层                          住所：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          金融中心 B 座第 22-25 层                          法定代表东谈主：何之江                          计算东谈主：王阳                          传真：021-58991896                          客服电话：95511-8                          网址：http://www.stock.pingan.com                          大厦                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10                          栋楼                          法定代表东谈主：戴彦                          计算东谈主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586789                          客服电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          能联合大厦 5 楼                          注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号                          新南城商务中心 A 栋 11 楼                          住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南                          城商务中心 A 栋 11 楼                          法定代表东谈主：高振营                          计算东谈主：江恩前                          电话：(021)38784580                          客服电话：95351                          网址：http://www.xcsc.com                          广场（二期）北座 13 层 1303-1305 室、14 层                          注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                          越时间广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号稀罕时                          代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、14 层                          法定代表东谈主：窦长宏                          计算东谈主：梁好意思娜                          传真：021-60819988                          客服电话：400-990-8826                          网址：http://www.citicsf.com/         限公司              31 层                          注册地址：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          路 136 号深圳新一代产业园 2 栋 3401                          住所：深圳市福田区梅林街谈梅都社区中康路                          法定代表东谈主：张斌                          计算东谈主：孙博文                          电话：010-83363002                          传真：010-83363072                          客服电话：400-166-1188-2                          网址：http://www.new-rand.cn                          注册地址：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          住所：北京市向阳区朝外大街 22 号 1002 室                          法定代表东谈主：章知方                          计算东谈主：陈慧慧                          电话：010-85657353                          传真：8610-65884788                          客服电话：4009200022                          网址：http://licaike.hexun.com/                          注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区杨高南                          路 759 号 18 层 03 单元                          住所：中国（上海）解放贸易覆按区杨高南路                          法定代表东谈主：吕柳霞                          计算东谈主：毛善波                          电话：021-50810687                          传真：021-58300279                          客服电话：021-50810673                          网址：http://www.wacaijijin.com         公司               园 CCDI 大楼                          注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务                          港太升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          住所：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太                          升国际 A 栋 2 单元 5 层 17 号                          法定代表东谈主：陈成                          计算东谈主：唐宜为                          电话：18616726630                          客服电话：0851-85407888                          网址：http://www.gwcaifu.com                          大厦 15 楼                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：林海峰                          计算东谈主：谭广锋                          电话：0755-86013388-80618                          传真：-                          客服电话：95017                          网址：http://www.tenganxinxi.com 或                          http://www.txfund.com         司                4 号楼                          注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区                          住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号                          楼 1 层 103 室                          法定代表东谈主：盛超                          计算东谈主：林天赐                          电话：010-59403028                          传真：010-59403027                          客服电话：95055                          网址：http://www.duxiaomanfund.com                          注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二                          层                          住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层                          法定代表东谈主：其实                          计算东谈主：潘世友                          电话：95021                          传真：                            （021）64385308                          客服电话：400-1818-188                          网址：http://www.1234567.com.cn                          蚁元空间                          注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西                          路 969 号 3 幢 5 层 599 室                          住所：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路                          法定代表东谈主：王珺                          计算东谈主：韩爱彬                          电话：021-60897840                          传真：0571-26697013                          客服电话：95188-8 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          网址：www.antfortune.com                          顺大厦                          注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          住所：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室                          法定代表东谈主：吴强                          计算东谈主：林海明                          电话：0571-88920897                          传真：0571-86800423                          客服电话：952555                          网址：http://www.5ifund.com                          中心 1101 室                          注册地址：成都市成华区设立路 9 号高地中心                          住所：成都市成华区设立路 9 号高地中心 1101 室                          法定代表东谈主：杨远芬                          计算东谈主：史若芬                          电话：028-86645380                          传真：028-82000996-805                          客服电话：400-080-3388                          网址：https://www.puyifund.com                          号                          住所：南京市玄武区苏宁通衢 1-5 号                          法定代表东谈主：钱燕飞                          计算东谈主：冯鹏鹏                          电话：025-66996699-887226                          传真：025-66996699-887226                          客服电话：95177                          网址：http://www.snjijin.com/         司                园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 7 层                          注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件                          园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层                          住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二                          期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518                          室                          法定代表东谈主：李柳娜                          计算东谈主：邵娴静                          电话：010-62675768                          传真：010-62676582                          客服电话：010-6267 5369 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          网址：www.xincai.com                          厦 11 楼                          注册地址：中国（上海）解放贸易覆按区福山路                          住所：中国（上海）解放贸易覆按区福山路 33 号                          法定代表东谈主：黄祎                          计算东谈主：徐亚丹                          电话：021-68882280                          传真：021-68882281                          客服电话：400-799-1888                          网址：https://www.520fund.com.cn/                          住所：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                          法定代表东谈主：肖雯                          计算东谈主：邱湘湘                          电话：020-89629019                          传真：020-89629011                          客服电话：020-89629099                          网址：http://www.yingmi.com                          （郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          住所：河南自贸覆按区郑州片区（郑东）东风南                          路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503                          法定代表东谈主：温丽燕                          计算东谈主：高培                          电话：0371-85518395                          传真：0371-85518397                          客服电话：4000-555-671                          网址：https://www.hgccpb.com/                          创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层                          注册地址：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）                          住所：北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号                          楼 4 层 1-7-2                          法定代表东谈主：邹保威                          计算东谈主：李丹                          电话：4000988511                          传真：010-89188000                          客服电话：010-89187658                          网址：kenterui.jd.com 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          中心 C 座 17 层                          注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼                          住所：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层                          法定代表东谈主：李楠                          计算东谈主：吴迪                          电话：010-57319532                          传真：010-61840699                          客服电话：400-159-9288                          网址：https://danjuanfunds.com/         限就业公司            创汇 3 层 D303 号                          注册地址：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号                          A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公                          司）                          住所：深圳市前海深港互助区前湾一齐 1 号 A 栋                          法定代表东谈主：杨柳                          计算东谈主：周圆圆                          电话：400-666-7388                          传真：400-666-7388                          客服电话：400-666-7388                          网址：ppwfund.com                          注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运                          通星钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          住所：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星                          钞票广场 1 号楼 B 座 13、14 层                          法定代表东谈主：杨新章                          计算东谈主：张爽爽                          电话：021-68595976                          传真：021-68595766                          客服电话：952303                          网址：http://www.huaruisales.com （二） 登记机构    称呼        嘉实基金经管有限公司    住所        中国（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址      北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）    法定代表东谈主     经雷    计算东谈主       梁凯    电话        （010）65215588    传真        （010）65185678 （三） 出具法律想法书的讼师事务所   称呼          上海源泰讼师事务所   住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东谈主         廖海               计算东谈主   刘佳   电话          （021）51150298    传真    （021）51150398   承办讼师        廖海、刘佳 （四） 审计基金财产的司帐师事务所  称呼            安永华明司帐师事务所（特殊频频合伙）  住所            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址          北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 19 层  扩充事务合伙东谈主       毛鞍宁             计算东谈主    贺耀  电话            （010）58153000   传真     （010）85188298  承办注册司帐师       贺耀、马剑英 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                       六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同过火他 干系端正召募。本基金召募肯求仍是中国证监会 2022 年 9 月 2 日证监许可[2022]2012 号文 注册。   （二）基金类型、运作方式和存续期间   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算推算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分摒除之日的下一个就业日起方可肯求赎回。   （三）基金份额的锁定持有期   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别盘算推算， 具体规则如下：   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回。   （四）基金份额类别   在不违抗法律法例端正且对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管 东谈主可为本基金增设新的基金份额类别并确立相应费率、减少或诊疗基金份额类别确立、对 基金份额分类办法及规则进行诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定。基金经管东谈主 应在诊疗实施日前依照《信息泄漏办法》的干系端正在端正媒介上公告。   （五）基金份额的发售时刻、发售方式、发售对象、召募标的   本基金通过销售机构公开辟售，销售机构的具体名单见基金份额发售公告或在基金管 理东谈主网站列明。基金经管东谈主可往往变更或增减销售机构，并在基金经管东谈主网站公示。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   适正当律法例端正的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、及格境外投 资者、发起资金提供方以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主。   本基金不设召募标的。   本基金可确立召募范围上限，具体范围上限及范围限度的决策详见基金份额发售公告 或其他公告。   （六）基金的认购   投资者认购时刻安排、认购时应提交的文献和办理的手续，详见本基金的份额发售公 告。   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主统统，其中 利息转份额的数目以登记机构的记录为准。   本基金基金份额的脱手面值为东谈主民币 1.00 元。   认购份额的盘算推算方法如下：   认购份额＝（认购金额+认购资金利息）/1.00 元   认购份额的盘算推算结果保留少许点后两位，少许点后两位以后的部分四舍五入，由此误 差产生的损益归入基金财产。   例：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可得 到的认购份额盘算推算如下：   认购份额＝(10,000 + 10)/1.00 =10,010.00 份   即投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 10,010.00 份基金份额。   基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募行动收尾前，任何东谈主不得动用。   本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元 东谈主民币，且持有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金经管东谈主的鼓励资金、基金经管东谈主固 有资金、基金经管东谈主高档经管东谈主员或基金司理等东谈主员参与认购的资金。法律法例和监管机 构另有端正的除外。   本基金发起资金的认购情况见基金经管东谈主届时发布的公告。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                    七、基金合同的见效   （一）基金合同见效   本基金基金合同于 2022 年 10 月 28 日慎重见效，自该日起本基金经管东谈主脱手经管本基 金。   （二）基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产范围   基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门端正发生变化，上述拒绝端正被 取消或鼎新的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的端正扩充。   基金合同见效三年后本基金连续存续的，连气儿 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期评释中给予泄漏； 连气儿 50 个就业日出现前述情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                 八、基金份额的申购与赎回   （一）基金的运作方式   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算推算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。   因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金经管东谈主无法在锁定到期日的下一就业 日按时怒放该基金份额的赎回业务的，该基金份额自不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响身分摒除之日的下一个就业日起方可肯求赎回。   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回。   （二）申购和赎回场所   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金经管东谈主在招募说 明书或基金经管东谈主网站列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金经管 东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供 的其他方式办理基金份额的申购与赎回。   （三）申购和赎回的怒放日实时刻   投资东谈主在怒放日的怒放时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券交游所 的正常交游日的交游时刻，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若证券交游所交游时刻变更或有其他特殊情况，基金经管东谈主将视情 况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的干系 端正在端正媒介上公告。   本基金自 2022 年 11 月 9 日脱手办理基金份额的申购业务。   本基金锁按期届满后，自 2023 年 4 月 28 日脱手办理基金份额的赎回业务。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或转 换。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时刻提议申购、赎回或调遣肯求，登记机构有权 断绝，如登记机构接收的，视为投资东谈主鄙人一怒放日提议的申购、赎回或调遣肯求，并按 照下一怒放日的肯求处理。   （四）申购与赎回的原则 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 东谈主账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即先说明的份额先赎回，后说明的份额后 赎回，以确定所适用的赎回费率； 法权益不受毁伤并得到公谈对待。   基金经管东谈主可在不违抗法律法例的情况下，对上述原则进行诊疗。基金经管东谈主必须在 新规则脱手实施前依照《信息泄漏办法》的干系端正在端正媒介上公告。   （五）申购与赎回的步伐   投资东谈主应根据销售机构端正的步伐，在怒放日的怒放时刻内提议申购或赎回的肯求。   投资东谈主办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时刻、处理规则等在 顺从基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正时刻内全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构说明基金份额时，申购见效。   基金份额持有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；基金份额登记机构说明赎回时，赎复活效。 投资者赎回肯求见效后，基金经管东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交游 所或交游市场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障等非基金经管东谈主及基 金托管东谈主所能限度的身分影响业务处理经由时，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生巨 额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照基 金合同干系条件处理。   基金经管东谈主应以交游时刻收尾前受理有用申购或赎回肯求确当天当作申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交游的有用性进行说明。本基金 基金份额登记机构说明申购或赎回的，申购或赎复活效。T 日提交的有用肯求，投资东谈主可 在 T+3 日后(包括该日)实时到办理申购或赎回业务的销售机构或以销售机构端正的其他方 式查询肯求的说明情况。若申购未被说明，则申购款项（无利息）退还给投资东谈主。   销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定会被说明，而仅代表销售机构确 实接收到肯求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于肯求的说明情况，投 资者应实时查询。   如畴昔法律法例或监管机构对上述内容另有端正，从其端正。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   在法律法例允许的范围内，本基金登记机构可根据干系业务规则，对上述业务办理时 间进行诊疗，本基金经管东谈主将于脱手实施前按照干系端正给予公告。   （六）申购与赎回的数目限制   投资者通过非直销销售机构或嘉实基金经管有限公司网上直销初次申购单笔最低名额 为东谈主民币 1 元（含申购费），追加申购单笔最低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）；投资者通 过直销中心柜台初次申购单笔最低名额为东谈主民币 20,000 元（含申购费），追加申购单笔最 低名额为东谈主民币 1 元（含申购费）。各销售机构对本基金的具体申购最低名额及交游级差有 其他端正的，以各销售机构端正为准。   投资者可屡次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制，但单一投资者（基金管 理东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理等东谈主员当作发起资金提供方除外）累计持有份额不得达到 或者超过本基金总份额的 50%，且不得变相袒护 50%集会度要求。法律法例、中国证监会或 基金合同另有端正的除外。   投资者通过销售机构赎回本基金份额时，可肯求将其持有的部分或全部基金份额赎回； 单笔赎回不得少于 1 份，每个基金交游账户最低持有基金份额余额为 1 份，若某笔赎回导 致某一销售机构的某一基金交游账户的基金份额余额少于 1 份时，基金经管东谈主有权将投资 者在该销售机构的某一基金交游账户剩余基金份额一次性全部赎回。各销售机构对本基金 的具体赎回份额限制有其他端正的，以各销售机构端正为准。 参见更新的招募说明书或干系公告。 应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停 基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与 风险限度的需要，可采选上述一项或多项措施对基金范围给予限度，具体以基金经管东谈主相 关公告为准。 制，或者新增基金申购或赎回的限度措施。基金经管东谈主应在诊疗前依照《信息泄漏办法》的 干系端正在端正媒介上公告。   （七）申购、赎回的费率 有期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 收费方式实施日前依照《信息泄漏办法》的干系端正在端正媒介上公告。 基金估值的公谈性。具体处理原则与操作范例遵命干系法律法例以及监管部门、自律规则 的端正。 制定基金促销磋商，按期或不按期地开展基金促销行动。   （八）申购份额、赎回金额的盘算推算方式   申购份额的盘算推算方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日基金份额净值   例：某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝50,000.00/1.0500＝47,619.05 份   即：投资者投资 5 万元申购本基金基金份额，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元， 则其可得到 47,619.05 份基金份额。   申购份额的盘算推算按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   本基金的赎回领受“份额赎回”方式，赎回价钱以 T 日的基金份额净值为基准进行计 算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度。   赎回金额的盘算推算方法如下：   赎回总额＝赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度＝赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额-赎回用度   赎回金额的盘算推算按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。   例二：某投资者肯求赎回基金份额为 10,000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日的 基金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为：   赎回总额＝10,000×1.3000＝13,000.00 元   赎回用度=13,000.00×0= 0.00 元   赎回金额＝13,000.00-0.00= 13,000.00 元   即：某投资者肯求赎回基金份额为 10,000 份，持有期限为 780 天，假定赎回当日的基 金份额净值为 1.3000，则可得到的赎回金额为 13,000.00 元。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （九）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况之一时，基金经管东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 基金注册登记系统、基金司帐系统等无法正常运行。 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应 当暂停接受基金申购肯求。 模上限时；或使本基金单日净申购比例超过基金经管东谈主端正确当日净申购比例上限。 级经管东谈主员、基金司理等东谈主员当作发起资金提供方除外）持有基金份额的比例达到或者超过 东谈主累计持有的份额上限；或该投资东谈主当日申购金额超过单个投资东谈主单日或单笔申购金额上 限。 产净值。 形。   发生上述第 1 项至第 7 项考取 11 项至 13 项断绝或暂停申购情形之一且基金经管东谈主决 定断绝或暂停接受投资东谈主的申购肯求时，基金经管东谈主应当根据《信息泄漏办法》的端正在规 定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东谈主的申购肯求被全部或部分断绝的，被断绝的申购 款项（无利息）将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除时，基金经管东谈主应实时还原申购业 务的办理。发生上述第 8、9、10 项断绝或暂停申购情形之一的，基金经管东谈主有权按照惊奇 存量基金份额持有东谈主利益的原则，决定断绝或暂停接受投资东谈主申购肯求，或采选部分说明 等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制。   （十）暂停赎回或减速支付赎回款项的情形 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   发生下列情形之一时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主应 当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。 净值。   发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金经管东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回款项 时，基金经管东谈主应按端正报中国证监会备案，已说明的赎回肯求，基金经管东谈主应足额支付； 如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派给赎回申 请东谈主，未支付部分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的干系条件处理。 基金份额持有东谈主在肯求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分给予撤废。在暂停赎回 的情况摒除时，基金经管东谈主应实时还原赎回业务的办理并公告。   （十一）无数赎回的情形及处理方式   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调遣中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额)超过前一 就业日的基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金经管东谈主不错根据基金那时的资产组合现象决定全额赎回 或部分宽限赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有智商支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 步伐扩充。   （2）部分宽限赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的全部赎回肯求有贫困或合计因支 付投资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管 东谈主在当日接受赎回比例不低于上一就业日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求 宽限办理。对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用宽限赎回 或取消赎回。采用宽限赎回的，将自动转入下一个怒放日连续赎回，直到全部赎回为止； 采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被撤废。宽限的赎回肯求与下一怒放日 赎回肯求一并处理，无优先权并以下一怒放日的基金份额净值为基础盘算推算赎回金额，以此 类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部 分作自动宽限赎回处理。   若基金发生无数赎回且基金经管东谈主决定部分宽限赎回并在当日接受赎回比例不低于上 一就业日基金总份额 10%的前提下，如出现单个基金份额持有东谈主超过前一就业日基金总份 额 20%的赎回肯求（“大额赎回肯求东谈主”）的，基金经管东谈主有权按照优先说明其他赎回肯求 东谈主（“小额赎回肯求东谈主”）赎回肯求的原则，对当日的赎回肯求按照以下原则办理：如小额 赎回肯求东谈主的赎回肯求能在当日被全部说明，则在仍可接受赎回肯求的范围内对大额赎回 肯求东谈主的赎回肯求按比例（单个大额赎回肯求东谈主的赎回肯求量/当日大额赎回肯求总量）确 认，对大额赎回肯求东谈主未予说明的赎回肯求宽限办理；如小额赎回肯求东谈主的赎回肯求在当 日弗成被全部说明，则按照单个小额赎回肯求东谈主的赎回肯求量占当日小额赎回肯求总量的 比例，说明其当日受理的赎回肯求量，对当日全部未说明的赎回肯求（含小额赎回肯求东谈主的 其余赎回肯求与大额赎回肯求东谈主的全部赎回肯求）宽限办理。宽限办理的具体步伐，按照本 条文定的宽限赎回或取消赎回的方式办理；同期，基金经管东谈主应当对宽限办理的事宜按照 《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （3）暂停赎回：连气儿 2 个怒放日以上(含本数)发生无数赎回，如基金经管东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项，但不得超 过 20 个就业日，并应当按照《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上进行公告。   当发生上述无数赎回并宽限办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真、公告或者招募 说明书端正的其他方式在 3 个交游日内通告基金份额持有东谈主，说明干系处理方法，并按照 《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上刊登公告。   （十二）暂停申购或赎回的公告和再行怒放申购或赎回的公告 停公告。 端正在端正媒介上刊登基金再行怒放申购或赎回公告，并公布最近 1 个怒放日的基金份额 净值。 公告的次数，但基金经管东谈主须依照《信息泄漏办法》，最迟于再行怒放日在端正媒介上刊登 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 再行怒放申购或赎回的公告，或根据实践情况在暂停公告中明确再行怒放申购或赎回的时 间，届时可不再另行发布再行怒放的公告。   （十三）基金调遣   基金经管东谈主不错根据干系法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的调遣业务，基金调遣不错收取一定的调遣费，干系规则由基金经管 东谈主届时根据干系法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见告基金托管东谈主与干系机 构。   （十四）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的 非交游过户以及登记机构招供、适正当律法例的其它非交游过户。无论在上述何种情况下， 接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东谈主。   秉承是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承；捐赠指基 金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈送公益性质的基金会或社会团体；司法强制执 行是指司法机构依据见效司法文书和协助扩充通告书要求登记机构将基金份额持有东谈主理有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必须提供基金登记 机构要求提供的干系贵府，对于适合条件的非交游过户肯求按基金登记机构的端正办理， 并按基金登记机构端正的表率收费。   （十五）基金的转托管   基金份额持有东谈主可向其销售机构肯求办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托 管，基金销售机构不错按照端正的表率收取转托管费。尽管有前述约定，基金销售机构仍 有权决定是否办理基金份额的转托管业务。   （十六）按期定额投资磋商   基金经管东谈主不错为投资东谈主办理按期定额投资磋商，具体规则由基金经管东谈主另行端正。 投资东谈主在办理按期定额投资磋商时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基 金经管东谈主在干系公告或更新的招募说明书中所端正的按期定额投资磋商最低申购金额。   （十七）基金份额的冻结妥协冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构 招供、适正当律法例的其他情况下的冻结与解冻。   基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益 分派。法律法例或监管机构另有端正的除外。   （十八）基金经管东谈主在不违抗法律法例、且对基金份额持有东谈主的利益无本质不利影响的 前提下，可对上述申购和赎回安排进行诊疗，或者安排本基金的一类或多类基金份额（如 有）在证券交游所上市、申购和赎回，无需召开基金份额持有东谈主大会进行审议。   （十九）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正或干系公告。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                      九、基金的投资 （一） 投资标的   本基金力求在严格限度下行风险的前提下，兑现基金资产的耐久恰当升值。 （二） 投资范围   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金（以下简称“公募 REITs”），不含 QDII 基 金、香港互认基金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过火他照章刊行 上市的股票）、债券（包括国债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级 债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换债 券等）、资产赞助证券、债券回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须适合中国证监会的干系端正）。   本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行允洽步伐后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%，基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度按期评释泄漏的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行允洽步伐后本基金的投资比例将作念相应诊疗。 （三） 投资策略   本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资产配置策略通过 政策资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的具体配置比例；基金筛选策略通过全方 位的定量和定性分析筛选出适合基金经管东谈主要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成 基金组合构建。   （1）政策资产配置策略 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   政策资产配置策略是决定基金资产耐久风险收益特征的重要，本基金在政策资产配置 过程中权益类资产的政策资产配置基准比例为 10%。   （2）战术资产配置策略   战术资产配置是根据经济现象、市场环境以及基本面量化模子对资产配置基准进行动 态诊疗，围绕标的风险水平进一步优化配置、增强收益。在战术资产配置中，本基金将在 基本面量化模子基础上，招引市场环境详细运用宏不雅经济与政策分析、估值分析、市场情 绪分析等对政策资产配置形成的决策进行动态诊疗。   本基金使用的战术资产配置策略主要基于对宏不雅经济面、政策面、基本面、技艺面、 估值面的深切分析，形成战术配置不雅点，使用的分析方法包括： 当作战术配置的开首； 市场政策；   通过政策资产配置策略与战术资产配置策略，本基金形成标的资产配比例，携带后续 基金配置。   对于附庸于同资产类别的基金，本基金根据基金历史功绩、基金风险诊疗后的收益（信 息比率、Sharpe 比率）、基金的范围和流动性等一系列量化方针对基金进行初步筛选并确 定适选基金。   通过对适选基金的定性及定量分析再次精选基金，奋发寻找到投资作风平安、功绩持 续优秀并具有邃密风险管明智商的投资品种。具体筛选方针包括但不限于：   基金的阐扬分析(Performance Analysis)：分析并说明基金完全和相对阐扬优于同类 基金平均水平；   基金阐扬的归因分析(Attribution Analysis): 深切了解基金投资经由和分析经管东谈主 投资技巧（择时和选股智商）；   基金的风险分析(Risk Analysis): 说明基金总体投资风险水公正洽可控，分析风险的 来源；   基金的投资作风分析（Style Analysis）:说明基金的投资作风与其声称的投资作风相 符并耐久保持一致。   同期，在充分了解基金经管公司、基金产物和投资团队的基础上，最终采用投研团队 平安、投研实力了得、风险内限度度完备和耐久可查功绩邃密的基金。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金公司(Organization)：公司历史、范围和经管者，鼓励结构、产物种类、竞争优 势、主要客户和法律纠纷；   基金产物(Fund information): 成立时刻、投资理念、费率水平、资产增长、客户分 布现象和投资限制等；   投资经由(Investment process): 基金决策机制、功绩增长模式（依靠东谈主员照旧依靠 经由）、投资东谈主员和研究东谈主员的权责分离、研究上风、信息来源和零丁研究机构和卖方机构 研究赞助等；   投资团队(Investment team): 团队结构和平安性、成员职责和从业经历、团队的绩效、 评价体系和备选基金的基金司理经管其它基金的现象；   风险限度（Risk control）:公司风控体系、经由、职工风险领路、风险事故陈说旅途 和紧要事件的救急处理决策。   本基金可投资公募 REITs。本基金将详细考量宏不雅经济运行情况、基金资产配置策略、 底层资产运营情况、流动性及估值水对等身分，对公募 REITs 的投资价值进行深切研究， 精选出具有较高投资价值的公募 REITs 进行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变 化，可采用将部分基金资产投资于公募 REITs，但本基金并非势必投资公募 REITs。   本基金将通过顺利投资股票当作投资基金的补充，主淌若基于两点有计划：（1）对应资 产莫得合适基金标的；（2）通过对基础资产的投资不错获取比基金标的更优的风险收益特 征。   本基金将通过顺利投资债券，当作投资基金的补充。本基金在单个债券采用上，领先， 根据个券的剩余期限、久期、信用等级、流动性方针，决定是否将该债券纳入组合的债券 备选池；其次，根据个券的收益率（到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处 理）与剩余期限的配比，对照本基金的收益要求决定是否纳入组合；临了，根据个券的流动 性方针（刊行总量、流通量、上市时刻），决定个券的投资总量。   本基金投资存托凭证的策略依照上述股票投资策略扩充。   本基金将通过宏不雅经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等 身分的研究，预测资产池畴昔现金流变化；研究标的证券刊行条件，预测提前偿还率变化 对标的证券的久期与收益率的影响，同期密切存眷流动性对标的证券收益率的影响。详细 运用久期经管、收益率弧线、个券采用和把执市场交游契机等积极策略，在严格限度风险 的情况下，通过信用研究和流动性经管，采用风险诊疗后的收益高的品种进行投资，以期 赢得耐久平安收益。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金将模仿国外风险经管的顺利教化，并招引公司现存的风险经管经由，在各个投 资门径中来识别、度量和限度投资风险，并通过诊疗投资组合的风险结构，来优化基金的 风险收益匹配。   在大类资产配置策略的风险限度上，由投资决策委员会及宏不雅策略研究小组进行监控； 在个股个券投资的风险限度上，本基金将严格顺从公司的里面规章轨制，限度单一个股个 券投资风险。   A、投资决策依据   （1）国度干系法律、法例、基金合同和基金经管东谈主经管轨制的干系端正。照章决策是 本基金进行投资的前提；   （2）宏不雅经济发展态势、公募基金产物评价体统统据、行业发展变化、微不雅企业运作 现象及证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；   （3）投资对象收益和风险的配比关系。在充均量度投资对象的收益和风险的前提下作念 出投资决策。   B、投资决策步伐   （1）决定主要投资原则：投资决策委员会必要时决定基金的主要投资原则，并对资产 配置等提议携带性想法。   （2）提议投资建议：研究员以表里部研究评释、实地调研以过火他信息来源当作参考， 对宏不雅经济运行现象、公募基金产物、行业发展趋势及个股、个券基本面进行多维度研究， 保举投资标的。   （3）制定投资决策：基金司理在顺从投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研 究员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   （4）进行风险评估：风险经管部门对本基金的风险进行监测和评估，并出具风险监控 评释。   （5）动态的组合经管：基金司理根据证券市场和投资标的基本面的变化，招引本基金 的投资标的及流动性经管等身分，对投资组合进行动态诊疗。 （四） 投资限制   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%。其中，权益类资产包括股 票、股票型基金和振奋下述条件之一的羼杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度按期评释泄漏的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%；   （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金经管东谈主经管的全 部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20％，被投资基金 净资产范围以最近按期评释泄漏的范围为准；   （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近按期评释 泄漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于封锁运作基金、按期怒放式基金等流通受限基金的比例不超过基金 资产净值的 10%；   （7）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的 15%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不超过该证券的 10％；   （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产赞助证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产赞助证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；   （12）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赞助证券的比例，不得超过该资产赞助 证券范围的 10％；   （13）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产赞助证券，不得 超过其万般资产赞助证券估量范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞助证券。基金持有资 产赞助证券期间，如果其信用等级下降、不再适合投资表率，应在评级评释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （16）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （18）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所端正比例限制的，本基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当适合本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充，与国内 照章刊行上市的股票合并盘算推算；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项端正外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述端正投资 比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会 端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。因证券市场波动、基金范围变动 等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述第（4）项时，基金经管东谈主应当在 20 个交游日内进行诊疗，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查抄自基金合同见效之日起脱手。   为惊奇基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、实践限度东谈主或 者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要关 联交游的，应当适合基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则，防 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 范利益大意，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱扩充。干系交游 必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交游应提交基金经管 东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会应 至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述紧要关联交 易，然而应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息泄漏义务。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正扩充；如法律法例或监管 部门修改或诊疗波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢绝行动等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，则基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门诊疗或修改后的端正扩充，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。 （五） 功绩相比基准   中债总钞票指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%。   中债总钞票指数为中央国债登记结算有限就业公司编制并发布。该指数成份券由记账 式国债、央行单子和政策性银行债组成，是一个反应境内利率类债券举座价钱走势情况的 分类指数，适互助为本基金债券部分的功绩相比基准。中证 800 指数为中证指数有限公司 开辟的中国 A 股市场指数，中证 800 指数样本股由中证 500 和沪深 300 指数样本股一皆构 成，可较为全面地反应市场上不同范围特征股票的举座阐扬。   经基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致，本基金不错在报中国证监会备案后变更功绩比 较基准并实时公告。 （六） 风险收益特征   本基金为羼杂型基金中基金（FOF），本基金耐久平均风险和预期收益率低于股票型基 金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基 金和货币型基金中基金（FOF）。 （七） 基金经管东谈主代表基金诈欺干系权利的处理原则及方法 金份额持有东谈主权利，保护基金份额持有东谈主的利益； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 不妥利益。 （八） 侧袋机制的实施和投资运作安排      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应司帐师事务所想法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、功绩相比基 准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。      侧袋账户的实施条件、实施步伐、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付 等对投资者权益有紧要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。 （九） 基金投资组合评释      基金经管东谈主的董事会及董事保证本评释所载贵府不存在作假记录、误导性述说或紧要 遗漏，并对其内容的真正性、准确性和圆善性承担个别及连带就业。      本基金托管东谈主招商银行股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 7 月 16 日复核 了本评释中的财务方针、净值阐扬和投资组合评释等内容，保证复核内容不存在作假记录、 误导性述说或者紧要遗漏。      本投资组合评释所载数据扬弃 2024 年 6 月 30 日（“评释期末”），本评释所列财务数 据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号             样子            金额（元）                                                   （%）       其中：股票                               -                -       其中：债券                      609,369.04            5.83           资产赞助证券                          -                -       其中：买断式回购的买入返售金融                                           -                -       资产 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） (1) 评释期末按行业分类的境内股票投资组合      无。 (2) 评释期末按行业分类的港股通投资股票投资组合      无。 (1) 评释期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细      无。  序号             债券品种          公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）            其中：政策性金融债                       -                         -                                                          占基金资产净值比例 序号       债券代码      债券称呼       数目（张） 公允价值（元）                                                             （%） 注：评释期末，本基金仅持有上述 1 只债券。 投资明细      无。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 细     无。     无。 (1) 评释期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细     无。 (2) 本基金投资股指期货的投资政策     无。 (1) 本期国债期货投资政策     无。 (2) 评释期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细     无。 (3) 本期国债期货投资评价     无。 (1) 本基金投资的前十名证券的刊行主体本期是否出现被监管部门立案傍观， 或在评释编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形     基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案傍观， 或在评释编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 (2) 基金投资的前十名股票是否超出基金合同端正的备选股票库     本基金投资的前十名股票中，莫得超出基金合同端正的备选股票库之外的股票。 (3) 其他资产组成  序号         称呼                    金额（元） 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） (4) 评释期末持有的处于转股期的可调遣债券明细   无。 (5) 评释期末前十名股票中存在流通受限情况的说明   无。 (6) 投资组合评释附注的其他翰墨刻画部分   无。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                          十、基金的功绩   基金经管东谈主依照恪称职守、敦厚信用、严慎用功的原则经管和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其畴昔阐扬。投资有风险， 投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一） 本评释期基金份额净值增长率过火与同期功绩相比基准收益率的相比                                         功绩相比                       净值增长     功绩相比             净值增长                        基准收益   阶段                  率表率差     基准收益              ①-③      ②-④              率①                         率表率差                        ②        率③                                          ④ 月 28 日 （基金合 同见效 日）至 月 31 日 月 1 日至 月 30 日    该时刻区间历任基金司理   姜玉雯女士，经管时刻为 2022 年 10 月 28 日至 2024 年 3 月 29 日。 （二） 自基金合同见效以来基金累计净值增长率变动过火与同期功绩相比基准收益率变动 的相比 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同见效日起 6 个月为建仓期，建仓期 收尾时本基金的各项资产配置比例适合基金合同约定。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                     十一、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指基金持有的万般基金、证券及单子价值、银行入款本息和基金应收 的申购基金款以过火他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投 资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构 和基金服务机构自有的财产账户以过火他基金财产账户相零丁。   （四）基金财产的督察和刑事就业   本基金财产零丁于基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构的财产， 并由基金托管东谈主督察。基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构和基金服务机构以其自有 的财产承担其自身的法律就业，其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权 利。除照章律法例和基金合同的端正刑事就业外，基金财产不得被刑事就业。   基金经管东谈主、基金托管东谈主因照章闭幕、被照章撤废或者被照章宣告停业等原因进行清 算的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与 其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权 债务不得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                   十二、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日是指基金份额净值和基金份额累计净值的包摄日，T+1 日内完成 T 日估 值，T+2 日内泄漏。   （二）估值对象   基金所领有的其他基金份额、股票、债券、资产赞助证券和银行入款本息、应收款项、 其它投资等资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适合《企业司帐准则》、 监管部门干系端正。 除司帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加诊疗地应用于该资产或欠债的公允价值计 量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，应领受最近交 易日的报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交游日的报价弗成真正反应公允 价值的，应报答价进行诊疗，确定公允价值。   与上述投资品种相似，但具有不同特征的，应以相似资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值技艺中有计划不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该 限制是针对资产持有者的，那么在估值技艺中不应将该限制当作特征有计划。此外，基金管 理东谈主不应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 其他信息赞助的估值技艺确定公允价值。领受估值技艺确定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯有在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。 诊疗对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应酬估值进行诊疗并确定公允 价值。   （四）估值方法   （1）非上市基金估值   本基金投资于非上市基金的估值：   ①本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   ②本基金投资的境内货币市场基金，如所投资基金泄漏份额净值，则按所投资基金估 值日的份额净值估值；如所投资基金泄漏万份收益，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节沐日）的万份收益计提估值日基金收益。   （2）上市基金估值   本基金投资于交游所上市基金的估值：   ①本基金投资的 ETF 基金、境内上市按期怒放式基金、封锁式基金，按照所投资基金 估值日的收盘价估值。   ②本基金投资的境内上市怒放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估 值。   ③本基金投资的境内上市交游型货币市场基金，如所投资基金泄漏份额净值，则按所 投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金泄漏万份（百份）收益，则按所投资基金前 一估值日后至估值日历间（含节沐日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。   （3）如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或拆分、估值日无交游等特殊情 况，基金经管东谈主根据以下原则进行估值：   ①以所投资基金的基金份额净值估值的，若所投资基金与本基金估值频率一致但未公 布估值日基金份额净值，按其最近公布的基金份额净值为基础估值。   ②以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交游，且最近交游日后市场环境未发生 紧要变化，按最近交游日的收盘价估值；如最近交游日后市场环境发生了紧要变化的，可 使用最新的基金份额净值为基础或参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分诊疗最近 交游市价，确定公允价值。   ③如果所投资基金前一估值日至估值日历间发陌生红除权、折算或拆分，基金经管东谈主 应根据基金份额净值或收盘价、单元基金份额分成金额、折算拆分比例、持仓份额等身分 合理确定公允价值。   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收 盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未 发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值；如最近交游日后经 济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资 品种的现行市价及紧要变化身分，诊疗最近交游市价，确定公允价钱。   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价进行估值。   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方估值机构提 供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）交游所上市交游的可调遣债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收 利息得到的净价估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化，按 最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如最近交 易日后经济环境发生了紧要变化的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化身分，调 整最近交游市价，确定公允价钱。   （5）交游所上市不存在活跃市场的有价证券，领受估值技艺确定公允价值。交游所市 场挂牌转让的资产赞助证券，领受估值技艺确定公允价值。   （6）对在交游所市场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的情况下，应 以活跃市场上未经诊疗的报价当作估值日的公允价值；对于活跃市场报价未能代表估值日 公允价值的情况下，应酬市场报价进行诊疗以说明估值日的公允价值；对于不存在市场活 动或市场行动很少的情况下，应领受估值技艺确定其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌的归并股票 的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值。   （2）初次公开辟行未上市的股票、债券，领受估值技艺确定公允价值，在估值技艺难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开辟行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓励公开辟售股份、通过大量交游取得的带限售期的股票等，不包括停牌、 新刊行未上市、回购交游中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会干系端正确 定公允价值。 当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供的 相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种， 回售登记期截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银 行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市场利率 不存在彰着各别，未上市期间市场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的公谈性。 端正估值。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、步伐及干系 法律法例的端正或者未能充分惊奇基金份额持有东谈主利益时，应立即通告对方，共同查明原 因，两边协商治理。   基金经管东谈主担任本基金的司帐就业方，负责本基金净值信息盘算推算和基金司帐核算。就 与本基金干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意 见，按照基金经管东谈主对基金净值信息的盘算推算结果对外给予公布。   （五）估值步伐 算，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。 基金经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有端正的，从其规 定。 东谈主根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主对基金资产估值后，将基 金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按照端正对外 公布。   （六）估值过失的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将采选必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时，视为基金份额净 值过失。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主、或基金托管东谈主、或投资东谈主自身的原因形成 估值过失，导致其他当事东谈主遭受损失的，就业东谈主应当对由于该估值过失遭受损欠妥事东谈主 (“受损方”)的顺利损失按下述“估值过失处理原则”给予抵偿，承担抵偿就业。   上述估值过失的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算推算差 错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值过失已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值过失就业方应实时妥洽各方， 实时进行更正，因更正估值过失发生的用度由估值过失就业方承担；由于估值过失就业方 未实时更正已产生的估值过失，给当事东谈主形成损失的，由估值过失就业方对顺利损失承担 抵偿就业；若估值过失就业方仍是积极妥洽，况兼有协助义务确当事东谈主有充足的时刻进行 更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应当承担相应抵偿就业。估值过失就业方应酬更正 的情况向干系当事东谈主进行说明，确保估值过失已得到更正。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （2）估值过失的就业方对干系当事东谈主的顺利损失负责，不合辗转损失负责，况兼仅对 估值过失的干系顺利当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值过失而赢得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。但估值过失 就业方仍应酬估值过失负责。如果由于赢得不妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还不妥得 利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值过失就业方应抵偿受损方的损失，并 在其支付的抵偿金额的范围内对赢得不妥得利确当事东谈主享有要求托付不妥得利的权利；如 果赢得不妥得利确当事东谈主仍是将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是获 得的抵偿额加上仍是赢得的不妥得利返还的总和超过其实践损失的差额部分支付给估值错 误就业方。   （4）估值过失诊疗领受尽量还原至假定未发生估值过失的正确情形的方式。   估值过失被发现后，干系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的步伐如下：   （1）查明估值过失发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的就业方；   （2）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失形成的损失进行评估；   （3）根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的就业方进行更正和抵偿 损失；   （4）根据估值过失处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值过失的更正向干系当事东谈主进行说明。   （1）基金份额净值盘算推算出现过失时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应当立即给予纠正，并 采选合理的措施堤防损失进一步扩大。   （2）过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案；过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，通报基金托 管东谈主，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值盘算推算差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进行抵偿时，基 金经管东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的就业，经说明后按以下条件进行赔 偿：   ①本基金的基金司帐就业方由基金经管东谈主担任，与本基金干系的司帐问题，如经两边 在对等基础上充分磋磨后，尚弗成达成一致时，按基金经管东谈主的建议扩充，由此给基金份 额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ②若基金经管东谈主盘算推算的基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告，由此给基金份 额持有东谈主形成损失的，应根据法律法例的端正对投资者或基金支付抵偿金，就实践向投资 者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托管东谈主按照过失进程各自承担相应的就业。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   ③如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的盘算推算结果，固然屡次再行盘算推算和查对， 尚弗成达成一致时，为幸免弗成按时公布基金份额净值的情形，以基金经管东谈主的盘算推算结果 对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失，由基金经管东谈主负责赔付。   ④由于基金经管东谈主提供的信息过失（包括但不限于基金申购或赎回金额等），进而导致 基金份额净值盘算推算过失而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的损失，由基金经管东谈主负责赔 付。   （4）如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按基金合同约定的估值方法进行估值时，所形成的过失 不当作基金资产估值过失处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交游所，基金经管公司，或登记结算机构及入款 银行等级三方机构发送的数据过失，或国度司帐政策变更、市场规则变更等非基金经管东谈主 与基金托管东谈主原因，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然仍是采选必要、允洽、合理的措施进行 查抄，但未能发现过失的，由此形成的基金资产估值过失，基金经管东谈主和基金托管东谈主解雇 抵偿就业，但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极采选必要的措施松开或摒除由此形成的影 响。   （七）暂停估值的情形 基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的说明   基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责盘算推算，基金托管东谈主负责进行复核。基 金托管东谈主对净值盘算推算结果复核说明后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主按照《信息泄漏办 法》的端正进行泄漏。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并泄漏主袋账 户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户份额净值。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  十三、基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除干系用度后 的余额，基金已兑现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指扬弃收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已兑现收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 体分派决策以公告为准，若基金合同见效不悦 3 个月可不进行收益分派； 现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基金默许的收益分派方式是 现金分成； 值减去每单元基金份额收益分派金额后弗成低于面值；   在对基金份额持有东谈主利益无本质不利影响的前提下，基金经管东谈主可对基金收益分派原 则和支付方式进行诊疗，不需召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前按照《信息披 露办法》的要求在端正媒介公告。   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时刻、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策果然定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信息泄漏办法》 的干系端正在端正媒介公告。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现 金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份 额持有东谈主的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的盘算推算方法，依照《业务规则》扩充。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部 分的端正。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  十四、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 除外；   本基金经管东谈主运用本基金财产申购其自身经管的其他基金的（ETF 除外），应当通过直 销渠谈申购且不得收取申购费、赎回费（按照干系法例、基金招募说明书约定应当收取，并 记入基金财产的赎回用度除外）、销售服务费等销售用度。   （二）基金用度计提方法、计提表率和支付方式   本基金基金财产中投资于本基金经管东谈主经管的其他基金份额的部分不收取经管费。在 频繁情况下，基金经管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金经管东谈主经管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.30%年费率计提。经管费的 盘算推算方法如下：   H＝E×0.30%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金经管东谈主经管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金经管费逐日盘算推算，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支 付。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金基金财产中投资于本基金托管东谈主托管的其他基金份额的部分不收取托管费。在 频繁情况下，基金托管费按前一日基金资产净值扣除基金资产中本基金托管东谈主托管的其他 基金份额所对应资产净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.10%年费率计提。托管费的 盘算推算方法如下：   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值扣除基金财产中本基金基金托管东谈主托管的其他基金份额所 对应资产净值的剩余部分；若为负数，则 E 取 0。   基金托管费逐日盘算推算，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延至最近可支付日支付。   基金销售服务费按前一日基金份额的基金资产净值的 0.28%年费率计提。销售服务费 的盘算推算方法如下：   H＝E×0.28%÷当年天数   H 为逐日应计提的销售服务费   E 为前一日基金资产净值   销售服务费逐日盘算推算，按月支付，经基金经管东谈主和基金托管东谈主两边查对无误后，基金 托管东谈主按照与基金经管东谈主协商一致的方式于次月前 5 个就业日内从基金财产中一次性划出， 经登记机构分别支付给各个基金销售机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付 日历顺延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－11 项用度，根据干系法例及相应公约端正，按 用度实践支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的样子   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户干系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋 账户资产变现后方可列支，干系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说 明书“侧袋机制”部分的端正。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金 财产投资的干系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度 干系税收征收的端正代扣代缴，本基金运作过程中应缴纳的升值税、附加税费等税费由基 金财产承担，按照税务机关的要求以基金经管东谈主口头缴纳。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  十五、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 按照干系端正编制基金司帐报表； 式说明。   （二）基金的年度审计 法》端正的司帐师事务所过火注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息泄漏办法》的干系端正在端正媒介公告。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                   十六、基金的信息泄漏   （一）本基金的信息泄漏应适合《基金法》、《运作办法》、《信息泄漏办法》、《流 动性风险经管端正》、基金合同过火他干系端正。干系法律法例或监管机关就基金的信息披 露作念出新的端正或给予诊疗的，本基金按照其最新端正扩充，无需基金份额持有东谈主大会审 议批准。   （二）信息泄漏义务东谈主   本基金信息泄漏义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基 金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息泄漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法律法例和中 国证监会的端正泄漏基金信息，并保证所泄漏信息的真正性、准确性、圆善性、实时性、 简明性和易得性。   本基金信息泄漏义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予泄漏的基金信息通过符 合中国证监会端正条件的世界性报刊（以下简称“端正报刊”）及适合《信息泄漏办法》规 定的互联网网站（以下简称“端正网站”）等媒介泄漏，并保证基金投资者好像按照基金合 同约定的时刻和方式查阅或者复制公开泄漏的信息贵府。   （三）本基金信息泄漏义务东谈主承诺公开泄漏的基金信息，不得有下列行动：   （四）本基金公开泄漏的信息应领受汉文文本。同期领受外文文本的，基金信息泄漏义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开泄漏的信息领受阿拉伯数字；除相配说明外，货币单元为东谈主民币元。   （五）公开泄漏的基金信息   公开泄漏的基金信息包括：   （1）基金合同是界定基金合同当事东谈主的各项权利、义务关系，明确基金份额持有东谈主大 会召开的规则及具体步伐，说明基金产物的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律 文献。   （2）基金招募说明书应当按照法律法例和监管要求泄漏影响基金投资者决策的全部事 项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息泄漏及 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生紧要变更的， 基金经管东谈主应当在三个就业日内，更新基金招募说明书并登载在端正网站上；基金招募说 明书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝运作的，基金经管东谈主 不再更新基金招募说明书。   （3）基金托管公约是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产督察及基金运作监督等 行动中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物贵府概淌若基金招募说明书的节录文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。基金合同见效后，基金产物贵府概要的信息发生紧要变更的，基金经管东谈主应当 在三个就业日内，更新基金产物贵府概要，并登载在端正网站及基金销售机构网站或营业 网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金拒绝 运作的，基金经管东谈主不再更新基金产物贵府概要。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当按照《信息泄漏办法》的端正，将 基金份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在端正报刊上， 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、基金合同和基金托管公约登 载在端正网站上，并将基金产物贵府概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管 东谈主应当同期将基金合同、基金托管公约登载在端正网站上。   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在泄漏招募说 明书确当日按照《信息泄漏办法》的端正登载于端正媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日按照《信息泄漏办法》的端正在端正 媒介上登载基金合同见效公告。   基金合同见效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在 端正网站泄漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个怒放日后的 2 个 就业日内，通过端正网站、基金销售机构网站或者营业网点泄漏怒放日的基金份额净值和 基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日后的 2 个就业日内，在端正网站泄漏 半年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应当在基金合同、招募说明书等信息泄漏文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的盘算推算方式及干系申购、赎回费率，并保证投资者好像在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金经管东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度评释，将年度评释登 载在端正网站上，并将年度评释辅导性公告登载在端正报刊上。基金年度评释中的财务会 计评释应当经适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期评释，将中期评释 登载在端正网站上，并将中期评释辅导性公告登载在端正报刊上。   基金经管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度评释，将季度报 告登载在端正网站上，并将季度评释辅导性公告登载在端正报刊上。   基金合同见效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度评释、中期评释或者年 度评释。   如评释期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障 其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在按期评释“影响投资者决策的其他重要信息” 项下泄漏该投资者的类别、评释期末持有份额及占比、评释期内持有份额变化情况及本基 金的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当在基金年度评释和中期评释中泄漏基金组合伙产情况过火流动性风险 分析等。   本基金发生紧要事件，干系信息泄漏义务东谈主应当依照《信息泄漏办法》的干系端正编制 临时评释书，并登载在端正报刊和端正网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影 响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同拒绝、基金计帐；   （3）本基金调遣基金运作方式、与其他基金合并；   （4）本基金更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，本基金改聘司帐师事 务所；   （5）基金经管东谈主委派基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东谈主委派基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称呼、住所发生变更；   （7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓励、变更基金经管东谈主的实践限度东谈主；   （8）本基金召募期延长或提前收尾召募；   （9）基金经管东谈主高档经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主有意基金托管部门负责东谈主发生 变动； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金经管东谈主、基金托 管东谈主有意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东谈主或其高档经管东谈主员、基金司理因基金经管业务干系行动受到紧要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其有意基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到 紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主过火控股鼓励、实践限度 东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重 大关联交游事项，中国证监会另有端正的情形除外；   （14）本基金收益分派事项；   （15）基金经管费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提表率、计提 方式和费率发生变更；   （16）基金份额净值计价过失达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生无数赎回并宽限办理；   （19）本基金连气儿发生无数赎回并暂停接受赎回肯求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回肯求或再行接受申购、赎回肯求；   （21）发生波及基金申购、赎回事项诊疗或潜在影响投资者赎回等紧要事项时；   （22）诊疗本基金基金份额类别确立；   （23）基金经管东谈主领受舞动订价机制进行估值；   （24）基金合同见效三年后本基金连续存续的，当连气儿 30 个就业日、40 个就业日、45 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形时，对 基金合同可能濒临拒绝的不确定性风险进行辅导；   （25）基金信息泄漏义务东谈主合计可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会端正的其他事项。   在基金合同存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市场崇高传的音书可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的，干系 信息泄漏义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开浮现。   基金份额持有东谈主大会决议，应当照章报中国证监会备案，并给予公告。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   发生基金合同拒绝事由的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进 行计帐并制作计帐评释。基金财产计帐小组应当将计帐评释登载在端正网站上，并将计帐 评释辅导性公告登载在端正报刊上。   在按期评释和招募说明书等文献中应设立有意章节泄漏投资于其他基金的干系情况并 揭示干系风险：（1）投资策略、持仓情况、损益情况、净值泄漏时刻等；（2）交游及持有 基金产生的用度，包括申购费、赎回费、销售服务费、经管费、托管费等；（3）本基金持 有的基金发生的紧要影响事件，如调遣运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同以及召 开基金份额持有东谈主大会等；（4）本基金投资于基金经管东谈主以及经管东谈主关联方经管基金的情 况。   本基金实施侧袋机制的，干系信息泄漏义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说 明书的端正进行信息泄漏，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。   基金经管东谈主应当按照干系法律的端正和监管机构的要求，在基金合同见效公告、基金 年度评释、中期评释、季度评释均分别泄漏基金经管东谈主固有资金、基金经管东谈主高档经管东谈主 员、基金司理等东谈主员以及基金经管东谈主鼓励持有基金的份额、期限及期间的变动情况。   基金经管东谈主应在基金年度评释及中期评释中泄漏其持有的资产赞助证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和评释期内统统的资产赞助证券明细。   基金经管东谈主应在基金季度评释中泄漏其持有的资产赞助证券总额、资产赞助证券市值 占基金净资产的比例和评释期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产赞助证券 明细。   （六）信息泄漏事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息泄漏经管轨制，指定有意部门及高档经管 东谈主员负责经管信息泄漏事务。   基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏基金信息，应当适合中国证监会干系基金信息泄漏内容 与样子准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的端正和基金合同的约定，对基金管 理东谈主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期评释、更新的招募说明书、 基金产物贵府概要、基金计帐评释等公开泄漏的干系基金信息进行复核、审查，并向基金 经管东谈主进行书面或电子说明。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在端正报刊中采用一家报刊泄漏本基金的信息。基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金信息，并保证相 关报送信息的真正、准确、圆善、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在端正媒介上泄漏信息外，还不错根据需要在其他公 共媒介泄漏信息，然而其他群众媒介不得早于端正媒介泄漏信息，况兼在不同媒介上泄漏 归并信息的内容应当一致。   为基金信息泄漏义务东谈主公开泄漏的基金信息出具审计评释、法律想法书的专科机构， 应当制作就业底稿，干系档案的保存期限不低于法律法例端正的最低年限。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求泄漏信息外，也可着眼于为投资者决策提 供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的 前提下，自主提高信息泄漏服务的质地。具体要求应当适合中国证监会及自律规则的干系 端正。前述自主泄漏如产生信息泄漏用度，该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息泄漏文献的存放与查阅   照章必须泄漏的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例端正将 信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   （八）暂停或蔓延信息泄漏的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延泄漏基金信息： 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）              十七、基金持有其他基金的信息泄漏   （一）本基金所持其他基金的基本情况   本基金在投资其他基金后，应在按期评释和更新的招募说明书中泄漏该基金的基本情况， 包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值泄漏情况以及本基金的持仓情况。   （二）本基金交游及持有其他基金产生的用度   （1）本基金申购其他基金的申购费；   （2）本基金赎回其他基金的赎回费；   （3）本基金持有其他基金逐日产生的销售服务费；   （4）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的经管费；   （5）本基金持有其他基金逐日产生的该基金的托管费；   （6）本基金通过场内交游其他基金产生的交游用度；   （7）按照法律法例或监管部门的干系端正和所持基金的《基金合同》约定，在所持基 金的基金财产中列支的其他用度。   本基金交游及持有其他基金的具体用度种类、费率表率、盘算推算规则及保留位数等事项， 以所交游及持有的其他基金的干系基金合同、招募说明书、干系公告等文献为准。   （1）申购基金份额产生的申购费   A.前端收费模式   本基金所需支付的申购费的盘算推算方法：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）                     ，或净申购金额=申购金额－固定申购费金额   申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额   例：假定 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下：              申购金额（M）               前端申购费率              M＜1000 万元               1.5%              M≥1000 万元             每笔 1000 元   ①本基金拟投资 1,015,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购肯求被全额说明，A 基 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购用度为 15,000 元：   申购金额=1,015,000 元   净申购金额＝1,015,000/(1+1.5%)＝1,000,000.00 元   申购用度＝1,015,000－1,000,000.00＝15,000.00 元   ②本基金拟投资 10,000,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购肯求被全额说明，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购用度为 1,000 元：   申购用度＝1,000 元   B. 后端收费模式   本基金所需支付的申购费的盘算推算方法：   申购用度＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率   例：假定 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下：              持有期限（T）                   后端申购费率                  T＜1 年                  1.5%                  T≥1 年                      0   注：1 年指 365 日   本基金拟投资 1,000,000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，肯求日当日 B 基金的 基金份额净值为 1.0150 元，且该申购肯求被全额说明。本基金持有 B 基金的持有期限不悦   申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67 份   赎回份额=申购份额=985,221.67 份   申购用度＝985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00 元 费。   （2）赎回基金份额产生的赎回费   本基金所需支付的赎回费的盘算推算方法：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   净赎回金额=赎回总额－赎回用度 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）    例：假定 A 基金的赎回费率结构如下：                持有期限（Y）                  赎回费率                     Y＜7 日                1.5%    本基金赎回 10,000 份 A 基金的基金份额，持只怕刻 20 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回用度为 53.40 元，可得到的净赎 回金额为 10,626.60 元：    赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元    赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元    净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元 投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回费部分除外。    本基金所需支付的赎回费的盘算推算方法：    赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值    赎回用度=赎回总额×赎回费率    实践支付的赎回用度=赎回用度×计入基金财产的比例    净赎回金额=赎回总额-实践支付的赎回用度    例：假定本基金经管东谈主经管的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回费比举例 下：           持有期限（Y）            赎回费率         计入基金财产的比例              Y＜30 日              1.5%           100%    本基金赎回 10,000 份 B 基金的基金份额，持只怕刻 60 日，对应的赎回费率为 0.5%， 假定赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则实践产生的赎回用度为 26.70 元，可得到的净 赎回金额为 10,653.30 元：    赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）    赎回用度=10,680.00×0.5%=53.40 元    实践支付的赎回用度=53.40×50%=26.70 元    净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30 元    （3）所持其他基金逐日产生的销售服务费；    本基金所需支付的销售服务费的盘算推算方法：    所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额 净值×销售服务费率÷当年天数    例：假定 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份， 前一日的该基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则 T 日产生的销售服务费为    所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 的销售服务费，即其逐日产生的销售服务费为 0。    （4）所持其他基金逐日产生的经管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的经管费的盘算推算方法：    所持该基金当日产生的经管费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额净值 ×经管费率÷当年天数    例：假定 A 基金的经管费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一 日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其他基金经管费为 2.75 元：    所持该基金当日产生的经管费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 部分不收取本基金的经管费，本基金逐日应计提的本基金经管费的盘算推算方法：    本基金逐日应计提的基金经管费=E×经管费率÷当年天数    （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金经管东谈主经管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）                     ）    例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金经管东谈主经管的其 他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金经管费率为 0.8%，当年天数为 365 天， 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 则本基金当日应计提的经管费为：     当日应计提的经管费=（1,000,000,000.00-400,000,000.00）×0.8%÷365=13,150.68 元     （5）所持其他基金逐日产生的托管费 基金）时，本基金所需支付的其他基金的托管费的盘算推算方法：     所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总和×前一日的该基金份额净值 ×托管费率÷当年天数     例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一日的 基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则本日产生的基金托管费为 0.55 元：     所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 部分不收取本基金的托管费，本基金逐日应计提的基金托管费的盘算推算方法：     本基金逐日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数     （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管东谈主托管的基金份额部分基 金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）                     ）     例：假定本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管东谈主托管的其 他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%，当年天数为 365 天，则 本基金当日应计提的托管费为：     当日应计提的托管费=（1,000,000,000.00-100,000,000.00）×0.2%÷365=4,931.51 元     （6）通过场内交游其他基金产生的交游用度     本基金通过场内进行交游其他基金时，所产生的干系交游用度按干系交游所和证券经纪 公司的规则和费率表率处理，从本基金财产中列支。     （7）按照国度干系端正和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其 他用度     按照国度干系端正和《基金合同》约定，不错在所持基金的基金财产中列支的其他用度， 按用度实践支拨金额列入或摊入当期用度，由该基金的基金份额持有东谈主共同承担。     如果本基金所持的其他基金收取的干系基金用度发生变更的，或法律法例或监管部门对 基金中基金支付所持基金干系基金用度的规则发生变更的，即以变更后的端正为准，无需召 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 开基金份额持有东谈主大会。   （三）本基金持有的其他基金的紧要事件   本基金应在按期评释和更新的招募说明书中泄漏所持其他基金发生的紧要事件，包括但 不限于发生调遣运作方式、与其他基金合并、拒绝基金合同或召开基金份额持有东谈主大会等情 况。   （四）关联基金的投资情况   本基金投本钱基金经管东谈主过火关联方所经管的基金的，应在按期评释和更新的招募说明 书中泄漏干系基金的投资情况。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                      十八、侧袋机制   （一）侧袋机制的实施条件   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有 东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并照应司帐师事务所想法后，不错 依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   基金经管东谈主应当在启用侧袋机制后实时发布临时公告，并在五个就业日内遴聘适合《中 华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计想法。   （二）实施侧袋机制期间基金份额的申购与赎回 相应侧袋账户基金份额持有东谈主名册和份额。 基金经管东谈主按照基金合同和招募说明书的约定办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户 运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。无数赎 回按照单个怒放日内主袋账户份额净赎回肯求超过前一就业日主袋账户总份额的 10%认定。   （三）实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、功绩相比基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金经管东谈主盘算推算各项 投资运作方针和基金功绩方针时仅需有计划主袋账户资产。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交游日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   （四）实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应酬主袋账户资产进行估值并泄漏 主袋账户的基金净值信息，暂停泄漏侧袋账户的基金净值信息。侧袋账户的司帐核算应符 合《企业司帐准则》的干系要求。   （五）实施侧袋账户期间的基金用度   与侧袋账户干系的用度可从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支， 干系用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费。   （六）侧袋账户中特定资产的处置变现和支付 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   特定资产以可出售、可转让、还原交游等方式还原流动性后，基金经管东谈主应当按照基 金份额持有东谈主利益最大化原则，采选将特定资产给予处置变现等方式，实时向侧袋账户份 额持有东谈主支付对应变现金项。   侧袋机制实施期间，无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应当实时向 侧袋账户全部份额持有东谈主支付已变现部分对应的款项。若侧袋账户资产无法一次性完成处 置变现，基金经管东谈主在每次处置变现后均应按照干系法律法例要求实时发布临时公告。   侧袋账户资产全部完成变现并拒绝侧袋机制后，基金经管东谈主应实时遴聘适合《中华东谈主民 共和国证券法》端正的司帐师事务所进行审计并泄漏专项审计想法。   （七）侧袋机制的信息泄漏   在启用侧袋机制、处置特定资产、拒绝侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生 紧要影响的事项后基金经管东谈主应实时发布临时公告,并在基金按期评释中泄漏特定资产的运 作情况。   （八）本部分对于侧袋机制的干系端正，但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如 将来法律法例或监管规则修改导致干系内容被取消或变更的，或将来法律法例或监管规则 针对侧袋机制的内容有进一步端正的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致并履行允洽程 序后，可顺利对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                      十九、风险揭示   （一）市场风险   证券市场价钱因受多样身分的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主 要包括：   货币政策、财政政策、产业政策等国度政策的变化对质券市场产生一定的影响，导致 市场价钱波动，影响基金收益而产生风险。   证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特色。宏不雅经济运行现象将 对质券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。   金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价钱和收益率的变动，同期顺利影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场器具，收益水平会受到利率变化的影响。   本基金投资的主见是使基金资产保值升值，如果发生通货彭胀，基金投资于证券所获 得的收益可能会被通货彭胀对消，从而影响基金资产的保值升值。   上市公司的计划现象受多种身分影响，如市场、技艺、竞争、经管、财务等都会导致 公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。   再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。   （二）信用风险   信用风险主要指债券、资产赞助证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导致信用评 级下降致使到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券交游敌手因违 约而产生的证券交割风险。   （三）流动性风险   指基金资产弗成飞速挪动成现金，弗成应付可能出现的投资者大额赎回或者投资者购 买的基金份额在锁定持有期内弗成赎回的风险。在怒放式基金交游过程中，可能会发生巨 额赎回的情形。无数赎回可能会产生基金仓位诊疗的贫困，导致流动性风险，致使影响基 金份额净值。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   投资东谈主在怒放日的怒放时刻办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为证券交游所 的正常交游日的交游时刻，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同见效后，若证券交游所交游时刻变更或有其他特殊情况，基金经管东谈主将视情 况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的诊疗，但应在实施日前依照《信息泄漏办法》的干系 端正在端正媒介上公告。   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算推算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。   本基金每一份基金份额的“锁定持有期”视投资者认购/申购的时刻不同而分别盘算推算， 具体规则如下：   有用认购的基金份额的锁定持有期指基金合同见效日（锁定肇始日）起至基金合同见效 日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日）之间的区间；有用申购的基金份额的锁定持有 期指申购说明日（锁定肇始日）起至申购说明日后第 6 个月度对日的前一日（锁定到期日） 之间的区间。认购/申购的基金份额自锁定到期日的下一就业日起方可肯求赎回。   （1）投资市场的流动性风险   本基金投资于公募基金、股票、债券、资产赞助证券、债券回购、银行入款、同行存 单、现金等。上述资产运作时刻长，市场透明度较高，运作方式范例，历史流动性现象良 好，正常情况下好像实时振奋基金变现需求，保证基金按时应酬赎回要求。极点市场情况 下，上述资产可能出现流动性不及，导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎 回款项。根据过往教化统计，绝大部分时刻本基金可投资资产流动性充裕，流动性风险可 控，当遇到极点市场情况时，基金经管东谈主会按照基金合同及干系法律法例要求，实时启动 流动性风险应酬措施，保护基金投资者的正当权益。   （2）投资行业的流动性风险   从所投资行业方面，实践投资运作中，本基金主要投资的基金类型为怒放式的债券型 基金、货币市场基金、羼杂型基金与股票型基金，上述万般基金为我国证券投资基金市场 上的主要品种，运作时刻长、运作方式范例、历史流动性现象好。   因此本基金在投资运作过程中的行业配置较为机动，在详细有计划宏不雅身分及行业基本 面的前提下进行配置，不以投资于某单一排业为投资标的，行业散播度较高，受到单一排 业流动性风险的影响较小。   （3）投资资产的流动性风险   本基金绝大部分基金资产投资于 7 个就业日可变现资产，包括怒放式基金、可在交游 所、银行间市场正常交游的股票、债券、非金融企业债务融资器具及同行存单，7 个就业 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 日内到期或可支取的逆回购、银行入款，7 个就业日内好像说明收到的万般应收款项等， 上述资产流动特性况邃密。   按照基金合同中投资限制部分约定，本基金经管东谈主经管的全部基金（ETF 聚合基金除外） 持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20％，且本基金投资于其他基金，被投资基金 的运作期限应当不少于 1 年、最近按期评释泄漏的基金净资产应当不低于 1 亿元，标明本 基金占任一被投资基金的比例较低，且被投资基金具备一定的范围，举座流动性现象邃密。   在本基金运作过程中，基金经管东谈主会合理限度对所投资基金的赎回份额，尽可能幸免 出现被所投资基金认定为单个基金及份额持有东谈主超过基金总份额一定比例以上赎回肯求的 情形，减少被实施宽限办理赎回肯求的情况。   若本基金单个怒放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金调遣中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金调遣中转入肯求份额总和后的余额)超过上一 就业日基金总份额的 10%，即合计是发生了无数赎回。   当本基金发生无数赎回情形时，基金经管东谈主可能领受以卑鄙动性风险经管措施，以控 制 因无数赎回可能产生的流动性风险：   （1）部分宽限赎回，并有权对当日肯求赎回的份额超过上一就业日基金总份额 20%的 单个赎回肯求东谈主实施部分宽限办理；   （2）暂停接受赎回肯求；   （3）领受舞动订价机制；   （4）中国证监会认定的其他措施。   （1）占前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价钱且领受 估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商说明后，基金经管东谈主 应当采选减速支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回肯求的措施。基金份额持有东谈主存在不 能实时赎回基金份额的风险。   （2）若本基金发生了无数赎回，基金经管东谈主有可能采选部分宽限赎回或暂停赎回的措 施以应酬无数赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部 分“无数赎回的处理方式”。因此在无数赎回情形发生时，基金份额持有东谈主存在弗成实时 赎回基金份额的风险。   （3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，本基金经管东谈主不错领受舞动订价机制，以 确保基金估值的公谈性。当日参与申购和赎回交游的投资者存在承担申购或者赎回产生的 交游过火他成本的风险。   （4）暂停基金估值 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   投资东谈主具体请参见基金合同“第十四部分 基金资产估值”中的“七、暂停估值的情 形”，详备了解本基金暂停估值的情形及步伐。   在此情形下，投资东谈主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回肯求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （5）实施侧袋机制   投资东谈主具体请参见招募说明书“十七、侧袋机制”，详备了解本基金侧袋机制的情形 及步伐。   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至有意的侧袋账户进行处置 计帐，并以处置变现后的款项向基金份额持有东谈主进行支付，主见在于有用抨击并化解风险。 但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手泄漏基金份额净值，并不得办理申购、赎回 和调遣，仅主袋账户份额正常怒放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东谈主将在 启用侧袋机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，其对应 特定资产的变当前刻具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况兼有可能大幅低于启 用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不泄漏侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金定 期评释中泄漏评释期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不当作特定资产最终变现价 格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和 承诺的就业。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主盘算推算各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需有计划主袋 账户资产，并根据干系端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处 理，因此本基金泄漏的功绩方针弗成反应特定资产的真不二价值及变化情况。   （四）经管风险   在基金经管运作过程中，可能因基金经管东谈主对经济容貌和证券市场等判断有误、获取 的信息不全等影响基金的收益水平。基金经管东谈主的经管水平、经管技能和经管技艺等对基 金收益水平存在影响。   （五）操作或技艺风险   指干系当事东谈主在业务各门径操作过程中，因里面限度存在劣势或者东谈主为身分形成操作 颠倒或违抗操作规程等引致的风险，举例，越权违纪交游、司帐部门诓骗、交游过失、IT 系统故障等风险。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   在怒放式基金的多样交游行动或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而 影响交游的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金经管公 司、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记结算机构等等。   （六）合规性风险   指基金经管或运作过程中，违抗国度法律法例的端正，或者基金投资违抗法例及基金 合同干系端正的风险。   （七）本基金独到的风险   本基金是基金中基金，基金资产主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募 基金，因此所投资基金净值变化将影响到基金功绩阐扬。本基金的资产配置策略将通过战 略资产配置与权益类资产投资策略确定各个大类资产的具体配置比例，尽可能裁汰单一资 产价钱波动对组合的冲击，但并弗成完全叛逆市场举座下落带来的被投资基金基金净值下 跌风险，本基金净值阐扬因此可能受到影响。本基金经管东谈主将阐扬专科研究上风，加强对 市场环境及万般型公募基金的深切研究，继续优化组合配置，以限度特定风险。   本基金投资经中国证监会照章核准或注册的公开召募基金，可能濒临以下风险：   （1）集会度风险   归并基金公司经管被投资的基金组合在投资作风、重仓证券、市场判断等方面可能具 有相对较高的相似性，因而当本基金持有归并基金公司刊行的基金比例较高时，本基金在 市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能濒临较高的集会度，不利于风险散播。   （2）被投资基金收益不达预期的风险   本基金投资标的的兑现建立在被投资基金投资标的兑现的基础上。如果由于被投资基 金经管东谈主未能兑现投资标的，则本基金存在达不成投资标的的风险。   （3）被投资基金作风偏离风险   本基金基金筛选策略依靠对被投资基金作风的研判，通过采用和不同市场环境作风相 匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资作风出现偏离，会使得本基金存在收益不 达预期的风险。   （4）被投资基金引起的流动性风险   由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“无数赎回条件”限制持有东谈主赎回变现 的权利，因此本基金可能存在弗成以下达赎回指示时的被投资基金价钱变现全部资产的风 险。   基金合同见效后，本基金对每一份认购/申购的基金份额分别盘算推算 6 个月的“锁定持有 期”，投资者持有的基金份额自锁定到期日的下一就业日起，方可肯求赎回。红利再投资 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 赢得的基金份额随从原份额锁定持有期。在锁定持有期届满前，基金份额持有东谈主弗成肯求 赎回，因此濒临流动性风险。   本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的认购，并不代表对本基金的 风险或收益的任何判断、预测、保举和保证，发起资金也并无用于对投资者投资耗损的补 偿，投资者及发起资金提供方均自行承担投资风险。本基金发起资金认购的本基金份额持 有期限自基金合同见效日起满 3 年后，发起资金提供方将根据自身情况决定是否连续持有， 届时发起资金提供方有可能赎回认购的基金份额。   基金合同见效之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资产净值低于两亿元的，基 金合同自动拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会审议决定，且不得通过召开基金份额持有 东谈主大会延续基金合同期限。若届时的法律法例或监管部门端正发生变化，上述拒绝端正被 取消或鼎新的，则本基金不错参照届时有用的法律法例或监管部门的端正扩充。   基金合同见效三年后本基金连续存续的，连气儿 20 个就业日出现基金份额持有东谈主数目不 满 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金经管东谈主应当在按期评释中给予泄漏； 连气儿 50 个就业日出现前述情形的，基金合同拒绝，无需召开基金份额持有东谈主大会进行表决。 因此，投资者将濒临基金合同提前拒绝的不确定性风险。   本基金投资资产赞助证券，可能濒临利率风险、流动性风险、现金流预测风险。利率 风险是指市场利率将随宏不雅经济环境的变化而波动，利率波动可能会影响资产赞助证券收 益。流动性风险是指在交游敌手有限的情况下，资产赞助证券持有东谈主将濒临无法在合理的 时刻内以公允价钱出售资产赞助证券而遭受损失的风险。资产赞助证券的还款来源为基础 资产畴昔现金流，现金流预测风险是指由于对基础资产的现金流预测发生偏差导致的资产 赞助证券本息无法按期或足额偿还的风险。   公募 REITs 领受“公募基金+基础设施资产赞助证券”的产物结构，主要特色如下：一 是公募 REITs 与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征，80%以上基金资产投 资于基础设施资产赞助证券，并持有其全部份额，基金通过基础设施资产赞助证券持有基 础设施样子公司全部股权，穿透取得基础设施样子完全统统权或计划权利；二是公募 REITs 以获取基础设施样子房钱、收费等平安现金流为主要主见，收益分派比例不低于合 并后基金年度可供分派金额的 90%；三是公募 REITs 采选封锁式运作，不怒放申购与赎回， 在证券交游所上市，存在流动性不及的风险。   投资公募 REITs 可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   公募 REITs 大部分资产投资于基础设施样子，具有权益属性，受经济环境、运营经管 等身分影响，基础设施样子市场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募 REITs 价 格波动，致使存在基础设施样子遭逢极点事件（如地震、台风等）发生较大损失而影响基金 价钱的风险。   （2）基础设施样子运营风险   公募 REITs 投资集会度高，收益率很猛进程依赖基础设施样子运营情况，基础设施项 目可能因经济环境变化或运营不善等身分影响，导致实践现金流大幅低于测算现金流，存 在基金收益率欠安的风险，基础设施样子运营过程中房钱、收费等收入的波动也将影响基 金收益分派水平的平安。此外，公募 REITs 可顺利或辗转对外借款，存在基础设施样子经 营不达预期，基金无法偿还借款的风险。   （3）流动性风险   公募 REITs 采选封锁式运作，不通畅申购赎回，只可在二级市场交游，存在流动性不 足的风险。   （4）拒绝上市风险   公募 REITs 运作过程中可能因触发法律法例或交游所端正的拒绝上市情形而拒绝上市， 导致投资者无法在二级市场交游。   （5）税收等政策诊疗风险   公募 REITs 运作过程中可能波及基金份额持有东谈主、公募基金、资产赞助证券、样子公 司等多层面税负，如果国度税收等政策发生诊疗，可能影响投资运作与基金收益。   （6）公募 REITs 干系法律法例和交游所业务规则，可能根据市场情况进行修改，或者 制定新的法律法例和业务规则，可能濒临干系法律法例和业务规则变更风险。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于境内市场股票的基金所濒临的共 同风险外，本基金还将濒临中国存托凭证价钱大幅波动致使出现较大耗损的风险，以及与 中国存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓励在 法律地位、享有权利等方面存在各别可能激发的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、诈欺 表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托公约自动拘谨存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱各别以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存 托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在继续信息泄漏监管方面与境内可 能存在各别的风险；境表里证券交游机制、法律轨制、监管环境各别可能导致的其他风险。   本基金不错通过投资港股通基金等子基金辗转投资于境外市场，可能濒临以下风险：   （1）境外市场风险 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   干系地区处于不同产业景气轮回周期位置，将对联基金的投资绩效产生影响，进而可 能影响本基金。境外证券市场可能对于特定事件、独到的政事身分、法律法例、市场现象、 经济发展趋势的反应较境内证券市场有诸多不同，况兼拟投资市场如香港的证券交游市场 对逐日证券交游价钱并无涨跌幅高下限的端正，这些地区证券的逐日涨跌幅空间可能相对 较大。以上所述身分可能带来市场的急剧波动，从而带来投资风险的加多。   （2）政策风险   子基金所投资的地区因政事气象变化(如歇工、暴 动、战争等)或规则、政策等的变动， 可能导致市场的较大波动，从而给本基金的投资收益形成顺利或辗转的影响。此外，子基 金所投资的地区可能会往往采选某些管制措施，如本钱或外汇管制、对公司或行业的国有 化以及征收高额税收等，从而对本基金收益以及基金资产带来不利影响。   （3）汇率与外汇管制风险   子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资于之外币计价的金融器具。 外币相对于 东谈主民币的汇率变化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金资产价值，从而导致本基金基金资 产濒临潜在风险。   （4）税收风险   子基金因地区税务法律法例的不同，可能会就股息、利息、本钱利得等收益向地区税 务机构缴征税金，包括预扣税，该行动可能会使得资产答复受到一定影响。此外，由于地 区的税收端正可能发生变化，或者实施具有追忆力的矫正，从而导致子基金向该地区缴纳 在基金销售、估值或者出售投资当日并未瞻望的额外税项，进而可能影响本基金。   本基金可投资于商品基金，因此将辗转承担商品基金可能濒临的商品价钱波动风险、 投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金的赎回资金到账时刻在一定进程上取决于卖出或赎回持有基金所得款项的到账 时刻，受此影响本基金的赎回资金到账时刻可能会较晚。本基金持有其他公募基金，其估 值须待持有的公募基金的基金净值泄漏后方可进行，因此本基金的估值和净值泄漏时刻较 一般证券投资基金为晚。   （八）其他风险   战争、当然灾害等不可抗力身分的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基 金资产的损失。   金融市场危险、行业竞争、代理商负约、托管行负约等超出基金经管东谈主自身顺利限度 智商之外的风险，可能导致基金或者基金持有东谈主利益受损。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）         二十、基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息泄漏办法》的干系端正在端正媒介公告。   （二）基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系步伐后，基金合同应当拒绝： 联络的；   （三）基金财产的计帐 基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐评释出具法 律想法书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现、结算保证金干系端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系紧要事项应实时公告；基金财产计帐评释经适合《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐评释报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                二十一、基金合同的内容节录   （一）基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   A、基金经管东谈主的权利与义务   （1）照章召募资金；   （2）自基金合同见效之日起，根据法律法例和基金合同零丁运用并经管基金财产；   （3）依照基金合同收取基金经管费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据基金合同及干系法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违抗了基金合 同及国度干系法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门，并采选必要措施保护基金投 资者的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）依据基金合同及干系法律端正决定基金收益的分派决策；   （9）在基金合同约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回及调遣肯求；   （10）依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺证券持有东谈主权利，为基金的利益行 使因基金财产投资所产生的其他权利，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺因基金财产投资于 证券投资基金所产生的权利，包括但不限于参加本基金持有基金的基金份额持有东谈主大会并 诈欺干系投票权利，代表本基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金所持基金的基金 份额持有东谈主大会，无需召开本基金的基金份额持有东谈主大会；   （11）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （12）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权利或者实施其他法 律行动；   （13）采用、更换为本基金提供销售、支付结算、基金份额注册登记、估值、投资照应人、 法律、司帐等服务的机构并确定干系费率，对该等服务机构的干系行动进行监督和处理；   （14）在不违抗法律法例的前提下，制订和诊疗干系基金开户、认购、申购、赎回、转 换和非交游过户过火他干系业务的业务规则；   （15）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。   （1）照章召募资金，办理或者委派经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自基金合同见效之日起，以敦厚信用、严慎用功的原则经管和运用基金财产； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）配备充足的具有专科资历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的计划方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此零丁，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进 行证券投资；   （6）除依据《基金法》、基金合同过火他干系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）采选允洽合理的措施使盘算推算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适合基 金合同等法律文献的端正，按干系端正盘算推算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐评释；   （10）按照法律端正要求编制季度评释、中期评释和年度评释；   （11）严格按照《基金法》、基金合同过火他干系端正，履行信息泄漏及评释义务；   （12）保守基金贸易机要，不清楚基金投资磋商、投资意向等。除《基金法》、基金合 同过火他干系端正另有端正或有权机关另有要求或向审计、法律等外部专科照应人提供外， 在基金信息公开泄漏前应予隐讳，不向他东谈主清楚；   （13）按基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东谈主分派基金收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他干系端正召集基金份额持有东谈主大会或配合基金 托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行动的司帐账册、报表、记录和其他干系贵府，保 存期限不低于法律法例端正的最低年限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出，况兼保证投资者 好像按照基金合同端正的时刻和方式，随时查阅到与基金干系的公开贵府，并在支付合理 成本的条件下得到干系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临闭幕、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时评释中国证监会并通告基金 托管东谈主；   （20）因违抗基金合同导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时，应当承 担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任而解雇；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金托管东谈主违抗基 金合同形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （22）当基金经管东谈主将其义务委派第三方处理时，应当对第三方处理干系基金事务的行 为承担就业；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金经管东谈主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金合同弗成见效，基金经管 东谈主应当将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认 购东谈主；   （25）扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；   （27）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   B、基金托管东谈主的权利与义务   （1）自基金合同见效之日起，照章律法例和基金合同的端正安全督察基金财产；   （2）依基金合同约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违抗基金合同及国度 法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的情形，应呈文中国证监会， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据干系市场规则，为基金开设或刊出资金账户和证券账户等投资所需账户、为 基金办理证券交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）法律法例或中国证监会或基金合同约定的其他权利。   （1）以敦厚信用、用功尽责的原则持有并安全督察基金财产；   （2）设立有意的基金托管部门，具有适合要求的营业场所，配备充足的、及格的熟识 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托职业宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁； 对所托管的不同的基金分别确立账户，零丁核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设 置、资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；   （4）除依据《基金法》、基金合同过火他干系端正外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东谈主谋取利益，不得委派第三东谈主托管基金财产；   （5）督察由基金经管东谈主代表基金订立的与基金干系的紧要合同及干系凭证；   （6）按端正开设或刊出基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合 同的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （7）保守基金贸易机要，除《基金法》、基金合同过火他干系端正另有端正或有权机 关另有要求或向审计、法律等外部专科照应人提供外，在基金信息公开泄漏前给予隐讳，不 得向他东谈主清楚；   （8）复核、审查基金经管东谈主盘算推算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动干系的信息泄漏事项；   （10）对基金财务司帐评释、季度评释、中期评释和年度评释出具想法，说明基金经管 东谈主在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的端正进行；如果基金经管东谈主有未扩充基金 合同端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否采选了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他干系贵府，保存期限不低于法 律法例端正的最低年限；   （12）从基金经管东谈主或其委派的登记机构处接收并保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按端正制作干系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或干系端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、基金合同过火他干系端正，召集基金份额持有东谈主大会或配合基 金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和基金合同的端正监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临闭幕、照章被撤废或者被照章宣告停业时，实时评释中国证监会和银行监管 机构，并通告基金经管东谈主；   （19）因违抗基金合同导致基金财产损失机，情愿担抵偿就业，其抵偿就业不因其退任 而解雇；   （20）按端正监督基金经管东谈主按法律法例和基金合同端正履行我方的义务，基金经管东谈主 因违抗基金合同形成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   C、基金份额持有东谈主   基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者 自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主当作基金合同当事东谈主并不以在基金合同上 书面签章或署名为必要条件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 限于： 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会；   （5）出席或者委派代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开泄漏的基金信息贵府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主毁伤其正当权益的行动照章拿起仲裁；   （9）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他权利。 限于：   （1）谨慎阅读并顺从基金合同、招募说明书、基金产物贵府概要、业务规则以及基金 经管东谈主按照端正就本基金发布的干系公告；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）存眷基金信息泄漏，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和基金合同所端正的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者基金合同拒绝的有限就业；   （6）不从事任何有损基金过火他基金合同当事东谈主正当权益的行动；   （7）扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因赢得的不妥得利；   （9）真实提供基金经管东谈主或其销售机构照章要求提供的信息，并往往给予更新和补充；   （10）发起资金提供方持有认购的基金份额自基金合同见效之日起不少于 3 年；   （11）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他义务。   （二）基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的步伐和规则   基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代 表基金份额持有东谈主出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有东谈主大会事宜，基金份额持 有东谈主理有的每一基金份额领有对等的权利。   A、召开事由 当召开基金份额持有东谈主大会：   （1）拒绝基金合同；   （2）更换基金经管东谈主； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （3）更换基金托管东谈主；   （4）调遣基金运作方式；   （5）诊疗基金经管东谈主、基金托管东谈主的酬金表率或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会步伐；   （10）对基金合同当事东谈主权利和义务产生紧要影响的其他事项；   （11）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他应当召开基金份额持有东谈主大会的事 项。   （1）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （2）在基金合同端正的范围内，且对现存基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前 提下，诊疗本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费或变更收费方式、诊疗本 基金的基金份额类别果然立；   （3）因相应的法律法例发生变动而应当对基金合同进行修改；   （4）对基金合同的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修改不波及基金合 同当事东谈主权利义务关系发生变化；   （5）基金经管东谈主、登记机构、销售机构在法律法例和中国证监会端正范围内诊疗干系 基金认购、申购、赎回、调遣、非交游过户、转托管、收益分派等业务的规则；   （6）对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的情况下，基金推出新业务或服务；   （7）按照法律法例和基金合同端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。   B、会议召集东谈主及召集方式 基金份额持有东谈主大会由基金经管东谈主召集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 同）的基金份额持有东谈主就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提 出版面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东谈主 仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提议书面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议 之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告提议提议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主； 基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金经管东谈主，基金 经管东谈主应当配合。 而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或估量代表基金份额 10%以上的基金份额持 有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基 金份额持有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻截、滋扰。   C、召开基金份额持有东谈主大会的通告时刻、通告内容、通告方式 法》的端正在端正媒介公告会议通告。基金份额持有东谈主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议体式；   （2）会议拟审议的事项、议事步伐和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权委派证明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理有用期限 等）、送达时刻和地点；   （5）会务常瞎想算东谈主姓名及计算电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采选的具体通信方式、委派的公证机关过火计算方式和计算东谈主、书 面表决想法送达的截止时刻和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主到指定地点对表决意 见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行书面通告基金经管东谈主和基金托 管东谈主到指定地点对表决想法的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对书面 表决想法的计票进行监督的，不影响表决想法的计票遵守。   D、基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构、基 金合同允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会，基金经管 东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期适合以下条件时，不错 进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委派东谈主理有基金份 额的凭证及委派东谈主的代理投票授权委派证明适正当律法例、基金合同和会议通告的端正， 况兼持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登记贵府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲，有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错 在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行 召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有 效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 基金合同约定的其他方式在收取表决想法截止时刻昔时送达召集东谈主指定的地址。通信开会 应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按基金合同约定公布会议通告后，在 2 个就业日内连气儿公布干系辅导 性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通告基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地点对书面表决想法的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托 管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议通告端正的方式统计基金份 额持有东谈主的书面表决想法；基金托管东谈主或基金经管东谈主经通告不参与书面表决想法统计的， 不影响表决遵守；   （3）本东谈主顺利出具书面想法或授权他东谈主代表出具书面想法的，基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主顺利出具书 面想法或授权他东谈主代表出具书面想法基金份额持有东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以 后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持 有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主顺利出具书面想法或授 权他东谈主代表出具书面想法；   （4）上述第（3）项中顺利出具书面想法的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具书面意 见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面想法的代理东谈主出具的委派东谈主 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 持有基金份额的凭证及委派东谈主的代理投票授权委派证明应适正当律法例、基金合同和会议 通告的端正，并与基金登记机构记录相符。 召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、收罗、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东谈主确定并在会议通告中列明。 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   E、议事内容与步伐   议事内容为本部分“A、召开事由”中所述应由基金份额持有东谈主大会审议决定的事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集会议的通告后，对原有议事内容的修改应当在 基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，领先由大会主理东谈主按照下列第 G 条文定步伐确定和公布计票东谈主， 然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大会决议。大会主理东谈主为基金管 理东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表主理；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理 大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生 又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的遵守。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份证明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委派东谈主姓名（或单元称呼）和 计算方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，领先由召集东谈主在收取会议审议事项书面表决想法截止时刻前至 少提前 30 日公布提案，在所通告的收取表决想法截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督 下由召集东谈主统计全部有用表决，在公证机关监督下形成决议。   F、表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相配决议： 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所端正的须以相配决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调遣基金运作方式、更 换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、拒绝基金合同、本基金与其他基金合并以相配决议通过方 为有用。   基金份额持有东谈主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背凭证证明，不然提交适合会议 通告中端正的说明投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资者，口头适合会议通告规 定的书面表决想法视为有用表决，表决想法朦胧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当 计入出具书面想法的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项 表决。   G、计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会 议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名东谈主士共同担任计票东谈主；如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会固然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额 持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金 份额持有东谈主代表担任计票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的遵守。   （2）计票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主马上公布计票 结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有异议，不错在 文告表决结果后立即要求对所投票数进行再行盘货。计票东谈主应当进行再行盘货，再行盘货 以一次为限。再行盘货后，大会主理东谈主应当马上公布再行盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关给予公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的遵守。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名东谈主士在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对计票过程给予公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对书面表决想法的计票进行监督 的，不影响计票和表决结果。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   H、见效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起见效。该表决通过之日为基金份额持有 东谈主大司帐票完成且计票结果适正当律法例和基金合同端正的决议通过条件之日。   基金份额持有东谈主大会决议见效后应按照《信息泄漏办法》的端正在端正媒介上公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当扩充见效的基金份额持有东谈主大会的决 议。见效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均 有拘谨力。   I、本基金持有的基金召开基金份额持有东谈主大会时，本基金的基金经管东谈主应现代表其基 金份额持有东谈主的利益，根据基金合同的约定参与所持有基金的基金份额持有东谈主大会，并在 遵命本基金基金份额持有东谈主利益优先原则的前提下诈欺干系投票权利，无需召开本基金的 基金份额持有东谈主大会审议。基金经管东谈主需将表决想法预先征求基金托管东谈主的想法，并将表 决想法在按期评释中给予泄漏。   十、实施侧袋机制期间基金份额持有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则干系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东谈主和侧袋份 额持有东谈主分别持有或代表的基金份额或表决权适合该等比例，但若干系基金份额持有东谈主大 会召集和审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东谈主理有或代表的基金份额或表 决权适合该等比例： 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日干系基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日干系基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以 上（含三分之一）干系基金份额的持有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额持有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额持有东谈主当作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主； （含二分之一）通过； （含三分之二）通过。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   归并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   J、本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事步伐、表决条件等端正， 但凡顺利援用法律法例或监管规则的部分，如将来法律法例或监管规则修改导致干系内容 被取消或变更的，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致报监管机关并提前公告后，可顺利 对本部安分容进行修改和诊疗，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。   （三）基金合同的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并 报中国证监会备案或变更注册。 应在决议见效后依照《信息泄漏办法》的干系端正在端正媒介公告。   B、基金合同的拒绝事由   有下列情形之一的，经履行干系步伐后，基金合同应当拒绝： 联络的；   C、基金财产的计帐 基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 和托管公约的端正连续履行保护基金财产安全的职责。 《中华东谈主民共和国证券法》端正的注册司帐师、讼师组成。基金财产计帐小组不错聘用必要 的就业主谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）基金财产计帐小组成立后，由基金财产计帐小组统一收受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；   （3）对基金财产进行估值和变现； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （4）制作计帐评释；   （5）遴聘司帐师事务所对计帐评释进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐评释出具法 律想法书；   （6）将计帐评释报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 能实时变现、结算保证金干系端正等客不雅身分，计帐期限相应顺延。   D、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理用度，计帐费 用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   E、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐 用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分派。   F、基金财产计帐的公告   计帐过程中的干系紧要事项应实时公告；基金财产计帐评释经适合《中华东谈主民共和国证 券法》端正的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律想法书后报中国证监会备案并公 告。基金财产计帐评释报中国证监会备案后按照《信息泄漏办法》的端正由基金财产计帐小 组进行公告。   G、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及干系文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法例端正的最 低年限。   （四）争议的处理和适用的法律   各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同干系的一切争议，各方当事东谈主应 尽量通过协商、统一治理。协商、统一弗成治理的，任何一方均有权将争议提交深圳国际 仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有用的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁 决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有拘谨力。仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另 有决定。   争议处理期间，各方当事东谈主应信守各自的职责，连续诚实、用功、尽责地履行基金合 同端正的义务，惊奇基金份额持有东谈主的正当权益。   基金合同受中国法律（为本基金合同之主见，不包括香港相配行政区、澳门相配行政区 和台湾地区法律）统辖。   （五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   基金合同蓝本一式三份，除上报干系监管机构一份外，基金经管东谈主、基金托管东谈主各持 有一份，每份具有同等的法律遵守。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金合同可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场所和 营业场所查阅。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                二十二、基金托管公约的内容节录    （一）托管公约当事东谈主    A、基金经管东谈主（也可称资产经管东谈主）    称呼：嘉实基金经管有限公司    住所：（上海）解放贸易覆按区陆家嘴环路 1318 号 1806A 单元    办公地址：北京市向阳区开国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层    邮政编码：100020    法定代表东谈主：经雷    成立时刻：1999 年 3 月 25 日    批准设立机关：中国证券监督经管委员会    批准设立文号：中国证监会证监基字【1999】5 号    组织体式：有限就业公司（外商投资、非独资）    注册本钱：东谈主民币 1.5 亿元    存续期间：继续计划    计划范围：基金召募、基金销售、资产经管以及中国证监会许可的其它业务    B、基金托管东谈主（也可称资产托管东谈主）    称呼：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)    住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦    邮政编码：518040    法定代表东谈主：缪建民    成立时刻：1987 年 4 月 8 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行银复字（1986）175 号文、银复（1987）    基金托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号    组织体式：股份有限公司    注册本钱：东谈主民币 252.20 亿元    存续期间：继续计划    （二）基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查    A、基金托管东谈主根据干系法律法例的端正以及基金合同的约定，对基金投资范围、投资 比例、投资限制、关联方交游等进行监督。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   本基金的投资范围包括经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（以下简称“公 募基金”，含公开召募基础设施证券投资基金，不含 QDII 基金、香港互认基金）、国内依 法刊行上市的股票（包括创业板、存托凭证以过火他照章刊行上市的股票）、债券（包括国 债、央行单子、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短期融资券、 超短期融资券、可调遣债券（含分离交游可转债）、可交换债券等）、资产赞助证券、债券 回购、银行入款、同行存单、现金等资产，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其 他金融器具（但须适合中国证监会的干系端正）。   本基金不投资于分级基金、股指期货、国债期货和股票期权。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行允洽步伐后， 不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于公募基金的比例不少于基金资产的 80%，基金 保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括 结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度按期评释泄漏的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%。   如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，在履 行允洽步伐后本基金的投资比例将作念相应诊疗。   基金的投资组合应遵命以下限制：   （1）本基金投资于公募基金的比例不得低于基金资产的 80%；   （2）本基金投资于权益类资产占基金资产的比例为 0%-30%。其中，权益类资产包括股 票、股票型基金和振奋下述条件之一的羼杂型基金：   ①基金合同约定股票资产投资比例应不低于基金资产的 60%；   ②最近四个季度按期评释泄漏的股票资产投资比例均不低于基金资产的 60%；   （3）本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （4）本基金持有单只基金市值不得高于基金资产净值的 20%；本基金经管东谈主经管的全 部基金（ETF 聚合基金除外）持有单只基金不得超过被投资基金净资产的 20％，被投资基 金净资产范围以最近按期评释泄漏的范围为准；   （5）本基金投资于其他基金，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近按期评释 泄漏的基金净资产应当不低于 1 亿元；   （6）本基金投资于封锁运作基金、按期怒放式基金等流通受限基金的比例不超过基金 资产净值的 10%； 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （7）本基金投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的 15%；   （8）本基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基金份额），其市值不超 过基金资产净值的 10％；   （9）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券（不含本基金所投资的基 金份额），不超过该证券的 10％；   （10）本基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产赞助证券的比例，不得超过基金资产净 值的 10％；   （11）本基金持有的全部资产赞助证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；   （12）本基金持有的归并(指归并信用级别)资产赞助证券的比例，不得超过该资产赞助 证券范围的 10％；   （13）本基金经管东谈主经管的全部基金投资于归并原始权益东谈主的万般资产赞助证券，不得 超过其万般资产赞助证券估量范围的 10％；   （14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产赞助证券。基金持有资 产赞助证券期间，如果其信用等级下降、不再适合投资表率，应在评级评释发布之日起 3 个月内给予全部卖出；   （15）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；   （16）本基金干预世界银行间同行市场进行债券回购的最耐久限为 1 年，债券回购到 期后不得延期；   （17）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基 金所申报的股票数目不超过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （18）本基金经管东谈主经管的全部怒放式基金持有一家上市公司刊行的可流通股票，不得 超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金经管东谈主经管的全部投资组合持有一家上市公司 刊行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值估量不得超过基金资产净值的 15%；因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金不符 合本款所端正比例限制的，本基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （20）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手开展逆回 购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；   （21）本基金投资于股票、债券等金融器具的，投资品种和比例应当适合本基金的投资 标的和投资策略；本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票扩充，与国内 照章刊行上市的股票合并盘算推算；   （22）法律法例或中国证监会或基金合同端正的其他投资限制。   除上述第（3）、（4）、（14）、（19）、（20）项端正外，因证券市场波动、证券发 行东谈主合并、基金范围变动等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述端正投资 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 比例的，基金经管东谈主应当在所涉证券可交游之日起 10 个交游日内进行诊疗，但中国证监会 端正的特殊情形除外。法律法例另有端正的，从其端正。因证券市场波动、基金范围变动 等基金经管东谈主之外的身分致使基金投资比例不适合上述第（4）项时，基金经管东谈主应当在 20 个交游日内进行诊疗，但中国证监会端正的特殊情形除外。   基金经管东谈主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适合基金合同 的干系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合基金合同的约定。基 金托管东谈主对基金投资的监督与查抄自基金合同见效之日起脱手。   （1）承销证券；   （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷就业的投资；   （4）本基金持有其他基金中基金；本基金持有具有复杂、生息品质质的基金份额，包 括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额；   （5）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、阁下证券交游价钱过火他不高洁的证券交游行动；   （7）法律、行政法例和中国证监会端正谢绝的其他行动。 或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他紧要 关联交游的，应当适合基金的投资标的和投资策略，遵命基金份额持有东谈主利益优先原则， 堤防利益大意，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市场公谈合理价钱扩充。干系交 易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例给予泄漏。紧要关联交游应提交基金管 理东谈主董事会审议，并经过三分之二以上（含三分之二）的零丁董事通过。基金经管东谈主董事会 应至少每半年对关联交游事项进行审查。   本基金投资基金经管东谈主或基金经管东谈主关联方经管基金的情况，不属于前述紧要关联交 易，然而应当按照法律法例或监管端正的要求履行信息泄漏义务。 作出强制性诊疗的，本基金应当按照法律法例或监管部门的端正扩充；如法律法例或监管 部门修改或诊疗波及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、谢绝行动等，且该等诊疗 或修改属于非强制性的，则基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可按照法律法例或监管 部门诊疗或修改后的端正扩充，而无需基金份额持有东谈主大会审议决定。   B、基金托管东谈主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金经管东谈主采用入款银 行进行监督。基金投资银行按期入款的，基金经管东谈主应根据法律法例的端正及基金合同的 约定，确定适合条件的统统入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托管东谈主应据 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 以对基金投资银行入款的交游敌手是否适合干系端正进行监督。对于不适合端正的银行存 款，基金托管东谈主应当断绝扩充，并通告基金经管东谈主。   本基金投资银行入款应适合如下端正：   基金经管东谈主负责对本基金入款银行的评估与研究，建立健全银行入款的业务经由、岗 位职责、风险限度措施和监察稽核轨制，切实堤防干系风险。基金托管东谈主负责对本基金银 行按期入款业务的监督与核查，审查、复核干系公约、账户贵府、投资指示、入款证实书 等干系文献，切实履行托管职责。   （1）基金经管东谈主负责限度信用风险。信用风险主要包括入款银行的信用等级、入款银 行的支付智商等波及到入款银行采用方面的风险。   （2）基金经管东谈主负责限度流动性风险。流动性风险主要包括基金经管东谈主要求全部提前 支取、部分提前支取或到期支取而入款银行未能实时兑付的风险、基金投资银行入款弗成 振奋基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部分提前支取而波及的利息损失影响估 值等波及到基金流动性方面的风险。   （3）基金经管东谈主须加强里面风险限度轨制的设立。如因基金经管东谈主职工职务行动导致 基金财产受到损失的，需由基金经管东谈主承担由此形成的损失。   （4）基金经管东谈主与基金托管东谈主在开展基金入款业务时，应严格顺从《基金法》、《运 作办法》等干系法律法例，以及国度干系账户经管、利率经管、支付结算等的各项端正。   C、基金投资银行入款公约的订立、账户开设与经管、投资指示与资金划付、账目查对、 到期兑付、提前支取   （1）基金经管东谈主应与适合资历的入款银行总行或其授权分行订立《基金入款业务总体 互助公约》（以下简称《总体互助公约》），确定《入款公约书》的样子范本。《总体互助 公约》和《入款公约书》的样子范本由基金托管东谈主与基金经管东谈主共同约定。   （2）基金托管东谈主依据干系法例对《总体互助公约》和《入款公约书》的内容进行复核， 审查入款银行资历等。   （3）基金经管东谈主应在《入款公约书》中明确入款证实书或其他有用入款凭证的办理方 式、邮寄地址、计算东谈主和计算电话，以及入款证实书或其他有用凭证在邮寄过程中遗失后， 入款余额的说明及兑付办法等。   （4）由入款银行指定的存放入款的分支机构（以下简称“入款分支机构”）寄送或上 门托付入款证实书或其他有用入款凭证的，基金托管东谈主可向入款分支机构的上司行发出存 款余额询证函，入款分支机构过火上司行应予配合。   （5）基金经管东谈主应在《入款公约书》中端正，基金存放到期或提前兑付的资金应全部 划转到指定的基金托管账户，并在《入款公约书》写明账户称呼和账号，未划入指定账户的， 由入款银行承担一切就业。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   （6）基金经管东谈主应在《入款公约书》中端正，在存期内，如本基金银行账户、预留印 鉴发生变更，基金经管东谈主应实时书面通告入款行，书面通告应加盖基金托管东谈主预留印鉴。 入款分支机构应实时就变更事项向基金经管东谈主、基金托管东谈主出具慎重书面说明书。变更通 知的送达方式同开户手续。在存期内，入款分支机构和基金托管东谈主的指定计算东谈主变更，应 实时加盖公章书面通告对方。   （7）基金经管东谈主应在《入款公约书》中端正，因按期入款产生的存单不得被质押或以 任何方式被典质，不得用于转让和背书。   （1）基金投资于银行入款时，基金经管东谈主应当依据基金经管东谈主与入款银行订立的《总 体互助公约》、《入款公约书》等，以基金的口头在入款银行总行或授权分行指定的分支机 构开立银行账户。   （2）基金投资于银行入款时的预留印鉴由基金托管东谈主督察和使用。   （1）入款证实书等入款凭证传递   入款资金只可存放于入款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金经管东谈主应在 《入款公约书》中端正，入款银行分支机构应为基金开具入款证实书或其他有用入款凭证 （下称“入款凭证”），该入款凭证为基金入款说明或到期支款的有用凭证，且对应每笔存 款仅能开具独一入款凭证。资金到账当日，由入款银行分支机构指定的司帐主管传真一份 入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥后，将入款凭证原件通过快递寄送或上门交 付至基金托管东谈主指定计算东谈主；若入款银行分支机构代为督察入款凭证的，由入款银行分支 机构指定司帐主管传真一份入款凭证复印件并与基金托管东谈主电话说明收妥。   （2）入款凭证的遗失补办   入款凭证在邮寄过程中遗失的，由基金经管东谈主向入款银行提议补办肯求，基金经管东谈主 应督促入款银行尽快补办入款凭证，并按以上（1）的方式快递或上门托付至托管东谈主，原存 款凭证自动作废。   （3）账目查对   每个就业日，基金经管东谈主应与基金托管东谈主查对各项银行入款投资余额及应计利息。   基金经管东谈主应在《入款公约书》中端正，对于存期超过 3 个月的按期入款，入款银行应 于每季末后 5 个就业日内向基金托管东谈主指定东谈主员寄送对账单。因入款银行未寄送对账单造 成的资金被挪用、盗取的就业由入款银行承担。   入款银行应配合基金托管东谈主对入款凭证的询证，并在询证函上加盖入款银行公章寄送 至基金托管东谈主指定计算东谈主。   （4）到期兑付 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金经管东谈主提前通告基金托管东谈主通过快递将入款凭证原件寄给入款银行分支机构指定 的司帐主管。入款银行未收到入款凭证原件的，应与基金托管东谈主电话商议。入款到期前基 金经管东谈主与入款银行说明入款凭证收到并于到期日兑付入款本息事宜。   基金托管东谈主在入款到期日未收到入款本息或入款本息金额不符时，通告基金经管东谈主与 入款银行接洽入款到账时刻及利息补付事宜。基金经管东谈主应将接洽结果见告基金托管东谈主， 基金托管东谈主收妥入款本息确当日通告基金经管东谈主。   基金经管东谈主应在《入款公约书》中端正，入款凭证在邮寄过程中遗失的，入款银行应立 即通告基金托管东谈主，基金托管东谈主在原入款凭证复印件上加盖公章并出具干系证明文献后， 与入款银行指定司帐主管电话说明后，入款银行应在到期日将入款本息划至指定的基金资 金账户。如果入款到期日为法定节沐日，入款银行顺延至到期后第一个就业日支付，入款 银行需按原公约约定利率和实践宽限天数支付宽限利息。   如果在入款期限内，由于基金范围发生缩减的原因或者出于流动性经管的需要等原因， 基金经管东谈主不错提前支取全部或部分资金。   提前支取的具体事项按照基金经管东谈主与入款银行订立的《入款公约书》扩充。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主在进行入款投资时有违抗干系法律法例的端正及基金合同 的约定的行动，应实时以书面体式通告基金经管东谈主在 10 个就业日内纠正。基金经管东谈主对 基金托管东谈主通告的违纪事项未能在 10 个就业日内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。 基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违游记动，应立即评释中国证监会，同期通告基金经管 东谈主在 10 个就业日内纠正或断绝结算，若因基金经管东谈主拒不扩充形成基金财产损失的，相 关损失由基金经管东谈主承担，基金托管东谈主不承担任何就业。   D、基金托管东谈主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金经管东谈主参与银行间 债券市场进行监督。基金经管东谈主应在基金投资运作之前向基金托管东谈主提供适正当律法例及 行业表率的、经矜重采用的、本基金适用的银行间债券市场交游敌手名单并约定各交游对 手所适用的交游结算方式。基金经管东谈主有就业确保实时将更新后的交游敌手名单发送给基 金托管东谈主，不然由此形成的损失应由基金经管东谈主承担。基金经管东谈主应严格按照交游敌手名 单的范围在银行间债券市场采用交游敌手。基金托管东谈主监督基金经管东谈主是否按事前提供的 银行间债券市场交游敌手名单进行交游。如基金经管东谈主在基金投资运作之前未向基金托管 东谈主提供银行间债券市场交游敌手名单的，视为基金经管东谈主招供全市场交游敌手。在基金存 续期间基金经管东谈主不错诊疗交游敌手名单，但应将诊疗结果至少提前一个就业日书面通告 基金托管东谈主。新名单确定时已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照 公约进行结算，但不得再发生新的交游。如基金经管东谈主根据市场需要临时诊疗银行间债券 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 交游敌手名单及结算方式的，应向基金托管东谈主说明原理，并在与交游敌手发生交游前 3 个 交游日内与基金托管东谈主协商治理。   基金经管东谈主负责对交游敌手的资信限度，按银行间债券市场的交游规则进行交游，并 负责治理因交游敌手不履行合同而形成的纠纷。若未践约的交游敌手在基金经管东谈主确定的 时刻内仍未承担负约就业过火他干系法律就业的，基金经管东谈主应当向干系交游敌手追偿。 基金托管东谈主则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发 现基金经管东谈主莫得按照预先约定的交游敌手进行交游时，基金托管东谈主应实时提醒基金经管 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇就业。   E、本基金投资流通受限证券，应顺从《对于基金投资非公开辟行股票等流通受限证券 干系问题的通告》等干系监管端正。 券刊行经管办法》范例的非公开辟行股票、公开辟行股票网下配售部分等在刊行时明确一定 期限锁按期的可交游证券，不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交游中的质押券等流通受限证券。   本基金不错投资经中国证监会批准的非公开辟行证券，且限于由中国证券登记结算有 限就业公司、中央国债登记结算有限就业公司或银行间市场计帐所股份有限公司负责登记 和存管的，并可在证券交游所或世界银行间债券市场交游的证券。   本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开辟行证券。   本基金不得投资有锁按期但锁按期不解确的证券。 事会批准的干系基金投资流通受限证券的投资决策经由、风险限度轨制。基金投资非公开 刊行股票，基金经管东谈主还应提供基金经管东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述贵府 应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例限度情况。   基金经管东谈主应至少于初次扩充投资指示之前两个就业日将上述贵府书面发至基金托管 东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时刻进行审核。基金托管东谈主应在收到上述贵府后两个就业日 内，以书面或其他两边招供的方式说明收到上述贵府。   基金经管东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，应当对本基金投资流通受 限证券的流动性风险采选积极有用的措施，力求在合理的时刻内有用治理基金运作的流动 性问题。如因基金无数赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金盘活贫困时，基金 经管东谈主应按照基金合同的约定进行处理。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险， 基金托管东谈主不承担任何就业。 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行 价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、应划付的认购款、资金划付时刻等。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 基金经管东谈主应保证上述信息的真正、圆善，并应至少于拟扩充投资指示前两个就业日将上 述信息书面发至基金托管东谈主，保证基金托管东谈主有充足的时刻进行审核。   由于基金经管东谈主未实时提供干系证券的具体的必要的信息，致使托管东谈主无法审核认购 指示而影响认购款项划拨的，基金托管东谈主免于承担就业。 券的行动。如发现基金经管东谈主违抗了基金合同、《托管公约》以过火他干系法律法例的干系 端正，应实时通告基金经管东谈主，并呈文中国证监会，同期采选合理措施保护基金投资东谈主的 利益。基金托管东谈主有权对基金经管东谈主的非法、违纪以及违抗基金合同、《托管公约》的投资 指示不予扩充，独立即通告基金经管东谈主纠正，基金经管东谈主不予纠正或已代表基金签署合同 不得不扩充时，基金托管东谈主应向中国证监会评释。 泄漏所投资非公开辟行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总成本和账面价值占 基金资产净值的比例、锁按期等信息。   F、基金经管东谈主应当对投资中期单子业务进行研究，谨慎评估中期单子投资业务的风险， 本着审慎、用功尽责的原则进行中期单子的投资业务，并应适正当律法例及监管机构的相 关端正。   G、基金托管东谈主根据干系法律法例的端正及基金合同的约定，对基金资产净值盘算推算、基 金份额净值盘算推算、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、干系信息泄漏、基金宣传推 介材料中登载基金功绩阐扬数据等进行监督和核查。   H、基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违抗法律法例、 基金合同和本托管公约的端正，应实时以电话、邮件或书面辅导等方式通告基金经管东谈主限 期纠正。 基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到通告后 应实时查对并回复基金托管东谈主，对于收到的书面通告，基金经管东谈主应以书面体式给基金托 管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，说明违纪原因及纠正期限。在 上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金 经管东谈主对基金托管东谈主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应评释中国证监会。   I、基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管公约对 基金业务扩充核查。包括但不限于：对基金托管东谈主发出的辅导，基金经管东谈主应在端正时刻 内回复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主按照法律法例、 基金合同和本托管公约的要求需向中国证监会报送基金监督评释的事项，基金经管东谈主应积 极配合提供干统统据贵府和轨制等。   J、若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交游步伐仍是见效的指示违抗法律、行政法例和 其他干系端正，或者违抗基金合同约定的，应当立即通告基金经管东谈主实时纠正，由此形成 的损失由基金经管东谈主承担，托管东谈主在履行其通告义务后，给予免责。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   K、基金托管东谈主发现基金经管东谈主有紧要违游记动，应实时评释中国证监会，同期通告基 金经管东谈主限期纠正。   （三）基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   A、基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安 全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主 盘算推算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、干系信息泄漏 和监督基金投资运作等行动。   B、基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未执 行或无故蔓延扩充基金经管东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违抗《基金法》、基金合 同、托管公约过火他干系端正时，应实时以书面体式通告基金托管东谈主限期纠正。基金托管 东谈主收到书面通告后应鄙人一就业日前实时查对并以书面体式给基金经管东谈主发出回函，说明 违纪原因及纠正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金经管东谈主有 权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。   C、基金托管东谈主有义务配合和协助基金经管东谈主依照法律法例、基金合同和本托管公约对 基金业务扩充核查，包括但不限于：对基金经管东谈主发出的书面辅导，基金托管东谈主应在端正 时刻内回复并改正，或就基金经管东谈主的疑义进行解释或举证；基金托管东谈主应积极配合提供 干系贵府以供基金经管东谈主核查托管财产的圆善性和真正性。   D、基金经管东谈主发现基金托管东谈主有紧要违游记动，应实时评释中国证监会，同期通告基 金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果评释中国证监会。   （四）基金财产的督察   A、基金财产督察的原则 金财产的圆善与零丁。 未经基金经管东谈主的高洁指示，不得自走运用、刑事就业、分派基金的任何资产。不属于基金托 管东谈主实践有用限度下的资产及什物证券等在基金托管东谈主督察期间的损坏、灭失，基金托管 东谈主不承担由此产生的就业。 期并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金资金账户的，基金托管东谈主应实时通告 基金经管东谈主采选措施进行催收，基金经管东谈主应负责向干系当事东谈主追偿基金财产的损失。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   B、基金召募期间及召募资金的验资 理。 诺的持有期限适合《基金法》、《运作办法》等干系端正后，基金经管东谈主应将属于基金财产 的全部资金划入基金托管东谈主为基金开立的基金资金账户，同期在端正时刻内，基金经管东谈主 应遴聘适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐师事务所进行验资，出具验资评释，验资 评释需对发起资金提供方过火持有份额进行有意说明。出具的验资评释由参加验资的 2 名 或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有用。 款等事宜，基金托管东谈主应给予必要的协助和配合。   C、基金资金账户的开立和经管 户”），督察基金的银行入款，并根据基金经管东谈主的指示办理资金收付。托管账户称呼应为 “嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）”，预留印鉴为基 金托管东谈主钤记。 经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务之外的行动。   D、基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 基金托管东谈主与基金联名的证券账户。 金经管东谈主不得出借或未经对方同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何 账户进行本基金业务之外的行动。 用由基金经管东谈主负责。 账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限就业公司的一级法东谈主计帐就业， 基金经管东谈主应给予积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有 限就业公司的端正扩充。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，按干系端正开立、使用并经管；若无干系规 定，则基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的端正扩充。   E、债券托管账户的开设和经管   基金合同见效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限就业公司和 银行间市场计帐所股份有限公司的干系端正，以基金的口头在银行间市场登记结算机构开 立债券托管账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。   F、其他账户的开立和经管 东谈主保证所提供的账户开户材料的真正性和有用性，且在干系贵府变更后实时将变更的贵府 提供给基金托管东谈主。 经管东谈主协助基金托管东谈主按照干系法律法例和本公约的约定协商后开立。新账户按干系端正 使用并经管。   G、基金财产投资的干系有价凭证等的督察   基金财产投资的干系什物证券等有价凭证按约定由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的保 司库，或存入中央国债登记结算有限就业公司、银行间市场计帐所股份有限公司、中国证 券登记结算有限就业公司或单子营业中心的代督察库，什物督察凭证由基金托管东谈主理有。 什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主的指示办理。基金托管 东谈主对由上述存放机构及基金托管东谈主之外机构实践有用限度的有价凭证不承担督察就业。   H、与基金财产干系的紧要合同的督察   由基金经管东谈主代表基金签署的、与基金财产干系的紧要合同的原件分别由基金经管东谈主、 基金托管东谈主督察。除本公约另有端正外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产干系的重 大合同应保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份蓝本的原件。基金经管东谈主应在紧要 合同签署后实时将紧要合同传真给基金托管东谈主，并在三十个就业日内将蓝本送达基金托管 东谈主处。因基金经管东谈主发送的合同传真件与过后送达的合同原件不一致所形成的后果，由基 金经管东谈主负责。紧要合同的督察期限不低于法律法例端正的最低年限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章的合同传 真件，未经两边协商一致，合同原件不得滚动。基金经管东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真 件与基金经管东谈主留存原件不一致的，以传真件为准。   （五）基金资产净值盘算推算、估值和司帐核算   A、基金资产净值的盘算推算、复核与完成的时刻及步伐 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个估值日基金资产净值除以该估值日基金份额的余额数目盘算推算， 精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失归入基金财产。基金 经管东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急诊疗机制。国度另有端正的，从其端正。   基金经管东谈主应每个估值日后 1 个就业日内对该估值日的基金资产估值。但基金经管东谈主 根据法律法例或基金合同的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主对基金资产估值后，将基金 份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主按端正对外公布。 就与本基金干系的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的 想法，按照基金经管东谈主对基金净值信息的盘算推算结果对外给予公布。   B、基金资产的估值   基金经管东谈主及基金托管东谈主应当按照基金合同的约定进行估值。   C、基金份额净值过失的处理方式   基金经管东谈主及基金托管东谈主应当按照基金合同的约定处理份额净值过失。   D、基金司帐轨制   按国度干系部门端正的司帐轨制扩充。   E、基金账册的建立   基金经管东谈主和基金托管东谈主在基金合同见效后，应按照两边约定的归并记账方法和司帐 处理原则，分别独随即确立、记录和督察本基金的全套账册，对干系各方各自的账册按期 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   F、基金财务报表与评释的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行零丁的复核。查对不符时， 应实时通告基金经管东谈主共同查出原因，进行诊疗，直至两边数据完全一致。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在季度收尾之日起 15 个就业日内完成基金季度评释的编 制及复核；在上半年收尾之日起两个月内完成基金中期评释的编制及复核；在每年收尾之 日起三个月内完成基金年度评释的编制及复核。基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报 表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行诊疗，诊疗以国度干系规 定为准。基金年度评释的财务司帐评释应当经过适合《中华东谈主民共和国证券法》端正的司帐 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新） 师事务所审计。基金合同见效不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度评释、中期 评释或者年度评释。   G、在有需要时，基金经管东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据 和编制结果。   （六）基金份额持有东谈主名册的登记与督察   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼、证件号码和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和督察，基金经管东谈主和基 金托管东谈主应分别督察基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法例端正的最低年限。如 弗成妥善督察，则按干系法律法例承担就业。   在基金托管东谈主要求或编制中期评释和年度评释前，基金经管东谈主应将干系贵府送交基金 托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的真正性、准确性和圆善性。基金经管东谈主和 托管东谈主不得将所督察的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应顺从 隐讳义务。   （七）争议治理方式   两边当事东谈主同意，因本公约而产生的或与本公约干系的一切争议，如经友好协商、调 解未能治理的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有 效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终端的，对两边当事东谈主均有拘谨 力，仲裁用度由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决定。   争议处理期间，两边当事东谈主应信守基金经管东谈主和基金托管东谈主职责，各自连续诚实、勤 勉、尽责地履行基金合同和本托管公约端正的义务，惊奇基金份额持有东谈主的正当权益。   本公约受中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）统辖。   （八）托管公约的变更、拒绝与基金财产的计帐   A、托管公约的变更步伐   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约进行修改。修改后的新公约，其内容不得 与基金合同的端正有任何大意。基金托管公约的变更应报中国证监会备案。   B、基金托管公约拒绝的情形   C、基金财产的计帐   基金经管东谈主与基金托管东谈主按照基金合同的约定处理基金财产的计帐。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                二十三、对基金份额持有东谈主的服务    基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，并将根据基金份额持有东谈主的需 要和市场的变化，加多或变更服务样子。主要服务内容如下：    （一）贵府寄送/发送    初次基金交游（除基金开户外其他交游类型）后的 15 个就业日内向基金份额持有东谈主寄 送或邮件发送开户说明书和交游对账单。    每月向定制电子对帐单服务的份额持有东谈主发送电子对帐单。 送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无 法正常收取对账单的投资者，敬请实时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核 对、变更您的预留计算方式。    （二）按期定额投资磋商    基金经管东谈主可通过销售机构为投资者提供按期定额投资服务。通过按期定额投资磋商， 投资者不错通过销售渠谈按期定额申购基金份额。按期定额投资磋商的干系规则另行公告。    （三）在线服务    通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有东谈主还可赢得如下服务：    基金份额持有东谈主均可通过基金经管东谈主网站兑现基金交游查询、账户信息查询和基金信 息查询。    投资者不错利用基金经管东谈主网站获取基金和基金经管东谈主的万般信息，包括基金的法律 文献、功绩评释及基金经管东谈主最新动态等贵府。    本基金经管东谈主已通畅个东谈主和机构投资者的网上直销交游业务。个东谈主和机构投资者通过 基金经管东谈主网站 www.jsfund.cn 不错办理基金认购、申购、赎回、账户贵府修改、交游密 码修改、交游肯求查询和账户贵府查询等万般业务。    （四）照应服务 产物与服务等信息，可拨打基金经管东谈主世界统一客服电话：400-600-8800（免远程话费）、 (010)85712266，传真：（010）65215577。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）   公司网址：http://www.jsfund.cn   电子信箱：service@jsfund.cn 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                  二十四、其他应泄漏事项   以下信息泄漏事项已通过端正媒介（含基金经管东谈主网站）公开泄漏。   序号              临时评释称呼                       泄漏时刻         发起（FOF）基金司理变更的公告 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）             二十五、招募说明书存放及查阅方式   本基金招募说明书公布后，分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住 所，投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复印件。 嘉实领航聚利恰当配置 6 个月持有期羼杂型发起式基金中基金（FOF）更新招募说明书（2024 年 10 月 15                        日更新）                     二十六、备查文献 注册的批复文献。   （二）存放地点   备查文献存放于基金经管东谈主和/或基金托管东谈主处。   （三）查阅方式   投资者可在营业时刻免费查阅备查文献。在支付工本费后，可在合理时刻内取得备查 文献的复制件或复印件。                                          嘉实基金经管有限公司

kaiyun官方网站官方客服24小时在线为您服务!